Ухвала

від 28.11.2024 по справі 910/5969/24

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА вул. Б.Хмельницького, 44-В, м.Київ, 01054, тел. (044) 334 68 95 e-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua, web: ki.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 05379487

УХВАЛА

ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАСІДАННЯ

м. Київ

28.11.2024Справа № 910/5969/24

Господарський суд міста Києва у складі судді Стасюка С.В., за участю секретаря судового засідання Коваленко М.О., розглянувши матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мідл"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Алет Трейдінг"

про банкрутство

Представники учасників справи: згідно протоколу судового засідання

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Ю-Бейс" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Алет Трейдінг" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.05.2024 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 06.06.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2024 відкрито провадження у справі № 910/5969/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Алет Трейдінг"; визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Ю-Бейс " в розмірі 63 735 549, 40 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Беркута Максима Сергійовича. Попереднє засідання суду призначено на 05.09.2024.

18.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Акціонерного товариства «Банк Альянс» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 132 130 099, 72 грн.

22.07.2024 до Господарського суму міста Києва надійшла заява Приватного акціонерного товариства «Украгро НПК» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 56 803 992, 56 грн.

23.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Хім-Трейд ЮА» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 5 486 083, 75 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2024 заяви Акціонерного товариства «Банк Альянс», Приватного акціонерного товариства «Украгро НПК» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Хім-Трейд ЮА» з кредиторськими вимогами до боржника прийнято до розгляду. Призначено розгляд заяв у судовому засіданні на 05.09.2024.

24.07.2024 та 25.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшли заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕУ" з кредиторськими вимогами до боржника, одна на суму 5 500 008, 00 грн, а друга на суму 46 606 733, 43 грн.

До Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "ВС Україна" надійшло дві ідентичні заяви, одна 24.07.2024 через систему електронний суд, а друга 26.07.2024 засобами поштового зв`язку на суму 7 604 588, 32 грн.

26.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Приватного підприємства "Промнафтохімкомплект" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 828 556, 50 грн.

26.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Тесла" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 1 260 001, 44 грн.

26.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Сіріус" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 1 579 203, 36 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2024 заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕУ", Товариства з обмеженою відповідальністю "ВС Україна", Приватного підприємства "Промнафтохімкомплект", Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Тесла" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Сіріус" з кредиторськими вимогами до боржника прийнято до розгляду. Призначено розгляд заяв на 05.09.2024.

29.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Профагросел" з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 1 062 602, 64 грн.

29.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ІН-АГРО 2020" з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 770 000, 88 грн.

29.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Приватного підприємства "Агро Фєрта" з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 324 000, 00 грн.

29.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохім Снаб" з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 660 000, 00 грн.

29.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохімоіл" з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 770 472, 03 грн.

29.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Приватного підприємства "Елмон-Спецсервіс" з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 843 496, 97 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.08.2024 заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Профагросел", Товариства з обмеженою відповідальністю "ІН-АГРО 2020", Приватного підприємства "Агро Фєрта", Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохім Снаб", Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохімоіл" та Приватного підприємства "Елмон-Спецсервіс" з кредиторськими вимогами до боржника прийнято до розгляду. Призначено розгляд заяв у судовому засіданні на 05.09.2024.

30.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "НПК Трейд" з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 437 501, 04 грн.

30.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Грін Ленд Плюс" з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 352 000, 80 грн.

01.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Агротрейд Плюс" з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 380 626, 50 грн.

01.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Кеарфілд" з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 65 708, 02 грн.

05.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява від Товариства з обмеженою відповідальність "Філдз-Агро" з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 824 414, 93 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.08.2024 заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "НПК Трейд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Грін Ленд Плюс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Агротрейд Плюс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Кеарфілд" та Товариства з обмеженою відповідальність "Філдз-Агро" з кредиторськими вимогами до боржника прийнято до розгляду. Призначено розгляд заяв у судовому засіданні на 05.09.2024.

27.08.2024 та 28.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшли повідомлення боржника про результати розгляду заяв кредиторів з вимогами до боржника.

28.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділ ДПС з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 429 269, 85 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2024 заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділ ДПС з кредиторськими вимогами до боржника прийнято до розгляду. Призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 05.09.2024.

02.09.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення боржника про результати розгляду заяви кредитора з вимогами до боржника.

02.09.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення боржника про результати розгляду заяви Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділ ДПС з вимогами до боржника.

04.09.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мідл" про заміну кредитора правонаступником.

05.09.2024 до Господарського суду міста Києва від розпорядника майна надійшли письмові звіти про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду їх грошових вимог, також надійшли повідомлення розпорядника майна про результати розгляду грошових вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2024 відкладено попереднє засідання на 17.10.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.10.2024 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мідл" про заміну кредитора правонаступником. Замінено кредитора у справі № 910/5969/24 а саме, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Ю-Бейс" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мідл" з грошовими вимогами до боржника на суму 63 633 269, 40 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.10.2024 відкладено попереднє засідання на 07.11.2024.

06.11.2024 до Господарського суду міста Києва надійшли доповнення боржника до повідомлення про результати розгляду заяви Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділ ДПС з вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2024 відкладено попереднє засідання на 28.11.2024.

28.11.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення розпорядника майна про результати розгляду грошових вимог Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділ ДПС.

У попередньому засіданні 28.11.2024 суд продовжив розгляд заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника.

Присутній в засіданні представник Головного управлінням ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС надала пояснення по суті заяви з кредиторськими вимогами до боржника, просила суд про визнання вимог в повному обсязі.

Розпорядник майна та представник боржника повідомили про відхилення кредиторських вимог Головного управлінням ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС

Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Алет Трейдінг" оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України 27.06.2024 за № 73528.

Відповідно до ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

За результатами розгляду вимог окремого кредитора господарський суд постановляє ухвалу про їх визнання чи відхилення (повністю або частково), що не може бути оскаржена окремо від ухвали господарського суду, постановленої за результатами попереднього засідання.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.

Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов`язань у шосту чергу.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі.

Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

У ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у наступному порядку:

1) у першу чергу задовольняються:

вимоги щодо виплати заборгованості з оплати за виконані роботи та/або надані послуги, а також інші кошти, належні гіг-спеціалістам за гіг-контрактами, укладеними згідно із Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;

вимоги кредиторів за договорами страхування;

витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді;

витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються:

вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються:

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів);

вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

У ході попереднього засідання судом встановлено, що після оприлюднення вказаного оголошення до суду надійшли заяви з кредиторськими вимогами до боржника, зокрема.

Заява Акціонерного товариства "Банк Альянс" на суму 132 130 099, 72 грн, (в тому числі й 6 056, 00 грн - судовий збір за подання заяви).

26.08.2021 між АТ "Банк Альянс" та ТОВ "Алет Трейдінг" укладений договір №21-182/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії, за умовами якого Банк відкриває позичальнику відновлювальну кредитну лінію та в її межах надає кредитні кошти на наступних умовах: ліміт кредитної лінії 130 млн гривень; кінцевий термін повернення заборгованості 26.02.2023; процентна ставка 20 % річних.

До договору № 21-182/ЮК між його сторонами укладено: договір про внесення змін №1 від 28.04.2022, яким змінена процентна ставка та порядок її сплати; договір про внесення змін №2 від 31.10.2022, яким змінена процентна ставка та порядок її сплати; договір про внесення змін №3 від 28.02.2023, яким змінений кінцевий термін повернення заборгованості на 25.08.2023, а також процентна ставка встановлена в розмірі 23% річних; договір про внесення змін №4 від 25.08.2023, яким змінений кінцевий термін повернення заборгованості на 23.02.2024; договір про внесення змін №5 від 23.02.2024, яким змінений кінцевий термін повернення заборгованості на 22.08.2024.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договором №21-182/ЮК від 26.08.2021 про відкриття відновлювальної кредитної лінії; договорами про внесення змін №1 від 28.04.2022; №2 від 31.10.2022; №3 від 28.02.2023; №4 від 25.08.2023, №5 від 23.02.2024; випискою з особового рахунка клієнта банку; розрахунком заборгованості.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги Акціонерного товариства "Банк Альянс" в повному обсязі на суму 132 130 099, 72 грн, з віднесенням вимог в сумі - 132 124 043,72 грн - до четвертої черги та 6 056,00 грн - до першої черги.

Розглянувши заяву Акціонерного товариства "Банк Альянс" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Акціонерного товариства "Банк Альянс" кредитором боржника на суму 132 130 099, 72 грн, з яких: 6 056, 00 грн - вимоги першої черги, 132 124 043,72 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Приватного акціонерного товариства "Украгро НПК" на суму 803 992, 56 грн (в тому числі й 6 056, 00 грн - судовий збір за подання заяви).

24.12.2021 між ПрАТ "Украгро НПК" та ТОВ "Алет Трейдінг" було укладено договір зберігання № ДХ-АТ-01, згідно якого зберігач зобов`язується зберігати на визначених договором умовах майно (мінеральні добрива), а замовник зобов`язується оплачувати послуги із зберігання на визначених договором умовах.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору зберігання № ДХ-АТ-01 від 24 грудня 2021; копією додаткової угоди №2 від 26 грудня 2022 року; копією додаткової угоди №3 від 25 грудня 2023 року; копією Акту № К349 від 30 квітня 2024 року; копією Акту № К398 від 31 травня 2024 року; копією Акту № К399 від 31 травня 2024 року; копією Акту № К453 від 30 червня 2024 року; копією Акту № К454 від 30 червня 2024 року; копією Рахунку на оплату № К164 від 30 квітня 2024 року; копією Рахунку на оплату № К212 від 31 травня 2024 року; копією Рахунку на оплату № К213 від 31 травня 2024 року; копією Рахунку на оплату № К264 від 30 червня 2024 року; копією Рахунку на оплату № К265 від 30 червня 2024 року.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги ПрАТ "Украгро НПК" в повному обсязі на суму 803 992, 56 грн, з віднесенням вимог в сумі - 797 936, 56 грн - до четвертої черги та 6 056,00 грн - до першої черги.

Розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства "Украгро НПК" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Приватного акціонерного товариства "Украгро НПК" кредитором боржника на суму 803 992, 56 грн, з яких: 6 056, 00 грн - вимоги першої черги, 797 936, 56 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Хім-Трейд ЮА" на суму 5 486 083, 75 грн (в тому числі й 6 056, 00 грн - судовий збір за подання заяви).

31.03.2023 між ТОВ "Хім-Трейд ЮА" та ТОВ "Алет Трейдінг" укладено договір № ДГ-EN-27877, відповідно до п. 1.1. якого, постачальник зобов`язався передати в обумовлені строки у власність покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму. Також 31.03.2023 ТОВ "Хім-Трейд ЮА" та ТОВ "Алет Трейдінг"до договору № ДГ-EN-27877 укладено Специфікацію № СП-EN-27877-1, згідно умов якої постачальник зобов`язався передати покупцю товар - Карбамід марки Б, в кількості 4 883,000 т. на загальну суму 130 007 179,32 грн.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору №ДГ-EN-27877 від 31.03.2023 року; копією Специфікації №СП-EN-27877/1 від 31.03.2023 до договору №ДГ-EN-27877 від 31.03.2023; копією платіжної інструкції №10938 від 31.03.2023; копією платіжної інструкції №78747 від 27.04.2023; копією платіжної інструкції №2805 від 03.05.2023; копією платіжної інструкції №5839 від 12.05.2023; копією платіжної інструкції №10648 від 25.05.2023; копією вимоги від 21.06.2023; копією листа від 27.06.2023; копією акту звірки взаєморозрахунків.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги ТОВ "Хім-Трейд ЮА" в повному обсязі на суму 5 486 083, 75 грн, з віднесенням вимог в сумі - 5 480 027, 75 грн - до четвертої черги та 6 056,00 грн - до першої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Хім-Трейд ЮА" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Хім-Трейд ЮА" кредитором боржника на суму 5 486 083, 75 грн, з яких: 6 056, 00 грн - вимоги першої черги, 5 480 027, 75 грн - вимоги четвертої черги.

Заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕУ" на суму 5 500 008, 00 грн та на суму 46 606 733, 43 грн.

26.03.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "СЕУ" було укладено договір №SA0395-AMI, відповідно до умов якого (п.1.1.) постачальник зобов`язується передати в обумовлені строки у власність покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму. Сторонами договору було укладено Специфікацію № 3 від 04.06.2024 у, відповідно до умов якої постачальник повинен поставити покупцю аміак рідкий технічний за ціною та на умовах поставки, що в визначені вказаною специфікацією. На виконання умов договору та Специфікації № 3 від 04.06.2024 ТОВ "СЕУ" перерахувало на користь постачальника (платіжна інструкція від 18.06.2024 року №1252240162826) грошові кошти в сумі 5 500 008,00 грн, натомість, постачальником поставки товару здійснено не було.

20.06.2024 між Agritera OU та ТОВ "СЕУ" було укладено Угоду про відступлення прав вимоги (цесія), відповідно до умов якої Agritera OU (первинний кредитор) відступила ТОВ "СЕУ" (новий кредитор) право вимоги до ТОВ "Алет Трейдінг" (боржник) за зовнішньоекономічними контрактами: №PE0652/1- FC від 18.11.2019, №PE0653-FC від 15.01.2020, №PE0654-FC від 24.01.2020, № PE0655-FC від 10.02.2020, №PE0657-FC від 02.03.2020, №PE0668-FB від 13.07.2020, №PE0684-FC від 08.09.2020, №SE0376-W від 05.08.2019, №PE0652-W від 02.11.2019.

За вказаними вище контрактами, відповідно до документів, що додаються, Agritera OU перераховувало попередню оплату за товар, який "Алет Трейдінг" повинен був поставити. ТОВ "Алет Трейдінг" частково виконав зобов`язання з поставки товару на користь Agritera OU, внаслідок чого утворилася кредиторська заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед Agritera OU на загальну суму 1 149 701,97 доларів США. Вказана заборгованість була відступлена Agritera OU на користь ТОВ "СЕУ" в повному обсязі 20.06.2024 року. Станом на дату відступлення за офіційним курсом НБУ на 20.06.2024 року розмір заборгованості в гривневому еквіваленті складає 46 606 733,43 грн, що також зазначено в Угоді про відступлення прав вимоги.

20.06.2024 ТОВ "СЕУ" як новий кредитор повідомив ТОВ "Алет Трейдінг" про заміну сторони в контрактних зобов`язаннях, вказаних вище.

27.06.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "СЕУ" був підписаний акт звірки взаємних розрахунків за контрактами, що зазначені вище.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору SA0395-АМІ від 26032024; копією Специфікації; копією платіжної інструкції № 1252240163387; копією рахунку №406 від 04.06.2024; копією платіжної інструкції 18.06.2024; копією листа про неможливість відвантаження товару; копією листа про повернення коштів; копією акту звірки взаєморозрахунків; копією угоди про уступку права вимоги від 20.06.2024; копією акту звірки Agritera OU та Алет Трейдінг 20.06.2024; копією акту звірки СЕУ та Алет Трейдінг 27.06.2024; копією контракту №PE0652-1-FC 18.11.2019; копією Угоди про розірвання до №PE0652-1-FC 21.02.2022; копією ВМД UA500050-2020-207114; копією контракту №PE0653-FC 15.01.2020; копією угоди про розірвання до №PE0653-FC 21.02.2022; копією ВМД UA508150-2020-001270; копією контракту №PE0654-FC 24.01.2020; копією додаткової угоди №1 до №РЕ0654-FC 31.01.2020; копією додаткової угоди №1 до №PE0652-1-FC 04.02.2020; копією ВМД UA500090-2021-001169; копією ВМД UA508220-2020-101574; копією угоди про розірвання до №PE0654-FC 21.02.2022; копією контракту №PE0655-FC 10.02.2020; копією угоди про розірвання до №PE0655-FC 21.02.2022; копією ВМД UA508220-2020-101572; копією контракту №PE0657-FC 02.03.2020 додаткова угода №1 31.07.2020; копією угоди про розірвання до №PE0657-FC 21.02.2022; копією ВМД UA500050-2020-204383; копією ВМД UA500050-2020-206257; копією контракту №PE0668-FB 13.07.2020 додаткова угода №1 07.08.2020; копією додаткової угоди 2 до №РЕ0668-FB 21.08.2020; копією ВМД UA500130-2020-228869; копією ВМД UA500130-2020-231130; копією ВМД UA500130-2020-233077; копією ВМД UA508150-2020-006748; копією ВМД UA508150-2020-006753; копією ВМД UA508150-2020-007841; копією угоди про розірвання до №PE0668-FB 21.02.2022; копією ВМД UA508150-2020-005600; копією акту звірки Agritera OU та Алет Трейдінг до PE0684-FC 23.07.2021; копією ВМД UA500090-2021-001170; копією додаткової угоди №4 до №PE0684-FC 23.07.2021; копією доповнення до додаткової угоди 4 до PE0684-FC 23.07.2021; копією контракту №PE0684-FC 08.09.2020 додаткова угода №1,2,3; копією листа про зміну призначення платежу 16.11.2020; копією ВМД UA508220-2020-101169; копією доповнення до угоди про розірвання до SE0376-W 21.02.2022; копією контракту №SE0376-W 05.08.2019; копією угоди про розірвання до №SE0376-W 21.02.2022; копією контракту №PE0652-W 02.11.2019; копією угоди про розірвання до №PE0652-W 21.02.2022; копією повідомлення про відступлення прав вимоги 20.06.2024; копією SWIFT на 58 200,00 USD; копією платіжного доручення на 58 200,00 USD; копією SWIFT на 2 253,42 USD; копією SWIFT на 144 000,00 USD; копією платіжного доручення на 2 253,42 USD; копією платіжного доручення на 144 000,00 USD; копією SWIFT на 14 666,56 USD; копією SWIFT на 23 000,00 USD; копією SWIFT на 81 268,62 USD; копією SWIFT на 138 960,00 USD; копією платіжного доручення на 14 666,56 USD; копією платіжного доручення на 23 000,00 USD; копією платіжного доручення на 81 268,62 USD; копією платіжного доручення на 138 960,00 USD; копіє платіжного доручення на 250 967,25 USD; копією SWIFT на 250 967,25 USD; копією SWIFT на 91 800,00 USD; копією платіжного доручення на 91 800,00 USD; копією SWIFT на 9 517,20 USD; копією платіжного доручення на 9 517,20 USD; копією SWIFT на 100 000,00 USD; копією SWIFT на 150 000,00 USD; копією SWIFT на 184 016,00 USD; копією SWIFT на 250 000,00 USD; копією платіжного доручення на 97 931,55 USD; копією платіжного доручення на 100 000,00 USD; копією платіжного доручення на 150 000,00 USD; копією платіжного доручення на 184 016,00 USD; копією платіжного доручення на 250 000,00 USD; копією SWIFT на 97 931,55 USD; копією SWIFT на 220 000,00 USD; копією SWIFT на 277 000,00 USD; копією SWIFT на 290 500,00 USD; копією SWIFT на 500 000,00 USD; копією платіжного доручення на 220 000,00 USD; копією платіжного доручення на 277 000,00 USD; копією платіжного доручення на 290 500,00 USD; копією платіжного доручення на 500 000,00 USD; копією SWIFT на 155 000,00 USD; копією платіжного доручення на 155 000,00 USD; копією SWIFT на 50 000,00 USD; копією платіжного доручення на 50 000,00 USD; копією SWIFT на 50 000,00 USD; копією платіжного доручення на 50 000,00 USD.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги ТОВ "СЕУ" в повному обсязі на суму 52 106 741, 43 грн з віднесенням їх до вимог четвертої черги.

Розглянувши заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕУ" з кредиторськими вимогами до боржника та суму 5 500 008, 00 грн та на суму 46 606 733, 43 грн, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕУ" кредитором боржника на суму 52 106 741, 43 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ВС Україна" на суму 7 604 588, 32 грн.

15.03.2023 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "ВС Україна" було укладено договір поставки №SA0221-АС, відповідно до п. 1.1. якого постачальник зобов`язується передати (поставити) в обумовлені строки (строк) покупцеві товар, визначений специфікацією (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. Також, сторонами договору було укладено Специфікацію № 1 від 15.03.2023, відповідно до умов якої постачальник повинен поставити покупцю Амоній нітрат (селітра аміачна) марки БН на умовах попередньої оплати.

ТОВ "ВС Україна" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 69 990 000 грн.

В подальшому сторони погодили зменшити обсяг постачання про що була укладено додаткова угода № 1 від 17.05.2023. У зв`язку із чим ТОВ "Алет Трейдінг" повернув частину отриманої попередньої оплати. Частина коштів в розмірі 5 190 000,00 грн залишилась неповернутою.

27.06.2024 між сторонами договору був підписаний акт звірки взаємних розрахунків № 104, який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ТОВ "ВС Україна" в розмірі 5 190 000,00 грн. за договором поставки №SA0221-АС від 15.03.2023.

12.03.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "ВС Україна" було укладено договір поставки №VS0389-КАС від 12.03.2024, відповідно до п. 1.1. якого постачальник зобов`язується передати (поставити) в обумовлені строки (строк) покупцеві товар, визначений специфікацією (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. Також, сторонами договору було укладено специфікацію № 1 від 12.03.2024 та специфікацію № 2 від 15.03.2024, відповідно до умов якої постачальник повинен поставити покупцю добрива рідкі азотні (КАС-32) на

ТОВ "ВС Україна" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 13 890 001,00 грн.

15.04.2024 сторони домовилися зменшити обсяги постачання, про що було укладено відповідну додаткову угоду № 1 до специфікації № 2 від 15.03.2024 договору№VS0389-КАС від 12.03.2024.

В подальшому, ТОВ "Алет Трейдінг" повідомило ТОВ "ВС Україна" про неможливість відвантаження товару - добрива рідкі азотні (КАС-32) в кількості 768,24 тони згідно договору поставки №№VS0389-КАС від 12.03.2024, специфікація №1 від 12.03.2024 та специфікації № 2 від 15.03.2024, додаткової угоду № 1 від 15.04.2024 у зв`язку з чим, ТОВ "Алет Трейдінг" зобов`язалося повернути отриману попередню оплату в розмірі 13 890 001,00 грн. в строк до 31.05.2024 року.

17.05.2024 ТОВ "Алет Трейдінг" повернуло частину отриманої попередньої оплати в сумі 11 475 412,68 грн. Частина коштів в розмірі 2 414 588, 32 грн залишилась неповернутою.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору поставки №SA0221-AC від 15.03.2023; копією специфікації №1 від 15.03.2023 до договору поставки №SA0221-AC від 15.03.2023; копією рахунку №77 від 15.03.2023; копією додаткової угоди №1 від 17.05.2023; копією платіжної інструкції №4 від 15.03.2023; копією платіжної інструкції №5853 від 18.05.2023; копією платіжної інструкції №1252240162635 від 30.08.2023; копією платіжної інструкції №1252240162490 від 28.06.2023; копією листа ТОВ "ВС Україна" про зміну призначення платежу №1503/23-1 від 15.03.2023; копією листа ТОВ "Алет Трейдінг" №170723/1 від 17.07.2023; копією листа ТОВ "ВС Україна" №1707/23-1 від 17.07.2023; копією акту звірки №104 станом на 27.06.2024; копією договору поставки №VS0389-КАС від 12.03.2024; копією специфікації №1 від 12.03.2024; копією рахунку №141 від 12.03.2024; копією специфікації №2 від 15.03.2024; копією рахунку №143 від 15.03.2024; копією додаткової угоди №1 від 15.04.2024; копією платіжної інструкції №1252240163007 від 12.03.2024; копією платіжної інструкції №1252240163008 від 15.03.2024; копією платіжної інструкції №13 від 17.05.2024; копією листа ТОВ "Алет Трейдінг" №160524/1 від 16.05.2024; копією листа ТОВ "ВС Україна" №1605/24-1 від 16.05.2024; копією акту звірки №105 від 27.06.2024.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги "ВС Україна" в повному обсязі на суму 7 604 588, 32 грн з віднесенням їх до вимог четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ВС Україна" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "ВС Україна" кредитором боржника на суму 7 604 588, 32 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Приватного підприємства "Промнафтохімкомплект" на суму 828 556, 50 грн (в тому числі й 6 056, 00 грн - судовий збір за подання заяви).

17.06.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ПП "Промнафтохімкомплект" було укладено договір №SA0431-АС відповідно до п. 1.1. якого постачальник зобов`язується передати в обумовлені строки у власність покупця товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. Також, сторонами договору було укладено специфікацію № 1 від 17.06.2024.

ПП "Промнафтохімкомплект" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 822 500, 50 грн. Натомість, постачальником поставки товару здійснено не було.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору поставки №SA0431-AC від 17.06.2024; копією специфікації №1 від 17.06.2024 до договору поставки №SA0431-AC від 17.06.2024; копією рахунку №465 від 17.06.2024; копією платіжного доручення №19888 від 17.06.2024; копією платіжного доручення №19914 від 18.06.2024; копією акту звірки №47 станом на 27.06.2024.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги ПП "Промнафтохімкомплект" в повному обсязі на суму 828 556, 50 грн, з віднесенням вимог в сумі 822 500, 50 грн - до четвертої черги та 6 056,00 грн - до першої черги.

Розглянувши заяву Приватного підприємства "Промнафтохімкомплект" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Приватного підприємства "Промнафтохімкомплект" кредитором боржника на суму 828 556, 50 грн, з яких: 6 056, 00 грн - вимоги першої черги, 822 500, 50 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Тесла" на суму 1 260 001, 44 грн.

15.02.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "Агро-Тесла" було укладено договір №SA0354-АС, відповідно до п.1.1. якого постачальник зобов`язується передати в обумовлені строки у власність покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму. Сторонами договору було укладено специфікацію № 5 від 13.06.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: Термін поставки товару: до 22.06.2024. У випадку не поставки товару в строк до 22.06.2024 постачальник зобов`язаний повернути покупцеві отримані грошові кошти в якості попередньої оплати не пізніше 25.06.2024.

ТОВ "Агро-Тесла" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 1 260 001, 44 грн. Натомість, постачальником поставки товару здійснено не було.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору поставки №SA0354-АС від 15.02.2024; копією специфікації №5 від 13.06.2024 до договору поставки №SA0354-АС від 15.02.2024; копією рахунку на оплату №459 від 13 червня 2024; копією платіжного доручення №85 від 14.06.2024; копією акту звірки №37 від 27.06.2024.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги ТОВ "Агро-Тесла" в повному обсязі на суму 1 260 001, 44 грн з віднесенням їх до вимог четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Тесла" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Тесла" кредитором боржника на суму 1 260 001, 44 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Сіріус" на суму 1 579 203, 36 грн.

07.03.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "Агро-Сіріус" було укладено договір №SA0384-АС від 07.03.2024, відповідно до п.1.1. якого постачальник зобов`язується передати в обумовлені строки у власність покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.

Сторонами договору було укладено Специфікацію № 8 від 31.05.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: термін поставки товару: до 20.06.2024.У випадку непоставки товару в строк до 20.06.2024, продавець зобов`язаний повернути покупцю не пізніше 23.06.2024 отримані від покупця грошові кошти.

ТОВ "Агро-Сіріус" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 1 545 603, 84 грн.

Сторонами договору також було укладено специфікацію № 9 від 13.06.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: термін поставки товару: до 22.06.2024. У випадку непоставки товару в строк до 22.06.2024 року, продавець зобов`язаний повернути покупцю не пізніше 24.06.2024 отримані від покупця грошові кошти.

ТОВ "Агро-Сіріус" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 420 000,00 грн.

13.06.2024 постачальник частково виконав свої зобов`язання та передав покупцю товар на суму 386 400,96 грн. Інша частина товару не була поставлена та передана постачальником покупцю. Натомість, залишок грошових коштів в сумі 1 579 203,36 грн, які були перераховані постачальнику і на які не був отриманий товар, не були повернуті останнім на користь покупця.

27.06.2024 між сторонами договору був підписаний акт звірки взаємних розрахунків № 36, який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ТОВ "Агро-Сіріус" в розмірі 1 579 203,36 грн. за договором №SA0384-АС від 07.03.2024.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору поставки №SA0384-АС від 07.03.2024; копією специфікації №8 від 31.05.2024 до договору поставки №SA0384-АС від 07.03.2024; копією рахунку на оплату №391 від 31.05.2024; копією платіжного доручення №1076 від 31.05.2024; копією платіжного доручення №1067 від 31.05.2024; копією рахунку на оплату №458 від 13.06.2024; копією платіжного доручення №1090 від 13.06.2024; копією специфікації №9 від 13.06.2024 до договору поставки №SA0384-АС від 07.03.2024; копією видаткової накладної №696 від 13.06.2024; копією акту звірки №36 від 27.06.2024.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги ТОВ "Агро-Сіріус" в повному обсязі на суму 1 579 203, 36 грн з віднесенням їх до вимог четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Сіріус" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Сіріус" кредитором боржника на суму 1 579 203, 36 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Профагросел" на суму 1 062 602, 64 грн.

31.05.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "Профагросел" було укладено договір №SA0422-АС, відповідно до п. 1.1. якого постачальник зобов`язується передати в обумовлені строки у власність покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.

Сторонами договору було укладено Специфікацію № 1 від 31.05.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: термін поставки товару: до 20.06.2024. У випадку не поставки товару в трок до 20.06.2024, постачальник зобов`язується повернути покупцю грошові кошти за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 25.06.2024.

ТОВ "Профагросел" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 2 125 205,28 грн. Натомість, постачальник свої зобов`язання виконав не в повному обсязі і товар поставив лише частково на суму 1 062 602,64 грн.

27.06.2024 між сторонами договору був підписаний акт звірки взаємних розрахунків № 48, який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ТОВ "Профагросел" в розмірі 1 062 602,64 грн. за договором № SA0422-АС від 31.05.2024.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору поставки №SA0422-АС від 31.05.2024; копією специфікації № 1 до договору поставки №SA0422-АС від 31.05.2024; копією рахунку на оплату №392 від 31.05.2024; копією платіжного доручення №3235 від 31.05.2024; копією видаткової накладної №675 від 11.06.2024; копією видаткової накладної №714 від 15.06.2024; копією видаткової накладної №734 від 18.06.2024; копією акту звірки №48 станом на 27.06.2024.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги "Профагросел" в повному обсязі на суму 1 062 602, 64 грн з віднесенням їх до вимог четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Профагросел" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Профагросел" кредитором боржника на суму 1 062 602, 64 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ІН-АГРО 2020" на суму 770 000, 88 грн.

13.06.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "ІН-АГРО 2020" було укладено договір №SA0428-АС, відповідно до п. 1.1. якого постачальник зобов`язується передати (поставити) в обумовлені строки (строк) покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.

Сторонами договору було укладено Специфікацію № 1 від 13.06.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: термін поставки товару: до 24.06.2024. У випадку не поставки товару в трок до 24.06.2024, постачальник зобов`язується повернути покупцю грошові кошти за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 25.06.2024.

ТОВ "ІН-АГРО 2020" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 770 000, 88 грн. Натомість, постачальник свої зобов`язання не виконав, грошові кошти покупцю не повернув.

27.06.2024 між сторонами договору був підписаний акт звірки взаємних розрахунків № 42, який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ТОВ "ІН-АГРО 2020" в розмірі 770 000, 88 грн. за договором №SA0428-АС від 13.06.2024.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору поставки №SA0428-АС від 13.06.2024; копією специфікації № 1 до договору поставки № SA0428-АС від 13.06.2024; копією рахунку на оплату №455 від 13.06.2024; копією платіжної інструкції №691 від 13.06.2024; копією акту звірки №42 станом на 27.06.2024.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги ТОВ "ІН-АГРО 2020" в повному обсязі на суму 770 000, 88 грн з віднесенням їх до вимог четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "ІН-АГРО 2020" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "ІН-АГРО 2020" кредитором боржника на суму 770 000, 88 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Приватного підприємства "Агро Фєрта" на суму 324 000, 00 грн.

07.02.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ПП "Агро Фєрта" було укладено договір №SA0344-АС, відповідно до п. 1.1. якого постачальник зобов`язується передати в обумовлені строки у власність покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.

Сторонами договору було укладено Специфікацію № 5 від 03.06.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: термін поставки товару: до 14.06.2024. У випадку не поставки товару в трок до 14.06.2024, постачальник зобов`язується повернути покупцю грошові кошти за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 21.06.2024.

ПП "Агро Фєрта" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 324 000, 00 грн. Натомість, постачальник свої зобов`язання не виконав, грошові кошти покупцю не повернув.

27.06.2024 між сторонами договору був підписаний акт звірки взаємних розрахунків № 35, який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ПП "Агро Фєрта" в розмірі 324 000, 00 грн за договором № SA0344-АС від 07.02.2024.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору поставки №SA0344-АС від 07.02.2024; копією специфікації № 5 до договору поставки №SA0344-АС від 07.02.2024; копією платіжної інструкції №4996 від 03.06.2024; копією акту звірки №35 станом на 27.06.2024.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги ПП "Агро Фєрта" в повному обсязі на суму 324 000, 00 грн з віднесенням їх до вимог четвертої черги.

Розглянувши заяву Приватного підприємства "Агро Фєрта" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Приватного підприємства "Агро Фєрта" кредитором боржника на суму 324 000, 00 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохім Снаб" на суму 660 000, 00 грн.

07.03.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "Агрохім Снаб" було укладено договір №SA0384-АС, відповідно до п.1.1. якого постачальник зобов`язується передати в обумовлені строки у власність покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.

Сторонами договору було укладено специфікацію № 3 від 06.06.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: термін поставки товару: до 21.06.2024. У випадку не поставки товару в строк до 21.06.2024 постачальник зобов`язується повернути покупцю не пізніше 25.06.2024 грошові кошті за попередньо оплачений, але не поставлений товар.

ТОВ "Агрохім Снаб" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 1 419 000,00 грн.

13.06.2024 постачальник частково виконав свої зобов`язання та передав покупцю товар на суму 379 500,00 грн. та 17.06.2024 на суму 379 000,00 грн. Інша частина товару не була поставлена та передана постачальником покупцю, також, залишок грошових коштів в сумі 660 000,00 грн. за неотриманий товару, не були повернуті останнім на користь покупця.

27.06.2024 між сторонами договору був підписаний акт звірки взаємних розрахунків №36, який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ТОВ "Агрохім Снаб" розмірі 660 000,00 грн.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору поставки №SA0403-АС від 08.04.2024; копією специфікації № 3 до договору поставки №SA0403-АС від 08.04.2024; копією платіжного доручення №8395 від 06.06.2024; копією накладної №697 від 13.06.2024; копією накладної №724 від 17.06.2024; копією акту звірки №38 станом на 27.06.2024.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги ТОВ "Агрохім Снаб" в повному обсязі на суму 660 000, 00 грн з віднесенням їх до вимог четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохім Снаб" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохім Снаб" кредитором боржника на суму 660 000, 00 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохімоіл" на суму 770 472, 03 грн.

04.03.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "Агрохімоіл" було укладено договір №SA0373-КАС, відповідно п. 1.1. якого постачальник зобов`язується передати в обумовлені строки у власність покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.

Сторонами договору було укладено специфікацію № 2 від 06.03.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне Умови оплати: 100% передплата. Строк поставки: не пізніше 31.05.2024. У випадку не поставки товару в строк до 31.05.2024 постачальник зобов`язується повернути грошові кошти покупцю за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 15.06.2024.

Також, специфікацію № 5 від 06.06.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: строк поставки: не пізніше 18.06.2024. У випадку не поставки товару в строк до 18.06.2024 постачальник зобов`язується повернути грошові кошти покупцю за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 23.06.2024.

ТОВ "Агрохімоіл" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 5 475 001,50 грн. Однак, постачальник свої зобов`язання виконав частково та поставив покупцю товар на суму 4 704 529,47 грн. Залишок грошових коштів в сумі 770 472,03 грн. повернутий покупцю не був.

27.06.2024 між сторонами договору був підписаний акт звірки взаємних розрахунків №39, який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ТОВ "Агрохімоіл" в розмірі 770 472,03 грн. за договором № SA0373-КАС від 04.03.2024.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору поставки №SA0373-КАС від 04.03.2024; копією специфікації № 2 до договору поставки №SA0373-КАС від 04.03.2024; копією специфікації № 5 до договору поставки №SA0373-КАС від 04.03.2024; копією платіжного доручення №8084 від 07.03.2024; копією платіжного доручення №8402 від 06.05.2024; копією платіжного доручення №8477 від 06.06.2024; копією накладної №305 від 12.03.2024; копією накладної №621 від 09.05.2024; копією накладної №672 від 10.06.2024; копією накладної №673 від 10.06.2024; копією накладної №676 від 11.06.2024; копією накладної №677 від 11.06.2024; копією накладної №687 від 12.06.2024; копією накладної №688 від 12.06.2024; копією накладної №699 від 13.06.2024; копією накладної №700 від 13.06.2024; копією накладної №751 від 20.06.2024; копією накладної №752 від 20.06.2024; копією акту звірки №39 станом на 27.06.2024 року.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги ТОВ "Агрохімоіл" в повному обсязі на суму 770 472, 03 грн з віднесенням їх до вимог четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохімоіл" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохімоіл" кредитором боржника на суму 770 472, 03 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Приватного підприємства "Елмон-Спецсервіс" на суму 843 496, 97 грн.

05.03.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ПП "Елмон-Спецсервіс" було укладено договір №SA0379-АС, відповідно п. 1.1. якого постачальник зобов`язується передати в обумовлені строки у власність покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.

Сторонами договору було укладено специфікацію № 3 від 14.06.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: термін поставки товару: до 21.06.2024. У випадку не поставки товару в трок до 21.06.2024, постачальник зобов`язується повернути покупцю грошові кошти за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 24.06.2024.

ПП "Елмон-Спецсервіс" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 1 260 001, 44 грн. Однак, постачальник свої зобов`язання виконав частково та поставив покупцю товар на суму 420 000, 48 грн. Залишок грошових коштів в сумі 840 000, 96 грн. повернутий покупцю не був.

01.07.2024 між сторонами договору був підписаний акт звірки взаємних розрахунків №40, який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ПП "Елмон-Спецсервіс" в розмірі 840 000, 96 грн. за договором № SA0379-АС від 05.03.2024.

04.03.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ПП "Елмон-Спецсервіс" було укладено договір №SA0374-КАС, відповідно п. 1.1. якого постачальник зобов`язується передати в обумовлені строки у власність покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.

Сторонами договору було укладено специфікацію № 3 від 05.06.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне умови оплати: 100% передплата. Строк поставки: не пізніше 21.06.2024. У випадку не поставки товару в строк до 21.06.2024, постачальник зобов`язується повернути грошові кошти покупцю за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 25.06.2024.

ПП "Елмон-Спецсервіс" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 380 001, 00 грн. Однак, постачальник свої зобов`язання виконав частково та поставив покупцю товар на суму 376 505, 99 грн. Залишок грошових коштів в сумі 3 496, 01 грн. повернутий покупцю не був.

27.06.2024 між сторонами договору був підписаний акт звірки взаємних розрахунків №41, який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ПП "Елмон-Спецсервіс" в розмірі 3 496, 01 грн. за договором № SA0374-КАС від 04.03.2024.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору поставки №SA0379-АС від 05.03.2024; копією специфікації № 3 до договору поставки №SA0379-АС від 05.03.2024; копією платіжного доручення №182 від 14.06.2024; копією накладної №779 від 01.07.2024; копією договору поставки №SA0374-КАС від 04.03.2024; копією специфікації № 3 до договору поставки №SA0374-КАС від 04.03.2024; копією платіжного доручення №14 від 06.06.2024; копією накладної №671 від 10.06.2024; копією акту звірки №41 станом на 27.06.2024.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги ПП "Елмон-Спецсервіс" в повному обсязі на суму 843 496, 97 грн з віднесенням їх до вимог четвертої черги.

Розглянувши заяву Приватного підприємства "Елмон-Спецсервіс" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Приватного підприємства "Елмон-Спецсервіс" кредитором боржника на суму 843 496, 97 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "НПК Трейд" на суму 437 501, 04 грн.

21.02.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "НПК Трейд" було укладено договір №SA0357-АС, відповідно п. 1.1. якого постачальник зобов`язується передати в обумовлені строки у власність покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.

Сторонами договору було укладено специфікацію № 2 від 31.05.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: термін поставки товару: до 13.06.2024. У випадку не поставки товару в трок до 13.06.2024, постачальник зобов`язується повернути покупцю грошові кошти за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 21.06.2024.

Крім того, сторонами договору було укладено специфікацію № 3 від 31.06.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне умови оплати: 100% передплата. Строк поставки: не пізніше 21.06.2024. У випадку не поставки товару в строк до 21.06.2024, постачальник зобов`язується повернути грошові кошти покупцю за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 26.06.2024.

ТОВ "НПК Трейд" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 840 001, 50 грн. Однак, постачальник свої зобов`язання виконав частково та поставив покупцю товар на суму 402 500, 46 грн. Залишок грошових коштів в сумі 437 501, 04 грн. повернутий покупцю не був.

01.07.2024 між сторонами договору був підписаний акт звірки взаємних розрахунків №46, який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ТОВ "НПК Трейд" в розмірі 437 501, 04 грн за договором №SA0357-АС від 21.02.2024.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору поставки №SA0357-АС від 21.02.2024; копією специфікації № 2 до договору поставки №SA0357-АС від 21.02.2024; копією специфікації № 3 до договору поставки №SA0357-АС від 21.02.2024; копією платіжного доручення №575 від 31.05.2024; копією платіжного доручення №588 від 13.06.2024; копією Накладної №780 від 01.07.2024; копією акту звірки №46 станом на 01.07.2024.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги ТОВ "НПК Трейд" в повному обсязі на суму 437 501, 04 грн з віднесенням їх до вимог четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "НПК Трейд" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "НПК Трейд" кредитором боржника на суму 437 501, 04 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Грін Ленд Плюс" на суму 352 000, 80 грн.

19.06.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "Агро Грін Ленд Плюс" було укладено договір №SA0433-АС, відповідно п. 1.1. якого постачальник зобов`язується передати в обумовлені строки у власність покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.

Сторонами договору було укладено специфікацію № 1 від 19.06.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: термін поставки товару: до 24.04.2024. У випадку не поставки товару в трок до 24.06.2024, постачальник зобов`язується повернути покупцю отримані від останнього грошові кошти у якості попередньої оплати.

ТОВ "Агро Грін Ленд Плюс" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 352 000, 80 грн. Однак, постачальник свої зобов`язання не виконав, а також, не здійснив повернення покупцю триманих від нього грошових коштів.

27.06.2024 між сторонами договору був підписаний акт звірки взаємних розрахунків №34, який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ТОВ "Агро Грін Ленд Плюс" в розмірі 352 000, 80 грн за договором №SA0433-АС від 19.06.2024.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору поставки №SA0433-АС від 19.06.2024; копією специфікації № 1 до договору поставки №SA0433-АС від 19.06.2024; копією рахунку №481 від 19.06.2024; копією платіжної інструкції №247 від 19.06.2024; копією акту звірки №34 станом на 27.06.2024.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги ТОВ "НПК Трейд" в повному обсязі на суму 352 000, 80 грн з віднесенням їх до вимог четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Грін Ленд Плюс" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Грін Ленд Плюс" кредитором боржника на суму 352 000, 80 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Агротрейд Плюс" на суму 380 626, 50 грн.

07.02.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "Компанія Агротрейд Плюс" було укладено договір №SA0343-АС, відповідно до п. 1.1. якого постачальник зобов`язується передати в обумовлені строки у власність покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.

Сторонами договору було укладено специфікацію № 4 від 03.06.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: термін поставки товару: до 21.06.2024. У випадку не поставки товару у строк до 21.06.2024 постачальник зобов`язується повернути покупцю грошові кошті за недопоставлений товар не пізніше 25.06.2024.

ТОВ "Компанія Агротрейд Плюс" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 2 874 403,20 грн. Натомість, постачальник здійснив часткову поставку товару на загальну суму 2 548 402,80 грн. Залишок грошових коштів постачальник на користь покупця не повернув, у зв`язку із чим наявна заборгованість в розмірі 326 000,40 грн.

27.06.2024 між сторонами договору був підписаний акт звірки взаємних розрахунків №44, який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ТОВ "Компанія Агротрейд Плюс" в розмірі 326 000,40 грн. за договором SA0343-АС від 07.02.2024.

22.02.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "Компанія Агротрейд Плюс" було укладено договір №SA0359-КАС, відповідно до умов якого постачальник зобов`язується передати (поставити) в обумовлені строки (строк) покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. Найменування та кількість товару, вид упаковки зазначається у специфікації (специфікаціях) до даного договору (п. 1.2).

Сторонами договору також було укладено специфікацію № 1 від 22.02.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: Умови (базис) поставки товару: DDP, строк поставки: не пізніше 31.03.2024. У випадку не поставки товару в строк до 31.03.2024, постачальник зобов`язаний повернути продавцю грошові кошти за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 15.04.2024.

Сторонами договору також було укладено специфікацію № 2 від 27.02.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: умови (базис) поставки товару умови (базис) поставки товару: DDP Хмельницька обл. Полонський рн. с. Адамів. Строк поставки: не пізніше 15.04.2024. У випадку не поставки товару в строк до 15.04.2024, постачальник зобов`язаний повернути продавцю грошові кошти за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 25.04.2024.

Сторонами договору також було укладено специфікацію № 3 від 28.02.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: Умови (базис) поставки товару Умови (базис) поставки товару: DDP Хмельницька обл. Полонський рн. с. Адамів. Строк поставки: не пізніше 15.04.2024. У випадку не поставки товару в строк до 15.04.2024, постачальник зобов`язаний повернути продавцю грошові кошти за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 25.04.2024.

Сторонами договору також було укладено Специфікацію № 4 від 08.03.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: умови (базис) поставки товару умови (базис) поставки товару: DDP Хмельницька обл. Полонський рн. с. Адамів. Строк поставки: не пізніше 15.06.2024. У випадку не поставки товару в строк до 15.06.2024, постачальник зобов`язаний повернути продавцю грошові кошти за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 20.06.2024.

ТОВ "Компанія Агротрейд Плюс" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 2 580 224,99 грн. Натомість, постачальник здійснив часткову поставку товару, на загальну суму 2 561 452,97 грн, залишок грошових коштів постачальник на користь покупця не повернув, у зв`язку, із чим наявна заборгованість в розмірі 18 772,02 грн.

27.06.2024 між сторонами договору був підписаний акт звірки взаємних розрахунків №45, який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ТОВ "Компанія Агротрейд Плюс" в розмірі 18 772,02 грн. за договором №SA0359-КАС від 22.02.2024.

28.12.2023 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "Компанія Агротрейд Плюс" було укладено договір SA0320-КАС, відповідно до умов якого постачальник зобов`язується передати (поставити) в обумовлені строки (строк) покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. Найменування та кількість товару, вид упаковки зазначається у специфікації (специфікаціях) до даного договору (п.1.2).

Сторонами договору також було укладено специфікацію № 1 від 28.12.2023, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: Умови (базис) поставки товару: EXW. Строк поставки: до 31.05.2024. У випадку не поставки товару до 31.05.2024, постачальник зобов`язується повернути отримані від покупця грошові кошти на оплачений, але не поставлений товар, в строк не пізніше 15.06.2024.

ТОВ "Компанія Агротрейд Плюс" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 2 275 005,00 грн. Натомість, постачальник здійснив часткову поставку товару на загальну суму 2 239 150,92 грн. Залишок грошових коштів постачальник на користь покупця не повернув, у зв`язку із чим наявна заборгованість в розмірі 35 854,08 грн.

27.06.2024 між сторонами договору був підписаний акт звірки взаємних розрахунків №43, який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ТОВ "Компанія Агротрейд Плюс" в розмірі 35 854,08 грн. за договором № SA0320-КАС від 28.12.2023.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору №SA0343-AS від 07.02.2024; копією платіжної інструкції №3575 від 30.07.2024; копією специфікації №4 до договору №SA0343-AS від 07.02.2024; копіями накладних №199 від 17.02.2024, 302 від 11.03.2024, 686 від 12.06.2024; копіями платіжних інструкцій №705, 706, 707 від 07.02.2024, №1208 від 01.03.2024, №2844 від 04.06.2024; копією акту звірки №44 станом на 27.06.2024; копією договору №SA0359-KAS від 22.02.2024; копією специфікації №1 до договору №SA0359-KAS від 22.02.2024; копією специфікації №2 до договору №SA0359-KAS від 22.02.2024; копією специфікації №4 до договору №SA0359-KAS від 22.02.2024; копією специфікації №3 до договору №SA0359-KAS від 22.02.2024; копіями накладних №224 від 26.02.2024, №267 від 01.03.2024, №352 від 18.03.2024, №377 від 21.03.2024 р., №656 від 05.06.2024 р., №667 від 07.06.24; копіями Платіжних інструкцій №1057 від 23.02.2024, №1140, №1175 від 29.02.2024, №1370 від 11.03.2024, №2815 від 04.06.2024, №2856, №2857 від 06.06.2024, №2937 від 10.06.2024; копією акту звірки №45 станом на 27.06.2024; копією договору №SA0320-AS від 28.12.2023; копією специфікації №1 до договору №SA0320-AS від 28.12.2023; копіями накладних №237 від 27.02.2024, №238 від 27.02.2024, №244 від 28.02.2024, №255 від 29.02.2024, №508 від 11.04.2024; копією платіжної інструкції №2939 від 29.12.2023; копією акту звірки №43 станом на 27.06.2024; копією виписки ТОВ "Компанія Агротрейд Плюс".

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги ТОВ "Компанія Агротрейд Плюс" в повному обсязі на суму 380 626, 50 грн з віднесенням їх до вимог четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Агротрейд Плюс" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Агротрейд Плюс" кредитором боржника на суму 380 626, 50 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Кеарфілд" на суму 65 708, 02 грн (в тому числі й 6 056, 00 грн - судовий збір за подання заяви).

05.03.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "Кеарфілд" було укладено договір поставки № SA0378-КAС, відповідно до п. 1.1. якого постачальник зобов`язується передати (поставити) в обумовлені строки (строк) покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Сторонами були укладені наступні специфікації: № 1 від 05.03.2024, № 2 від 05.03.2024, № 3 від 05.03.2024, № 4 від 06.03.2024, № 5 від 07.03.2024,

ТОВ "Кеарфілд" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 6 368 592,00 грн.

Натомість, постачальник здійснив часткову поставку товару на загальну суму 6 308 939,98 грн. Відтак, боржником не було здійснено поставки товару на загальну суму 59 652,02 грн. Залишок грошових коштів постачальник на користь покупця не повернув, у зв`язку із чим наявна заборгованість в розмірі 59 652,02 грн.

09.07.2024 сторонами було укладено акт звірки взаєморозрахунків № 24 який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ТОВ "Кеарфілд" в розмірі 59 652,02 грн. за договором № SA0378-КAС від 05.03.2024.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору поставки №SA0378-КAС від 05.03.2024; копіями специфікацій №1, 2, 3, 4, 5 до договору поставки №SA0378-КAС від 05.03.2024; копією видаткової накладної №342 від 18.03.2024; копією видаткової накладної №343 від 16.03.2024; копією видаткової накладної №271 від 05.03.2024; копією видаткової накладної №283 від 08.03.2024; копією видаткової накладної №290 від 07.03.2024; копією видаткової накладної №300 від 11.03.2024; копією видаткової накладної №328 від 14.03.2024; копією видаткової накладної №344 від 16.03.2024; копією видаткової накладної №306 від 12.03.2024; копією платіжної інструкції №2505 від 05.03.2024; копією платіжної інструкції №2510 від 05.03.2024; копією платіжної інструкції №2530 від 06.03.2024; копією платіжної інструкції №2559 від 07.03.2024; копією платіжної інструкції №2509 від 05.03.2024; копією листа на повернення коштів; копією акту звірки взаєморозрахунків.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги ТОВ "Кеарфілд" в повному обсязі на суму 59 652, 02 грн з віднесенням їх до вимог четвертої черги, а також, 6 056, 00 грн - вимоги першої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Кеарфілд" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Кеарфілд" кредитором боржника на суму 65 708, 02 грн, з яких: 6 056, 00 грн - вимоги першої черги, 59 652, 02 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Товариства з обмеженою відповідальність "Філдз-Агро" на суму 824 414, 93 грн.

04.06.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "Філдз-Агро" було укладено договір № SA0425-AС, відповідно до п. 1.1. якого постачальник зобов`язується передати в обумовлені строки у власність покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.

Сторонами договору було укладено специфікацію № 2 від 12.06.2024, відповідно до умов якої сторони визначили: термін поставки товару: до 19.06.2024. У випадку не поставки товару в строк до 19.06.2024, постачальник зобов`язаний повернути покупцю грошові кошти за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 25.06.2024.

Сторонами договору було укладено специфікацію № 3 від 18.06.2024, відповідно до умов якої сторони визначили наступне: термін поставки товару: до 22.06.2024. У випадку не поставки товару в строк до 22.06.2024, постачальник зобов`язується повернути покупцю грошові кошти за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 26.06.2024.

ТОВ "Філдз-Агро" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 805 000,92 грн. Однак, постачальник свої зобов`язання не виконав, відповідно, товар не поставив.

27.06.2024 між сторонами договору був підписаний акт звірки взаємних розрахунків №50, який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ТОВ "Філдз-Агро" в розмірі 805 000,92 грн за договором № SA0425-AС від 04.06.2024.

30.01.2024 між ТОВ "Алет Трейдінг" та ТОВ "Філдз-Агро" було укладено договір № SA0333-КAС, відповідно до п. 1.1. якого постачальник зобов`язується передати в обумовлені строки у власність покупцеві товар, зазначений у специфікації (специфікаціях) до цього договору, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.

Сторонами договору було укладено специфікацію № 2 від 09.05.2024, в якій сторони погодили наступне: умови оплати: 100% передоплата. Строк поставки товару: не пізніше 25.05.2024. У випадку не поставки товару в строк до 25.05.2024, постачальник зобов`язується повернути покупцю грошові кошти за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 31.05.2024.

Також, сторони уклали специфікацію № 3 від 10.05.2024, в якій сторони погодили наступне: умови оплати: 100% передплата. Строк поставки товару: до 21.06.2024 року. У випадку непоставки товару в строк до 21.06.2024 постачальник зобов`язаний повернути покупцю грошові кошти за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 26.06.2024.

Крім того, сторонами було укладено специфікацію № 4 від 20.06.2024, в якій сторони погодили наступне: умови оплати: 100% передплата. Строк поставки товару: не пізніше 24.06.2024. У випадку не поставки товару в строк до 24.06.2024, постачальник зобов`язується повернути покупцю грошові кошти за оплачений, але не поставлений товар, не пізніше 25.06.2024.

ТОВ "Філдз-Агро" відповідно до взятих на себе зобов`язань перерахувало на користь постачальника грошові кошти на загальну суму 1 183 460,46 грн. Однак, постачальник свої зобов`язання виконав частково та поставив товар на загальну суму 1 163 986,45 грн.

27.06.2024 між сторонами договору був підписаний акт звірки взаємних розрахунків №49, який підтверджує заборгованість ТОВ "Алет Трейдінг" перед ТОВ "Філдз-Агро" в розмірі 19 414, 01 грн за договором № SA0333-КAС від 30.01.2024.

Грошові вимоги кредитора підтверджуються: копією договору поставки №SA0425-АС від 04.06.2024; копією специфікації № 2 до договору поставки №SA0425-АС від 04.06.2024; копією специфікації № 3 до договору поставки №SA0425-АС від 04.06.2024; копією акту звірки №50 станом на 27.06.2024; копією платіжного доручення №1703 від 13.06.2024; копією платіжного доручення №1706 від 18.06.2024; копією договору поставки №SA0333-КАС від 30.01.2024; копією специфікації № 2 до договору поставки №SA0333-КАС від 30.01.2024; копією специфікації № 3 до договору поставки №SA0333-КАС від 30.01.2024; копією специфікації № 4 до договору поставки №SA0333-КАС від 30.01.2024; копією платіжного доручення №583 від 09.05.2024; копією платіжного доручення №1679 від 10.05.2024; копією платіжного доручення №1707 від 20.06.2024; копією накладної №625 від 13.05.2024; копією накладної №626 від 14.05.2024; копією накладної №755 від 21.06.2024; копією акту звірки №49 станом на 27.06.2024.

Розпорядником майна розглянуто на визнано вимоги ТОВ "Філдз-Агро" в повному обсязі на суму 824 414, 93 грн з віднесенням їх до вимог четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальність "Філдз-Агро" з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог та визнання Товариства з обмеженою відповідальність "Філдз-Агро" кредитором боржника на суму 824 414, 93 грн - вимоги четвертої черги.

Заява Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС на суму 429 269, 85 грн.

Зокрема, кредитор вказує, що у ТОВ "Алет Трейдінг" обліковуються неузгоджені грошові зобов`язання з податку на додану вартість у сумі 429 269, 85 грн (штрафні санкції).

При тому, Головне управління відзначає, що хоча грошові зобов`язання за податковим повідомленням-рішенням від 16.12.2022 № 375250411 станом на час звернення з даною заявою не є узгодженими, це не перешкоджає для заявлення податковим органом кредиторських вимог.

Розпорядником майна, з урахуванням поданого 28.11.2024 повідомлення про результати розгляду грошових вимог, були відхилені кредиторські вимоги Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС на суму 429 269, 85 грн, у зв`язку з тим, що такі вимоги не підтверджені належними доказами.

Разом з тим, боржником 02.09.2024 подано повідомлення про результати розгляду грошових вимог Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС та 06.11.2024 були подані доповнення до повідомлення про результати розгляду грошових вимог, в яких вказано про невизнання кредиторських вимог податкового органу.

Зокрема, із поданого боржником повідомлення вбачається, що ТОВ "Алет Трейдінг" не погодилося із висновки податкового органу, що викладені в акті перевірки в частині накладання штрафу в розмірі 429 269,85 грн. за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної № 29 від 30.06.2022, оскільки, вказані обставини не відповідають фактичним даним і обставинам справи та, відповідно, винесене ППР в частині штрафу в сумі 429 269,85 грн., є незаконним, протиправним та підлягає скасуванню, у зв`язку із чим ТОВ ТОВ "Алет Трейдінг" звернулося до адміністративного суду із відповідним позовом.

Суд розглянувши заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС з кредиторськими вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які зокрема були надані кредитором та боржника, дійшов висновку про відмову у визнанні кредиторських вимог Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС до боржника на суму 429 269, 85 грн, з огляду на наступне.

Так, Верховний Суд у складі палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у постанові від 14.06.2023 у справі №904/5743/20 дійшов висновку про те, що з огляду на положення статей 45 - 47 Кодексу України з процедур банкрутства, податковий орган, так само як і інші конкурсні кредитори, повинен подати до господарського суду вимоги до боржника щодо його грошових зобов`язань по сплаті податків і зборів, що виникли до дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство разом з документами, що ці зобов`язання підтверджують, а господарський суд зобов`язаний розглянути всі вимоги та заперечення проти них на підставі поданих кредитором і боржником документів, оцінити правомірність цих вимог незалежно від наявності в адміністративному суді спору щодо неузгодженого податкового зобов`язання, з якого сформована кредиторська вимога податкового органу.

16.12.2022 Головним управлінням ДПС у місті Києві було винесено податкове повідомлення рішення № 375250411 про застосування штрафу за затримку реєстрації податкових накладних в ЄРПН.

Зокрема, як зазначено в ППР, Головним державним інспектором відділу камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ управлінням оподаткування юридичних осіб Головного управління ДПС у місті Києві було проведено камеральну перевірку своєчасності реєстрації податкових накладних та/або розрахунків корегування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі за текстом - ЄРПН) ТОВ "Алет Трейдінг" (податковий номер 42321526). За результатами перевірки було складено акт 21.11.2022, № 39868/ж5/26-15-04-11/42321526, яким встановлено порушення граничних строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунку корегування до податкових накладних, визначених статтею 201 Податкового кодексу України, та згідно з пунктом 120-1 статті 120-1 Податкового кодексу України, в наслідок чого нараховано штраф в сумі 444 349 грн 85 коп., а саме: №ПП Дата виписка ПН Дата реєстрації ПН/РК Кількість днів затримки ПДВ за ПН/РК Сума обсягу за даними ПН/РК Розмір штрафу, % Сума штрафу

11 30.11.2021 27.06.2022 9:25 31 40000 200000 30% 12000

28 02.06.2022 14.07.2022 3:43 14 30800 154000 10% 3080

29 30.06.2022 18.07.2022 8:11 3 4292698,5 21463492.5 10% 429269.85

На підставі акту було винесено податкове повідомлення-рішення від 16.12.2022 № 375250411 Головного управління ДПС у місті Києві про застосування штрафу за затримку реєстрації податкових накладних в ЄРПН на загальну суму 444 349 грн 85 коп.

Правовідносини щодо порядку реєстрації податкових накладних врегульовані Податковим кодексом України (далі по тексту - ПК України) та Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569.

Відповідно до пп. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 ПК України платник податків зобов`язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Згідно п. 14.1.60 ст. 14 ПК України Єдиний реєстр податкових накладних (ЄРПН) - реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними документами.

При цьому, положеннями п. 201.1 ст. 201 ПК України визначено, що на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПК України реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням строків: для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені; для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені. У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно з цим Кодексом.

Тобто, приписами зазначених норм права встановлено обов`язок платника податків скласти в установлені терміни податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у строки, які визначені п. 201.1 ст. 201 ПК України.

При цьому, механізм внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до неї (далі - податкова накладна та/або розрахунок коригування), до Єдиного реєстру податкових накладних, звіряння даних, що містяться у виданих платникам податку на додану вартість - отримувачам (покупцям) товарів (послуг) податковій накладній та/або розрахунку коригування, з відомостями, які містяться у реєстрі визначається відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1246.

Згідно п. 120-1.1 ст. 120-1 ПК України, порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов`язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:

- 10 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів;

- 20 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, у разі порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

- 30 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, у разі порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

- 40 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, у разі порушення строку реєстрації від 61 до 365 календарних днів;

- 50 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, у разі порушення строку реєстрації на 366 і більше календарних днів.

Відтак, указаною нормою права визначено відповідальність платника податку у разі несвоєчасної реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

При цьому, ст. 109 ПК України також передбачено, що податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Із поданого додаткового повідомлення боржника (06.11.2024) про розгляд кредиторських вимог вбачається, що ТОВ "Алет Трейдінг" не заперечується факт реєстрації податкової накладної №29 від 30.06.2022 з порушенням граничного терміну.

Натомість, як про це вказує боржник, та що у свою чергу встановлено судом, ТОВ "Алет Трейдінг" своєчасно, тобто, у межах граничних строків, передбачених чинним законодавством, було направлено належним чином складену податкову накладну до ЄДРП, а саме 15 липня 2022 року о 17:56, що підтверджуються відповідною квитанцією, яка додана до пояснень поданих боржником 02.09.2024.

Втім, реєстрація податкової накладної №29 від 30.06.2022 в ЄРПН в день подання не відбулася з незалежних від Товариства причин.

Відповідно до квитанції №1 від 18.07.2022, податкова накладна була доставлена до центрального рівня Державної податкової служби України лише 18 липня 2022 року в 08:11:50, документ прийнято, реєстраційний номер документа: 9130880521.

Таким чином, з огляду на наявні в матеріалах справи докази, на переконання суду в діях Товариства відсутня протиправна бездіяльністьі, як причина несвоєчасної реєстрації ТОВ "Алет Трейдінг" податкової накладної №29 від 30.06.2022, з огляду на вчинення Товариством всіх залежних від нього дій щодо направлення на реєстрації податкової накладної у передбачений чинним законодавством строк, а саме, 15 липня 2022 року о 17:56 год.

В той час, застосування до платника податків штрафу, передбаченого ст. 120-1 ПК України, можливе лише за наявності вини в несвоєчасній реєстрації податкових накладних.

Зазначений висновок узгоджується з правовою позицією, яка висловлена Верховним Судом у постановах від 23 липня 2019 року (справа № 620/3609/18), від 14 серпня 2018 року (справа № 803/1583/17), від 30 січня 2018 року (справи № 815/2745/17, № 816/390/17).

ТОВ "Алет Трейдінг", як платник податків, своєчасно виконав свій обов`язок щодо складання, підписання та надсилання податкової накладної № 29 від 30.06.2022 до податкового органу протягом встановлених ПКУ строків, а тому, не може нести відповідальності у вигляді накладення на нього штрафу за те, що такі податкові накладні були зареєстровані податковим органом в Єдиному реєстрі податкових накладних після спливу граничних строків.

Згідно п. 201.10 ст. 201 ПКУ, якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття, або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, така податкова накладна вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Положеннями підп. 69.18. підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ (в редакції, що діяла на момент складання ПН) установлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, з метою захисту прав платників, збереження та захисту даних надання електронних сервісів та приймання електронних документів від платників податків здійснюються у робочі дні з 8 години до 18 години.

Тобто, якщо до 18 години операційного дня, в який платником податків було надіслано податкові накладні для їх реєстрації, йому не було надіслано квитанцію, відповідні накладні вважаються зареєстрованими у цей день.

Аналогічна правова позиція підтверджується практикою Верховного Суду у постановах від 22.11.2018 в справі № 813/815/18, від 23.01.2018 у справі № 806/832/17, від 10.06.2019 у справі № 802/1825/16-а, від 27.02.2020 у справі № 804/3559/17 та від 04.06.2020 у справі № 560/1570/19, від 24.11.2021 у справі № 200/12604/19-а.

Приписами ст. 79 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Таким чином, з огляду на викладене вище у своїй сукупності, та виходячи із вірогідності доказів, які підтверджують ті чи інші обставини справи, суд дійшов висновку, що ТОВ "Алет Трейдінг", як платником податків, підтверджено вірогідними засовами доказування своєчасність виконання покладеного на нього обов`язку щодо складання, підписання та надсилання податкової накладної № 29 від 30.06.2022 до податкового органу протягом встановлених ПКУ строків, натомість, як податковим органом таких обставин спростовано не було, доказів щоб свідчило про протилежне, суду не представлено.

Також, у ході попереднього засідання судом також встановлено, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2024 визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Ю-Бейс" в розмірі 63 735 549, 40 грн (в тому числі й судовий збір за звернення до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство та авансування винагороди арбітражному керуючому).

В подальшому, ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.10.2024 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мідл" про заміну кредитора правонаступником. Замінено кредитора у справі № 910/5969/24 а саме, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Ю-Бейс" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мідл" з грошовими вимогами до боржника на суму 63 633 269, 40 грн.

Таким чином, вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Ю-Бейс" на суму 102 280, 00 грн, які були визнані ухвалою суду від 27.06.2024 підлягають віднесенню до першої черги реєстру вимог боржника.

Відповідно вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мідл" на суму 63 633 269, 40 грн підлягають віднесенню до четвертої черги реєстру вимог боржника.

Відповідно до абз. 1 ч. 8 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за відсутності таких заяв - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром.

Згідно з абзацом 2 ч. 8 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.

Заяви з вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян до суду не надходили.

Разом з тим, суд відзначає, що відповідно абз. 2, 3 ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Судом встановлено, що станом на 28.11.2024 заяв від інших кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, не надійшло.

Дослідивши матеріали справи, додатково перевіривши правові підстави заявлення кредиторами грошових вимог до боржника, господарський суд вважає за доцільне закінчити попереднє засідання.

Керуючись ст. 45, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредитором у справі № 910/5969/24 по відношенню до боржника:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Ю-Бейс" на суму 102 280, 00 грн - вимоги першої черги;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Мідл" на суму 63 633 269, 40 грн - вимоги четвертої черги;

- Акціонерне товариство "Банк Альянс" на суму 132 130 099, 72 грн, з яких: 6 056, 00 грн - вимоги першої черги, 132 124 043,72 грн - вимоги четвертої черги;

- Приватне акціонерне товариство "Украгро НПК" на суму 803 992, 56 грн, з яких: 6 056, 00 грн - вимоги першої черги, 797 936, 56грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Хім-Трейд ЮА" на суму 5 486 083, 75 грн, з яких: 6 056, 00 грн - вимоги першої черги, 5 480 027, 75 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕУ" на суму 52 106 741, 43 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ВС Україна" на суму 7 604 588, 32 грн - вимоги четвертої черги;

- Приватне підприємство "Промнафтохімкомплект" на суму 828 556, 50 грн, з яких: 6 056, 00 грн - вимоги першої черги, 822 500, 50 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Тесла" на суму 1 260 001, 44 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Сіріус" на суму 1 579 203, 36 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Профагросел" на суму 1 062 602, 64 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ІН-АГРО 2020" на суму 770 000, 88 грн - вимоги четвертої черги;

- Приватне підприємство "Агро Фєрта" на суму 324 000, 00 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрохім Снаб" на суму 660 000, 00 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрохімоіл" на суму 770 472, 03 грн - вимоги четвертої черги;

- Приватне підприємство "Елмон-Спецсервіс" на суму 843 496, 97 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "НПК Трейд" на суму 437 501, 04 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро Грін Ленд Плюс" на суму 352 000, 80 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Агротрейд Плюс" на суму 380 626, 50 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Кеарфілд" на суму 65 708, 02 грн, з яких: 6 056, 00 грн - вимоги першої черги, 59 652, 02 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальність "Філдз-Агро" на суму 824 414, 93 грн - вимоги четвертої черги;

2. У визнанні кредиторських вимог Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС до боржника на суму 429 269, 85 грн - відмовити.

3. Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Алет Трейдінг" у п`ятиденний строк з дня отримання даної ухвали надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

4. Зобов`язати розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Алет Трейдінг" проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Алет Трейдінг", наявну дебіторську заборгованість.

5. Зобов`язати розпорядника майна організувати проведення зборів кредиторів у відповідності до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, вирішити питання відносно подальшого розгляду справи та відповідні протоколи надати суду.

6. Встановити дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 09.12.2024.

7. Зобов`язати розпорядника майна надати суду звіт про свою діяльність в процедурі розпорядження майном з врахуванням вимог ст. 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства.

8. Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/5969/24 на 23.01.2025 об 11:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 1.

9. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного для їх подання, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

10. Копію ухвали направити заявнику, боржнику, розпоряднику майна та кредиторам.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 06.12.2024.

Суддя Сергій СТАСЮК