Ухвала

від 24.10.2012 по справі 5/69-09

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

24 жовтня 2012 р. Справа № 5/69-09

за заявою : Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранітний кар'єр", с. Могилівка Жмеринського р-ну Вінницької області

про визнання банкрутом

Суддя Банасько О.О.

Секретар судового засідання: Павлова Т.С.

Представники:

Арбітражний керуючий: Калінін П.О. - паспорт серія НОМЕР_2 виданий 15.05.1998 року.

ТОВ "Гранітний кар'єр": Грозь О.В. - представник за довіреністю № 53 від 18.02.2011 року, паспорт серія НОМЕР_3 виданий 20.07.1998 року.

ТОВ "Рівне ресурс" - Шевчук А.А. - представник за довіреністю № 03/11 від 03.11.2010 року, паспорт серія НОМЕР_4 виданий 15.05.1998 року.

Жмеринський МЦЗ: Мельник В.В., представник за довіреністю № 01-13/105 від 05.01.2012 року, НОМЕР_1 виданий Жмеринським РВ УМВС України 25.12.1997 року.

ПАТ КБ "Надра" : Пелепецький В.Д., представник за довіреністю № 13-11-11307 від 08.08.2012 року, водійське посвідчення № НОМЕР_5 від 02.08.2002 року.

кредитор ОСОБА_6: ОСОБА_7 - представник за довіреністю № б/н від 08.11.2010 року, паспорт серія НОМЕР_6 виданий 07.05.1996 року.

фізична особа-підприємець ОСОБА_8: ОСОБА_2 - представник за довіреністю № 32 від 01.08.2011 року, паспорт серія НОМЕР_3 виданий 20.07.1998 року.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України відділення виконавчої дирекції фонду у Жмеринському районі Вінницької області: Грабік М.С., довіреність б/н від 01.02.2012 року, паспорт серії НОМЕР_7 виданий Ленінським РВУМВС України у Вінницькій області 10.01.2001 року.

Інші: ОСОБА_10, паспорт серії НОМЕР_8 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві 08.04.1997 року.

В С Т А Н О В И В :

16.03.2009 року господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі № 5/69-09 про банкрутство ТОВ "Гранітний кар'єр", с. Могилівка Жмеринського р-ну Вінницької області за заявою боржника.

26.03.2009 року відбулось підготовче засідання.

11.04.2009 року в газеті "Голос України" № 66 опубліковано оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Після публікації оголошення до суду звернулись кредитори з грошовими вимогами до боржника.

16.07.2009 року реєстр вимог кредиторів розглянуто в судовому засіданні та затверджено останній відповідною ухвалою суду.

До складу реєстру вимог кредиторів увійшли: Філія ВАТ КБ "Надра" в сумі 73.000.000-00 грн. - перша черга; Жмеринський МЦЗ в сумі 14972-55 грн. - третя черга; Відділення Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Жмеринському р-ні в сумі 19072-31 грн. - третя черга; СПД ОСОБА_8, м. Вінниця в сумі 47680-00 грн. - четверта черга; ЗАТ "Украгровибухпром", м. Корсунь-Шевченківський в сумі 23505-81 грн. - четверта черга; ТОВ "Гід", м. Вінниця в сумі 22080-99 грн. - четверта черга; ТОВ "Вінницяелектроконтакт", м. Вінниця в сумі 27747-30 грн. - четверта черга; ТОВ "Ласка Лізинг", м. Київ в сумі 76103-30 грн., 140321-65 грн., 28021-30 грн. - четверта черга; 70329-88 грн., 132724-53 грн., 26013-90 грн. - шоста черга; СПД ОСОБА_11, м.Київ в сумі 10748-12 грн. - четверта черга; СПД ОСОБА_6, м.Київ в сумі 61306-89 грн. - четверта черга; ТОВ "Рівне ресурс", м. Рівне в сумі 156364241-70 грн. - четверта черга; СПД ОСОБА_12, смт. Тиврів Вінницької області в сумі 18369-10 грн. - четверта черга; ТОВ з іноземними інвестиціями "Цеппелін Україна ТОВ", м. Київ в сумі 576920-18 грн.- четверта черга; СПД ОСОБА_13, м. Київ в сумі 81167-72 грн. - четверта черга; ДП МУ № 9 КП "АСЕМ", м. Ладижин в сумі 76535-60 грн. - четверта черга; ТОВ "Аватара-Про", м. Житомир в сумі 13146-91 грн. - четверта черга; СПД ОСОБА_14,м. Вінниця в сумі 1800-00 грн. - четверта черга; СПД ОСОБА_15, м. Вінниця в сумі 8800-00 грн.- четверта черга; Філія ВАТ КБ "Надра", м. Київ в сумі 8100000-00 грн.- шоста черга; ТОВ "Рівне ресурс", м. Рівне в сумі 15398221-57 грн. - шоста черга, всього на загальну суму - 252 015 434,33 грн..

18.08.2009 року на вищезазначену ухвалу господарського суду Вінницької області надійшла касаційна скарга від 07.09.2009 року № 14313 ВАТ КБ " Надра ", у зв'язку з чим справу було направлено до касаційної інстанції.

Постановою Вищого господарського суду України від 14.10.2009 року ухвалу господарського суду Вінницької області від 16.07.2009 року у справі № 5/69-09 скасовано в частині визнання кредитором ТОВ " Гранітний кар'єр " ТОВ " Рівне ресурс " в сумі 156 364 241 грн. 70 коп., а справу в цій частині передано на новий розгляд до господарського суду Вінницької області.

22.10.2009 року справа надійшла до суду першої інстанції та згідно з розпорядженням голови господарського суду Вінницької області передана на новий розгляд судді Банасько О.О..

Ухвалою від 26.10.2009 року справу було прийнято до провадження.

В подальшому судом вчинювались наступні процесуальні дії по даній справі.

Ухвалою від 22.03.2010 року продовжено строк розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранітний кар'єр".

Ухвалою від 11.11.2010 року продовжено строк розпорядження майном строком на 3 місяці, визнано грошові вимоги ТОВ "Рівне ресурс" до ТОВ "Гранітний кар'єр" в розмірі 154 045 844,72 грн., що відносяться до четевертої черги, зобов'язано арбітражного керуючого включити визнані вимоги кредитора до реєстру вимог кредиторів.

22.12.2010 року від арбітражного керуючого (розпорядника майна) надійшов лист (№ 5/69-09 від 20.12.2010 року) в якому зазначається що 19.11.2010 року відбулися збори кредиторів ТОВ "Гранітний кар'єр" на яких було обрано членів комітету кредиторів в складі ТОВ "Рівне ресурс", ДП МУ № 9 КП "АСЕМ", Жмеринського МЦЗ, фізичної особи-підприємця ОСОБА_8, ОСОБА_6 (а.с.128-130, т.6).

Одночасно 19.11.2010 року відбулось засідання комітету кредиторів ТОВ "Гранітний кар'єр" на якому було прийнято рішення звернутися до господарського суду Вінницької області з клопотанням про введення процедури санації (фінансового оздоровлення) підприємства боржника строком на 12 місяців та про призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Бахура Р.М. (а.с.131-132, т.6).

Ухвалою від 23.12.2010 року, з поміж іншого, відкрито процедуру санації ТОВ "Гранітний кар'єр" строком на 12 місяців до 23.12.2011 року, призначено керуючим санацією ТОВ "Гранітний кар'єр" арбітражного керуючого Бахура Р.М..

27.01.2011 року надійшла заява керуючого санацією ТОВ "Гранітний кар'єр" Бахура Р.М. в якій останній просить звільнити його від виконання обов'язків керуючого санацією ТОВ "Гранітний кар'єр".

Ухвалою суду від 17.02.2011 року клопотання голови комітету кредиторів ТОВ "Гранітний кар'єр" та арбітражного керуючого Бахура Р.М. було задоволено, звільнено арбітражного керуючого Бахура Р.М. від виконання повноважень керуючого санацією ТОВ "Гранітний кар'єр" та призначено керуючим санацією ТОВ "Гранітний кар'єр" арбітражного керуючого Калініна П.О. Одночасно даною ухвалою заяву арбітражного керуючого Гусара І.О. про призначення його керуючим санацією ТОВ "Гранітний кар'єр" відхилено.

Ухвалою суду від 08.06.2011 року затверджено план санації ТОВ "Гранітний кар'єр", с.Могилівка, Жмеринський район, Вінницька область, 23141, який схвалено комітетом кредиторів 07.06.2011 року.

Ухвалою суду від 24.02.2012 року продовжено строк процедури санації ТОВ "Гранітний кар'єр" та повноваження арбітражного керуючого (керуючого санацією) Калініна П.О. на 6 місяців - до 24.08.2012 року.

07.09.2012 року господарського суду Вінницької області від арбітражного керуючого (керуючого санацією) Калініна П.О. надійшла заява (№ 12/09-1к від 06.09.2012 року) в якій останній просить суд затвердити мирову угоду від 05.9.2012 року між ТОВ "Гранітний кар'єр" та кредиторами боржника у справі № 5/69-09 та припинити провадження у справі, а також затвердити звіт керуючого санацією.

В зв'язку з ненаданням необхідних доказів, а також поданням комітетом кредиторів, керуючим санацією клопотань про відкладення розгляд заяви про затвердження мирової угоди неодноразово відкладався ухвалою від 07.09.2012 року до 26.09.2012 року, ухвалою від 26.09.2012 року до 11.10.2012 року та ухвалою від 11.10.2012 року до 24.10.2012 року.

В судове засідання призначене на 24.10.2012 року не з'явились представники ряду кредиторів, а саме: СПД ОСОБА_8, м.Вінниця, ЗАТ "Украгровибухпром", м.Корсунь-Шевченківський Черкаська область, ТОВ "Гід", м.Вінниця, ТОВ "Вінницяелектроконтакт", м.Вінниця, ТОВ "Ласка Лізинг", м.Київ, СПД ОСОБА_11, м.Київ, СПД ОСОБА_12, смт.Тиврів Вінницької області, ТОВ з іноземними інвестиціями "Цеппелін Україна ТОВ", м.Київ, СПД ОСОБА_13, м.Київ, ДП МУ № 9 КП "АСЕМ", м.Ладижин Вінницька область, ТОВ "Аватара-Про", м.Житомир, СПД ОСОБА_14, м.Вінниця, СПД ОСОБА_15, м.Вінниця, причин неявки не повідомили, хоча про час та місце судового засідання останні повідомлялись належним чином - ухвалою від 11.10.2012 року, яка надсилалась рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Неявка вказаних кредиторів в судове засідання належним чином повідомлених про його час та місце не перешкоджає розгляду заяви про затвердження мирової угоди.

При цьому судом враховано, що в судовому засіданні беруть участь представники всіх кредиторів, які входять до складу комітету кредиторів.

За відсутності відповідного клопотання розгляд справи здійснюється без технічної фіксації судового процесу.

В судовому засіданні 24.10.2012 року розглянувши подане клопотання керуючого санацією Калініна П.О., умови мирової угоди, додані до неї документи, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення керуючого санацією, представників кредиторів, боржника, суд прийшов до наступних висновків.

Згідно ст.35 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та (або) розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється угодою сторін. Не підлягає прощенню (списанню) за умовами мирової угоди заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, невикористаних та своєчасно не повернутих коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство. Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди . Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її. Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова комітету кредиторів .

Статтею 37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство. Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг. Одностороння відмова від мирової угоди не допускається. Мирова угода має містити положення про: розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника; відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини . Крім цього, мирова угода може містити умови про: виконання зобов'язань боржника третіми особами; обмін вимог кредиторів на активи боржника або його корпоративні права; задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать закону.

Приписами ст.38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що арбітражний керуючий протягом п'яти днів з дня укладення мирової угоди повинен подати до господарського суду заяву про затвердження мирової угоди. До заяви про затвердження мирової угоди додаються: текст мирової угоди; протокол засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про укладення мирової угоди; список кредиторів із зазначенням поштової адреси, номеру (коду), що ідентифікує платника податків, та суми заборгованості; зобов'язання боржника щодо відшкодування усіх витрат, відшкодування яких передбачено у першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону, крім вимог кредиторів, забезпечених заставою; письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні про укладення мирової угоди чи проголосували проти укладення мирової угоди, за їх наявності . Про дату розгляду мирової угоди господарський суд повідомляє сторони мирової угоди. Господарський суд зобов'язаний заслухати кожного присутнього на засіданні кредитора, у якого виникли заперечення щодо укладення мирової угоди, навіть якщо на засіданні комітету кредиторів він голосував за укладення мирової угоди. Господарський суд має право відмовити в затвердженні мирової угоди у разі: порушення порядку укладення мирової угоди, встановленого цим Законом; якщо умови мирової угоди суперечать законодавству. Про відмову у затвердженні мирової угоди господарський суд виносить ухвалу, яка може бути оскаржена у встановленому порядку. У разі винесення господарським судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди мирова угода вважається неукладеною. З дня затвердження мирової угоди боржник приступає до погашення вимог кредиторів згідно з умовами мирової угоди. Затвердження господарським судом мирової угоди є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство .

Порядок укладення мирової угоди, розгляд відповідних заяв про затвердження мирової угоди також відображено в п.п.12.4-12.7 рекомендації президії Вищого господарського суду України від 04.06.2004 року № 04-5/1193 Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в яких з поміж іншого звернуто увагу на наступне:

- Оскільки мирова угода одночасно є і правочином і судовою процедурою у справі про банкрутство (стаття 4 Закону) господарський суд, розглядаючи клопотання про затвердження мирової угоди, має перевірити: правомірність прийнятого комітетом кредиторів рішення, зокрема: чи було засідання комітету кредиторів правомочним, чи є повноваження у представників кредиторів брати участь у засіданнях комітету кредиторів та приймати рішення про укладення мирової угоди тощо; повноваження особи, яка є головою комітету кредиторів; дотримання порядку прийняття рішення про укладення мирової угоди, встановленого статтями 35 - 37 Закону; чи не суперечать умови мирової угоди законодавству; чи не порушує мирова угода права кредиторів або інших осіб.

- Господарський суд, отримавши заяву про затвердження мирової угоди з доданими документами, зобов'язаний призначити засідання для розгляду мирової угоди, про що повідомити сторони та усіх учасників провадження у справі про банкрутство, які подали суду чи комітету кредиторів заперечення проти укладення мирової угоди. Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду справи.

- Про затвердження мирової угоди господарський суд виносить ухвалу, у якій має надати оцінку правомірності рішення комітету кредиторів про укладення мирової угоди, розглянути усі заперечення проти укладення мирової угоди, заявлені кредиторами та учасниками провадження у справі про банкрутство, а також зазначити про припинення провадження у справі про банкрутство та про припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Із тексту мирової угоди випливає, що її умови містять положення про порядок погашення вимог кредиторів включених до реєстру вимог кредиторів на загальну суму 252 021 434,33 грн. за рахунок господарської діяльності боржника, а також коштів третіх осіб, які будуть залучатися боржником самостійно з метою виконання даної мирової угоди частинами протягом восьми календарних місяців від дати затвердження мирової угоди судом в порядку черговості, встановленої реєстром вимог кредиторів згідно графіку погашення заборгованості в режимі розстрочення виплати заборгованості. одночасно з відстроченням початку виплати заборгованості без умов щодо прощення чи погашення існуючих заборгованостей .

Безпосередньо мирова угода підписана та скріплена печатками боржника в особі керуючого санацією, голови комітету кредиторів (ТОВ "Рівне ресурс"), ПАТ "КБ "Надра" (вимоги якого забезпечені заставою майна).

Суд зазначає, що 24.10.2012 року до суду надійшов лист ПАТ "КБ "Надра" від 23.10.2012 року № 1-11-14468 за підписом голови правління в якому останній засвідчує свою згоду на укладення мирової угоди у справі про визнання банкрутом ТОВ "Гранітний кар'єр".

Враховуючи наведене суд приходить до висновку про відповідність змісту мирової угоди діючому законодавству .

Також судом досліджено протокол комітету кредиторів від 24.10.2012 року з якого вбачається, що членами комітету кредиторів було підтримано укладення мирової угоди 154 232,2 голосами (99,99 % від усієї кількості голосів), проти немає жодного голосу , утримались 15,0 голосів (Жмеринський МЦЗ).

Суд зазначає, що участь в даному засіданні комітету кредиторів брали всі члени, що свідчить про правомочність цього засідання .

Позиція Жмеринського МЦЗ щодо укладення мирової угоди викладена в листі від 21.09.2012 року № 03-13/1986 в якому вказано про утримання від погодження розстрочення чи сплати боргу не свідчить про невизнання останнім мирової угоди, а також суперечність змісту мирової угоди діючому законодавству.

Посилання у вказаному листі на п.3 ст.17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", як на норму яка містить заборону на розстрочення сплати страхових внесків є безпідставним, оскільки редакція вказаної статті на момент схвалення мирової угоди такої заборони не містить.

При цьому суд вказує, що умови мирової угоди, як зазначалось раніше, містять положення лише щодо розстрочення та відстрочення оплати боргу, а не його прощення чи списання.

Також суд зазначає, що умови мирової угоди є абсолютно рівними для всіх кредиторів - поетапне погашення вимог кредиторів згідно черговості встановленої реєстром вимог кредиторів без надання будь-кому із кредиторів пільг чи преференцій.

Матеріали справи не містять заперечень кредиторів щодо умов мирової угоди чи її укладення.

Дослідивши довіреності представників кредиторів, які являються членами комітету кредиторів і які брали участь в засіданні комітету кредиторів 24.10.2012 року судом встановлено, що у всіх без виключення представників наявні повноваження на укладення мирової угоди .

До мирової угоди керуючим санацією долучено відомості про кредиторську заборгованість, які містять інформацію про всіх кредиторів із зазначенням поштової адреси, номеру (коду), що ідентифікує платника податків, та суми заборгованості .

З огляду на встановлені обставини та наведені вище приписи чинного законодавства суд приходить до висновку, що подана мирова угода підлягає затвердженню, а провадження у справі в зв'язку з цим припиненню.

При цьому суд виходив із відповідності змісту мирової угоди приписам діючого законодавства, відсутності заперечень кредиторів щодо її умов чи затвердження, схваленні мирової угоди переважною більшістю членів комітету кредиторів, наявністю письмової згоди на укладення мирової угоди кредитора вимоги якого забвезпечено заставою майна, підписанням мирової угоди боржником, головою комітету кредиторів, кредитором вимоги якого забезпечено заставою, долучення до мирової угоди всіх документів встановлених ч.1 ст.38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" тощо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.1, 5, 35-38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", п.7 ч.1 ст.80, ст.ст. 86, 87, 115 ГПК України, суд-,

УХВАЛИВ :

1. Затвердити Мирову угоду у справі № 5/69-09 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранітний кар'єр" у редакції наданій суду, а саме:

"МИРОВА УГОДА

у справі № 5/69-09 про визнання ТОВ "Гранітний кар'єр" банкрутом

м. Вінниця 24 жовтня 2012 року

Товариство із обмеженою відповідальністю "Гранітний кар'єр" (надалі "Боржник"), в особі керуючого санацією Калініна Павла Олексійовича, що діє на підставі ухвали господарського суду Вінницької області від 17.02.2011 року у справі № 5/69-09 про визнання ТОВ "Гранітний кар'єр" банкрутом, з однієї сторони, та

Голова комітету кредиторів боржника у справі № 5/69-09 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівне Ресурс" , (Надалі - Комітет Кредиторів) в особі представника ТОВ "Рівне Ресурс" Шевчука Андрія Анатолійовича, що діє на підставі довіреності та положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", представляє в силу положень статті 35 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" всіх кредиторів Боржника, та діє на підставі та у відповідності до рішення комітету кредиторів ТОВ "Гранітний кар'єр" (протокол комітету кредиторів від 24.10.2012 року),

Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "НАДРА" , кредитор у справі № 5/69-09, вимоги якого забезпечені заставою майна Боржника, (надалі - Банк) в особі Голови правління Зінкова Дмитра Володимировича, що діє на підставі статуту,

Які далі разом іменуються як Сторони, а кожен окремо -як Сторона, керуючись ст.ст. 1, 3 1 , 35, 36, 37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",

враховуючи досягнення остаточної домовленості між Боржником та Кредиторами щодо умов та порядку врегулювання питання погашення існуючої кредиторської заборгованості перед кредиторами, та згоди всіх сторін щодо всіх питань, які сторони (і одночасно кожна із сторін окремо) вважають істотними для даного виду угоди, уклали дану мирову угоду між Боржником - товариством з обмеженою відповідальністю "Гранітний кар'єр" (код за ЄДРПОУ 31398448) та кредиторами Боржника у справі №5/69-09 про визнання ТОВ "Гранітний кар'єр" банкрутом (далі - Мирова угода), про наступне:

1. Метою даної мирової угоди є врегулювання всіх взаємовідносин між Боржником та Кредиторами, що виникли до/і після порушення справи №5/69-09 про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранітний кар'єр" банкрутом, зокрема в частині врегулювання порядку, термінів та умов здійснення Боржником виплат в погашення сум кредиторської заборгованості перед Кредиторами, вимоги яких включені господарським судом Вінницької області до реєстру вимог кредиторів Боржника у справі № 5/69-09.

2. 17 березня 2009 року господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі № 5/69-09 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранітний кар'єр" (код за ЄДРПОУ 31398448), с.Могилівка, Жмеринського р-ну, Вінницької області, в порядку ст. 7 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", за заявою Боржника - товариства з обмеженою відповідальністю "Гранітний кар'єр".

24 серпня 2012 року закінчився строк процедури санації Боржника, 22.08.2012 року комітетом кредиторів прийнято рішення про підготовку проекту мирової угоди, 05 вересня 2012 року комітетом кредиторів Боржника розглянуто проект мирової угоди та прийнято рішення про укладення мирової угоди між ТОВ "Гранітний кар'єр" та кредиторами у справі № 5/69-09 про визнання Боржника банкрутом. За рішенням комітету кредиторів Боржника від 21.09.2012 року прийнято рішення внести зміни та доповнення до тексту мирової угоди, у зв'язку з чим текст мирової угоди викладено в новій остаточній редакції (затверджено комітетом кредиторів ТОВ "Гранітний кар'єр" 24 жовтня 2012 року).

3. Згідно матеріалів справи № 5/69-09, до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Гранітний кар'єр" Боржника включено вимоги 18 кредиторів з загальною сумою вимог 252 021 434 грн. 33 коп., у тому числі:

Перша черга

(вимоги кредиторів, забезпечені заставою майна Боржника)

ПАТ КБ "Надра" (04053, м. Київ, вул. Артема, 15) - 73000000,00 грн.;

Третя черга

Жмеринський міжрайонний центр зайнятості (23100, м.Жмеринка, вул.Урицького, 19) - 14972,55 грн. ;

Відділення ВД Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України у Жмеринському районі (23100, м.Жмеринка, вул.Леніна,11) - 19072,31 грн .;

Четверта черга

ЗАТ "Украгровибухпром" (19400,Черкаська обл., м.Корсунь-Шевченківський, вул.Комарова, 3) - 23505,81 грн. ;

ТОВ "Гід" (21029, м.Вінниця, вул.Стельмаха, 21/105) - 22080,99 грн. ;

ТОВ "Вінницяелектроконтакт" (21032, м.Вінниця, вул.Чайковського, 13/173) - 27747,30 грн. ;

ТОВ "Ласка Лізинг" (03150, м.Київ, вул.Димитрова, 5, корп. 2) - 244446,25 грн. ;

СПД ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1) - 10748,12 грн. ;

ОСОБА_6 (АДРЕСА_2 - 61306,89 грн. ;

ТОВ "Рівне ресурс" (33023, м.Рівне, вул.С.Крушельницької, 77/37) - 154045844,72 грн. ;

СПД ОСОБА_12 (АДРЕСА_7) - 18369,10 грн. ;

ТОВ із II "Цепелін Україна ТОВ" (03022, м.Київ, вул.Васильківська, 34) - 576920,18 грн. ;

СПД ОСОБА_13 ( АДРЕСА_3) - 81167,72 грн. ;

ДП МУ №9 КП "Асем" (24320, Вінницька обл., м.Ладижин, вул.Промислова, 9) - 76535,60 грн. ;

ТОВ "Аватара - Про" (10012, м.Житомир, вул.Гоголівська, 94) - 13146,91 грн. ;

СПД ОСОБА_21.(АДРЕСА_10) - 1800,00 грн. ;

СПД ОСОБА_15 (АДРЕСА_9) - 8800,0 грн. ;

СПД ОСОБА_8.(АДРЕСА_8) - 47680,0 грн. ;

Шоста черга

ПАТ КБ "Надра" (04053, м.Київ, вул.Артема, 15) - 8100000,00 грн .;

ТОВ "Рівне ресурс" (33023, м.Рівне, вул.С.Крушельницької,77/37) - 15398221,57 грн. ;

ТОВ "Ласка Лізинг" (03150, м.Київ, вул.Димитрова, 5, кори. 2) - 229068,31 грн. ;

Інших кредиторів, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів, немає. Включеної до реєстру вимог кредиторів заборгованості по заробітній платі перед працівниками товариства немає.

Станом на 24.10.2012 року залишок заборгованості Боржника перед кредиторами за реєстром вимог кредиторів складає - 252 021 434 грн. 33 коп. .

4. Сторони домовились, що погашення боргів ТОВ "Гранітний кар'єр" перед Кредиторами буде здійснено за рахунок господарської діяльності Боржника, а також коштів третіх осіб, які будуть залучатися Боржником самостійно з метою виконання даної Мирової угоди.

Сторони домовилися, що Боржник здійснюватиме погашення боргів перед Кредиторам (в т.ч. Банком, як кредитором, вимоги якого забезпечені заставою, та конкурсними кредиторами) частинами протягом восьми календарних місяців від дати затвердження Мирової угоди судом в порядку черговості, встановленої реєстром вимог кредиторів. Погашення боргів здійснюватиметься відповідно до "Графіку погашення заборгованості ТОВ "Гранітний кар'єр" за Мировою угодою у справі № 5/69-09, а саме:

Графік погашення заборгованості ТОВ «Гранітний кар'єр»за мировою угодою у справі № 5/69-09

- перша черга в сумі 73000000,00 грн. до 14.11.2012 року;

- третя черга в сумі 34044,86 грн. до 21.11.2012 року;

- четверта черга в сумі 22343634,43 грн. до 28.11.2012 року, 22377679,29 грн. до 28.12.2012 року, 22377679,29 грн. до 28.01.2013 року, 22377679,29 грн. до 28.02.2013 року, 22377679,29 грн. до 28.03.2013 року, 22377679,29 грн. до 28.04.2013 року, 21028068,71 грн. дот 28.05.2013 року;

- шоста черга в сумі 1349610,58 грн. до 28.05.2013 року, 22377679,30 грн. до 28.06.2013 року.

Загальна сума кредиторської заборгованості 252 021 434,33 грн. до 28.06.2012 року.

5. Заборгованість буде погашатися в передбачені графіком погашення заборгованості терміни. Сума заборгованості, що підлягає погашенню на кожну визначену Графіком дату розподіляється між кредиторами відповідної черги, перед якими погашається заборгованість, пропорційно розміру їх вимог в реєстрі вимог кредиторів у справі № 5/69-09.

6. Сторони дійшли згоди, що передбачені наведеним вище Графіком погашення заборгованості суми можуть бути за ініціативою Боржника сплачені достроково, але у такому випадку (при достроковому погашенні вимог кредиторів певної черги та/або достроковій виплаті заборгованості певного періоду) передбачені графіком погашення строки інших платежів кредиторам не змінюються, і кредитори не вправі вимагати також дострокового виконання інших платежів.

7. Сплата вказаної кредиторської заборгованості передбачає введення режиму розстрочення виплати заборгованості, одночасно з відстроченням початку виплати заборгованості. За угодою з кредиторами додатково може бути здійснено прощення частини заборгованості, зокрема - вимог шостої черги (неустойки, штрафи, пеня).

8. Боржник протягом дії цієї Мирової угоди зобов'язується не відчужувати належне йому рухоме та нарухоме майно у тому числі майно, яке перебуває у заставі та іпотеці ПАТ "КБ "Надра", за винятком продукції, що виробляється Боржником в межах його господарської діяльності.

Зобов'язання Боржника не відчужувати майно Сторони погодилися вважати гарантією того, що Боржник буде погашати заборгованість перед Кредиторами в порядку, визначеному Мировою угодою, за рахунок надходжень від власної господарської діяльності. Будь-яке відчуження боржником власного рухомого або нерухомого майна у тому числі майно, яке перебуває у заставі та іпотеці ПАТ "КБ "Надра" (за винятком продукції, що виробляється Боржником в межах його господарської діяльності) Сторони погодилися вважати невиконанням Мирової угоди перед всіма кредиторами щодо всієї суми їх вимог. Факт відчуження Боржником майна у тому числі майна, яке перебуває у заставі та іпотеці ПАТ "КБ "Надра" (за винятком продукції, що виробляється Боржником в межах його господарської діяльності) є підставою для будь-кого з кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, вимагати розірвання Мирової угоди відповідно до ч.5 ст.39 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

9. Банк зобов'язується не звертати стягнення на майно Боржника, що перебуває в заставі, протягом строку дії Мирової угоди за умови, що Боржник належним чином виконує свої зобов'язання за Мировою угодою.

Після підписання мирової угоди Банк та ТОВ "Гранітний кар'єр" укладають доповнення до кредитних договорів, договору іпотеки та договорів застави, якими буде передбачено зміну графіка платежів у відповідності до умов мирової угоди.

У разі не виконання зазначеної вище вимоги з боку боржника у місячний строк ПАТ "КБ "Надра" має право звернутись до господарського суду Вінницької області з клопотанням про розірвання мирової угоди на підставі ст.39 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

10. Дана Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом Вінницької області та діє до виконання всіх її умов.

11. Спірні питання за даною Мировою угодою розглядаються згідно чинного законодавства України.

12. У разі невиконання Боржником умов Мирової угоди, дана мирова угода може бути розірвана за рішенням господарського суду Вінницької області, а непогашені вимоги до Боржника можуть бути відновлені.

13. Дана Мирова угода укладена в чотирьох оригінальних примірниках: для господарського суду Вінницької області, Голови комітету кредиторів, Банку та Боржника.

Всі аркуші даної мирової угоди підписані уповноваженими представниками сторін, на підписані аркуші не є частиною Мирової угоди.

Сторонам відомі наслідки укладення Мирової угоди у справі про банкрутство, передбачені чинним законодавством України, роз'яснені їх права, умови угоди сторонам зрозумілі.

Реквізити сторін:

Боржник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранітний кар'єр"

23141, с. Могилівка, Жмеринський район, Вінницька область

Ідентифікаційний код: 31398448

Керуючий санацією

ТОВ "Гранітни кар'єр" П.О. Калінін

Голова комітету кредиторів:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівне Ресурс"

33023, м. Рівне, вул. С. Крушельницької, 77/37

Ідентифікаційний код: 35368246

Представник ТОВ "Рівне Ресурс" А.А. Шевчук

ПАТ "Комерційний банк "Надра":

Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра"

01043, м. Київ, вул. Артема, 15

Ідентифікаційний код: 20025456

Голова правління

ПАТ "КБ "Надра" Д.В. Зінков ".

2. Провадження у справі № 5/69-09 припинити.

3. Припинити повноваження керуючого санацією ТОВ "Гранітний кар'єр", код ЄДРПОУ 31398448, с.Могилівка, Жмеринський район, Вінницька область, 23141 Калініна Павла Олексійовича (АДРЕСА_4, ліцензія АВ № 547731 від 27.08.2010 року, тел.НОМЕР_9).

4. Ухвалу надіслати боржнику, арбітражному керуючому (керуючому санацією) - ОСОБА_1, Жмеринському МЦЗ, ВВД ФСС від НВ на виробництві та ПЗ України у Жмеринському р-ні, ПАТ КБ "Надра", ТОВ "Рівне ресурс", кредитору ОСОБА_6, ОСОБА_8 рекомендованим листом, іншим кредиторам, Головному управлінню юстиції у Вінницькій області рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Суддя Банасько О.О.

віддрук. 23 прим.:

1 - до справи

2 - ТОВ "Гранітний кар'єр" - с.Могилівка Жмеринського району Вінницької області, 23141.

3 - Жмеринський МЦЗ - вул. Урицького, 19, м. Жмеринка, 23100.

4 - ВВД ФСС від НВ на виробництві та ПЗ України у Жмеринському р-ні - вул. Леніна, 11, м. Жмеринка, 23100.

5 - ОСОБА_8 - вул. Рилєєва, 45, м. Вінниця, 21100.

6 - ПАТ КБ "Надра" - вул. Артема, 15, м. Київ, 04053.

7 - ПАТ КБ "Надра" - пл.Жовтнева, 1, м. Вінниця, 21100.

8 - ЗАТ "Украгровибухпром" - вул.Комарова, 3, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська область, 19400.

9 - ТОВ "Гід" - вул. Стельмаха, 21/105, м. Вінниця, 21029.

10 - ТОВ "Вінницяелектроконтакт" - вул. Чайковського, 13/173, м. Вінниця, 21032.

11 - ТОВ "Ласка Лізинг" - вул. Димитрова, 5, корп.2, м. Київ, 03150.

12 - ОСОБА_11 - вул. Ахматової, 15/148, м. Київ, 01001.

13 - ОСОБА_6 - вул. Підвисоцького, 7 к. 33, м. Київ, 01103.

14 - ТОВ "Рівне ресурс" - вул. С.Крушельницької, 77/37, м. Рівне, 33023.

15 - ОСОБА_12 - вул.Котовського, 49, смт. Тиврів Вінницької області, 23300.

16 - ТОВ "Цеппелін Україна ТОВ" - вул. Васильківська, 34, м. Київ, 03022.

17 - ОСОБА_13 - АДРЕСА_5, 01001.

18 - ДП МУ № 9 КП "АСЕМ" - вул. Промислова, 9, м.Ладижин, Тростянецький район, Вінницька область, 24320.

19 - ТОВ "Аватара-Про"- вул. Гоголівська, 94, м. Житомир, 10014.

20 - ОСОБА_14 - АДРЕСА_6, 21027.

21 - ОСОБА_15 - АДРЕСА_6, 21027.

22 - Арбітражний керуючий ОСОБА_1 - вул.Стахурського, 66/55, м.Вінниця, 21100.

23 - Головне управління юстиції у Вінницькій області - вул.Хмельницьке шосе, 7, м.Вінниця, 21036.