Ухвала

від 25.10.2024 по справі 908/2743/24

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

25.10.2024 Справа № 908/2743/24

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Лариси Миколаївни, розглянувши матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ", 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38, офіс 24, код ЄДРПОУ 30194498

про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство

за участю представників сторін: від АБ "Укргазбанк" - Світич П.В.; від ТОВ "Ю-ГАЗ" - Святецький Д.В.

УСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ" звернулось до Господарського суду Запорізької області із заявою про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство в порядку ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 16.10.2024р. прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ", 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38, офіс 24, код ЄДРПОУ 30194498 про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство. Судове засідання призначено на 24.10.2024 о/об 14-00 год. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ", 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38, офіс 24, код ЄДРПОУ 30194498, які включені до плану санації, що передбачає зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію. Запропоновано кредиторам Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ", 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38, офіс 24, код ЄДРПОУ 30194498, які включені до плану санації і мають заперечення щодо плану санації подати до суду письмові пояснення, аргументи, міркування та, у разі наявності, заперечень стосовно заяви про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство із підтвердженням їх відповідними доказами у строк до 23.10.2024. Запропоновано Товариству з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ", 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38, офіс 24, код ЄДРПОУ 30194498 подати до суду письмові пояснення на заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи проголосували проти схвалення плану досудової санації (в разі їх наявності); первинних документів, які підтверджують наявність заборгованості боржника перед всіма зазначеними у плані досудової санації кредиторами; переліку майна боржника, що знаходиться у заставі; документів, які свідчать про неплатоспроможність боржника або її загрозу (рішення судів про задоволення вимог кредиторів, що набрали законної сили, відповідні постанови органів ДВС про відкриття виконавчого провадження, тощо) у строк до 24.10.2024.

16.10.2024. за №74326 на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено оприлюднення повідомлення про прийняття до розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ", 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38, офіс 24, код ЄДРПОУ 30194498 про затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство.

24.10.2024. через систему "Електронний суд" від АБ "Укргазбанк" надійшло клопотання про витребування доказів у якому він просить суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Ю-ГАЗ» докази підтвердження грошових вимог кредиторів ТОВ «ТОВАРНА БІРЖА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ КОНТРАГЕНТ» та ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОНТРАГЕНТ» до боржника, а саме договори на підставі яких виникли грошові зобов`язання та первинні документи (меморіальні ордери, банківські виписки) на підтвердження розміру заборгованості грошових вимог які включено до плану санації.

24.10.2024. через систему "Електронний суд" від АБ "Укргазбанк" надійшли заперечення на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ", 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38, офіс 24, код ЄДРПОУ 30194498 про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство.

24.10.2024. через систему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ надійшло клопотання у якому воно просить суд долучити до матеріалів справи №908/2743/24 копії документів, що підтверджують грошові вимоги кредиторів ТОВ «ТОВАРНА БІРЖА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ КОНТРАГЕНТ» та ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ НЕРГЕТИЧНИЙ КОНТРАГЕНТ» до ТОВ "Ю-ГАЗ", а саме: Ордер ЮГаз судовий підписаний.pdf. 2. Договір 35 06-24 від 07.06.2024.pdf. 3. Додаткова угода від 10.06.24.pdf. 4. Додаткова угода від 28.06.24.pdf. 5. 98 от 13.06.24 - 25 000 000,00.pdf. 6. 100 от 14.06.24 - 18 000 000,00.pdf. 7. 102 от 21.06.24 - 10 022 000,00.pdf. 8. 103 от 21.06.24 - 20 014 000,00.pdf. 9. 108 от 26.06.24 - 5 009 000,00.pdf. 10. ДУ №1 до дог_С-150424 Ю-ГАЗ_ТБ.pdf. 11. ДУ №2 до дог_С-150424 Ю-ГАЗ_ТБ.pdf. 12. ДУ №3 до дог_С-150424 Ю-ГАЗ_ТБ (пролонг. под дисконт).pdf. 13. Замена назначения платежа ТБ-Югу 20.06.24.pdf. 14. 101 от 20.06.24 - 30 065 000,00.pdf. 15. 252 от 16.04.24- 500 000,00.pdf. 16. 254 от 22.04.24 -5 000 000,00.pdf. 17. 255 от 26.04.24-112 000,00.pdf. 18. 256 от 26.04.24 - 9 986 000,00.pdf. 19. 257 от 26.04.24 - 10 022 800,00.pdf. 20. 258 от 30.04.24 - 9 889 600,00.pdf. 21. 259 от 30.04.24 - 9 620 000,00.pdf. 22. 267 от 01.05.24 - 6 580 200,00.pdf. 23. 268 от 01.05.24 - 5 412 800,00.pdf. 24. 269 от 02.05.24 - 5 892 400,00.pdf. 25. 270 от 02.05.24 - 9 989 600,00.pdf. 26. 271 от 02.05.24 - 9 990 100,00.pdf. 27. 272 от 02.05.24 - 9 985 300,00.pdf 28. 273 от 02.05.24 - 9 896 400,00.pdf. 29. 274 от 02.05.24 - 9 787 300,00.pdf. 30. 275 от 02.05.24 - 15 865 500,00.pdf. 31. 276 от 02.05.24 - 9 014 200,00.pdf. 32. 277 от 02.05.24 - 13 117 300,00.pdf. 33. Договір №50 від 08.08.2023.pdf. 34. ДУ №1 від 14.11.2023.pdf. 35. Акт_ДУ№1_80тмк.pdf. 36. Письмо об изменении назначения платежа.pdf. 37. ПП вх. от 16.08.23=1 млн.pdf. 38. ПП вх. от 31.08.23=4 млн.pdf. 39. ПП вх. от 31.08.23=20 млн.pdf. 40. Дог.про відступ.права вимоги 11-2 2024 від 15.04.2024 р ЦЕК-ЮГ-ЄЕТ.pdf. 41. Реєстр договорів ТОВ ЦЕК та ТОВ ТБ ЦТК.pdf. 42. Акт сверки ЮГ-Биржа Дог. 35 06-24.pdf. 43. Акт сверки ЮГ-Биржа Дог. С-150424.pdf. 44. Акт сверки ЮГ-ЦЕК Дог. уступки.pdf. 45. Акт сверки ЮГ-ЦЕК Дог.50.pdf.

За клопотання представників сторін, для надання можливості АБ "Укргазбанк" та ТОВ "Ю-ГАЗ" ознайомитись з зазначеними вище доказами, у судовому засіданні 24.10.2024. оголошувалась перерва до 25.10.2024. о 10-00.

24.10.2024. від ТОВ "Ю-ГАЗ" через систему "Електронний суд" надійшла відповідь на заперечення АБ "Укргазбанк".

25.10.2024. від АБ "Укргазбанк" надійшло клопотання у якому враховуючи, що Боржником надано до суду первинні документи, які підтверджують грошові вимоги кредиторів ТОВ «ТОВАРНА БІРЖА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ КОНТРАГЕНТ», ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОНТРАГЕНТ», відповідно АБ "Укргазбанк" необхідно додатковий час для ознайомлення з даними доказами, проведення їх аналізу структурними підрозділами Банку та підготовки письмових пояснень, оскільки вищезазначені докумен ти мають суттєве значення для розгляду даної справи просить суд відкласти судове засідання на іншу дату.

Суд зазначає, що для ознайомлення АБ "Укргазбанк" з документами, що підтверджують грошові вимоги кредиторів ТОВ «ТОВАРНА БІРЖА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ КОНТРАГЕНТ» та ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ НЕРГЕТИЧНИЙ КОНТРАГЕНТ», у судовому засіданні 24.10.2024. оголошувалась перерва до 25.10.2024., тому, суд не вбачає підстав для відкладення розгляду справи. Будь-яких доказів існування поважних причин, які б перешкодили АБ "Укргазбанк" реалізувати свої права щодо проведення їх аналізу та підготовки письмових пояснень, суду не надано.

Оскільки Товариством з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ долучені до матеріалів справи №908/2743/24 копії документів, що підтверджують грошові вимоги кредиторів ТОВ «ТОВАРНА БІРЖА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ КОНТРАГЕНТ» та ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ НЕРГЕТИЧНИЙ КОНТРАГЕНТ» до ТОВ "Ю-ГАЗ", клопотання АБ "Укргазбанк" про витребування доказів суд залишає без задоволення.

Відповідно до ч. 8 ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд зобов`язаний заслухати кожного присутнього на засіданні кредитора, який має заперечення щодо плану санації, навіть якщо такий кредитор проголосував за схвалення плану санації. За відсутності підстав для відмови в затвердженні плану санації господарський суд виносить ухвалу про затвердження плану санації. Цією ухвалою скасовується мораторій. Ухвала про затвердження плану санації набирає чинності з моменту її постановлення.

Представник заявника надав пояснення щодо плану санації.

Представник АБ "Укргазбанк" надав заперечення щодо затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Суд, розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ" про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство, заслухавши заперечення кредитора проти затвердження такого плану санації та дослідивши усі матеріали справи, ухвалив заяву задовольнити, затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ", 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38, офіс 24, код ЄДРПОУ 30194498 до відкриття провадження у справі про банкрутство, схвалений рішенням зборів кредиторів, яке оформлено протоколом від 14.10.2024 № 1, терміном дії 36 місяців, на підставі такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 КУзПБ, засновники (учасники, акціонери) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, центральні органи виконавчої влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов`язані своєчасно вживати заходів для запобігання банкрутства боржника.

Так, в умовах ринкової економіки з урахуванням перебування України в воєнному стані, санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство є пріоритетною позасудовою процедурою у справі про банкрутство та дієвим інструментом виведення товариства з кризового стану та відновлення його платоспроможності.

Згідно ч. 5 ст. 4 КУзПБ, санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство - це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Стаття 5 КУзПБ визначає, що боржник за рішенням засновників (учасників, акціонерів) боржника має право ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство. Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюється відповідно до плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство (далі - план санації).

У плані санації визначаються розміри, порядок і строки погашення вимог кредиторів, які беруть участь у санації: заходи щодо виконання плану санації та нагляду за виконанням плану санації: обсяг повноважень керуючого санацією (у разі його призначення). Планом санації може бути передбачено: поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від виду вимог та наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів; різні умови задоволення вимог для кредиторів різних категорій; заходи з отримання позик чи кредитів; умови, передбачені частиною другою статті 51 цього Кодексу.

До плану санації додається ліквідаційний аналіз, який свідчить про вигідність для кредиторів виконання плану санації порівняно з ліквідацією боржника. До плану санації може додаватися фінансовий аналіз, який підтверджує здатність боржника виконувати умови плану санації (ч. 2 ст. 5 КУзПБ).

Для схвалення плану санації боржник скликає збори кредиторів шляхом письмового повідомлення всіх кредиторів, які відповідно до плану санації беруть участь у санації. Одночасно боржник надає цим кредиторам план санації та розміщує оголошення про проведення зборів кредиторів на офіційному веб-порталі судової влади України. Збори кредиторів скликаються не раніше ніж через 10 днів після розміщення такого оголошення (ч. 4 ст. 5 КУзПБ).

30.09.2024 відбулися загальні збори учасників ТОВ «Ю-ГАЗ» (оформлені Протоколом №10) на яких були присутнi учасники, що володiють 100,00% статутного капiталу ТОВ "Ю-ГАЗ". На даних зборах, з огляду на наявність у товариства грошових зобов`язань, вирішили застосувати систему заходів щодо відновлення платоспроможності боржника та ініціювати процедуру санації товариства до відкриття провадження у справі про банкрутство в порядку ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства. Для цього прийняті наступні рішення: Схвалити план санацiї боржника (Товариства) до вiдкриття провадження у справi пpo банкрутство в порядку ст.5 Кодексу Украiни з процедур банкрутства. Надати повноваження директору Товариства Франковiй Tiнi Станиславiвнi на виконання дiй, необхiдних для iнiцiювання процедури санацii Товариства до вiдкриття IIровадження у справi про банкрутство в порядку ст. 5 Кодексу України з процедур батнкрутства з правом передоручення, а саме: протягом 10 днiв вiд дня публiкацii оголошення про збори кредиторiв ТОВ «Ю-ГАЗ» скликати збори кредиторiв Товариства та надати кредиторам план санацiї; розмiстити оголошення про проведення зборiв кредиторiв на офiцiйному вебпорталi судової влади Укратни; органiзувати проведення зборiв кредиторiв та оформлення їх результатів не раніше нiж через 10 днiв пiсля розмiщення такого оголошення; у випаду схвалення. кредиторами плану caнації, протягом п`яти днiв подати до господарського суду за місцезнаходженням боржника (Товариства) заяву про затвердження плану саrrацii з додатками передбаченими ч.5 ст.5 Кодексу України з процедур банкрутства; iншi дiї, необхiднi для iнiцiювання процедури санацii Товариства до вiдкриття провадження у справi про банкрутство в порядку ст.5 КУзПБ.

02.10.2024 року на сайті Верховного Суду було розміщено оголошення про проведення загальних зборів кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю «Ю-ГАЗ» (ЄДРПОУ: 30194498), номер публікації 74195 від 02.10.2024 року 14:02. Загальні збори кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю «Ю-ГАЗ» призначено на 14.10.2024 в порядку ст. 5 КУзПБ (процедура санації до відкриття провадження у справі про банкрутство).

14.10.2024р. (за адресою м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 19, 4 поверх, о 10-00) відбулись збори кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ", 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38, офіс 24, код ЄДРПОУ 30194498 на яких більшістю голосів кредиторів (53,7% від загальної кількості голосів) було схвалено план санації Боржника.

До плану санації було включено 65 кредиторів із загальною сумою заборгованості 1 652 509 120,61 грн., а саме:

1. Одеська філія Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код: 20937097; 65026, Одеська обл., вул. Пушкінська, буд. 7) з вимогами у розмірі 49 273 100,00 грн.;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОВАРНА БІРЖА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ КОНТРАГЕНТ» (ідентифікаційний код: 42023507; 01032, м. Київ, б-р Т.Шевченка, буд. 33Б) з вимогами у розмірі 180 726 500,00 грн.;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (ідентифікаційний код: 39525257; 65003, Одеська обл., м. Одеса, вул. Одарія, буд. 1) з вимогами у розмірі 503 420 299,54 грн.;

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА» (ідентифікаційний код: 32398168; 83100, Донецька обл., м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 144/2) з вимогами у розмірі 388 440,36 грн.;

5. OLANARIO VENTURES LIMITED (ідентифікаційний код: HE 354685; 16, Krinon, 3110 Limassol, Cyprus) з вимогами у розмірі 495 875 368,99 грн.;

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОНТРАГЕНТ» (ідентифікаційний код: 42696157; 01032, м.Київ, б-р Т.Шевченка, буд. 33Б) з вимогами у розмірі 80 363 582,00 грн.;

7. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО ПО ЗАКУПІВЛІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ «ОДЕСАГАЗ» (ідентифікаційний код: 34445371; 65003, м. Одеса, вул. Одарія, буд. 1) з вимогами у розмірі 1 742 501,00 грн.;

8. Товариство з обмеженою відповідальністю «РД-СТРОЙ СУ - 2» (ідентифікаційний код: 38368123; 67571, Одеська обл., Лиманський р-н, с.Фонтанка, вул. Гоголя, буд. 23-А\9) з вимогами у розмірі 1 068 000,00 грн.;

9. Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код: 41387518; 18001, м.Черкаси, вул. Святотроїцька, буд. 73, оф. 21) з вимогами у розмірі 102 000 000,00 грн.;

10. Товариство з обмеженою відповідальністю «РУЗАНА-ПЛЮС» (ідентифікаційний код: 33799175; 68000, Одеська обл., м.Чорноморськ, пр.Миру, буд. 2, кв. 16) з вимогами у розмірі 7 316 242,74 грн.;

11. Товариство з обмеженою відповідальністю СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІБУЛОН» (ідентифікаційний код: 14291113; 54020, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Каботажний спуск, буд. 1) з вимогами у розмірі 7 152 326,79 грн.;

12. Акціонерне товариство "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код: 206539; Україна, 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Заводська, буд. 3) з вимогами у розмірі 2 401 514,78 грн.;

13. Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРХІМ» (ідентифікаційний код: 14325705; 65080, Одеська обл., м.Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86) з вимогами у розмірі 2 103 677,34 грн.;

14. Товариство з обмеженою відповідальністю «БЛАГО-СТРОЙ» (ідентифікаційний код: 34169528; 68000, Одеська обл, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 2, кв. 16) з вимогами у розмірі 1 946 505,00 грн.;

15. Мале приватне підприємство «АГРЕК» (ідентифікаційний код: 21016028; 65005, м.Одеса, вул. Бугаївська, буд. 60) з вимогами у розмірі 1 780 414,46 грн.;

16. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОРІ ПЛЮС» (ідентифікаційний код: 2651150; 65009, м. Одеса, Французький бульвар, буд. 66/2, оф. 306) з вимогами у розмірі 1 735 598,68 грн.;

17. Товариство з обмеженою відповідальністю «М.В.КАРГО» (ідентифікаційний код: 32834564; 67543, Одеська обл., Лиманський р-н, с.Визирка, вул. Олексія Ставніцера, буд. 60) з вимогами у розмірі 1 470 476,35 грн.;

18. Товариство з обмеженою відповідальністю «БЛАГО-ІНВЕСТ ПЛЮС» (ідентифікаційний код: 35696609; 65014,м. Одеса, вул. Успенська, буд. 39/1, оф.25) з вимогами у розмірі 1 469 544,70 грн.;

19. Договір про спільну діяльність від 08.12.2015 №08/12/2015 уповноважена особа Товариство з обмеженою відповідальністю «КАДОРР-КАМАНІНА» (ІКЮО 40084353) (ідентифікаційний код: 100002194; 65009, м.Одеса, Французький бульвар, буд. 66/2, оф. 701) з вимогами у розмірі 1 356 092,78 грн.;

20. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧОРНОМОРСЬКА ІГРАШКА» (ідентифікаційний код: 5502858; 65098, Одеська обл., м. Одеса, вул. Стовпова, буд. 17) з вимогами у розмірі 837 375,55 грн.;

21. Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРАМІТ» (ідентифікаційний код: 32497386; 67562, Одеська обл., Комінтернівський р-н., с.Крижанівка, вул. Паустовського, буд. 33) з вимогами у розмірі 799 628,30 грн.;

22. Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО» (ідентифікаційний код: 1125821; 68600, Одеська обл., м.Ізмаіл, вул. Пароходна, буд. 28) з вимогами у розмірі 595 197,15 грн.;

23. Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ» (ідентифікаційний код: 383708; 65098, Одеська обл., м.Одеса, Застава-2 ,вул. Привозна, буд. 1) з вимогами у розмірі 545 008,74 грн.;

24. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІДВОДНИЙ МИСЛИВЕЦЬ» (ідентифікаційний код: 30817217; 65014, Одеська обл., м. Одеса, Лідерсівський б-р, буд. 1) з вимогами у розмірі 543 178,50 грн.;

25. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код: 5528958; 67810, Одеська обл., Одеський р-н, с. Петродолинське, вул. Садова, буд. 35) з вимогами у розмірі 504 073,80 грн.;

26. Фізична особа-підприємець ІВАНОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) з вимогами у розмірі 437 258,62 грн.;

27. Приватне акціонерне товариство «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код: 412056; 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 13) з вимогами у розмірі 394 715,31 грн.;

28. Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-ЗІРКОВА» (ідентифікаційний код: 42419042; 67300, Одеська обл., Березівський р-н, м.Березівка, вул. Свято-Миколаївська, буд. 11, каб.1) з вимогами у розмірі 363 836,17 грн.;

29. Приватне підприємство «ТМСІ» (ідентифікаційний код: 30174430; 65026, Одеська обл., м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд. 9, кв.18) з вимогами у розмірі 298 135,30 грн.;

30. Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЗМАЇЛЬСЬКА ПИВОВАРНЯ» (ідентифікаційний код: 36913466; 68600, Одеська обл., м.Iзмаїл, вул. Пушкiна, буд. 11-А) з вимогами у розмірі 345 196,36 грн.;

31. Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРЕЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код: 955331; 67300, Одеська обл., Березівський р-н, м. Березівка, вул. Пристанційна, буд. 14) з вимогами у розмірі 297 390,12 грн.;

32. Колективне підприємство «БУДОВА» (ідентифікаційний код: 22484783; 65012, м.Одеса, вул. Осипова , буд. 25) з вимогами у розмірі 274 006,33 грн.;

33. Товариство з обмеженою відповідальністю «КАЙМАН-ПІВНІЧ» (ідентифікаційний код: 38759184; 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21, оф. 512) з вимогами у розмірі 264 503,07 грн.;

34. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬАГРОПЕРЕРОБКА» (ідентифікаційний код: 31822249; 67652, Одеська обл., Біляївський р-н., с.Мирне, вул. Крайня, буд. 1-А) з вимогами у розмірі 250 607,04 грн.;

35. Товариство з обмеженою відповідальністю «АДМІН А» (ідентифікаційний код: 45616949; 65047, Одеська обл., місто Одеса, вул. Хімічна, буд. 2-Д) з вимогами у розмірі 228 253,26 грн.;

36. Товариство з обмеженою відповідальністю «РОЗКВІТНЕ-АГРО» (ідентифікаційний код: 41671634; 67324, Одеська обл., Березівський р-н, с.Розквіт, вул. Миру, буд. 1) з вимогами у розмірі 225 718,16 грн.;

37. Фізична особа-підприємець САМСОНОВ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ) з вимогами у розмірі 218 713,70 грн.;

38. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕКАРТ-НЗ» (ідентифікаційний код: 43024632; 65104, м.Одеса , пр-т Небесної сотні , буд. 105) з вимогами у розмірі 210 706,65 грн.;

39. Товариство з обмеженою відповідальністю «ШИРЯЄВО ХЛІБ» (ідентифікаційний код: 39658620; 66800, Одеська обл., Ширяївський р-н, смт. Ширяєве, вул. Степова, буд. 44) з вимогами у розмірі 208 509,44 грн.;

40. Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЧЕТВЕРТАЯ ЖЕМЧУЖИНА» (ідентифікаційний код: 39304707; 65123,Одеська обл., Лиманський р-н, с.Крижанівка, вул. Марсельська, буд. 35А) з вимогами у розмірі 202 609,96 грн.;

41. Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОКОМОДІТІЗ» (ідентифікаційний код: 38696727; 66740, Одеська обл., Захарівський р-н, смт Затишшя, вул. Елеваторна буд. 24/1) з вимогами у розмірі 180 398,79 грн.;

42. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСА ПРАЙМ ПРОПЕРТІС» (ідентифікаційний код: 42310383; 65104, м.Одеса, пр-т Ак.Глушка , буд. 16/2) з вимогами у розмірі 176 511,34 грн.;

43. Приватне акціонерне товариство «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ» (ідентифікаційний код: 22447055; 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 20) з вимогами у розмірі 169 048,10 грн.;

44. Товариство з обмеженою відповідальністю «СЛУЖБА КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ» (ідентифікаційний код: 37170405; 65029, м. Одеса, вул. Дюківська, буд. 8, прим.13Н) з вимогами у розмірі 129 094,77 грн.;

45. Спільне українсько-турецьке підприємство «ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ» у формі закритого акціонерного товариства (ідентифікаційний код: 24532055; 65033, м. Одеса, вул. Мельницька , буд. 31) з вимогами у розмірі 127 891,52 грн.;

46. Товариство з обмеженою відповідальністю «АДІС-МОТОР» (ідентифікаційний код: 37351915; 65017, Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 5) з вимогами у розмірі 127 314,84 грн.;

47. Товариство з обмеженою відповідальністю «БЦ КІЛЬЦЕ» (ідентифікаційний код: 5796400; 65088, Одеська обл., м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 92/94) з вимогами у розмірі 124 045,11 грн.;

48. Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ БІЗНЕС ПОГЛЯДИ» (ідентифікаційний код: 34980457; 67571, Одеська обл., Лиманський р-н, с.Фонтанка, Багатофункціональний торгівельно-виставковий-офісний комплекс «Рів`єра») з вимогами у розмірі 123 024,54 грн.;

49. Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАТЛАНТІК» (ідентифікаційний код: 35008375; 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, с.Усатове, вул. Агрономічна, буд. 225) з вимогами у розмірі 110 085,45 грн.;

50. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАХІМОПТТОРГ» (ідентифікаційний код: 1882503; 65012, Одеська обл., м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 2Б) з вимогами у розмірі 109 799,39 грн.;

51. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕГЕНДА-Ф» (ідентифікаційний код: 32606203; 76018, м. Івано-Франківськ, площа Ринок, буд. 18А) з вимогами у розмірі 101 160,65 грн.;

52. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОКАР УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 37037544; 01054, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 52 А) з вимогами у розмірі 102 110 385,00 грн.;

53. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНДЛЕС ЕНЕРДЖІ» (ідентифікаційний код: 44924190; 04080, місто Київ, вул. Костянтинівська, буд. 73) з вимогами у розмірі 6 804 635,84 грн.;

54. Товариство з обмеженою відповідальністю «УЗТК ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 43075713; 36008, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Автобазівська, буд. 2/9) з вимогами у розмірі 2 755 606,55 грн.;

55. TRADEXPO SERVICE S.R.O. (ідентифікаційний код: 48314528; Республіка Словакія, м. Братіслава, вул. Шпитальська, 53) з вимогами у розмірі 2 612 827,36 грн.;

56. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (ідентифікаційний код: 42190690; м.Київ, вул. Старокиївська, буд.14) з вимогами у розмірі 1 422 648,83 грн.;

57. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄМІЛЬЧИНЕ АГРОКОМ» (ідентифікаційний код: 37442263; 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Данила Галицького, буд. 6, корп. Б) з вимогами у розмірі 1 312 738,53 грн.;

58. Приватне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (ідентифікаційний код: 100227; 01032, м Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 25) з вимогами у розмірі 882 003,22 грн.;

59. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРГАЗПОСТАЧ» (ідентифікаційний код: 44092846; 01001, м. Київ, вул. Софіївська, буд. 25) з вимогами у розмірі 743 031,58 грн.;

60. Філія Аудиторської компанії «КРОУ Україна» м.Одеса (ідентифікаційний код: 42826476; 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-а) з вимогами у розмірі 660 000,00 грн.;

61. Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛАЙФ ЛТД» (ідентифікаційний код: 31976432; 65026, м.Одеса, вул. Військовий узвіз, 3 кв.27) з вимогами у розмірі 623 880,00 грн.;

62. Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАГРО» (ідентифікаційний код: 36161054; 49005, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 1-А,оф.702) з вимогами у розмірі 578 251,73 грн.;

63. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛТЕХНОПАРК» (ідентифікаційний код: 34659000; 77100, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м. Галич, вул. Вітовського, буд. 32А) з вимогами у розмірі 338 979,47 грн.;

64. Товариство з обмеженою відповідальністю «НАТАН КОНСТРАКШН» (ідентифікаційний код: 42255574; 08303, Київська обл. м. Бориспіль, вул. Київський шлях 14, оф 405) з вимогами у розмірі 325 950,96 грн.;

65. Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕП» (ідентифікаційний код: 31817878; Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Хантадзе, буд. 13-Б.1) з вимогами у розмірі 180 000,00 грн.

Загальна сума незабезпечених вимог кредиторів ТОВ "Ю-ГАЗ", включених до плану санації складає 1 422 509 520,61 грн. (100%).

На зборах кредиторів були присутні незабезпечені кредитори ТОВ "Ю-ГАЗ", які в сукупності володіють 53,89% від загальної суми незабезпечених вимог, включених до плану санації.

Відповідно до абз. 5 ч. 4 ст. 5 КУзПБ, план санації має бути схвалений у кожній категорії незабезпеченими кредиторами, які володіють більше ніж 50 відсотками від загальної суми незабезпечених вимог, включених до плану санації, у такій категорії. При цьому вимоги незабезпечених кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.

На зборах кредиторів ТОВ "Ю-ГАЗ" категорією незабезпечених кредиторів було прийнято рішення про схвалення запропонованого плану санації ТОВ "Ю-ГАЗ" до відкриття провадження у справі про банкрутство:

"За" прийняте рішення було віддано 53,7% голосів від загальної суми незабезпечених вимог, включених до плану санації;

"Проти" проголосувало 0,19% голосів від загальної суми незабезпечених вимог, включених до плану санації.

На зборах кредиторів ТОВ "Ю-ГАЗ" категорією забезпечених кредиторів було також прийнято рішення про схвалення запропонованого плану санації ТОВ "Ю-ГАЗ" до відкриття провадження у справі про банкрутство:

"За" прийняте рішення було віддано 78,58% голосів від загальної суми забезпечених вимог, включених до плану санації;

"Проти" проголосувало 21,42 % голосів від загальної суми забезпечених вимог, включених до плану санації.

Згідно плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Ю-ГАЗ", кредиторами були погоджені наступні заходи відновлення платоспроможності боржника, а саме: Збільшення обсягів продажу природного газу та електричної енергії. У торгівлі цими товарами Підприємство має великий досвід, здійснює цю діяльність тривалий період. Збільшення обсягів продажу планується за рахунок укладання нових контрактів на внутрішньому та зовнішньому ринках, як з оптовими покупцями і постачальниками (трейдерами), так і з кінцевими споживачами. Планується розширення клієнтської бази та збільшення обсягів операцій на ринку електричної енергії та природного газу. - Подальше розширення видів продукції, продаж яких буде здійснюватися Підприємством. Так Підприємство вже розпочало оптову торгівлю нафтопродуктами (дизельним паливом), продаж агропродукції (експорт зернових культур), та торгівлю металом, сіллю технічною та нафтовим коксом. У подальшому планується розширення асортименту продукції у рамках кожного напрямку, зокрема у сфері нафтопродуктів розширення може стосуватися бензинів марок А-95 та А-92, у сфері агропродуктів розширення асортименту зернових (кукурудза, пшениця) та продуктів їх первинної переробки, а також розширення сфери торгівлі металом та металопрокатом. - Проведення маркетингових досліджень, досліджень ринків, формування найбільш вигідних пропозицій контрагентам щодо співпраці, зокрема застосування системи знижок, відстрочки оплати, гарантій для споживачів, і відповідно отримання таких самих преференцій від постачальників. - Забезпечення стратегічного розвитку та розширення діяльності за рахунок укладення довгострокових контрактів з контрагентами. - Створення конкурентного бізнесу з використанням найбільш ефективних підходів та методів управління бізнесом. Побудова системи взаємовідносин з зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами) з метою досягнення цілей компанії. - Оптимізація організаційно-виробничої структури. - Проведення аналізу всієї дебіторської заборгованості, стягнення (ліквідація) дебіторської заборгованості. - Зміна строків та умов виконання зобов`язань Підприємства перед кредиторами, включеними до цього плану санації , а саме відстрочення та розстрочення виконання зобов`язань перед кредиторами.

За даним Планом санації передбачається погашення вимог кредиторів, які включені до цього Плану санації та перелік яких наведений у пункті 3.1. цього Плану санації. Загальний розмір вимог кредиторів включених до цього Плану санації становить 1 652 509 120,61 грн. Кількість кредиторів включених до цього Плану санації 2 забезпечених кредитора та 64 незабезпечених кредиторів.

Кредитори, відповідно до цього Плану санації віднесені до двох категорій:

Перша категорія. Забезпечені кредитори.

Розмір вимог забезпечених кредиторів складає 229 961 073,08 грн., до категорії включені вимоги 2 (двох) кредиторів.

Друга категорія. Незабезпечені кредитори.

Розмір вимог незабезпечених кредиторів складає 1 422 509 520,61грн., до категорії включено вимоги 64 (шістдесят чотири) кредитора.

Цим Планом санації передбачається наступний порядок погашення вимок кредиторів:

Вимоги забезпечених кредиторів у розмірі 229 999 600,00 грн, які наведені у пункті 3.1. цього Плану санації, для кожного окремого забезпеченого кредитора, включеного до плану санації, підлягають відстрочці на 12 місяців від дати затвердження Господарським судом цього Плану санації, та подальшій розстрочці на 24 місяці з погашенням вимог у повному обсязі рівними платежами, у розмірі 1/24 частина від розміру вимог кожного кредитора.

Враховуючи, що вимоги забезпечених кредиторів є забезпеченими заставою майна Боржника, забезпечений кредитор до початку погашення Боржником його вимог, тобто протягом 12 місяців від дати затвердження господарським судом цього Плану санації, вправі відповідно до вимог чинного законодавства здійснити звернення стягнення на предмет застави задля погашення кредиторських вимог, або вимагати передачі йому предмету застави.

Вимоги незабезпечених кредиторів у розмірі 1 422 509 520,61 грн, які наведені у пункті 3.1. цього Плану санації, для кожного окремого забезпеченого кредитора, включеного до Плану санації, у розмірі 80% (вісімдесят відсотків) від загального розміру вимог підлягають відстрочці на 12 місяців від дати затвердження Господарським судом цього Плану санації, та подальшій розстрочці на 24 місяці з погашенням вимог у повному обсязі рівними платежами, у розмірі 1/24 частина від 80% (вісімдесят відсотків) розміру вимог кожного кредитора.

Вимоги незабезпечених кредиторів у розмірі 20% (двадцять відсотків) від загального розміру вимог, у загальному розмірі вимог 1 422 509 520,61 грн., для кожного окремого незабезпеченого прощається (списується) кредиторами Боржнику, наслідком чого є виключення даної заборгованості з бухгалтерського обліку як Боржника, так і кредиторів на 35-ий (тридцять п`ятий) календарний місяць виконання цього Плану санації (якщо план санації в частині сплати боржником щомісячних платежів, які підлягали розстрочці виконується належним чином).

Графік погашення вимог кредиторів для забезпечених та незабезпечених кредиторів наведений у таблиці 5.2.1. для п`ятого-восьмого кварталів (12-24 місяців) погашення вимог кредиторів та у таблиці 5.2.2. для дев`ятого-дванадцятого кварталів (25-36 місяців) погашення вимог кредиторів.

Отже, враховуючи вищевказані положення, метою проведення досудової санації ТОВ "Ю-ГАЗ" є відновлення платоспроможності підприємства та запобігання його банкрутству.

Збереження діючого підприємства забезпечить: подальшу сплату поточних податків до бюджетів різних рівнів; збереження робочих місць; забезпечення діяльності суміжних підприємств (які в свою чергу, також створюють робочі місця та забезпечують сплату податків до бюджету).

Згідно із правовим висновком Верховного Суду викладеного у постановах Верховного Суду від 15.04.2021р. у справі №904/3325/20, від 18.05.2021р. у справі №922/2071/20, від 09.06.2021р. у справі №924/1083/20, від 27.10.2021р. у справі №908/3411/20, законодавець, надавши суду згідно з положеннями ч.2 ст.5 КУзПБ повноваження перевіряти і оцінювати план досудової санації, між тим не надає суду повноважень здійснювати деталізовану економічну оцінку кожного із запланованих боржником у плані санації заходів відновлення платоспроможності боржника.

Водночас у суду зберігається обов`язок враховувати вирішальний критерій - вигідність виконання плану санації для кредиторів порівняно з ліквідацією, спираючись на відомості ліквідаційного аналізу (абз.2 ч.2 ст.5 КУзПБ).

До заяви про затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство було додано ліквідаційний аналіз щодо ТОВ "Ю-ГАЗ".

З ліквідаційного аналізу вбачається, що у разі проведення ліквідаційної процедури заявника, задоволення вимог кредиторів буле меншим, тобто задоволення вимог кредиторів загалом складе 71,4%, у тому числі 4 черги 74,2%, шостої черги 0%. В разі ліквідації підприємства вимоги, які не будуть погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважатимуться погашеними та інші шляхи їх задоволення будуть відсутні. У процедурі санації санація до відкриття провадження у справі про банкрутство будуть задоволені всі вимоги забезпечених кредиторів та 80% вимог кредиторів 4 черги, при цьому вимоги 6 черги не виникають. Процедура санації покладає обов`язок погашення вимог кредитора на Боржника відповідно до плану санації, у разі його невиконання може бути введена ліквідаційна процедура. Порівняння розміру задоволення вимог кредиторів все ж буде більшим у процедурі досудової санації, і тому ця процедура буде більш вигідною для кредиторів, але найбільш вигідною вона буле для Боржника. Загальний строк ліквідаційної процедури 3-4 роки, у той час як строк відновлення платоспроможності оцінюється у 3 роки. Строки проведення ліквідаційної процедури за прогнозами буде більшим ніж строк досудової санації. Початок реального погашення кредиторських вимог у ліквідаційній процедурі оцінюється приблизно у 9-12 місяців після введення ліквідаційної процедури, однак на перших етапах розмір погашення вимог не буде значним (орієнтовно 3-4% від загального розміру вимог). У досудовій санації забезпечені кредитори можуть отримати погашення заборгованості від дати затвердження Плану санації, як це передбачено Планом санації. Інші кредитори отримають погашення вимог після закінчення строку відстрочки, і у подальшому гарантовано будуть отримувати передбачені планом санації платежі. У ліквідаційній процедурі відновлення платоспроможності підприємства не відбувається, Підприємство ліквідується. У процедурі досудової санації Підприємство відновлює платоспроможність по завершенню виконання плану санації. Для підприємства, власника та кредиторів вигідніше відновлення платоспроможності Підприємства.

Таким чином, ліквідаційний аналіз ТОВ "Ю-ГАЗ" свідчить про вигідність для кредиторів плану санації порівняно з ліквідацією боржника.

Згідно з приписами ч. 8 ст. 5 КУзПБ, господарський суд розглядає заяву про затвердження плану санації не пізніше одного місяця з дня прийняття відповідної заяви до розгляду. Господарський суд зобов`язаний заслухати кожного присутнього на засіданні кредитора, який має заперечення щодо плану санації, навіть якщо такий кредитор проголосував за схвалення плану санації. За відсутності підстав для відмови в затвердженні плану санації господарський суд виносить ухвалу про затвердження плану санації. Цією ухвалою скасовується мораторій. Ухвала про затвердження плану санації набирає чинності з моменту її постановлення.

Щодо наданих АТ АБ «Укргазбанк» заперечень, суд зазначає наступне:

В наданих запереченнях АТ АБ «Укргазбанк» посилається на зловживання боржником своїми процесуальними правами, оскільки боржником ініційовано процедуру санації після звернення кредиторів до суду із заявами про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Ю-ГАЗ»; зазначає, що боржником порушено організацію та скликання зборів кредиторів а саме що оголошення про скликання зборів кредиторів було розміщено на сайті Верховного Суду 02.10.2024 р., а письмові повідомлення про скликання зборів кредиторів були розіслані 03.10.2024 р., що не є одночасним в розумінні положень ч. 4 ст. 5 КУзПБ; зміна місцезнаходження боржника; невідповідність назви кредитора та розміру кредиторських вимог; до голосування на зборах кредиторів допущено трьох кредиторів, які мають ознаки заінтересованості щодо боржника; до умов плану санації боржника включено лише частину грошових вимог АТ АБ «Укргазбанк»; планом санації не передбачена можливість задоволення вимог за рахунок предмету застави, а запропонований боржником план санації містить очевидні ознаки непропорційних умов по відношенню до всіх кредиторів, та не переконує в тому, що він є вигідним, порівняно з потенційною можливістю задоволення таких вимог у ліквідаційній процедурі. Просить відмовити у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ".

До суду від представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ" надійшла відповідь на заперечення АТ АБ «Укргазбанк» на заяву ТОВ «Ю-ГАЗ» у справі № 908/2743/24 про затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство. У відповіді на заперечення боржник зазначає: відповідно до ч.ч. 2, 5 ст. 4 КУзПБ, у разі виникнення ознак банкрутства керівник боржника зобов`язаний надіслати засновникам (учасникам, акціонерам) боржника, власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника відомості щодо наявності ознак банкрутства. З цією метою 30.09.2024 р. відбулись Загальні збори учасників ТОВ «Ю-ГАЗ», рішення яких оформлено протоколом №10, де були прийняті рішення: схвалити план санації боржника до відкриття у справі про банкрутство в порядку ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства.

Щодо зміни місцезнаходження боржник у відповіді на заперечення вказав, що перереєстрація місцезнаходження юридичної особи не заборонена нормами чинного законодавства та положеннями КУзПБ не заборонено звернення боржником до суду з такою заявою, навіть якщо вже було прийнято до розгляду заяву про банкрутство відносно цього ж товариства.

Щодо організації та скликання зборів кредиторів ТОВ «Ю-ГАЗ» зазначив, що повідомлення всіх кредиторів та направлення кредиторам плану санації з відповідними додатками було здійснено не пізніше ніж за 10 днів до проведення зборів кредиторів. 02.10.2024 Боржником завчасно було розміщено оголошення про проведення зборів кредиторів на офіційному веб-порталі судової влади України, оскільки дане оголошення проходить модерацію і про його публікацію Боржнику стало відомо лише 03.10.2024 р. 03.10.2024 була здійснено направлення всім кредиторам повідомлення про скликання зборів кредиторів, план санації, ліквідаційний аналіз та аналіз фінансово-господарської діяльності боржника кредиторам. В свою чергу збори кредиторів було призначено та відбулись 14.10.2024 року, тобто публікація оголошення та направлення повідомлень про збори кредиторів разом із документами було здійснено у строки визначені КУзПБ, не пізніше ніж за 10 днів до проведення зборів.

Боржник вказує, що помилка в назві підприємства була усунута ТОВ «Ю-ГАЗ», що підтверджується змістом планом санації, а розмір кредиторської заборгованості відображається на дату підготовки плану санації згідно даних бухгалтерського обліку на поточну дату.

На спростування тверджень АТ АБ «Укргазбанк» щодо пов`язаності кредиторів, що брали участь в голосуванні, з боржником останній надав структуру власності та витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. З наданих документів вбачається, що кредитори: ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОНТРАГЕНТ", ТОВ "ТОВАРНА БІРЖА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ КОНТРАГЕНТ", ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» не мають істотної участі/ прямого вирішального впливу/контролю над ТОВ «Ю-ГАЗ». АТ АБ «Укргазбанк» не доведено, що реєстрація місцезнаходження ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОНТРАГЕНТ" та ТОВ "ТОВАРНА БІРЖА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ КОНТРАГЕНТ" за однією адресою вказує на їх пов`язаність між собою та вказує на заінтересованість стосовно боржника. Також, боржник та ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» не є пов`язаним особами ані через учасників (засновників), а ні через кінцевих беніфіцарних власників, ані через інших посадових осіб. В розумінні ст. 1 КУзПБ, ці юридичні особи не є заінтересованими особами. ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» виступає контрагентом Боржника як і інші кредитори, що включені до плану досудової санації.

Відносно тверджень АТ АБ «Укргазбанк» щодо включення до плану санації кредиторських вимог строк виконання яких настав та строк виконання, яких не настав, боржник зазначив, що відповідно до ч. 3 ст. 5 КУзПБ, вимоги кредиторів, які не були змінені або реструктуризовані боржником, можуть бути виключені боржником із плану санації. Погодження та реалізація плану санації не вважаються порушенням договору між боржником та будь-яким кредитором, який не бере участі в плані санації. Строк виконання грошових зобов`язань Боржника перед кредиторами не має значення для включення/не включення таких до цього плану, це залишається правом боржника.

Щодо невключених до плану санації кредиторських вимог АТ АБ «Укргазбанк» у розмірі 492 638 507,76 грн, які виникають на підставі Генерального кредитного договору №493/2020/00Д- КБ-ГКД від 10.12.2020, Додаткових договорів до нього та Договору про надання кредиту у формі овердрафту №3/2023/ООД-КБ-О від 10.01.2023, укладеними між АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «ОДЕСАГАЗ - ПОСТАЧАННЯ», боржник вказав, що такі включені до затвердженого господарським судом плану санацію до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «ОДЕСАГАЗ - ПОСТАЧАННЯ», який передбачає відтермінування погашення на 18 місяців з дати затвердження такого плану санації та відсутні факти невиконання плану санації (тобто не відбулось порушення основного зобов`язання), тому і у ТОВ «Ю-ГАЗ», що є фінансовим поручителем за ТОВ «ТОВ «ОДЕСАГАЗ - ПОСТАЧАННЯ» не виникає обов`язку щодо погашення таких грошових вимог АБ «Укргазбанк» у розмірі 492 638 507,76 грн.

Заперечення АТ АБ «Укргазбанк» щодо вигідності плану досудової санації, порівняно з потенційною можливістю задоволення таких вимог у ліквідаційній процедурі спростовуються наданим ліквідаційним аналізом щодо ТОВ "Ю-ГАЗ".

Суд, враховує надані боржником заперечення та вважає їх такими, що спростовують твердження кредитора про порушення в цій частині.

До суду не надходило від інших кредиторів заперечень проти схвалення плану досудової санації ТОВ «Ю-ГАЗ» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Крім того, суд звертає увагу АТ АБ «Укргазбанк», що відповідно до положень частини десятої статті 5 Кодексу України з процедур банкрутства затверджений господарським судом план санації є обов`язковим для всіх кредиторів, вимоги яких включені до плану санації. Водночас, законодавець допустив можливість внесення змін до плану санації як в цілому - у порядку, встановленому для його затвердження, так і в індивідуальному порядку, надавши боржнику і кредитору право шляхом укладення договору змінити свої права і обов`язки, передбачені планом санації, зокрема, передбачити відстрочення чи розстрочення виконання, якщо така зміна не надає переваги кредитору порівняно з умовами плану санації. При цьому копія такого договору надсилається керуючому санацією, кредиторам, які беруть участь у санації, та інвесторам.

Договірний характер внесення змін до плану санації обумовлює і відповідний передбачений законом спосіб захисту, якщо встановлено факт порушення права будь-кого із учасників плану та процедури досудової санації та учасниками вчинені дії щодо захисту цього права.

Поряд з цим законодавець передбачив можливість припинення господарським судом процедури санації на підставі заяви боржника або кредитора у разі порушення виконання плану санації, за наявності підстав вважати, що такий план санації не буде виконаний (абзац четвертий частини десятої статті 5 Кодексу України з процедур банкрутства).

План санації відповідає вимогам чинного законодавства, порушень законодавства при його затвердженні, які б вплинули на результати голосування, судом не встановлено.

Кредиторами, які висловились проти затвердження плану санації, не доведено, що в разі ліквідації боржника у порядку, визначеному Кодексом України з процедур банкрутства, їх вимоги були б задоволені в розмірі, що перевищує розмір вимог, які будуть задоволені відповідно до умов плану санації.

Судом також не встановлено, що боржником були надані недостовірні відомості, що є суттєвими для визначення успішності плану санації.

Виконання плану санації призведе до фінансового оздоровлення боржника, який надалі продовжить здійснювати свою діяльність, подальшу сплату поточних податків до бюджетів різних рівнів, збереження робочих місць, забезпечення діяльності суміжних підприємств (які в свою чергу, також створюють робочі місця та забезпечують сплату податків до бюджету).

За таких обставин суд вважає доцільним та справедливим прийняти рішення щодо затвердження наданого суду плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Суд роз`яснює, що відповідно до ч. 10 ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства затверджений господарським судом план санації є обов`язковим для всіх кредиторів, вимоги яких включені до плану санації. Включені до плану санації кредиторські вимоги залучених кредиторів є врегульованими на умовах плану санації.

Зміни до плану санації вносяться у порядку, встановленому для його затвердження.

За заявою боржника або кредитора господарський суд може припинити процедуру санації у разі порушення виконання плану санації, за наявності підстав вважати, що такий план санації не буде виконаний.

Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство є пріоритетною, і фактично єдиною можливою позасудовою процедурою у справі про банкрутство та дієвим інструментом виведення товариства з кризового стану та відновлення його платоспроможності.

З урахуванням встановлених судом обставин, прийняття засновниками боржника рішення щодо ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство, здійснення оголошення про проведення зборів кредиторів боржника щодо розгляду та схвалення плану санації, його розгляду та схвалення, надання оцінки умовам плану санації, підставам для відповідних умов, порядку його подання на затвердження судом, суд прийшов до висновку про відсутність перешкод для затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Керуючись ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ПАТ АБ "Укргазбанк" про витребування доказів залишити без задоволення.

2. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ", 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38, офіс 24, код ЄДРПОУ 30194498 про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство задовольнити.

3. Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ", 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38, офіс 24, код ЄДРПОУ 30194498 до відкриття провадження у справі про банкрутство, схвалений рішенням зборів кредиторів, яке оформлено протоколом від 14.10.2024 № 1, терміном дії 36 місяців.

4. Виконання затвердженого плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ", 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38, офіс 24, код ЄДРПОУ 30194498 до відкриття провадження у справі про банкрутство покласти на керівника боржника - ОСОБА_1 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

5. Скасувати мораторій на задоволення вимог кредиторів, які включені до плану санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ", 69035, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, 38, офіс 24, код ЄДРПОУ 30194498, введений ухвалою Господарського суду Запорізької області від 16.10.2024 у цій справі.

Копію ухвали направити заявнику (боржнику) та кредиторам, зазначеним у плані санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю-ГАЗ".

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ч.1 ст.235 ГПК України. Повний текст ухвали буде складено протягом 5-ти днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня її проголошення за правилами, визначеними ст. ст. 256-259 ГПК України.

Повна ухвала складена 06.11.2024.

Суддя Л.М. Сушко