Ухвала
від 27.01.2022 по справі 758/495/22
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/495/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Луцька аграрна компанія», ТОВ «Ореола «КУА», на бездіяльність прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання прокурорів повернути майно,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , представляючи інтереси ТОВ «Луцька аграрна компанія», ТОВ «Ореола», подав до Подільського районного суду міста Києва скаргу в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 542021102070000117 від 15.06.2021.

В обгрунтування скарги адвокат зазначив, що Подільське УП ГУНП в м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102070000117 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229 та ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливого незаконного використання знаку для товарів та послуг «Епікур» та за фактом можливого привласнення майна ТОВ «Луцька аграрна компанія».

Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

У поданій скарзі адвокат просить задовольнити скаргу та зобов`язати прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших прокурорів окружної прокуратури, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42021102070000117 від 15.06.2021, негайно повернути ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ОРЕОЛА «КУА» майно, вилучене під час обшуків:

- у Львівській області за наступних обставин. 20 вересня 2021 року на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 27.08.2021 у справі №758/11967/21, прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва проведено обшук в будинку з нежитловими приміщеннями, які використовує ТОВ «Луцька аграрна компанія» за адресою: Львівська обл., Жовківський район, с. Мелехів, вул. Київська, 3.

За результатом проведення обшуку за вищевказаною адресою працівниками окружної прокуратури 20.09.2021 вилучено майно ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: грошові кошти у розмірі 2 357 050,60 гривень, фінансово-господарську документацію товариства, комп`ютерну техніку, кадрову документацію тощо (конкретний перелік майна наведено у прохальній частині даної скарги), дозвіл на відшукування та вилучення яких не надавався ухвалою слідчого судді.

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 30.09.2021 у справі № 758/13412/21, на підставі відповідного клопотання прокурора, накладено арешт на вищевказане майно ТОВ «Луцька аграрна компанія».

У подальшому ухвалою Київського апеляційного суду від 11.01.2022 скасовано ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 30.09.2021 у справі №758/13412/21, постановлено нову ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва про арешт майна ТОВ «Луцька аграрна компанія».

Представником ТОВ «Луцька аграрна компанія», адвокатом ОСОБА_3 , 11.01.2022 направлено на адресу керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва заяву щодо повернення тимчасово вилученого майна, однак станом на 14.01.2022 прокурорами окружної прокуратури її не розглянуто та не повернуто вилучене майно законим власникам.

-в Київській області за наступних обставин. 20 вересня 2021 року на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 27.08.2021 у справі №758/12017/21, прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва проведено обшук за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 20Г, яке використовує торгівельне представництво комерційного управління ТОВ «Луцька аграрна компанія».

За результатом проведення обшуку за вищевказаною адресою працівниками окружної прокуратури 20.09.2021 вилучено майно ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: грошові кошти у розмірі 4 707 037,00 гривень, фінансово-господарську документацію товариства, комп`ютерну техніку, кадрову документацію тощо (конкретний перелік майна наведено у прохальній частині даної скарги), дозвіл на відшукування та вилучення яких не надавався ухвалою слідчого судді.

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 29.09.2021 у справі № 758/13409/21, на підставі відповідного клопотання прокурора, накладено арешт на вищевказане майно ТОВ «Луцька аграрна компанія».

У подальшому ухвалою Київського апеляційного суду від 11.01.2022 скасовано ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 29.09.2021 у справі №758/13409/21, постановлено нову ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва про арешт майна ТОВ «Луцька аграрна компанія».

-в м. Харкові за наступних обставин. 20 вересня 2021 року на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 13.09.2021 у справі №758/12865/21, прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва проведено обшук за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 літ. А-4, 2-й, 3-й поверхи, яке використовує ТОВ «ОРЕОЛА «Компанія з управління активами».

За результатом проведення обшуку за вищевказаною адресою працівниками окружної прокуратури 20.09.2021 вилучено майно ТОВ «ОРЕОЛА «КУА», а саме: фінансово-господарську документацію товариства, кадрову документацію тощо (конкретний перелік майна наведено у прохальній частині даної скарги), дозвіл на відшукування та вилучення яких не надавався ухвалою слідчого судді.

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 29.09.2021 у справі № 758/13405/21, на підставі відповідного клопотання прокурора, накладено арешт на вищевказане майно ТОВ «ОРЕОЛА «КУА».

У подальшому ухвалою Київського апеляційного суду від 11.01.2022 скасовано ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 29.09.2021 у справі №758/13405/21, постановлено нову ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва про арешт майна ТОВ «ОРЕОЛА «КУА».

Представником ТОВ «ОРЕОЛА «КУА», адвокатом ОСОБА_3 , 11.01.2022 направлено на адресу керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва заяву щодо повернення тимчасово вилученого майна, однак станом на 14.01.2022 прокурорами окружної прокуратури її не розглянуто та не повернуто вилучене майно законим власникам.

Адвокат зазначає, що вказане майно підлягає негайному поверненню з огляду на те, що майно має статус тимчасово вилученого, оскільки ухвали слідчих суддів про накладення арештів на майно скасовані Київським апеляційним судом.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Адвокат зазначає, що відповідно до ст.ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Вищевказані положення кримінально-процесуального закону кореспондуються зі ст.ст. 316, 317, 321 ЦК України, відповідно до яких ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності чи обмежений у його здійсненні. Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до практики Європейського суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП]), заява N 31107/96, п.58, ECHR 199-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п.42 та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдається досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спороннг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п.50, Series А N 98).

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

У свою чергу згідно з положеннями ст.ст. 42, 64-2, 220 КПК України прокурори Подільської окружної прокуратури м. Києва мали б розглянути заяву про повернення тимчасового вилученого майна та повідомити про результати її розгляду не пізніше 14.01.2022, проте вони цього не зробили.

Адвокат ОСОБА_6 вважає, що вилучене у ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ТОВ «ОРЕОЛА «КУА» майно, а саме: готівкові грошові кошти у розмірі 7 064 087, 60 гривень, фінансово-господарська документація товариства, комп`ютерна техніка, кадрова документація тощо, мають статус тимчасово вилученого майна, які станом на 27.01.2021 власникам не повернуті.

Враховуючи скасування ухвал про накладення арешту на вищевказане вилучене майно, таке майно має статус тимчасово вилученого під час та орган досудового розслідування у строк, встановлений КПК України, мають його негайно повернути. Така бездіяльність підлягає оскарженню, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату і час був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Від представника ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ТОВ «Ореола «Куа» адвоката ОСОБА_7 перед початком судового засідання надійшла заява про розгляд скарги без представників ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ТОВ «Ореола «Куа», в якій підтримав скаргу представника ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ТОВ «Ореола «Куа» та просив її задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, строки розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування провадження технічними засобами не здійснювалось.

Встановлені слідчим суддею обставини та мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора визначений главою 26 Кримінального процесуального кодексу України - параграф 1, статті 303-308.

Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування здійснюється відповідно до правил ст. 306 КПК України. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, розглядаються слідчим суддею Вищого антикорупційного суду. За результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора слідчий суддя постановляє ухвалу, передбачену ч. 2 ст. 307 КПК України.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено, що підозрюваний, його захисник, володілець тимчасово вилученого майна, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, на досудовому провадженні може оскаржити бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу. Особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені КПК України, відповідно до п. 16-1 ч. 1 ст. 3 КПК України є іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Слідчим суддею в судовому засіданні встановлено, що 20 вересня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27.08.2021 у справі №758/11967/21, прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва проведено обшук в будинку з нежитловими приміщеннями, які використовує ТОВ «Луцька аграрна компанія» за адресою: Львівська обл., Жовківський район, с. Мелехів, вул. Київська, 3.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 30.09.2021 у справі № 758/13412/21, на підставі відповідного клопотання прокурора, накладено арешт на вищевказане майно ТОВ «Луцька аграрна компанія».

Ухвалою Київського апеляційного суду від 11.01.2022 скасовано ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 30.09.2021 у справі №758/13412/21, постановлено нову ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва про арешт майна ТОВ «Луцька аграрна компанія».

20 вересня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27.08.2021 у справі №758/12017/21, прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва проведено обшук за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 20Г, яке використовує торгівельне представництво комерційного управління ТОВ «Луцька аграрна компанія».

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 29.09.2021 у справі № 758/13409/21, на підставі відповідного клопотання прокурора, накладено арешт на вищевказане майно ТОВ «Луцька аграрна компанія».

Ухвалою Київського апеляційного суду від 11.01.2022 скасовано ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 29.09.2021 у справі №758/13409/21, постановлено нову ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва про арешт майна ТОВ «Луцька аграрна компанія».

20 вересня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.09.2021 у справі №758/12865/21, прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва проведено обшук за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 літ. А-4, 2-й, 3-й поверхи, яке використовує ТОВ «ОРЕОЛА «Компанія з управління активами».

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 29.09.2021 у справі № 758/13405/21, на підставі відповідного клопотання прокурора, накладено арешт на вищевказане майно ТОВ «ОРЕОЛА «КУА».

Ухвалою Київського апеляційного суду від 11.01.2022 скасовано ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 29.09.2021 у справі №758/13405/21, постановлено нову ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва про арешт майна ТОВ «ОРЕОЛА «КУА».

Відомостей про розгляд заяв адвоката ОСОБА_3 від 11.01.2022 року щодо повернення тимчасово вилученого майна у ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ТОВ «ОРЕОЛА «КУА» Подільською окружною прокуратурою м. Києва не надано.

Частиною 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. При цьому вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України в разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Зазначений випадок як підстава припинення тимчасового вилучення майна і його повернення особі, в якої воно було вилучено, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Зважаючи на те, що арешт вищевказане майно було скасовано Київським апеляційним судом, вилучене у ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ТОВ «ОРЕОЛА «КУА» майно, а саме: готівкові грошові кошти у розмірі 7 064 087,60 гривень, фінансовогосподарська документація товариства, комп`ютерна техніка, кадрова документація, мають статус тимчасово вилученого майна.

За наведених вище обставин на час розгляду скарги встановлено, що вилучені під час обшуків 20.09.2021 року готівкові грошові кошти, фінансово-господарська документація товариства, комп`ютерна техніка, кадрова документація не повернуті особам, у яких вони були вилучені. У зв`язку з цим зі сторони Подільської окружної прокуратури м.Києва вбачається допущення бездіяльності, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, і тому наявні підстави для задоволення скарги щодо його повернення.

Отже, враховуючи наведене, оскільки на речі, зазначені у скарзі, не було прямого дозволу на відшукання в ухвалі слідчого судді про обшук і арешт, накладений на них було скасовано Київським апеляційним судом, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для повернення вилучених під час обшуку готівкових грошових коштів у розмірі 7 064 087,60 гривень, фінансово-господарської документації товариств, комп`ютерної техніки, кадрової документації.

Керуючись статтями 169, 303, 307, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Луцька аграрна компанія», ТОВ «Ореола «КУА», на бездіяльність прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язання прокурорів повернути майно - задовольнити.

Зобов`язати прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42021102070000117 від 15.06.2021, негайно повернути ТОВ «Ореола «Компанія з управління активами» та/або його уповноваженому представнику тимчасово вилучене майно, а саме: - Баланс (звіт про фінансовий план) на 31.12.2020 на 1 арк;

- Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за рік 2020 на 1 арк;

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік 2020 на 1 арк;

- звіт про власний капітал за 2020 рік на 1 арк;

- баланс (звіт про фінансовий план) на 31.12.2020 на 1 арк;

оборотно-сальдова відомість по рахунку: 68 контрагенти за 2020 рік ТОВ "ОРЕОЛА" КУА" з чорновими записами на 1 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6851 контрагенти за грудень 2020 р ТОВ "ОРЕОЛА" КУА" з чорновими записами на 1 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6851 контрагенти за 2020 р ПИФ СФ з чорновими записами на 1 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку: 6851 контрагенти за 2020 р ПИФ ОРЕОЛАз чорновими записами на 1 арк;

- розрахунки за поточний (2020) рік з чорновими записами на 1 арк;

- картка рахунку 68 контрагенти МДЦ ТОВ за 2020 Пиф ОРЕОЛА на 1 арк;

- розрахунки за поточний (2020) рік з чорновими позначками на 1 арк;

- картка рахунку:68 : Контрагенти: МДЦ ТОВ за 2020 ТОВ "ОРЕОЛА"КУА" на 1 арк;

- картка рахунку:68 : Контрагенти: МДЦ ТОВ за 2020 Пиф СФ на 1 арк;

- протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ "ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" від 09 серпня 2021 на 1 арк;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ "ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" від 25 травня 2021 на 1 арк;

-лист від ТОВ "ОРЕОЛА" № 04/06-1 від 04 червня 2021 на 2 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку: 14 інвестиції за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА з чорновими записами на 1 арк;

- - оборотно-сальдова відомість по рахунку: 31 наші грошові рахунки за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА на 1 арк;

- - оборотно-сальдова відомість по рахунку: 36 контрагенти; замовлення за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА з чорновими записами на 1 арк;

- - оборотно-сальдова відомість по рахунку: 3771 контрагенти за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА з чорновими записами на 1 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку: 3772 контрагенти;замовлення за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА на 1 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку: 68 контрагенти за 01.01.20-30.11.2020 пиф ОРЕОЛА з чорновими записами на 1 арк;

- копія балансу (звіт про фінансовий план) на 31 грудня 2020 ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» на 1 арк;

- копія фінансових результатів ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» за 2020 рік на 1 арк;

- картка з зразками підписів код ЄДРПОУ 35407782 на 1 арк;

- розпорядження на виконання облікової операції № 1 від 15.09.2021 на 1 арк;

- договір-доручення купівлі-продажу цінних паперів № БД210906-1 від 06 вересня 2021 на 3 арк;

- довіреність від 06 вересня 2021 на 1 арк;

- договір-доручення купівлі-продажу цінних паперів № БД210906-1 від 06 вересня 2021 на 3 арк;

- звіт брокера до договору купівлі-продажу цінних паперів від 15 вересня 2021 на 1 арк;

- договір № БВ210906-1-1 купівлі-продажу цінних паперів від 06 вересня 2021 на 2 арк;

- копія квитанції № ТТК7-АКХ1-ХАКК-4НХ2 від 16.09.2021 на 1 арк;

- договір № БВ210614-1-1 купівлі-продажу цінних паперів від 14 червня 2021 на 2 арк;

- акт прийому передачі цінних паперів від 25.06.2021 на 1 аркуші;

- картка із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитка печатки код ЄДРПОУ 35407782 на 1 арк;

- довіреність від 8 червня 2021 року на 3 арк;

- фінансова звітність мікропідприємства код ЄДРПОУ 35407782 на 2 арк;

- договір доручення купівлі-продажу цінних паперів № БД210614-1-1 від 14 червня 2021 на 2 арк;

- акт прийому-передачі цінних паперів до договору доручення купівлі-продажу цінних паперів від 25.06.2021 на 1 арк;

- звіт брокера до договору доручення від 25.06.2021;

- копія квитанції № 7СЕ6-НЕ6М-8НВН-84А0 від 25.06.2021 на 1 арк;

- довіреність № Д-БД210614-1 від 14 червня 2021 на 1 арк;

- розпорядження на виконання облікової операції № 1 від 18.06.2021 на 1 арк;

- виписка № 234 від 18.06.2021 про операції з цінними паперами за період 18.06.2021 по 18.0.2021 на 1 арк;

- копія виписки № 234 від 18.06.2021 про операції з цінними паперами за період 18.06.2021 по 18.0.2021 на 1 арк;

- виписка № 221 від 19.06.2021 про операції з цінними паперами за період з 19.06.2020 по 19.06.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БД-120620-1Ю/БВ-1 від 12 червня 2020 на 2 арк;

- акт прийому-передачі ЦП до договору купівлі-продажу від 19 червня 2020 на 1 арк;

- виписка 161 від 29.04.2020 про операції з цінними паперами за період з 29.04.2020 по 29.04.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БД-210420-1Ю/БВ-1 від 21 квітня 2020 на 3 арк;

- акт прийому-передачі ЦП від 29.04.2020 до договору купівлі-продажу цінних паперів № БД-210420-1Ю/БВ-1 від 21 квітня 2020 року;

- розпорядження на виконання облікової операції № 1 від 29.04.2020 на 1 арк;

- розпорядження на виконання облікової операції з печаткою код ЄДРПОУ 35407782 на 1 арк;

- рахунок на оплату № 2077 від 19 червня 2020 на 1 арк;

- розпорядження на виконання облікової операції № 1 від 19.06.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БД-120620-1Ю/БВ-1 від 12 червня 2020 на 2 арк;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ "МІДОРІ-ЛАЙФ" код ЄДРПОУ 35407782 1 арк;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "МІДОРІ-ЛАЙФ" від 04 травня 2018 на 2 арк;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору номер справи: 1_471_024299_61 код 380761593079 на 1 арк;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору номер справи: 1_471_024299_61 код 4820950001 на 1 арк;

- довідка № КН5-52/23 від 15.04.2020 на 1 арк;

- договір № 2679/Ю від 15.04.2020 на 2 арк;

- довіреність від 15 квітня 2020 на 1 арк;

- довіреність розпорядника рахунку у цінних паперах № 15/04-1 від 15 квітня 2020 на 1 арк;

- выписка по счету за 02/04/2021 з чорновими записами на 1 арк;

- выписка по счету за 01/04/2021 по 04/04/2021 з чорновими записами на 1 арк;

- договір про надання аудиторських послуг № 19/02-8 від 05 березня 2021 на 1 арк з чорновими записами;

- аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом та чорновими записами на 1 арк;

- перелік інституцій інвесторі станом на 30.06.2021 з чорновими записами на 1 арк;

- аркуш формату А4 з розмірами капіталу з чорновими записами на 1 арк;

-довідка про розрахунок показника мінімального розміру власних коштів з чорновими записами на 2 арк;

- довідка про розрахунок нормативу достатності на 1 арк;

- довідка про розрахунок коефіцієнта покриття на 1 арк;

- перелік інвестицій у фінансові інструменти на 3 арк;

- дебіторська заборгованість на 2 арк з додатками;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 контрагенти з чорновими записами на 1 арк;

- обортно-сальдова відомість по рахунку 361 за 1 півріччя 2021 ТОВ "ОРЕОЛА "КУА" з чорновими записами на 1 арк;

- - обортно-сальдова відомість по рахунку 68 за 1 півріччя 2021 ТОВ "ОРЕОЛА "КУА" з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «СТАТУС ФІНАНС» з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про склад, структуру та вартість активів фонду «СТАТУС-ФІНАНС» станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- пайовий венчурний закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 31.03.2021 на 2 арк;

- пайовий венчурний закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- титульний аркуш з чорновими записами на 1 арк;

- перелік інституційних інвесторів, активами якими управляє ТОВ "ОРЕОЛА"КУА" станом на 31.03.2021 на 2 арк;

- довідка про відповідність станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- довідка про розрахунок показника на 2 арк;

- довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів на 1 арк;

- довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику на 1 арк;

- перелік емітентів звичайних іпотечних облігацій на 1 арк;

- баланс на 31.03.2021 на 3 арк;

- звіт про фінансові результати за 31.03.2021 на 2 арк;

- звіт про рух грошових коштів 31.03.2021 на 3 арк;

- звіт про власний капітал за 31.03.2021 на 3 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про склад, структуру та вартість активів фонду «ОРЕОЛА» станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд "ОРЕОЛА" станом на 31.03.2021 на 3 арк;

- інформація про вартість чистих активів фонд «ТИТУЛ» з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про склад, структуру та вартість станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- пайовий венчурний інвестиційний фонд станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- перелік інших інвестицій з чорновими записами на 1 арк;

- пайовий венчурний інвестиційний фонд станом на 31.03.2021 на 1 арк;

- перелік інституцій інвесторів станом на 31.12.2020 з чорновими записами на 1 арк;

- довідка про розрахунок показника мінімального розміру власних коштів на 2 арк;

- довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів на 1 арк;

- довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного фонду ризику на 1 арк;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 68 за 2020 ТОВ "ОРЕОЛ "КУА" з чорновими записами на 1 арк;

оборотно-сальдова відомість по рахунку 143 за 2020 ТОВ "ОРЕОЛ "КУА" з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про вартість активів фонду «ТИТУЛ» на 31.12.2020 на 1 арк з чорновими записами;

- інформація про склад та вартість активів фонду станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- пайовий венчурний інвестиційний фонд станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- перелік інших інвестицій від 30 березня 2021 на 1 арк;

- дебіторська заборгованість на 1 арк;

- пайовий венчурний інвестиційний фонд «ОРЕОЛА» станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- інформація про юридичних осіб фонд «ОРЕОЛА» станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- пайовий венчурний інвестиційний фонд станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- інформація щодо недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ОРЕОЛА» на 31.12.2020 з чорновими записами на 1 арк;

- інформація про склад та вартість активів фонду «ОРЕОЛА» станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 31.12.2020 на 1 арк;

- дебіторська заборгованість на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 31.12.2020 на 4 арк;

- чорнові записи на 4 арк;

- податкова декларація з податку на прибуток з додатками підприємства на 12 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 09.09.2021 № 110 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 110/21-О від 09.09.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 109/21 від 10.09.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 08.09.2021 № 109 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 109/21-О від 08.09.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 108/21 від 10.09.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 08.09.2021 № 108 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 108/21-О від 08.09.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 107/21 від 31.08.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 30.08.2021 № 107 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 107/21-О від 30.08.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 106/21 від 31.08.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 27.08.2021 № 106 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 106/21-О від 27.08.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 105/21 від 31.08.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 05.04.2021 № 86 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 02.04.2021 № 85 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 86/21-О від 05.04.2021 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 85/21-О від 02.04.2021 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 84/21-О від 02.04.2021 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 103/21-О від 17.08.2021 на 3 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 104/21-О від 18.08.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 18.08.2021 № 104 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 17.08.2021 № 103 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 102/21-О від 17.08.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 17.08.2021 № 102 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 110/21 від 13.09.2021 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 85/21 від 05.04.2021 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 88/21 від 26.04.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 23.04.2021 № 88 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 88/21-О від 23.04.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 87/21 від 23.04.2021 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 87/21-О від 22.04.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 22.04.2021 № 87 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 86/21 від 06.04.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 02.04.2021 № 84 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 84/21 від 05.04.2021 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 83/21 від 22.02.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 18.02.2021 № 83 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 83/21-О від 18.02.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 82/21 від 22.02.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 18.02.2021 № 82 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 82/21-О від 18.02.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 81/21 від 18.02.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 10.02.2021 № 81 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 81/21-О від 10.02.2021 на 2 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 78/21 від 10.02.2021 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 79/21-О від 09.02.2021 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 78/21-О від 09.02.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 09.02.2021 № 79 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 79/21 від 10.02.2021 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 80/21-О від 09.02.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 09.02.2021 № 80 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 80/21 від 10.02.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 04.02.2021 № 76 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 76/21 від 08.02.2021 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 77/21-О від 04.02.2021 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 04.02.2021 № 77 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 77/21 від 08.02.2021 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 09.02.2021 № 78 на 1 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 28.05.2020 № 12 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 22/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 13/20-О від 28.05.2020 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 28.05.2020 № 13 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 23/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 73/20-О від 29.05.2020 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 29.05.2020 № 73 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 24/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 74/20-О від 29.05.2020 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 29.05.2020 № 74 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 25/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 75/20-О від 29.05.2020 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 29.05.2020 № 75 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 20/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 76/21-О від 04.02.2021 на 2 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 11/20-О від 28.05.2020 на 2 арк;

- заявка на придбання цінних паперів від 28.05.2020 № 11 на 1 арк;

- розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікової операції переказу цінних паперів вих. № 21/20 від 01.06.2020 на 1 арк;

- договір розміщення випуску цінних паперів № 12/20-О від 28.05.2020 на 2 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «ОРЕОЛА» станом на 31.07.2021 на 4 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «СТАТУС ФІНАНС» станом на 31.05.2021 на 6 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «ОРЕОЛА» станом на 31.05.2021 на 4 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «СТАТУС ФІНАНС» станом на 30.04.2021 на 1 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «ОРЕОЛА» станом на 30.04.2021 на 1 арк;

- довідка про вартість чистих активів ПВНЗІФ «ТИТУЛ» станом на 30.04.2021 на 1 арк;

- оборотно - сальдова відомість по рахунку: 68 за квітень 2021 на 1 арк;

- оборотно - сальдова відомість по рахунку: 36 за ІІ кв. 2021 на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ТИТУЛ» від 28.02.2021 на 1 арк;

- перелік інвестицій пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд станом на 28.02.2021 на 1 арк;

- грошові кошти на розрахунковому рахунку станом на 28.02.2021;

- перелік інших інвестицій від 26.03.2021 на 1 арк.;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ОРЕОЛА» від 28.02.2021 на 1 арк;

- перелік інвестицій в ЦП пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ОРЕОЛА" станом на 28.02.2021 на 2 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду від 28.02.2021 на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду "СТАТУС ФІНАНС" від 28.02.2021 на 1 арк;

- перелік інвестицій в ЦП «СТАТУС ФІНАНС» станом на 28.02.2021

- перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє ТОВ "ОРЕОЛА "КУА" від 28.02.2021 на 2 арк;

- довідка про відповідність власного та статутного капіталу компанії ТОВ "ОРЕОЛА "КУА" станом 28.02.2021 на 1 арк;

- довідка про розрахунок показника мінімального розміру власних коштів на 2 арк;

- довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів на 1 арк;

- довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ТИТУЛ» від 31.01.2021 на 1 арк;

- інформація про склад, структуру та вартість активів фонду станом на 31.01.2021 на 5 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «ОРЕОЛА» від 31.01.2021 на 1 арк;

- інформація про склад, структуру та вартість активів фонду станом на 31.01.2021 на 4 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду «СТАТУС ФІНАНС» від 31.01.2021 на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 31.01.2021 на 5 арк;

- довідка про розрахунок показника мінімального розміру власних коштів на 2 арк;

- довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів на 1 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ТИТУЛ» від 30.11.2021 на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд станом на 30.11.2020 на 4 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду від 30.11.2020 на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ОРЕОЛА" станом на 30.11.2020 на 4 арк;

- інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду від 30.11.2020 на 1 арк;

- пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "СТАТУС ФІНАНС" станом на 30.11.2020 на 3 арк;

- довідка про вартість чистих активів станом на 30.06.2021 на 6 арк;

- довідка про вартість чистих активів станом на 30.06.2021 на 11 арк;

- довідка про вартість чистих активів станом на 30.06.2021 на 13 арк;

- Заявка на придбання цінних паперів №105 від 27 серпня 2021 року на1 арк.

- Договір № 105/21-О розміщення виписку цінних паперів від 27 серпня 2021 року на 2 арк.

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів від 27.08.2021 на 1 арк.

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів від 20 серпня 2021 року на 1 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 104 від 18 серпня 2021 року на 1 арк.

- Договір № 104/21-О розміщення виписку цінних паперів від 18 серпня 2021 року на 2 арк.

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів від 27.08.2021 на 1 арк.

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №103/21 від 19 серпня 2021 року на 1 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 103 від 17.08.2021 на 1 арк.

- Договір № 103/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 серпня 2021 року на 2 арк.

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів від 27.08.2021 на 1 арк.

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів від 19.08.2021 на 1 арк.

- Договір № 102/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 серпня 2021 року на 2 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 102 від 17.08.2021 на 1 арк.

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №101/21 від 22.06.2021 на 1 арк.

- Договір № 101/21-О розміщення виписку цінних паперів від 18 червня 2021 року на 2 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 101 від 18.06.2021 на 1 арк.

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №100/21 від 22.06.2021 на 1 арк.

- Договір № 100/21-О розміщення виписку цінних паперів від 18 червня 2021 року на 2 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 100 від 18.06.2021 на 1 арк.

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №99/21 від 18.06.2021 на 1 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 99 від 17.06.2021 на 1 арк.

- Договір № 99/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 червня 2021 року на 2 арк.

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №98/21 від 18.06.2021 на 1 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 98 від 17.06.2021 на 1 арк.

- Договір № 98/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 червня 2021 року на 2 арк.

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №97/21 від 17.06.2021 на 1 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 97 від 14.06.2021 на 1 арк.

- Договір № 97/21-О розміщення виписку цінних паперів від 14 червня 2021 року на 2 арк.

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №96/21 від 28.05.2021 на 1 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 96 від 27.05.2021 на 1 арк.

- Договір № 96/21-О розміщення виписку цінних паперів від 27 травня 2021 року на 2 арк.

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №95/21 від 28.05.2021 на 1 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 95 від 27.05.2021 на 1 арк.

- Договір № 95/21-О розміщення виписку цінних паперів від 27 травня 2021 року на 2 арк.

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №94/21 від 28.05.2021 на 1 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 94 від 26.05.2021 на 1 арк.

- Договір № 94/21-О розміщення виписку цінних паперів від 26 травня 2021 року на 2 арк.

- Розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів №93/21 від 28.05.2021 на 1 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 93 від 26.05.2021 на 1 арк.

- Договір № 93/21-О розміщення виписку цінних паперів від 26 травня 2021 року на 2 арк.

- Договір 92/21-О розміщення виписку цінних паперів від 18 травня 2021 року на 2 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 92 від 18.05.2021 на 1 арк.

- Договір 91/21-О розміщення виписку цінних паперів від 18 травня 2021 року на 2 арк.

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів № 92/21 від 20.05.2021 на 1 арк.

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів № 91/21 від 20.05.2021 на 1 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 91 від 18.05.2021 на 1 арк.

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів № 90/21 від 19.05.2021 на 1 арк.

- Договір 90/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 травня 2021 року на 2 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 90 від 17.05.2021 на 1 арк.

- Копія розпорядження центральному депозитарію на виконання облікових операцій цінних паперів № 89/21 від 19.05.2021 на 1 арк.

- Заявка на придбання цінних паперів № 89 від 17.05.2021 на 1 арк.

- Договір 89/21-О розміщення виписку цінних паперів від 17 травня 2021 року на 2 арк.

- Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 09.09.21 на 1 арк.

- Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 08.09.21 на 1 арк.

- Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА`станом на 18.08.21 на 1 арк.

- Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 17.08.21 на 1 арк.

- Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 18.06.21 на 1 арк.

- Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 17.06.21 на 1 арк.

- Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 14.06.21 на 1 арк.

- Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 27.05.21 на 1 арк.

- Довідка про вартість чистих активів станом ПІФ «ОРЕОЛА» на 26.05.21 на 1 арк.

- Довідка про вартість чистих активів станом ПІФ «ОРЕОЛА» на 18.05.21 на 1 арк.

- Довідка про вартість чистих активів ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 17.05.21 на 1 арк.

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 23.04.21 на 1 арк.

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 22.04.21 на 1 арк.

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 05.04.21 на 1 арк.

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 02.04.21 на 1 арк.

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 18.02.21 на 1 арк.

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 10.02.21 на 1 арк.

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 09.02.21 на 1 арк.

- Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду ПІФ «ОРЕОЛА» станом на 04.02.21 на 1 арк.

- Довідка про вартість чистих активів «СТАТУС ФІНАНС» станом на 31.07.21 на 6 арк.

- Довідка про вартість чистих активів «ТИТУЛ» станом на 31.07.21 на 6 арк.

2. Зобов`язати прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42021102070000117 від 15.06.2021, негайно повернути ТОВ «Луцька аграрна компанія» майно, тимчасово вилучене 20.09.2021 під час проведення обшуку а адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Роздруковані з робочого комп`ютера документи, щодо перевезення товарів по всім торгівельним представництвам за період з лютого 2021 року по вересень 2021 року( окрім березня) на 7 арк.;

- Візитка ОСОБА_8 з зазначеним на ній товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Папку зеленого кольору під назвою «Новус», в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09 вересня 2021 року по 17 вересня 2021 року, в яких зазначене покупцем ТОВ «Новус Україна»;

- Папку синього кольору під назвою «Метро», в якій містяться документи ТОВ « Луцька аграрна компанія», а саме: транспортніі накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 11 вересня 2021 року по 17 вересня 2021 року, в яких зазначене покупцем ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»;

- Папку чорного кольору під назвою «Метро», в якій містяться документи ТОВ « Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 вересня 2021 року по 11 вересня 2021 року, в яких зазначене покупцем ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 26.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за з 26 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 25.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 25 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 05.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за з 05 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 30.07.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 30 липня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 28.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 28 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 12.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 12 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 01.07.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 01 липня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 09.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 09 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 23.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 23 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 07.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 07 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 10.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 10 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 11.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 11 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 09.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 09 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 04.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 04 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 30.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 30 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 27.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 27 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 16.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 16 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 31.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 31 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 13.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 13 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 07.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 07 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 13.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 13 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 11.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 11 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 10.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 10 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 06.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 06 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 24.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 24 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 24.07.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 24 липня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 04.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 04 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 03.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 03 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 02.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 02 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 03.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 03 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 06.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 06 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 08.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 08 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 01.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 01 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 19.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 19 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 02.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 02 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 21.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 21 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 20.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 20 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 18.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 18 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 14.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 14 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК 17.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 17 серпня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 01.08.2021-10.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 01.08.2021-10.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 11.08.2021-18.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 11.08.2021-18.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 19.08.2021-25.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 19.08.2021-25.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 26.08.2021-31.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 26.08.2021-31.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Новус 01.09.2021-08.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: рахунки на оплату, видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 1.09.2021-08.09.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Метро 02.08.2021-10.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 02.08.2021-10.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Метро 11.08.2021-16.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 11.08.2021-16.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «ВН Київ ЛАК Метро 19.08.2021-30.08.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: транспортні накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 19.08.2021-30.08.2021;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «14.09» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 14 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «15.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 15 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «16.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 16 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «17.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 17 вересня 2021 року;

- Прошиту картону папку швидкозшивач під назвою «18.09.2021» в якій містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 18 вересня 2021 року;

- Прозорі файли у кількості 5 шт., в яких містяться документи ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: видаткові накладні, накладні щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 20 вересня 2021 року.

- Картонна коробка в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Луцька аграрна компанія» щодо реалізації товару.

- Папка чорного кольору під назвою «Касова книга» в якій містяться касові ордера ТОВ «Луцька аграрна компанія» за період з 01.09.2021 по 17.09.2021;

- Накладні на приміщення, товарно-транспортні накладні, декларації виробника, експертні висновки щодо товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період травень 2021 року;

- Супровідні касові ордери до сумки з валютними цінностями ТОВ «Луцька аграрна компанія» у кількості 13 шт.;

- Чорнові записи зробленні олівцем синього кольору, з розрахунком грошових коштів, із зазначенням кількості купюр та номіналу, за період з лютого 2021 року по вересень 2021 року на 8 арк.;

- Акти прийому-передачі продукції до видаткової накладної ТОВ «Луцька аграрна компанія» у кількості 13 шт.

- Сейф , в якому знаходились грошові кошти, а саме:

-57 000 грн. купюрами номіналом по 1 000 грн..;

- 353 500 грн. купюрами номіналом по 500 грн.;

- 523 000 грн. купюрами номіналом по 200 грн.;

- 70 100 грн. купюрами номіналом по 100 грн.;

-17 500 грн. купюрами номіналом по 50 грн.;

- 500 грн. купюрами номіналом по 20 грн.;

- 340 грн. купюрами номіналом по 5 грн.;

- 12 грн. купюрами номіналом по 2 грн.;

- 83 грн. купюрами номіналом по 1 грн.;

Загалом у вказаному сейфі виявлено грошові кошти на загальну суму: 1 022 360,00 (один мільйон двадцять дві тисячі триста шістдесят ) грн.

- Зв`язку ключів у кількості 8 штук, два види ключів по 4 шт.

- Три картонні коробки, в яких містяться видаткові накладні ТОВ «Луцька аграрна компанія», за період 2021 року , щодо реалізації продукції (курятини) за готівку ( у готівковій формі розрахунку).

Сейф з грошовими коштами, а саме:

- 949 000 грн., купюрами номіналом по 500 грн.;

- 2 280 000., купюрами номіналом по 200 грн.;

- 370 000 грн., купюрами номіналом по 200 грн.;

- Пакет сірого кольору в якому містяться грошові кошти на загальну суму 85 677 грн., з листком із рукописним текстом на якому зазначені кількість та номінал купюр, а також вказана загальна сума «85 677 грн.»

- Рахунок 05.05.2021 щодо оренди приміщень за травень 2021 року відповідно до договору 01-К від 03.01.2021 між ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ТОВ «Кліф ЛТД» на 1 арк.

- Документи, а саме: товарно-транспортні накладні та видаткові накладні ТОВ «Луцька аграрна компанія» щодо реалізації товару під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2021 року.

- Документи ТОВ «Луцька аграрна компанія» , а саме акти відповідно до яких, продукція під товарним знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізована як охолоджена групова, а також акти повернення продукції за період 2021 року.

3. Зобов`язати прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42021102070000117 від 15.06.2021, негайно повернути ТОВ «Луцька аграрна компанія» майно, тимчасово вилучене 20.09.2021 під час проведення обшуку а адресою: Львівська обл., Жовківський район, с. Мелехів, вул. Київська, 3, а саме:

- Талон на відвантаження № ЛАК 038278 від 07.09.2021 року на 1 арк.;

- Талон на відвантаження № ЛАК 031052 від 09.06.2021 року на 1 арк.;

- Талон на відвантаження № ЛАК 031593 від 16.06.2021 року на 1 арк.;

- Заява ,1, № 0081926 на 1 арк.;

- Талон на відвантаження № ЛАК 039092 від 16.09.2021 року на 2 арк.;

- Заявка 1 та Заявка 2 на 2 арк.;

- Талон на відвантаження № ЛАК 038690від 11.09.2021 року на 2 арк.;

- Заявка 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 на 4 арк.;

- Талон на відвантаження № ЛАК 038276 від 07.09.2021 року на 2 арк.;

- Заявка 1,2,3 на 2 арк.;

- Накладна на переміщення № 198100 від 13.06.2021 року на 2 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № Р198100 від 13.06.2021 року на 3 арк.;

- Декларація виробника № ЛАК 00198100 від 13.06.2021 року на 3 арк.;

- Експертний висновок № 002533 п/21 від 07.06.2021 року на 1 арк.;

- Експертний висновок № 002534 п/21 від 07.06.2021 року на 1 арк.;

- Накладна на переміщення № 198110 від 13.06.2021 року на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № Р198110 від 13.06.2021 року на 2 арк.;

- Декларація виробника № ЛАК00198110 від 13.06.2021 року на 1 арк.;

- Експертний висновок №002533 п/21 від 07.06.2021 року на 1 арк.;

- Експертний висновок №002534 п/21 від 07.06.2021 року на 1 арк.;

- Накладна на переміщення № 195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № Р195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;

- Декларація виробника № ЛАК00195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;

- Акт на 1 арк.;

- Експертний висновок №002518 п/21 від 07.06.2021 року та №002534 п/21, № 002533 п/21 на 3 арк.;

- Накладна на переміщення № 194886 від 08.06.2021 року з додатками на 12 арк.;

- Накладна на переміщення № 195567 від 09.06.2021 року з додатками на 11 арк.;

- Накладна на переміщення № 177950 від 16.05.2021 року з додатками на 11 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 153161 від 18.06.2021 року на 3 арк.;

- Накладна на переміщення № 202135 від 18.06.2021 року з додатками на 8 арк.;

- Накладна на переміщення № 202117 від 18.06.2021 року з додатками на 10 арк.;

- Накладна на переміщення № 203575 від 21.06.2021 року на 1 арк.;

- Накладна на переміщення № 203576 від 21.06.2021 року з додатками на 6 арк.;

- Накладна на переміщення № 204725 від 22.06.2021 року з додатками на 7 арк.;

- Накладна на переміщення № 264519 від 17.09.2021 року з додатками на 11 арк.;

- Накладна на переміщення № 264506 від 17.09.2021 року з додатками на 8 арк.;

- Накладна на переміщення № 255039 від 03.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

- Накладна на переміщення № 259752 від 10.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

- Накладна на переміщення № 259728 від 10.09.2021 року з додатками на 10 арк.;