Ухвала

від 24.07.2023 по справі 905/2028/18

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649

У Х В А Л А

24.07.2023 Справа № 905/2028/18

Господарський суд Донецької області у складі судді Огороднік Д.М., при секретарі судового засідання Власко С.В., розглянувши матеріали

за заявою Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гаронна»

про заміну кредиторів

в межах справи №905/2028/18

за заявоюТовариства з обмеженою відповідальністю Фірма Прогрес

до Товариства з обмеженою відповідальністю Соціально-промислове будівництво Енерго

про банкрутство

ліквідатор арбітражний керуючий Бугулян О. А.

За участю представників:

від Товариства з обмеженою відповідальністю «Гаронна»: не з`явились;

від Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій у Донецькій області: не з`явились;

від ліквідатора: не з`явились;

від кредиторів: не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 12.12.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Соціально-промислове будівництво Енерго; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введена процедура розпорядження майном строком на сто п`ятнадцять календарних днів до 06.04.2019; призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Кузнецову В. В.; встановлено дату попереднього засідання суду на 05.02.2019.

13.12.2018 за №56297 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюдненне повідомлення про порушення справи №905/2028/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Соціально-промислове будівництво Енерго.

Постановою господарського суду від 04.03.2020 визнано банкрутом боржника Товариство з обмеженою відповідальністю Соціально-промислове будівництво Енерго; відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 04.03.2021; призначено ліквідатором Лукашука Віталія Васильовича.

Повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури оприлюднене на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 05.03.2020 за №64628.

Ухвалою господарського суду від 20.01.2021 задоволено клопотання Приватного акціонерного товариства Донецьксталь - металургійний завод; відсторонено від виконання повноважень ліквідатора у справі №905/2028/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Соціально-промислове будівництво Енерго - арбітражного керуючого Лукашука Віталія Васильовича; призначено ліквідатором у справі №905/2028/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Соціально-промислове будівництво Енерго арбітражного керуючого Бугулян Олену.

24.05.2023, через підсистему Електронний суд, надійшло клопотання Головного управління Пенсійного фонду України у Донецькій області б/н, від 24.05.2023 (вх.№4758/23) про заміну кредитора по справі №905/2028/18 Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Донецькій області на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

29.05.2023, на електронну пошту суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Гаронна б/н, від 29.05.2023 (вх..№4897/23) про заміну кредитора у справі №905/2028/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Соціально-промислове будівництво Енерго з Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Приоритет на правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Гаронна.

Ухвалою суду від 29.06.2023 постановлено: прийняти справу №905/2028/18 до провадження судді Огороднік Д.М.; призначити судове засідання з розгляду клопотання Головного управління Пенсійного фонду України у Донецькій області б/н, від 24.05.2023 (вх.№4758/23) та заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Гаронна б/н, від 29.05.2023 (вх..№4897/23) про заміну кредитора на 18.07.2023.

12.07.2023, на електронну пошту суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гаронна» б/н від 12.07.2023 (вх.№01-35/3338) про долучення доказів.

У судове засідання призначене 18.07.2023 з`явився представник Товариства з обмеженою відповідальністю Гаронна, представник Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області та ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю Соціально-промислове будівництво Енерго, решта кредиторів явку своїх представників не забезпечили, про дату, час і місце проведення судового засідання були повідомлені.

Протокольною ухвалою суду від 18.07.2023 оголошено перерву у судовому засіданні до 24.07.2023.

20.07.2023, на електронну пошту суду надійшли письмові пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Гаронна б/н, від 20.07.2023 (вх..№01-35/3457).

24.07.2023, на електронну пошту суду ліквідатора Бугулян О.А. №02-02/285 від 24.07.2023 (01-35/3492) про відкладення судового засідання.

24.07.2023, на електронну пошту суду надійшли письмові пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Гаронна б/н, від 21.07.2023 (вх..№01-35/3485).

У судове засідання 24.07.2023 заявники, кредитори та ліквідатор явку своїх представників не забезпечили.

Суд досліджує обставини заяви Головного управління Пенсійного фонду України у Донецькій області про заміну кредитора по справі №905/2028/18 Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Донецькій області на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

В обґрунтування клопотання Головне управління Пенсійного фонду України у Донецькій області посилається на оновлену редакцію Закон України від 03.09.1999 №1105-XIV «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», відповідно до якого страхові виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві здійснюватиме Пенсійний фонд України.

01.01.2023 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» та Закон України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», яким Закон України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон №1105-XІV) викладений в новій редакції.

Відповідно до ч.1 ст.4 Закону №1105-XІV уповноваженим органом управління в системі загальнообов`язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку (далі - уповноважений орган управління) є Пенсійний фонд України.

Пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону №1105-XІV припинені Фонд соціального страхування України та управління виконавчої дирекції Фонду, реорганізувавши їх шляхом приєднання до Пенсійного фонду України з 1 січня 2023 року. Пенсійний фонд України та його територіальні органи є правонаступниками Фонду соціального страхування України, його виконавчої дирекції, управлінь виконавчої дирекції Фонду та їх відділень.

Згідно з п.7 Прикінцевих та перехідних положень Закону №1105-XІV стягнення та погашення заборгованості із страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, у тому числі в судовому порядку, у справах про банкрутство, за виконавчими документами, провадження за якими відкрито до дня набрання чинності цим Законом, здійснюють територіальні органи Пенсійного фонду України.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 22.05.2023 внесено запис про припинення юридичної особи Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (код 41325231).

З огляду на викладене, судом встановлено, що відбулося публічне правонаступництво, тобто перехід прав та обов`язків Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, що є кредитором у справі до Головного управління Пенсійного Фонду України в Донецькій області (код ЄДРПОУ 13486010).

За таких обставин, заява Головного управління Пенсійного фонду України у Донецькій області про заміну кредитора по справі №905/2028/18 Управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Донецькій області на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, підлягає задоволенню.

Суд досліджує обставини заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Гаронна б/н, від 29.05.2023 (вх..№4897/23) про заміну кредитора у справі №905/2028/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Соціально-промислове будівництво Енерго з Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Приоритет на правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Гаронна.

Ухвалою господарського суду за результатом попереднього засідання від 07.11.2019 визнано кредиторські вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Траст Кепітал на суму 577339477,28 грн четверта черга, 3842,00 грн перша черга, 21752782,48 грн шоста черга.

З ухвали суду від 07.11.2019 вбачається, що в обґрунтування кредиторських вимог, заявник посилається на договір кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013, рішення господарського суду Запорізької області від 08.06.2015р. по справі №908/2533/15-г, постанову Донецького апеляційного господарського суду від 08.12.2015 по справі №908/2533/15-г, договір відступлення прав вимоги №35К від 26.09.2017, договір відступлення прав вимоги №270917-1/У від 27.09.2017.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Траст Кепітал» з вимогами до боржника, наявні в матеріалах справи документи, суд в ухвалі суду від 07.11.2019 встановив наступне.

Рішенням господарського суду Запорізької області від 08.06.2015 по справі №908/2533/15-г стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Соціально-промислове будівництво «Енерго» на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» заборгованість за договором кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013, а саме: заборгованість за кредитом в розмірі 14603400 доларів США, що еквівалентно 344012600,47грн; пеню, нараховану на тіло кредиту в сумі 98367,41 дол. США, що еквівалентно 2317243,17грн; відсотки за кредитом в сумі 1813255,50 дол. США, що еквівалентно 42714897,89грн; пеню за несвоєчасне повернення відсотків в сумі 176056,66 дол. США, що еквівалентно 4147370,44грн; штраф в сумі 398251 дол. США, що еквівалентно 9381607,17грн; судовий збір в сумі 73080,00 грн.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 08.12.2015 по справі №908/2533/15-г:

- рішення господарського суду Запорізької області від 08.06.2015 у справі №908/2533/15-г скасовано;

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Соціально-промислове будівництво «Енерго» на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб заборгованість по договору кредитної лінії № НКЛ-2019732 від 19.12.2013 у загальній сумі 16566655,50 доларів США, що еквівалентно 390261051,51 грн, в тому числі заборгованість за тілом кредиту у сумі 14603400,00 доларів США, що станом на 25.03.2015 еквівалентно 344012600,47 грн, заборгованість за сплати процентів за кредитом у сумі 1813255,50 доларів США, що станом на 25.03.2015 еквівалентно 42714897,89 грн, штраф у сумі 150000,00 доларів США, що станом на 25.03.2015 еквівалентно 3533553,15 грн.

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Соціально-промислове будівництво «Енерго» на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб судовий збір за розгляд справи у суді першої інстанції у сумі 70843,75 грн.

- стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Соціально-промислове будівництво «Енерго» судовий збір за розгляд апеляційної скарги у сумі 1118,12 грн.

Постанова Донецького апеляційного господарського суду від 08.12.2015 по справі №908/2533/15-г у судовому порядку не оскаржувалась, набрала законної сили та станом на теперішній час та є чинною.

В подальшому, право вимоги до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Соціально-промислове будівництво «Енерго» за договором кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013 щодо заборгованості, яка стягнута згідно постанови Донецького апеляційного господарського суду від 08.12.2015 по справі №908/2533/15-г передано шляхом укладання наступних договорів:

1)26.09.2017 між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» (Банк») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Композит-Факторинг» (Новий кредитор) укладено договір про відступлення прав вимоги №35/К, за яким Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги Банку до позичальників та/або заставодавців, поручителів зазначених у Додатку №1 до цього договору, включаючи права до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків (п.2.1 договору).

За цим договором новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до п.4.1 цього договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами (п.2.2 договору).

Сторони домовились, що за відступлення права вимоги за Основними договорами, відповідно до цього договору новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у сумі 19377447,00грн., надалі за текстом - ціна договору. Ціна договору сплачується новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором , на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор (п.4.1 договору).

Цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є чинними за умови підписання їх сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін (п.6.4 договору).

Згідно додатку №1 до договору про відступлення прав вимоги №35/К від 26.09.2017 «Реєстр договорів, права вимоги за яким відступаються, та боржник за такими договорами», зокрема, АТ «Дельта Банк» відступлене ТОВ «Фінансова компанія «Композит-Факторинг» право вимоги за договором кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013 до ТОВ «СПБ «Енерго» у розмірі 599092259,76 грн (383508094,51 грн - тіло кредиту; 21752782,48грн - пеня та штраф; 193831382,77 грн - відсотки за користування кредитом).

Відповідно до платіжного доручення №3375 від 21 вересня 2017 року ТОВ «Фінансова компанія «Композит-Факторинг» перераховано на користь АТ «Дельта Банк» грошові кошти у розмірі 19377447,00 грн згідно договору про відступлення прав вимоги №35/К від 26.09.2017.

Листом-повідомлення АТ «Дельта Банк» повідомлено боржника - ТОВ «СПБ «Енерго» про відступлення права вимоги на користь ТОВ «ФК «Композит-Факторинг» за договором кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013, згідно договору про відступлення прав вимоги №35/К від 26.09.2017.

2) т27.09.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Композит-Факторинг» (Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Траст Кепітал» (Новий кредитор) укладено договір про відступлення прав вимоги №270917-1/У, за яким Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор приймає на себе право вимоги, належне Первісному кредиторові на підставі Договору про відступлення прав вимоги №35/К від 26.09.2017, згідно якого ТОВ «ФК «Композит-Факторинг» стає кредитором за договором кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013 та всіма додатковими договорами до нього, укладеного АТ «Дельта Банк» з ТОВ «СПБ «Енерго» (п.1.1 договору).

За цим договором Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора на всі права вимоги, включаючи право Первісного кредитора на грошові вимоги у розмірі 599092259,76 грн.

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим договором (п.7.1 договору).

27.09.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Композит-Факторинг» (Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Траст Кепітал» (Новий кредитор) укладено акт приймання-передачі прав вимоги до договору №270917-1/У від 27.09.2017.

Таким чином, у урахуванням договору про відступлення прав вимоги №35/К від 26.09.2017 та договору про відступлення прав вимоги №270917-1/У від 27.09.2017, боржник - Товариства з обмеженою відповідальністю «Соціально-промислове будівництво «Енерго» має заборгованість перед кредитором - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Траст Кепітал» за договором кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013 у розмірі 599092259,76 грн, з яких: 383508094,51 грн - основний борг, 193831382,77 грн - сума процентів за користування кредитними коштами, 21752782,48 грн - пеня та штраф.

Станом на дату судового засідання 07.11.2019 доказів сплати ТОВ «Соціально-промислове будівництво «Енерго» на користь ТОВ «Фінансова компанія «Траст Кепітал» за договором кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013 у розмірі 599092259,76 грн, суду не надано.

Таким чином, суд в ухвалі суду від 07.11.2019 дійшов висновку, що сума заборгованості боржника перед Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Траст Кепітал» за договором кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013, з урахуванням договору про відступлення прав вимоги №35/К від 26.09.2017 та договору про відступлення прав вимоги №270917-1/У від 27.09.2017, підтверджена належними та допустимими доказами, та становить 599092259,76 грн.

Ухвалою суду від 15.09.2020 постановлено, зокрема: замінити кредитора у справі №905/2028/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Соціально-промислове будівництво Енерго частково, а саме: замінити кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Траст Кепітал (код ЄДРПОУ 40608074) на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Приоритет (код ЄДРПОУ 40911480) на суму 426241450,92 грн - четверта черга.

Зі змісту ухвали суду від 15.09.2020 вбачається наступне.

Згідно матеріалів справи, грошові вимоги кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Траст Кепітал» до боржника у загальному розмірі 599092259,76 грн, які визнані ухвалою суду за результатом попереднього засідання від 07.11.2019, виникли на підставі договору кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013, з урахуванням договору про відступлення прав вимоги №35/К від 26.09.2017 та договору про відступлення прав вимоги №270917-1/У від 27.09.2017, та складаються з:

-383508094,51 грн. - основний борг;

-193831382,77 грн. - сума процентів за користування кредитними коштами;

-21752782,48 грн. - пеня та штраф.

21.02.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Траст Кепітал» (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Приоритет» (Фактор) укладено договір факторингу №21-02/19 від 21.02.2019.

Згідно п.2.1 даного договору, у відповідності до умов ст.1077 Цивільного кодексу України та цього договору, Клієнт відступає (передає) Факторові право вимоги до боржника - Товариства з обмеженою відповідальності «Соціально-промислове будівництво «Енерго», що належить Клієнту на підставі договору кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013 (право вимоги наявне у Первісного кредитора на підставі договору про відступлення права вимоги №35/К від 26.09.2017 укладеного між ТОВ «ФК «Композит-Факторинг» та ПАТ «Дельта Банк» та договору про відступлення прав вимоги №270917-1/У від 27.09.2017 укладеного між ТОВ «ФК «Композит-Факторинг» та ТОВ «ФК «Траст Кепітал»), а Фактор зобов`язується сплатити грошові кошти на умовах факторингу у розмірі ціни договору за відступлене право вимоги на умовах даного договору.

Фактор після переходу до нього права вимоги стає кредитором за кредитним договором та одержує право замість Клієнта вимагати від Боржника належного виконання ним зобов`язань за кредитним договором в межах переданого (відступленого) права вимоги (п.2.1 договору).

Загальний розмір основної заборгованості Боржника перед Клієнтом за кредитним договором (право вимоги Клієнта до Боржника за Кредитним договором Договору про відступлення прав вимоги №35/К від 26.03.2017 укладеного між ТОВ «ФК «Композит-Факторинг» та ПАТ «Дельта Банк» та договору про відступлення прав вимоги №270917-1/У від 27.09.2017 укладеного між ТОВ «ФК «Композит-Факторинг» та ТОВ «ФК «Траст Кепітал»), складає 426241450,92 грн, без ПДВ (п.5.2 договору).

Право вимоги до Боржника переходить в момент повної сплати Фактором ціни договору в порядку п.6.1 та п.6.2 договору за актом прийому-передачі прав вимоги, який підписується сторонами після повної сплати Фактором ціни договору. Після переходу до Фактора права вимоги до боржника, Фактор стає кредитором по відношенню до Боржника стосовно заборгованості з урахуванням положень цього договору та кредитного договору (п.5.4 договору).

Сторони домовились, що ціна договору, за право вимоги яке відступається за кредитним договором, становить 1000,00грн. без ПДВ. (п.6.1 договору).

Фактор сплачує ціну договору шляхом перерахування грошових коштів у розмірі, зазначеному в п.6.1 договору, на рахунок клієнта не пізніше 10 банківських днів з дня підписання цього договору, Днем сплати ціни договору та належного виконання фактором своїх грошових зобов`язань перед клієнтом вважається день надходження грошових коштів, визначених в п.6.1 договору на рахунок клієнта (п.6.2 договору).

Підписанням цього договору сторони домовились, що документація (документи та відповідна інформація) у повному обсязі передана клієнтом у порядку передбаченому п.5.3 цього договору (п.7.1 договору).

21.02.2019 між ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (Клієнт) та ТОВ «ФК «Приоритет» (Фактор) укладений та підписаний акт прийому-передачі прав вимоги до договору факторингу №21-02/19 від 21.02.2019.

Згідно п.1 даного акту, розмір права вимоги, що передається: Право вимоги виражено в грошовому еквіваленті, який дорівнює 426241450,92 грн, без ПДВ і складається, зокрема, але не виключно з основної заборгованості по тілу кредиту, заборгованості по нарахованим відсоткам за кредитом, нараховані пері та штрафи, відповідно до умов кредитного договору (договору кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013).

Акт прийому-передачі прав вимоги до договору факторингу №21-02/19 від 21.02.2019 підписаний та скріплений печатками підприємств ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (Клієнт) та ТОВ «ФК «Приоритет».

Додатковою угодою №1 від 06.03.2019р. до договору факторингу №21-02/19 від 21.02.2019 було викладено п.6.2 договору в наступній редакції: « 6.2. Фактор сплачує ціну договору шляхом перерахування грошових коштів у розмірі визначеному у п.6.1 договору, на рахунок ТОВ «Полюс Трейдинг», ЄДРПОУ 41535243, призначення платежу: часткове повернення грошових коштів згідно договору №ДП13-11/17 від 13.11.2017 за Позичальника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Траст Кепітал», код ЄДРПОУ 40608074, згідно договору факторингу №21-02/19 від 21.02.2019 року та додаткової угоди №1 від 06.03.2019 до договору факторингу №21-02/19 від 21.02.2019.

Днем сплати ціни договору та належного виконання Фактором своїх грошових зобов`язань перед Клієнтом вважається день надходження грошових коштів, визначеним в п.6.1 договору на зазначений в цьому пунктів рахунок».

Листом від 06.03.2019 ТОВ «ФК «Траст Кепітал» звернулось до ТОВ «Полюс Плюс» з проханням про прийняття та зарахування від ТОВ «ФК «Приоритет» платежу, як сплату частини грошових коштів за ТОВ «ФК «Траст Кепітал» за договором №ДП13-11/17 від 13.11.2017.

22.03.2019 на виконання вимог п.6.2. договору факторингу №21-02/19 від 21.02.2019 (з урахуванням змін, внесених додатковою угодою №1 від 06.03.2019р.) ТОВ «ФК «Приоритет» перераховано на користь ТОВ «Полюс Трейдінг» грошові кошти у розмірі 1000,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням №69 від 22.03.2020 (призначення платежу: «часткове повернення грошових коштів згідно договору №ДП13-11/17 від 13.11.2017 за позичальника ТОВ «ФК «Траст Кепітал», код ЄДРПОУ 40608074, згідно договору факторингу №21-02/19 від 21.02.2019 (додаткової угоди №1)»)

Як зазначалось вище, відповідно до письмових пояснень ТОВ «Фінансова компанія «Приоритет» б/н б/д (вх.№17438/20) до вимог заяви ТОВ «Приоритет» №73 від 23.05.2019 про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва, відступлені кредиторські вимоги до боржника за договором факторингу №21-02/19 від 21.02.2019р. в розмірі 426241450,92 грн, складаються з:- 383508094,51 грн - основний борг;- 42733356,41 грн - сума несплачених процентів за користування кредитними коштами.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Приоритет» №73 від 23.05.2019 про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва (з урахуванням письмових пояснень б/н б/д (вх.№17438/20); замінити кредитора у справі №905/2028/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соціально-промислове будівництво "Енерго" частково, а саме: замінити кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Траст Кепітал" (код ЄДРПОУ 40608074) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Приоритет" (код ЄДРПОУ 40911480) на суму 426241450,92 грн - четверта черга.

В подальшому, 15.08.2022, між Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Приоритет (клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Гаронна (фактор) підписаний договір факторингу №01-08/22.

Згідно з п.2.1 даного договору у відповідності до умов ст.1077 Цивільного кодексу України та цього договору, клієнт відступає (передає) факторові право вимоги заборгованості в сумі 426241450,92 грн, без ПДВ, до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Приоритет, що належить клієнту на підставі договору кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013 (право вимоги наявне у первісного кредитора на підставі договору факторингу №21-02/19 від 21.02.2019, укладеного між клієнтом з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТРАСТ КЕПІТАЛ» та на підставі договору про відступлення права вимоги №270917-1/У від 27.09.2017 (укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КОМПОЗИТ-ФАКТОРИНГ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТРАСТ КЕПІТАЛ») та на підставі договору про відступлення прав вимоги №35/К від 26.09.2017 (укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КОМПОЗИТ-ФАКТОРИНГ» та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк»), а фактор зобов`язується сплатити грошові кошти на умовах факторингу у розмірі ціни договору за представлене право вимоги на умовах даного договору.

Фактор після переходу до нього права вимоги стає кредитором за кредитним договором та одержує право замість клієнта вимагати від боржника належного виконання ним зобов`язань за кредитним договором в межах переданого (відступленого) права вимоги (п.2.2 договору).

Пунктом 5.1 договору визначено, що клієнт на підставі цього договору передає (відступає) фактору, а фактор за плату набуває право вимоги до боржника з моменту підписання цього договору (далі дата відступлення), про що сторонами у дату відступлення складається та підписується акт приймання-передачі прав вимоги за формою наведеною у додатку №1 до цього договору.

З дати відступлення фактор стає кредитором по відношенню до боржника стосовно заборгованості з урахуванням положень цього договору. Разом з правом вимоги до фактора переходять всі інші пов`язані з ними права, в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав (п.5.2. договору).

Відповідно до п.5.3 договору після надходження на рахунок клієнта ціни договору у розмірі та в строки, зазначені в п.6.1. цього договору, клієнт в повному обсязі передає, а фактор приймає документацію та іншу інформацію, що була згенеровано відповідно до проспекту емісії за актом приймання-передачі (що укладається за формою, передбаченою в додатку 2 до цього договору).

Сторони домовились, що ціна договору, за право вимоги яке відступається, становить 40000,00 грн без ПДВ, яку фактор повинен сплатити клієнту не пізніше 30 календарних днів, після підписання цього договору (п.6.1 договору).

Матеріали справи містять акт приймання-передачі б/н від 15.07.2022 прав вимоги до договору факторингу від 01-08/22 від 15.08.2022, відповідно до якого сторони підтверджують, що клієнт передав, а фактор прийняв права вимоги (як цей термін визначений в договорі) до боржника (Товариства з обмеженою відповідальністю Соціально-промислове будівництво Енерго код ЄДРПОУ 35456138) у тому числі (але не обмежуючись цим) права вимоги за: договором кредитної лінії №НКЛ-2019732 від 19.12.2013 (право вимоги наявне у первісного кредитора на підставі договору факторингу №21-02/19 від 21.02.2019, укладеного між клієнтом з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТРАСТ КЕПІТАЛ» та на підставі договору про відступлення права вимоги №270917-1/У від 27.09.2017 (укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КОМПОЗИТ-ФАКТОРИНГ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ТРАСТ КАПІТАЛ») та на підставі договору про відступлення прав вимоги №35/К від 26.09.2017 (укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КОМПОЗИТ-ФАКТОРИНГ» та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк»), в сумі 426241450,92 грн, без ПДВ, яка складається з: 383508094,51 грн основного боргу; 42733356,41 грн сума несплачених процентів за користування кредитними коштами, які визнані та включені до реєстру вимог кредиторів боржника (Товариства з обмеженою відповідальністю Соціально-промислове будівництво Енерго) ухвалою Господарського суду Донецької області по справі №905/2028/18 за результатом попереднього засідання від 07.11.2019 четвертої черги задоволення, та замінено кредитора у справі №905/2028/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Соціально-промислове будівництво Енерго, з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ТРАСТ КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40608074) на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Приоритет (клієнта) ухвалою господарського суду Донецької області від 15.09.2020.

На виконання умов п.6.1 та 6.2 договору факторингу №01-08/22 від 15.09.2022 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гаронна» надано до матеріалів справи копію платіжного доручення №211 від 16.08.2022 на суму 40000,00 грн, з призначенням платежу на оплату права вимоги згідно договору факторингу №01-08/22 від 15.08.2022.

Відповідно до приписів ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є юридичні факти.

Згідно із ч.1 ст. 510 Цивільного кодексу України, сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно з ч.1 ст. 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Відповідно до частини першої статті 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 514 Цивільного кодексу України).

Згідно із статтею 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Статтею 204 Цивільного кодексу України визначено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Отже, вирішуючи питання про наявність підстав для заміни учасника справи правонаступником за відсутності обставин, що свідчать про нікчемність договору, на підставі якого подано заяву про заміну учасника правовідносин, а також відомостей щодо оспорювання або визнання недійсним цього договору у встановленому порядку, суд має виходити з принципу правомірності цього правочину, дослідивши та надавши оцінку достатності та достовірності наданих в обґрунтування заяви про заміну сторони доказів для здійснення відповідної заміни (див. ухвалу Великої Палати Верховного Суду від 28.11.2019 у справі № 916/2286/16).

Судом не встановлено обставин, які свідчать про нікчемність договору, про заміну учасника правовідносин а також відомостей щодо оспорювання або визнання недійсним цього договору у встановленому порядку.

Правонаступником надано письмові пояснення щодо чинності ліцензії Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Гаронна, в яких останній посилається на офіційний сайт товариства https://garona.com.ua.

За рішенням від 22.01.2019 №93 Товариству з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Гаронна видано свідоцтво ФК №1162 про реєстрацію фінансової установи.

Заявник зазначає, що рішенням Нацкомфінпослуг №449/22-8 від 28.01.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Гаронна внесено до Державного реєстру фінансових установ.

Згідно постанови Правління Національного банку України від 20.047.2022 №77 Національний банк обмежив доступ до відкритої інформації інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг України, відкритий доступ користувачів до даних реєстрів та переліків.

Водночас, державою забезпечено альтернативне місце зберігання відкритих даних, а саме - Єдиний державний вебпортал відкритих даних data.gov.ua. Так, заявником було зроблено витяг з Державного реєстру фінансових установ з сайту data.gov.ua, з якого вбачається перебування Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Гаронна (код ЄДРПОУ 42016484) в реєстрі фінансових установ під номером 1672 (свідоцтво про реєстрацію ФК 1162 від 22.01.2019).

Згідно із ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства здійснюється правонаступництво кредитора у справі про банкрутство. Заміна кредитора у справі про банкрутство правонаступником відповідно до статті 47 Кодексу України з процедур банкрутства має наслідком внесення змін до затвердженого ухвалою господарського суду реєстру вимог кредиторів щодо особи кредитора.

Відповідно до ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ст.52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Судом встановлено, що внаслідок укладання договору факторингу №01-08/22 від 15.09.2022 відбулось відступлення право вимоги кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Приоритет до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Соціально-промислове будівництво Енерго, правонаступнику Товариству з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Гаронна на суму 426241450,92 грн.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про задоволення заяв Головного управління Пенсійного фонду України у Донецькій області та Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Гаронна про заміну кредитора.

Керуючись ст. ст.2, 9, 43, 60, Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання Головного управління Пенсійного фонду України у Донецькій області б/н, від 24.05.2023 (вх.№4758/23) про заміну кредитора по справі №905/2028/18 задовольнити.

2.Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Гаронна б/н, від 29.05.2023 (вх..№4897/23) про заміну кредитора у справі №905/2028/18 задовольнити.

3.Замінити кредитора у справі 905/2028/18 Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (код ЄДРПОУ 41325231) на його правонаступника Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області (код ЄДРПОУ 13486010, пл.Соборна, 3, м.Слов`янськ, Донецька область, 84122).

4.Замінити кредитора у справі 905/2028/18 Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Приоритет (код ЄДРПОУ 40911480) на правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Гаронна (код ЄДРПОУ 42016484, вул.Велика Васильківська, буд.39 Г, кімнати 3, 5, м.Київ, 01024) на суму 426241450,92 грн.

5. Зобов`язати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю Соціально-промислове будівництво Енерго внести зміни до реєстру вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту прийняття та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, передбачені ст.ст. 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

У нарадчій кімнаті складено та підписано повний текст ухвали.

Суддя Д.М. Огороднік