Ухвала
від 02.09.2024 по справі 201/10342/24
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10342/24

Провадження № 2/201/3844/2024

УХВАЛА

про відкриття провадження у цивільній справі

02 вересня 2024 року суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., розглянувши матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Зернопром Дніпро» до ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс-ІСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТКТЗ», треті особи Національний банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Публічне акціонерне товариство «Актабанк», Публічне акціонерне товариство «Діамантбанк» про стягнення грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 23 серпня 2024 року надійшла вищевказана позовна заява. Разом із позовною заявою представником позивача було також подано клопотання про витребування доказів, в якому останній просить суд витребувати у Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601) наступну інформацію:

1. Належним чином засвідчені документи із справи з юридичного оформлення рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТКТЗ» (ЄДРПОУ 38113713) (юридична справа) № 26009001305598 у ПАТ «АКТАБАНК»;

2. Належним чином засвідчені документи із справи з юридичного оформлення рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТКТЗ» (ЄДРПОУ 38113713) (юридична справа) № 2600439213050 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»;

3. Належним чином засвідчені копії листів (переписки), заяв, заявок тощо між ТОВ «ДТКТЗ» та ПАТ «АКТАБАНК» в системі обслуговування «Клієнт-Банк» (модулі взаємодії з Клієнтом в АБС Б2) по рахунку № 26009001305598;

4. Належним чином засвідчені копії листів (переписки), заяв, заявок тощо між ТОВ «ДТКТЗ» та ПАТ «ДIАМАНТБАНК» в системі обслуговування «Клієнт-Банк» (модулі взаємодії з Клієнтом в АБС Б2) по рахунку № 2600439213050;

5. Деталізовану інформацію та належним чином засвідчені виписки (касові ордери, відомості тощо) із Автоматизованої Банківської Системи Б2, із зазначенням даних фізичної особи отримувача готівкових грошових коштів, по наступним банківським операціям по рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «АКТАБАНК», а саме:

- Док. №110177, Дата: 23.11.2012, Проведен: 23.11.2012 17:08:23, Сума 325 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2211/1 вiд 23.11.2012р.;

- Док. №110179, Дата: 26.11.2012, Проведен: 26.11.2012 14:51:03, Сума 440 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2311/1 вiд 23.11.2012р.;

- Док. №110180, Дата: 27.11.2012, Проведен: 27.11.2012 11:11:51, Сума 1 000 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2611/1 вiд 26.11.2012р.;

- Док. №110181, Дата: 28.11.2012, Проведен: 28.11.2012 11:11:51, Сума 680 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2711/1 вiд 27.11.2012р.;

- Док. №110182, Дата: 29.11.2012, Проведен: 29.11.2012 14:37:08, Сума 500 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2811/1 вiд 28.11.2012р.;

- Док. №110183, Дата: 29.11.2012, Проведен: 29.11.2012 17:35:24, Сума 200 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2811/1 вiд 28.11.2012р.;

- Док. №110184, Дата: 30.11.2012, Проведен: 30.11.2012 10:19:40, Сума 315 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2911/1 вiд 29.11.2012р.;

- Док. №110185, Дата: 30.11.2012, Проведен: 30.11.2012 10:19:40, Сума 785 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2911/1 вiд 29.11.2012р.;

- Док. №110186, Дата: 03.12.2012, Проведен: 03.12.2012 14:47:33, Сума 1 080 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №3011/1 вiд 30.11.2012р.;

- Док. №110187, Дата: 03.12.2012, Проведен: 03.12.2012 17:58:28, Сума 90 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №3011/1 вiд 30.11.2012р.;

- Док. №110188, Дата: 04.12.2012, Проведен: 04.12.2012 11:28:45, Сума 200 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0312/1 вiд 03.12.2012р.;

- Док. №110189, Дата: 04.12.2012, Проведен: 04.12.2012 15:31:07, Сума 995 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0312/1 вiд 03.12.2012р.;

- Док. №110190, Дата: 04.12.2012, Проведен: 04.12.2012 17:39:28, Сума 130 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0312/1 вiд 03.12.2012р.;

- Док. №110191, Дата: 05.12.2012, Проведен: 05.12.2012 15:54:35, Сума 620 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0412/1 вiд 04.12.2012р.;

- Док. №110192, Дата: 05.12.2012, Проведен: 05.12.2012 17:38:01, Сума 535 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0412/1 вiд 04.12.2012р.;

- Док. №110193, Дата: 06.12.2012, Проведен: 06.12.2012 17:39:07, Сума 80 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0412/1 вiд 04.12.2012р.;

- Док. №110194, Дата: 07.12.2012, Проведен: 07.12.2012 17:37:30, Сума 835 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0612/1 вiд 06.12.2012р.;

- Док. №110195, Дата: 10.12.2012, Проведен: 10.12.2012 14:49:32, Сума 580 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0712/1 вiд 07.12.2012р.;

- Док. №110196, Дата: 10.12.2012, Проведен: 10.12.2012 17:29:21, Сума 1 100 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0712/1 вiд 07.12.2012р.;

- Док. №110197, Дата: 11.12.2012, Проведен: 11.12.2012 16:58:32, Сума 825 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1012/1 вiд 10.12.2012р.;

- Док. №110198, Дата: 12.12.2012, Проведен: 12.12.2012 10:29:13, Сума 190 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1112/1 вiд 11.12.2012р.;

- Док. №110199, Дата: 12.12.2012, Проведен: 12.12.2012 10:29:13, Сума 545 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1112/1 вiд 11.12.2012р.;

- Док. №110200, Дата: 13.12.2012, Проведен: 13.12.2012 12:15:25, Сума 165 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1212/1 вiд 12.12.2012р.;

- Док. №158251, Дата: 13.12.2012, Проведен: 13.12.2012 17:40:44, Сума 40 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1212/1 вiд 12.12.2012р.;

- Док. №158252, Дата: 14.12.2012, Проведен: 14.12.2012 16:40:44, Сума 390 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1312/1 вiд 13.12.2012р.;

- Док. №158253, Дата: 18.12.2012, Проведен: 18.12.2012 12:20:42, Сума 180 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1812/1 вiд 18.12.2012р.;

- Док. №158255, Дата: 19.12.2012, Проведен: 19.12.2012 17:29:12, Сума 360 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1812/1 вiд 18.12.2012р.;

- Док. №158256, Дата: 20.12.2012, Проведен: 20.12.2012 13:23:18, Сума 1 550 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1912/1 вiд 19.12.2012р.;

- Док. №158257, Дата: 21.12.2012, Проведен: 21.12.2012 13:03:54, Сума 190 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2012/1 вiд 20.12.2012р.;

- Док. №158258, Дата: 21.12.2012, Проведен: 21.12.2012 16:36:19, Сума 370 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2012/1 вiд 20.12.2012р.;

- Док. №158259, Дата: 24.12.2012, Проведен: 24.12.2012 11:28:22, Сума 420 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2112/1 вiд 21.12.2012р.;

- Док. №158260, Дата: 24.12.2012, Проведен: 24.12.2012 17:00:38, Сума 510 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2112/1 вiд 21.12.2012р.;

- Док. №158261, Дата: 25.12.2012, Проведен: 25.12.2012 15:38:53, Сума 1 050 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2412/1 вiд 24.12.2012р.;

- Док. №158263, Дата: 26.12.2012, Проведен: 26.12.2012 11:32:08, Сума 1 200 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2512/1 вiд 25.12.2012р.;

- Док. №158264, Дата: 26.12.2012, Проведен: 26.12.2012 16:26:36, Сума 1 400 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2512/1 вiд 25.12.2012р.;

- Док. №158265, Дата: 27.12.2012, Проведен: 27.12.2012 14:07:27, Сума 1 700 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2612/1 вiд 26.12.2012р.;

- Док. №158266, Дата: 27.12.2012, Проведен: 27.12.2012 14:07:27, Сума 495 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2612/1 вiд 26.12.2012р.;

- Док. №158268, Дата: 28.12.2012, Проведен: 28.12.2012 14:26:20, Сума 800 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2712/1 вiд 27.12.2012р.;

- Док. №158269, Дата: 28.12.2012, Проведен: 28.12.2012 17:27:24, Сума 850 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2712/1 вiд 27.12.2012р.;

- Док. №158270, Дата: 04.01.2013, Проведен: 04.01.2013 13:20:48, Сума 370 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2712/1 вiд 27.12.2012р.;

- Док. №158271, Дата: 08.01.2013, Проведен: 08.01.2013 19:08:00, Сума 1 900 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0401/1 вiд 04.01.2013р.;

- Док. №158272, Дата: 09.01.2013, Проведен: 09.01.2013 15:16:53, Сума 1 700 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0801/1 вiд 08.01.2013р.;

- Док. №158273, Дата: 09.01.2013, Проведен: 09.01.2013 17:29:43, Сума 310 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0801/1 вiд 08.01.2013р.;

- Док. №158274, Дата: 10.01.2013, Проведен: 10.01.2013 16:54:48, Сума 1 135 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0901/1 вiд 09.01.2013р.;

- Док. №158275, Дата: 11.01.2013, Проведен: 11.01.2013 16:41:44, Сума 550 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1001/1 вiд 10.01.2013р.;

- Док. №157151, Дата: 14.01.2013, Проведен: 14.01.2013 15:01:51, Сума 1 245 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1101/1 вiд 11.01.2013р.;

- Док. №157153, Дата: 15.01.2013, Проведен: 15.01.2013 13:26:47, Сума 470 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1401/1 вiд 14.01.2013р.;

- Док. №157155, Дата: 15.01.2013, Проведен: 15.01.2013 16:59:40, Сума 350 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1401/1 вiд 14.01.2013р.;

- Док. №157152, Дата: 16.01.2013, Проведен: 16.01.2013 17:38:10, Сума 750 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1501/1 вiд 15.01.2013р.;

- Док. №157156, Дата: 17.01.2013, Проведен: 17.01.2013 13:06:23, Сума 845 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1601/1 вiд 16.01.2013р.;

- Док. №157157, Дата: 17.01.2013, Проведен: 17.01.2013 17:31:19, Сума 320 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1601/1 вiд 16.01.2013р.;

- Док. №157158, Дата: 18.01.2013, Проведен: 18.01.2013 15:30:17, Сума 765 000,00грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1701/1 вiд 17.01.2013р.;

- Док. №157159, Дата: 19.01.2013, Проведен: 19.01.2013 17:13:48, Сума 915 000,00грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №1801/1 вiд 18.01.2013р.;

- Док. №157160, Дата: 22.01.2013, Проведен: 22.01.2013 11:29:16, Сума 475 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2101/1 вiд 21.01.2013р.;

- Док. №157161, Дата: 23.01.2013, Проведен: 23.01.2013 11:05:43, Сума 455 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2201/1 вiд 22.01.2013р.;

- Док. №157162, Дата: 23.01.2013, Проведен: 23.01.2013 17:17:46, Сума 440 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2201/1 вiд 22.01.2013р.;

- Док. №157163, Дата: 24.01.2013, Проведен: 24.01.2013 14:16:24, Сума 290 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2301/1 вiд 23.01.2013р.;

- Док. №157164, Дата: 24.01.2013, Проведен: 24.01.2013 17:25:03, Сума 50 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2301/1 вiд 23.01.2013р.;

- Док. №157165, Дата: 25.01.2013, Проведен: 25.01.2013 12:00:55, Сума 320 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2501/1 вiд 25.01.2013р.;

- Док. №157166, Дата: 25.01.2013, Проведен: 25.01.2013 17:20:03, Сума 385 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2501/1 вiд 25.01.2013р.;

- Док. №157167, Дата: 28.01.2013, Проведен: 28.01.2013 16:22:07, Сума 535 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2501/1 вiд 25.01.2013р.;

- Док. №157168, Дата: 29.01.2013, Проведен: 29.01.2013 12:36:00, Сума 180 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2801/1 вiд 28.01.2013р.;

- Док. №157169, Дата: 29.01.2013, Проведен: 29.01.2013 14:08:16, Сума 165 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2801/1 вiд 28.01.2013р.;

- Док. №157171, Дата: 29.01.2013, Проведен: 29.01.2013 18:00:38, Сума 925 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2801/1 вiд 28.01.2013р.;

- Док. №157172, Дата: 30.01.2013, Проведен: 30.01.2013 14:27:50, Сума 1 015 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2901/1 вiд 29.01.2013р.;

- Док. №157173, Дата: 30.01.2013, Проведен: 30.01.2013 17:50:15, Сума 584 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №2901/1 вiд 29.01.2013р.;

- Док. №157176, Дата: 31.01.2013, Проведен: 31.01.2013 12:23:23, Сума 190 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №3001/1 вiд 30.01.2013р.;

- Док. №157178, Дата: 31.01.2013, Проведен: 31.01.2013 17:47:14, Сума 1 075 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №3001/1 вiд 30.01.2013р.;

- Док. №157179, Дата: 01.02.2013, Проведен: 01.02.2013 13:37:19, Сума 710 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №3101/1 вiд 31.01.2013р.;

- Док. №157180, Дата: 04.02.2013, Проведен: 04.02.2013 11:50:36, Сума 645 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0102/1 вiд 01.02.2013р.;

- Док. №157182, Дата: 04.02.2013, Проведен: 04.02.2013 17:26:50, Сума 295 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0102/1 вiд 01.02.2013р.;

- Док. №157183, Дата: 05.02.2013, Проведен: 05.02.2013 12:09:06, Сума 657 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0402/1 вiд 04.02.2013р.;

- Док. №157184, Дата: 05.02.2013, Проведен: 05.02.2013 17:18:10, Сума 530 000,00 грн., Отримувач: 10026191000101, Вiддiлення №19 ДРУ ПАТ "АКТАБАНК", ЄДРПОУ: 35863708, Призначення платежу: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг. дог. №0402/1 вiд 04.02.2013р.

6. Деталізовану інформацію та належним чином засвідчені виписки (касові ордери, відомості тощо) із Автоматизованої Банківської Системи Б2, із зазначенням даних фізичної особи отримувача готівкових грошових коштів, по наступним банківським операціям по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ «ДIАМАНТБАНК», а саме:

- Дата: 17/05/12, Час: 10:53:02, Документ: 1360751, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 320 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1605/1 від 16.05.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 18/05/12, Час: 11:50:06, Документ: 1360752, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 240 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1605/1 від 16.05.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 23/05/12, Час: 12:52:35, Документ: 1360753, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ 23362711, Сума: 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвiдсоткової фiн.допомоги зг.дог.№1605/1 вiд 16.05.2012р.; Кореспондент: Банкноти та монети в касi Вiддiлення №92.

- Дата: 29/05/12, Час: 17:17:48, Документ: 1360755, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 140 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1605/1 від 16.05.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 31/05/12, Час: 17:33:17, Документ: 1360757, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 240 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1605/1 від 16.05.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 01/06/12, Час: 17:19:50, Документ: 1360758, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 58 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1605/1 від 16.05.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 05/06/12, Час: 17:22:52, Документ: 1360759, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 577 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1605/1 від 16.05.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 06/06/12, Час: 15:43:18, Документ: 1360760, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 69 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1605/1 від 16.05.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 11/06/12, Час: 16:07:32, Документ: 1360761, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 135 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0806/1 від 08.06.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 06/07/12, Час: 13:10:25, Документ: 1360762, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 250 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0507/1 від 05.07.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 10/07/12, Час: 15:30:16, Документ: 1360763, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 250 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0607/1 від 06.07.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 12/07/12, Час: 17:47:53, Документ: 1360764, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 77 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1107/1 від 11.07.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 18/07/12, Час: 13:40:02, Документ: 1360765, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 200 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1707/1 від 17.07.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 19/07/12, Час: 17:48:05, Документ: 1360766, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 200 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1807/1 від 18.07.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 04/10/12, Час: 17:48:13, Документ: 1360767, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0310/1 від 03.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 05/10/12, Час: 13:59:32, Документ: 1360768, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 550 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0410/1 від 04.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 08/10/12, Час: 12:03:53, Документ: 1360769, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 400 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0410/1 від 04.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 08/10/12, Час: 17:51:50, Документ: 1360770, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 2 000 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0510/1 від 05.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 09/10/12, Час: 17:26:41, Документ: 1360771, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 2 000 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0810/1 від 08.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 10/10/12, Час: 15:44:42, Документ: 1360772, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 600 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0910/1 від 09.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 10/10/12, Час: 17:43:48, Документ: 1360773, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 300 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0910/1 від 09.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 11/10/12, Час: 17:51:16, Документ: 1360774, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 950 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1010/1 від 10.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 12/10/12, Час: 17:54:16, Документ: 1360775, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 300 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1110/1 від 11.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 12/10/12, Час: 17:58:56, Документ: 0944803, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 100 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1110/1 від 11.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 15/10/12, Час: 14:04:09, Документ: 0944804, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 600 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1210/1 від 12.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 15/10/12, Час: 18:08:30, Документ: 0944805, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 2 150 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1210/1 від 12.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 16/10/12, Час: 10:08:32, Документ: 0944806, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 350 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1510/1 від 15.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 16/10/12, Час: 12:56:29, Документ: 0944807, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1510/1 від 15.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 16/10/12, Час: 17:48:38, Документ: 0944808, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 925 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1510/1 від 15.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 17/10/12, Час: 13:38:29, Документ: 0944809, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 450 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1610/1 від 16.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 17/10/12, Час: 17:36:34, Документ: 0944810, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 600 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1610/1 від 16.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 18/10/12, Час: 18:01:37, Документ: 0944811, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 200 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1710/1 від 17.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 19/10/12, Час: 13:43:14, Документ: 0944812, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 800 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1810/1 від 17.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 19/10/12, Час: 17:16:38, Документ: 0944813, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 210 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1810/1 від 17.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 22/10/12, Час: 16:15:48, Документ: 0944814, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 800 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1910/1 від 19.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 23/10/12, Час: 13:22:23, Документ: 0944815, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 800 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2210/1 від 22.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 23/10/12, Час: 18:27:05, Документ: 0944817, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 750 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2210/1 від 22.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 24/10/12, Час: 11:55:22, Документ: 0944818, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 800 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2310/1 від 23.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 24/10/12, Час: 16:42:33, Документ: 0944819, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 900 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2310/1 від 23.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 25/10/12, Час: 11:32:04, Документ: 0944820, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 600 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2410/1 від 24.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 25/10/12, Час: 17:58:10, Документ: 0944821, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 200 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2410/1 від 24.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 26/10/12, Час: 14:52:21, Документ: 0944822, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 100 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2510/1 від 25.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 26/10/12, Час: 18:03:53, Документ: 0944823, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 420 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2510/1 від 25.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 29/10/12, Час: 14:47:50, Документ: 0944825, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 700 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2610/1 від 26.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 29/10/12, Час: 15:02:57, Документ: 0944824, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2610/1 від 26.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 29/10/12, Час: 17:53:12, Документ: 0944901, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 200 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2610/1 від 26.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 30/10/12, Час: 17:10:40, Документ: 0944902, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 070 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2910/1 від 29.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 31/10/12, Час: 16:48:16, Документ: 0944903, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 600 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№3010/1 від 30.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 31/10/12, Час: 18:01:59, Документ: 0944904, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 700 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№3010/1 від 30.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 01/11/12, Час: 17:15:55, Документ: 0944905, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 900 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№3110/1 від 31.10.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 02/11/12, Час: 12:33:58, Документ: 0944906, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 850 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0111/1 від 01.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 02/11/12, Час: 17:14:24, Документ: 0944907, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 350 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0111/1 від 01.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 05/11/12, Час: 10:20:41, Документ: 0944908, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 300 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0211/1 від 02.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 05/11/12, Час: 18:04:20, Документ: 0944909, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 000 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0111/1 від 01.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 06/11/12, Час: 16:32:38, Документ: 0944910, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 600 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0511/1 від 05.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 06/11/12, Час: 16:53:16, Документ: 0944912, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 3 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0511/1 від 05.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 07/11/12, Час: 11:56:03, Документ: 0944913, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0611/1 від 06.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 07/11/12, Час: 15:19:36, Документ: 0944914, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 4 700 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0611/1 від 06.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 07/11/12, Час: 17:49:29, Документ: 0944915, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 640 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0611/1 від 06.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 08/11/12, Час: 10:21:14, Документ: 0944916, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 340 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0711/1 від 07.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 08/11/12, Час: 17:32:03, Документ: 0944918, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 150 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0711/1 від 07.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 09/11/12, Час: 10:25:52, Документ: 0944917, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 450 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0811/1 від 08.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 09/11/12, Час: 14:23:18, Документ: 0944919, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0811/1 від 08.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 09/11/12, Час: 14:23:18, Документ: 0944920, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 430 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0811/1 від 08.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 12/11/12, Час: 12:21:07, Документ: 0944921, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 600 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0911/1 від 09.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 12/11/12, Час: 17:51:19, Документ: 0944922, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 220 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0911/1 від 09.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 13/11/12, Час: 13:15:37, Документ: 0944923, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1211/1 від 12.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 13/11/12, Час: 17:40:11, Документ: 0944924, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 200 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1211/1 від 12.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 14/11/12, Час: 16:17:36, Документ: 0944925, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 970 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1311/1 від 13.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 14/11/12, Час: 18:09:36, Документ: 0942651, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 230 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1311/1 від 13.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 15/11/12, Час: 13:50:17, Документ: 0942652, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 700 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1411/1 від 14.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 15/11/12, Час: 15:57:18, Документ: 0942654, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 650 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1411/1 від 14.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 15/11/12, Час: 17:46:42, Документ: 0942655, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 600 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1411/1 від 14.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 16/11/12, Час: 14:31:02, Документ: 0942656, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 2 000 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1511/1 від 15.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 16/11/12, Час: 17:56:12, Документ: 0942657, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 840 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1511/1 від 15.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 19/11/12, Час: 17:56:12, Документ: 0942658, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 350 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1611/1 від 16.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 20/11/12, Час: 13:26:10, Документ: 0942659, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1911/1 від 19.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 20/11/12, Час: 18:03:43, Документ: 0942660, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 330 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1911/1 від 19.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 21/11/12, Час: 17:24:03, Документ: 0942661, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 570 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2011/1 від 20.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 22/11/12, Час: 18:02:51, Документ: 0942662, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 860 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2111/1 від 21.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 23/11/12, Час: 11:23:44, Документ: 0942664, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 300 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2211/1 від 22.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 23/11/12, Час: 17:36:06, Документ: 0942665, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2211/1 від 22.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 26/11/12, Час: 15:49:00, Документ: 0942666, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 650 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2211/1 від 22.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 26/11/12, Час: 18:05:43, Документ: 0942667, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 400 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2211/1 від 22.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 27/11/12, Час: 12:51:37, Документ: 0942668, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 600 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2611/1 від 26.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 27/11/12, Час: 15:05:33, Документ: 0942669, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 450 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2611/1 від 26.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 28/11/12, Час: 15:21:45, Документ: 0942670, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 585 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2711/1 від 27.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 28/11/12, Час: 17:47:24, Документ: 0942671, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 720 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2711/1 від 27.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 29/11/12, Час: 13:02:17, Документ: 0942672, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 670 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2811/1 від 28.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 29/11/12, Час: 17:47:42, Документ: 0942674, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 315 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2811/1 від 28.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 30/11/12, Час: 10:42:01, Документ: 0942675, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 310 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2911/1 від 29.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 30/11/12, Час: 15:14:59, Документ: 0943951, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 525 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2911/1 від 29.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 30/11/12, Час: 17:53:52, Документ: 0943953, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 395 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2911/1 від 29.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 03/12/12, Час: 15:20:13, Документ: 0943954, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 800 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№3011/1 від 30.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 03/12/12, Час: 18:03:20, Документ: 0943955, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 700 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№3011/1 від 30.11.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 04/12/12, Час: 17:50:40, Документ: 0943955, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 300 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0312/1 від 03.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 05/12/12, Час: 11:25:54, Документ: 0943958, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 400 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0412/1 від 04.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 05/12/12, Час: 18:00:26, Документ: 0943959, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 550 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0412/1 від 04.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 06/12/12, Час: 15:47:26, Документ: 0943960, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 485 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0512/1 від 05.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 06/12/12, Час: 18:00:40, Документ: 0943961, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 560 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0512/1 від 05.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 07/12/12, Час: 16:03:57, Документ: 0943963, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 795 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0612/1 від 06.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 07/12/12, Час: 18:09:13, Документ: 0943964, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 675 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0612/1 від 06.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 10/12/12, Час: 17:47:44, Документ: 0943965, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 420 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0712/1 від 07.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 11/12/12, Час: 17:16:39, Документ: 0943966, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 150 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1012/1 від 10.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 12/12/12, Час: 10:57:21, Документ: 0943967, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 300 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1112/1 від 11.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 12/12/12, Час: 17:43:08, Документ: 0943968, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 700 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1112/1 від 11.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 13/12/12, Час: 17:30:30, Документ: 0943970, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 300 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1212/1 від 12.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 13/12/12, Час: 11:52:02, Документ: 0943969, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 660 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1212/1 від 12.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 14/12/12, Час: 16:52:12, Документ: 0943969, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 940 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1312/1 від 13.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 17/12/12, Час: 17:42:31, Документ: 0943972, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 790 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1412/1 від 14.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 18/12/12, Час: 17:38:05, Документ: 0943973, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 170 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1712/1 від 17.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 19/12/12, Час: 12:37:08, Документ: 0943974, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 345 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1812/1 від 18.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 20/12/12, Час: 17:23:27, Документ: 0943352, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 000 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1812/1 від 18.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 21/12/12, Час: 13:35:31, Документ: 0943353, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 300 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2012/1 від 20.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 21/12/12, Час: 17:06:28, Документ: 0943354, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 400 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2012/1 від 20.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 24/12/12, Час: 17:23:08, Документ: 0943354, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2112/1 від 21.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 25/12/12, Час: 16:28:07, Документ: 0943356, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 1 200 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2412/1 від 24.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 27/12/12, Час: 17:39:23, Документ: 0943357, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 790 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2412/1 від 24.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 28/12/12, Час: 14:48:19, Документ: 0943358, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 630 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2712/1 від 27.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

- Дата: 28/12/12, Час: 17:28:45, Документ: 0943359, Рахунок: 100289092.980, ЄДРПОУ: 23362711, Сума: 460 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2712/1 від 27.12.2012р., Кореспондент: Банкноти та монети в касі Відділення № 92;

7. Будь-яку іншу інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо зняття фізичними особами готівкових грошових коштів з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТКТЗ» (ЄДРПОУ 38113713) № НОМЕР_1 у ПАТ «АКТАБАНК» та № НОМЕР_3 в ПАТ «ДIАМАНТБАНК».

8. Належним чином засвідчені документи із справи з юридичного оформлення рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс-Іст» (ЄДРПОУ 38113730) (юридична справа) № 2600539213048 у ПАТ «ДIАМАНТБАНК»;

9. Належним чином засвідчені копії листів (переписки), заяв, заявок тощо між ТОВ «Альянс-Іст» та ПАТ «ДIАМАНТБАНК» в системі обслуговування «Клієнт-Банк» (модулі взаємодії з Клієнтом в АБС Б2) по рахунку № 2600539213048;

10. Деталізовану інформацію та належним чином засвідчені виписки (касові ордери, відомості тощо) із Автоматизованої Банківської Системи Б2, із зазначенням даних фізичної особи отримувача готівкових грошових коштів, по наступним банківським операціям по рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ «ДIАМАНТБАНК», а саме:

- Дата: 12/07/12, Тип: 0302, Документ: 1360912, Рахунок: 100289092.980, Сума: 329 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1107/1 від 11.07.2012р.;

- Дата: 12/07/12, Тип: 0302, Документ: 1360910, Рахунок: 100289092.980, Сума: 900 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1107/1 від 11.07.2012р.;

- Дата: 13/07/12, Тип: 0302, Документ: 1360913, Рахунок: 100289092.980, Сума: 230 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1207/1 від 12.07.2012р.;

- Дата: 13/07/12, Тип: 0302, Документ: 1360914, Рахунок: 100289092.980, Сума: 270 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1207/1 від 12.07.2012р.;

- Дата: 16/07/12, Тип: 0302, Документ: 1360915, Рахунок: 100289092.980, Сума: 600 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1307/1 від 13.07.2012р.;

- Дата: 17/07/12, Тип: 0302, Документ: 1360916, Рахунок: 100289092.980, Сума: 300 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1607/1 від 16.07.2012р.;

- Дата: 18/07/12, Тип: 0302, Документ: 1360917, Рахунок: 100289092.980, Сума: 750 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1707/1 від 17.07.2012р.;

- Дата: 18/07/12, Тип: 0302, Документ: 1360918, Рахунок: 100289092.980, Сума: 800 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1707/1 від 17.07.2012р.;

- Дата: 19/07/12, Тип: 0302, Документ: 1360919, Рахунок: 100289092.980, Сума: 700 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1807/1 від 18.07.2012р.;

- Дата: 20/07/12, Тип: 0302, Документ: 1360921, Рахунок: 100289092.980, Сума: 1 150 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1907/1 від 19.07.2012р.;

- Дата: 20/07/12, Тип: 0302, Документ: 1360920, Рахунок: 100289092.980, Сума: 1 200 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1907/1 від 19.07.2012р.;

- Дата: 23/07/12, Тип: 0302, Документ: 1360922, Рахунок: 100289092.980, Сума: 430 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2007/1 від 20.07.2012р.;

- Дата: 23/07/12, Тип: 0302, Документ: 1360924, Рахунок: 100289092.980, Сума: 690 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2007/1 від 20.07.2012р.;

- Дата: 24/07/12, Тип: 0302, Документ: 0944176, Рахунок: 100289092.980, Сума: 165 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2307/1 від 23.07.2012р.;

- Дата: 24/07/12, Тип: 0302, Документ: 0944202, Рахунок: 100289092.980, Сума: 170 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2307/1 від 23.07.2012р.;

- Дата: 24/07/12, Тип: 0302, Документ: 0944201, Рахунок: 100289092.980, Сума: 300 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2307/1 від 23.07.2012р.;

- Дата: 27/07/12, Тип: 0302, Документ: 0944204, Рахунок: 100289092.980, Сума: 350 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2607/1 від 26.07.2012р.;

- Дата: 27/07/12, Тип: 0302, Документ: 0944205, Рахунок: 100289092.980, Сума: 400 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2607/1 від 26.07.2012р.;

- Дата: 30/07/12, Тип: 0302, Документ: 0944206, Рахунок: 100289092.980, Сума: 600 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2707/1 від 27.07.2012р.;

- Дата: 30/07/12, Тип: 0302, Документ: 0944178, Рахунок: 100289092.980, Сума: 900 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2707/1 від 27.07.2012р.;

- Дата: 30/07/12, Тип: 0302, Документ: 0944177, Рахунок: 100289092.980, Сума: 1 600 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2707/1 від 27.07.2012р.;

- Дата: 31/07/12, Тип: 0302, Документ: 0944207, Рахунок: 100289092.980, Сума: 540 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№3007/1 від 30.07.2012р.;

- Дата: 01/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944179, Рахунок: 100289092.980, Сума: 1 000 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№3107/1 від 31.07.2012р.;

- Дата: 02/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944180, Рахунок: 100289092.980, Сума: 840 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0108/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 03/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944181, Рахунок: 100289092.980, Сума: 1 000 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0208/1 від 02.08.2012р.;

- Дата: 03/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944182, Рахунок: 100289092.980, Сума: 1 300 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0208/1 від 02.08.2012р.;

- Дата: 06/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944183, Рахунок: 100289092.980, Сума: 3 100 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0308/1 від 03.08.2012р.;

- Дата: 07/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944184, Рахунок: 100289092.980, Сума: 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0608/1 від 06.08.2012р.;

- Дата: 07/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944185, Рахунок: 100289092.980, Сума: 1 600 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0608/1 від 06.08.2012р.;

- Дата: 07/08/12, Тип: 0302, Документ: 171, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 917 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№010812/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 08/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944208, Рахунок: 100289092.980, Сума: 200 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0708/1 від 07.08.2012р.;

- Дата: 08/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944209, Рахунок: 100289092.980, Сума: 800 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0708/1 від 07.08.2012р.;

- Дата: 09/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944187, Рахунок: 100289092.980, Сума: 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0808/1 від 08.08.2012р.;

- Дата: 09/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944188, Рахунок: 100289092.980, Сума: 1 150 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0808/1 від 08.08.2012р.;

- Дата: 13/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944190, Рахунок: 100289092.980, Сума: 750 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1008/1 від 10.08.2012р.;

- Дата: 13/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944189, Рахунок: 100289092.980, Сума: 1 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1008/1 від 10.08.2012р.;

- Дата: 14/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944189, Рахунок: 100289092.980, Сума: 1 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1308/1 від 13.08.2012р.;

- Дата: 15/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944210, Рахунок: 100289092.980, Сума: 1 200 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1408/1 від 14.08.2012р.;

- Дата: 16/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944192, Рахунок: 100289092.980, Сума: 2 000 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1508/1 від 15.08.2012р.;

- Дата: 17/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944193, Рахунок: 100289092.980, Сума: 2 000 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1608/1 від 16.08.2012р.;

- Дата: 20/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944194, Рахунок: 100289092.980, Сума: 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1708/1 від 17.08.2012р.;

- Дата: 20/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944195, Рахунок: 100289092.980, Сума: 700 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№1708/1 від 17.08.2012р.;

- Дата: 21/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944196, Рахунок: 100289092.980, Сума: 700 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2008/1 від 20.08.2012р.;

- Дата: 22/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944211, Рахунок: 100289092.980, Сума: 100 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2108/1 від 21.08.2012р.;

- Дата: 22/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944212, Рахунок: 100289092.980, Сума: 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2108/1 від 21.08.2012р.;

- Дата: 23/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944197, Рахунок: 100289092.980, Сума: 300 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2108/1 від 21.08.2012р.;

- Дата: 23/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944198, Рахунок: 100289092.980, Сума: 900 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2108/1 від 21.08.2012р.;

- Дата: 27/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944199, Рахунок: 100289092.980, Сума: 1 650 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2308/1 від 23.08.2012р.;

- Дата: 28/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944200, Рахунок: 100289092.980, Сума: 1 070 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2708/1 від 23.08.2012р.;

- Дата: 29/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944215, Рахунок: 100289092.980, Сума: 340 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2808/1 від 28.08.2012р.;

- Дата: 29/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944213, Рахунок: 100289092.980, Сума: 340 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№2108/1 від 21.08.2012р.;

- Дата: 30/08/12, Тип: 0302, Документ: 0944216, Рахунок: 100289092.980, Сума: 500 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№3008/1 від 30.08.2012р.;

- Дата: 30/08/12, Тип: 0702, Документ: 261, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 427 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№010812/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 30/08/12, Тип: 0702, Документ: 260, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 1 173 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0608/1 від 06.08.2012р.;

- Дата: 31/08/12, Тип: 0702, Документ: 263, Рахунок: 2600839213315.980, Сума: 210 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№0608/1 від 06.08.2012р.;

- Дата: 31/08/12, Тип: 0702, Документ: 264, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 981 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№ 010812/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 03/09/12, Тип: 0702, Документ: 266, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 964 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№ 010812/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 04/09/12, Тип: 0702, Документ: 271, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 789 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№ 010812/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 05/09/12, Тип: 0702, Документ: 272, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 320 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№ 010812/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 05/09/12, Тип: 0702, Документ: 272, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 900 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№ 010812/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 06/09/12, Тип: 0702, Документ: 283, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 1 729 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№ 010812/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 07/09/12, Тип: 0702, Документ: 287, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 300 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№ 010812/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 07/09/12, Тип: 0702, Документ: 290, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 2 004 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№ 010812/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 10/09/12, Тип: 0702, Документ: 294, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 91 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№ 010812/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 10/09/12, Тип: 0702, Документ: 296, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 100 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№ 010812/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 10/09/12, Тип: 0702, Документ: 293, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 837 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№ 010812/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 11/09/12, Тип: 0702, Документ: 309, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 427 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№ 010812/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 11/09/12, Тип: 0702, Документ: 299, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 519 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№ 010812/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 11/09/12, Тип: 0702, Документ: 303, Рахунок: 2600839213445.980, Сума: 820 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№ 010812/1 від 01.08.2012р.;

- Дата: 06/12/12, Тип: 0402, Документ: 841, Банк: 380805, Рахунок: 26000366128, Сума: 100 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№5 від 06.11.2012р.;

- Дата: 20/02/13, Тип: 0402, Документ: 757, Банк: 380805, Рахунок: 26000366128, Сума: 100 000,00 грн., Призначення: Повернення безвідсот.фінансової допомоги зг.дог.№5 від 06.11.2012р.

Підстави для повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження відсутні.

Позовна заява подана з додержанням вимог статей 175-177 ЦПК України, віднесена до предметної, суб`єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду.

Підстави для повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження відсутні.

Частиною 4 ст. 19 ЦПК України визначено, що для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні призначене загальне позовне провадження.

Вказана справа не може бути розглянута в порядку спрощеного позовного провадження відповідно до ч. 4 ст. 274 ЦПК України і її розгляд слід здійснювати за правилами загального позовного провадження.

Тому справу слід прийняти до провадження, з метою виконання вимог, передбачених ч. 1 ст. 189 ЦПК України, розпочати підготовче провадження та призначити підготовче засідання у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мельник проти України» (п.п.22, 23 Рішення від 28 березня 2006 року, заява №23436/03) право доступу до суду не є абсолютним, воно може бути обмеженим. Тим не менше, право доступу до суду не може бути обмеженим таким чином або у такій мірі, що буде порушена сама його сутність. Ці обмеження повинні мати законну мету та бути пропорційними між використаними засобами та досягнутими цілями. При цьому правила регулювання строків мають на меті забезпечення належного відправлення правосуддя і дотримання принципу юридичної визначеності. Зацікавлені особи повинні розраховувати на те, що ці правила будуть застосовані. У той же час такі правила в цілому або їх застосування не повинні перешкоджати сторонам використовувати доступні засоби захисту.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 19, 84, 187 ЦПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Відкрити провадження в цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Зернопром Дніпро» до ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс-ІСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТКТЗ», треті особи Національний банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Публічне акціонерне товариство «Актабанк», Публічне акціонерне товариство «Діамантбанк» про стягнення грошових коштів.

Розгляд справи провести в порядку загального позовного провадження.

Почати підготовче провадження з дня постановлення цієї ухвали. В судове засідання викликати осіб, які беруть участь у справі.

Проведення підготовчого засідання призначити на 07 жовтня 2024 року об 11 годині 30 хвилин.

Витребувати у Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601) наступну інформацію: