Ухвала

від 05.09.2013 по справі 5015/2850/12 (27/145)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

05.09.2013 р. Справа№ 5015/2850/12 (27/145)

Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.

розглянувши у судовому засіданні справу за заявою Закритого акціонерного товариства «Промспецстрой», м.Новий Уренгой Ямало-Ненецького автономного округу Російської федерації

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант»(спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) (79053, м.Львів, вул.Наукова,5а, к.340, ідентифікаційний код 32052882)

за участю представників

кредиторів:

від ОСОБА_2: ОСОБА_3-представник

від ОСОБА_4: ОСОБА_3-представник

від ОСОБА_5: ОСОБА_3-представник

від ОСОБА_6: ОСОБА_7-представник

від ТзОВ «Захар Беркут»: Потинський А.М.-представник

керуючий санацією: Босак О.Є. -арбітражний керуючий

ВСТАНОВИВ:

За заявою Закритого акціонерного товариства «Промспецстрой», ухвалою господарського суду Львівської області від 23.10.2009 р. порушено провадження у справі № 27/145 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) в порядку загальних норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду від 12.11.2009 року зобов'язано ЗАТ «Промспецстрой» у десятиденний строк подати до офіційних друкованих органів оголошення про порушення справи про банкрутство ТзОВ «Октант» (спільного-українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями), введено процедуру розпорядження майном боржника і призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Кобельника О.С. В газеті «Голос України» №219(4719) від 19.11.2009 р. опубліковано оголошення про порушення господарським судом Львівської області справи №27/145 про банкрутство ТзОВ «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями).

Ухвалою господарського суду Львівської області від 03.02.2010 р. затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) у наступних розмірах: вимоги другої черги на суму 1 184,54 грн., що включають вимоги Управління ПФУ у Франківському районі м.Львова на суму 1 184,54 грн.; вимоги четвертої черги на загальну суму 21 784 764,92 грн., що включають вимоги ОСОБА_5 в сумі 113 000,00 грн., ОСОБА_4 в сумі 204 500,00 грн., ОСОБА_2 в сумі 328 400,00 грн., ОСОБА_12 в сумі 285 000,00 грн., ОСОБА_6 в сумі 1 001 700,00 грн., ЗАТ «Промспецстрой» в сумі 19 843 104,02 грн., Львівського гірського пошуково-рятувального загону на суму 9 060,90 грн.; вимоги шостої черги на суму 214 302,40 грн., що включають вимоги ЗАТ «Промспецстрой» в сумі 213 811,20 грн., Львівського гірського пошуково-рятувального загону на суму 491,20 грн.

Загальний розмір грошових вимог конкурсних кредиторів ТзОВ «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) становить 22 000 251,86 грн.

Також цією ухвалою від 03.02.2010 р. зобов'язано розпорядника майна Кобельника О.С. у десятиденний строк з дня затвердження реєстру вимог кредиторів скликати і провести перші загальні збори кредиторів та утворити комітет кредиторів; подати суду звіт про проведену роботу, протоколи загальних зборів та комітету кредиторів.

Збори кредиторів ТзОВ «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) проведено 18.02.2010 року та обрано комітет кредиторів ТзОВ «Октант», до якого увійшли двоє найбільших кредиторів, а саме: ОСОБА_6 що має визнані грошові вимоги в сумі 1 001 700,00 грн., та ЗАТ «Промспецстрой» що має визнані грошові вимоги в сумі 20 056 915,22 грн.

Постановою господарського суду Львівської області від 03.03.2011 р. ТзОВ «Октант» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Кобельника О.С. Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 15.06.2011 р., залишеною без змін Постановою Вищого господарського суду України від 28.09.2011 р., постанову господарського суду Львівської області від 03.03.2011р. у справі №27/145 скасовано. Матеріали справи скеровано на розгляд в господарський суд Львівської області.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 02.12.2011 р., залишеною без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 29.02.2012 р., введено процедуру санації боржника - ТзОВ «Октант» та призначено керуючим санацією арбітражного керуючого Кобельника О.С. Постановою Вищого господарського суду України від 27.06.2012 р. постанову Львівського апеляційного господарського суду від 29.02.2012 р. та ухвалу господарського суду Львівської області від 02.12.2011 р. у справі № 27/145 скасовано, справу № 27/145 передано на новий розгляд до господарського суду Львівської області.

04.09.2012 року розпорядником майна ТзОВ «Октант» Кобельником О.С. внесено зміни в реєстр вимог кредиторів ТзОВ «Октант», замінено первісного кредитора Львівський гірський пошуково-рятувальний загін з грошовими вимогами в сумі 9 552,10 грн. на нового кредитора ТзОВ «Захар Беркут» з грошовими вимогами на суму 9 552,10 грн. (в тому числі 9 060,90 грн. ІV-а черга та 491,20 грн. VІ-а черга).

Ухвалою господарського суду Львівської області від 11.09.2012 р. по справі №5015/2850/12(27/145) введено процедуру санації боржника -ТзОВ "Октант"(спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями), призначено керуючим санацією арбітражного керуючого Босака О.Є. Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 03.10.12 р. ухвалу господарського суду Львівської області від 11.09.2012 р. по справі №5015/2850/12(27/145) скасовано, справу направлено до господарського суду Львівської області на стадію розпорядження майном. Постановою Вищого господарського суду України від 12.03.2013 р. постанову Львівського апеляційного господарського суду від 03.10.12 р. у справі №5015/2850/12(27/145) залишено без змін.

Внаслідок автоматизованого розподілу, справу №5015/2850/12(27/145) розподілено судді Морозюку А.Я. Ухвалою господарського суду Львівської області від 01.04.2013 р. у справі №5015/2850/12(27/145) розгляд справи в судовому засіданні призначено на 10.04.2013 р.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 10.04.2013 р. у справі №5015/2850/12(27/145) усунено арбітражного керуючого Кобельника О.С. від виконання обов'язків розпорядника майна ТзОВ «Октант». Призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Босака О.Є. Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 19.06.2013 р. в задоволенні вимог апеляційної скарги ОСОБА_2 відмовлено, ухвалу господарського суду Львівської області від 10.04.2013 р. у справі 5015/2850/12(27/145) залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 17.04.2013 р. у справі №5015/2850/12(27/145) припинено повноваження генерального директора ТзОВ «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) ОСОБА_2 та тимчасово покладено виконання обов'язків керівника ТзОВ «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) на розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Босака Олега Євгеновича до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника ТзОВ «Октант». Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 19.06.2013 р. в задоволенні вимог апеляційної скарги ОСОБА_2 відмовлено, ухвалу господарського суду Львівської області від 17.04.2013 р. у справі 5015/2850/12(27/145) залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 17.05.2013 р. у справі №5015/2850/12(27/145) введено процедуру санації боржника -ТзОВ «Октант»(спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями), призначено керуючим санацією арбітражного керуючого Босака О.Є. Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 19.06.2013 р. в задоволенні вимог апеляційної скарги ОСОБА_2 відмовлено, ухвалу господарського суду Львівської області від 17.05.2013 р. у справі 5015/2850/12(27/145) залишено без змін.

Ухвалами суду від 25.06.2013 р. та від 13.08.2013 р. розгляд справи відкладався, наступне судове засідання призначено на 05.09.2013 р.

16.08.2013 р. до суду подано звіт керуючого санацією про проведену роботу з 13.08.2013 р. по 16.08.2013 р., до якого додано протокол зборів комітету кредиторів ТзОВ «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) №15/08 від 15.08.2013 року, яким схвалено план санації ТзОВ «Октант». Крім того, додано докази повідомлення усіх конкурсних кредиторів ТзОВ «Октант» про час та місце проведення загальних зборів кредиторів ТзОВ «Октант» для вирішення питання про схвалення плану санації ТзОВ «Октант» та порядок ознайомлення з планом санації. Також, керуючим санацією Босаком О.Є. до звіту додано засвідчену копію Свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого(розпорядника майна,керуючого санацією,ліквідатора) № 1103, виданого 04.07.2013 р. Босаку О.Є.

Також, 16.08.2013 р. до суду подано клопотання комітету кредиторів ТзОВ «Октант» про долучення до матеріалів справи копії протоколу зборів комітету кредиторів ТзОВ «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) №15/08 від 15.08.2013 року, яким схвалено план санації ТзОВ «Октант».

04.09.2013 р. до суду подано звіт керуючого санацією про проведену роботу з 17.08.2013 р. по 04.09.2013 р. з доданими документами.

Також, 04.09.2013 р. до суду подано клопотання керуючого санацією про затвердження плану санації ТзОВ «Октант», до якого додано план санації ТзОВ «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) та протокол зборів кредиторів ТзОВ «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) від 03.09.2013 року № 03/09, яким схвалено план санації ТзОВ «Октант».

В судовому засіданні здійснюється фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Судом роз'яснено учасникам судового процесу зміст ст.ст. 20, 22 ГПК України, а саме, процесуальні права та обов'язки, зокрема, право заявляти відводи. Відводу не заявлено.

В судовому засіданні керуючий санацією Босак О.Є. надав пояснення по звітах керуючого санацією про проведену роботу з 13.08.2013 р. по 16.08.2013 р. та з 17.08.2013 р. по 04.09.2013 р., по поданому суду плану санації ТзОВ «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями). Підтримав подане суду клопотання про затвердження плану санації ТзОВ «Октант».

В судовому засіданні представники кредиторів ОСОБА_6 та ТзОВ «Захар Беркут» клопотання про затвердження Плану санації ТзОВ «Октант» підтримали.

В судовому засіданні представник кредиторів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в усних поясненнях проти затвердження плану санації заперечив, оскільки вказані кредитори заперечували проти введення процедури санації боржника.

Розглядом матеріалів справи встановлено наступне.

План санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) (далі - ТзОВ «Октант») схвалено рішенням комітету кредиторів ТзОВ «Октант» від 15.08.2013 року (протокол №15/08 від 15.08.2013 року) та рішенням зборів кредиторів ТзОВ «Октант» від 03.09.2013 року (протокол №03/09 від 03.09.2013 року).

Наданий для затвердження господарському суду план санації ТзОВ «Октант» розроблено керуючим санацією ТзОВ «Октант» спільно з інвестором ТзОВ «Захар Беркут» та складається з восьми розділів, а саме:

1) Вступ (передмова), в якому вказано узагальнене викладення мети санації, суті передбачених планом санації заходів з відновлення платоспроможності боржника, способів, засобів та очікуваних результатів (наслідків) виконання плану санації.

2) Розділ ІІ «Загальна інформація щодо справи про банкрутство» містить інформацію щодо справи про банкрутство (дата порушення справи про банкрутство, номер справи про банкрутство, найменування суду, кредитор, який ініціював справу про банкрутство, інформацію про реєстр вимог кредиторів, загальний розмір вимог кредиторів.

3) Розділ ІІІ «Загальна характеристика боржника» містить відомості про повне і скорочене найменування боржника; ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); місцезнаходження та інформацію про засоби зв'язку; відомості про основні види господарської діяльності; відомості щодо статутного капіталу, власників часток; структурна схема та штатний розпис; перелік дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів; відомості про основні види продукції (робіт, послуг).

4) Розділ ІV «Аналіз фінансової, господарської, інвестиційної діяльності боржника, його становища на ринках на дату порушення справи про банкрутство» розкриває відомості про фінансову, господарську, інвестиційну діяльність боржника за 3 роки, що передували порушенню провадження у справі про банкрутство, та висновок щодо загальних перспектив санації і подальшої господарської діяльності підприємства. Відомості про фінансову, господарську, інвестиційну діяльність боржника на дату порушення справи про банкрутство включають: оцінку фінансового стану підприємства; аналіз факторів, що призвели до неплатоспроможності; визначення можливості санації підприємства; аналіз структури активів, власних оборотних засобів, структури дебіторської та кредиторської заборгованості; аналіз прибутковості підприємства, використання виробничого апарату та трудових ресурсів; структуру довгострокових та поточних фінансових інвестицій; відомості про майно (майнові права боржника) згідно з результатами інвентаризації, а саме перелік рухомого та нерухомого майна, яке обліковується на балансі боржника та його вартість, а також залишок коштів на рахунку боржника.

5) Розділ V «Заходи з відновлення платоспроможності» відображає перелік заходів з відновлення платоспроможності боржника; черговість та строки виконання плану санації; відомості про інвестора та умови його участі у відновленні платоспроможності боржника; зобов'язання інвестора.

6) Розділ VІ «Погашення вимог кредиторів» визначає порядок погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, визначеної законодавством; строки, графік та обсяги погашення кредиторської заборгованості боржника із зазначенням джерел.

7) Розділ VІІ «Прогноз соціально-економічних наслідків проведеної санації» містить прогноз економічних результатів на період виконання плану санації та за результатами його виконання.

8) Розділ VІІІ «Прикінцеві положення» врегульовує порядок внесення змін, доповнень, викладення у нових редакціях плану санації; наслідки невиконання плану санації.

Додатками до плану санації долучено: основні показники, що визначають фінансово-господарський стан підприємства; вертикальний та горизонтальний аналіз необоротних активів підприємства; аналіз стану основних засобів підприємства; вертикальний та горизонтальний аналіз оборотних активів підприємства; структура грошових потоків підприємства; аналіз руху власного капіталу підприємства; групування дебіторської заборгованості за строками її виникнення; аналіз простроченої дебіторської заборгованості; структура поточної кредиторської заборгованості; формування чистого прибутку; аналіз структури прибутку підприємства; аналіз показників рентабельності (%); аналіз витрат на виробництво; аналіз формування фінансового результату від операційної діяльності; відомості про майно (рухоме, нерухоме) згідно результатів інвентаризації, інформація про наявність земельних ділянок; проект Статуту новоутвореного господарського товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Гірськолижний комплекс «Волосянка»; перелік рухомого та нерухомого майна ТзОВ «Октант» яке передається до статутного капіталу новоутвореного господарського товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Гірськолижний комплекс «Волосянка»; проект Договору міни кредиторських вимог на частку в статутному капіталі (корпоративні права).

Планом санації (п. 5.1.) передбачено наступні заходи відновлення платоспроможності підприємства:

1) Зміна основного напрямку діяльності підприємства;

2) Заснування на базі майна боржника господарського товариства до статутного капіталу якого передається все рухоме та нерухоме майно боржника, згідно переліку наведеного в Додатку № 17 до Плану санації;

3) Погашення частини вимог кредиторів за рахунок коштів інвестора;

4) Обмін кредиторських вимог на корпоративні права боржника;

5) Стягнення (ліквідація) дебіторської заборгованості.

Заходи з відновлення платоспроможності боржника, що підлягають реалізації відповідно до цього плану санації, спрямовані на погашення кредиторської заборгованості ТзОВ «Октант» за рахунок необоротних активів боржника.

Суть зміни основного напрямку діяльності ТзОВ «Октант» полягає в тому, що підприємство з основного статутного напрямку діяльності (готельні послуги; експлуатація канатних і буксировочних доріг; надання послуг в сфері гірськолижних витягів і організація прокатних послуг; оздоровчі послуги), який відповідно до наведеного вище фінансового аналізу підприємства був збитковим протягом усього періоду його діяльності, перепрофільовується на отримання доходів від корпоративних прав у вигляді дивідендів від створеного за участю ТзОВ «Октант» господарського товариства, до статутного капіталу якого передається рухоме та нерухоме майно боржника, зазначене в Додатку № 17 до плану санації.

Внаслідок реалізації вказаних заходів, основним джерелом доходу ТзОВ «Октант» буде отримання коштів у вигляді дивідендів від новоствореного господарського товариства до статутного капіталу, якого передається майно боржника.

Застосування вказаних організаційних заходів не суперечить вимогам закону, зокрема ст. 39 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та відповідає змісту п.1.4., п.п. 5.1.4., 5.1.5. Статуту ТзОВ «Октант».

Погашення вимог кредиторів здійснюється за участю інвестора на умовах визначених планом санації. Внаслідок виконання інвестором взятих на себе зобов'язань відповідно до цього плану санації погашаються всі вимоги кредиторів. При цьому до інвестора переходять права вимоги до ТзОВ «Октант», які інвестор обмінює на частину корпоративних прав боржника, яка відповідає сумі отриманих інвестором вимог у створеному боржником, відповідно до плану санації, господарському товаристві, до статутного капіталу якого передається рухоме та нерухоме майно боржника відповідно до умов передбачених планом санації.

Керуючий санацією на протязі дії процедури санації зобов'язаний вжити передбачені законом заходів по стягненню дебіторської заборгованості ТзОВ «Октант», шляхом проведення претензійно-позовної роботи у встановленому законом порядку. Питання списання безнадійної дебіторської заборгованості вирішується комітетом кредиторів ТзОВ «Октант» на підставі звіту керуючого санацією.

Черговість та строки виконання плану санації, що викладені в п. 5.2. плану санації, передбачають послідовний перелік заходів пов'язаних із:

- створенням на базі майна боржника нового господарського товариства, до статутного капіталу якого передається рухоме та нерухоме майно боржника, зазначене в Додатку № 17 до плану санації, розмір статутного капіталу номінальна вартість якого в грошовому виразі становить 34 375 446,40 грн;

- визначенням виду (форми) новоутвореного господарського товариства, найменування юридичної особи, адреса та основні види діяльності;

- назва новоутвореного господарського товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «Гірськолижний комплекс «Волосянка»;

- передбачені законом відомості які повинні міститись в установчих документах господарського товариства викладено в Додатку №16 до плану санації - проекті Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Гірськолижний комплекс Волосянка»;

- укладенням з інвестором договору обміну кредиторських вимог, які переходять до інвестора внаслідок виконання ним зобов'язань передбачених планом санації, на частку корпоративних прав боржника в новоутвореному господарському товаристві до статутного капіталу якого передано рухоме та нерухоме майно боржника, зазначене в Додатку № 17 до Плану санації, пропорційну загальному розміру конкурсних кредиторських вимог в сумі 22 000 251,86 грн.;

- істотні умови Договору міни кредиторських вимог на частку в статутному капіталі (корпоративні права) викладено в Додатку № 18 до плану санації;

- перерозподіл часток корпоративних прав у статутному капіталі новоутвореного господарського товариства між боржником та інвестором у співвідношенні: частка інвестора - 64,00 %, що в грошовому еквіваленті становить 22 000 251,86 грн., частка боржника - 36,00 %, що в грошовому еквіваленті становить 12 375 194,54 грн.;

- умови погашення інвестором грошових вимог поточних кредиторів.

Передбачається, що загальний строк виконання заходів з відновлення платоспроможності боржника, передбачених планом санації, не повинен перевищувати 6 (шести) місяців з дня його затвердження господарським судом.

Відповідно до рішення, прийнятого комітетом кредиторів, інвестором у справі про банкрутство ТзОВ «Октант» вибрано Товариство з обмеженою відповідальністю «Захар Беркут» (79005, м.Львів, вул. Волошина, 2 кор.А, код ЄДРПОУ 36545066), який бере учать у відновленні платоспроможності боржника на умовах погашення заборгованості перед кредиторами ТзОВ «Октант» в обмін на корпоративні права боржника у новоутвореному господарському товаристві, до статутного капіталу якого передано рухоме та нерухоме майно боржника, зазначене в Додатку № 17 до плану санації, в порядку визначеному планом санації.

Відповідно до взятих на себе зобов'язань, визначених п. 5.4. плану санації, інвестор здійснює часткове погашення вимог конкурсних кредиторів власними грошовими коштами в наступному порядку та розмірах: вимоги кредитора ПФУ у Франківському районі м.Львова в сумі 1 184,54 грн. (ІІ-а черга) - шляхом внесення коштів на рахунок боржника; вимоги кредитора ОСОБА_5 в сумі 113 000,00 грн. (ІV-а черга) - шляхом внесення коштів на рахунок боржника; вимоги кредитора ОСОБА_4 в сумі 204 500,00 грн. (ІV-а черга) - шляхом внесення коштів на рахунок боржника; вимоги кредитора ОСОБА_2 в сумі 328 400,00 грн. (ІV-а черга) - шляхом внесення коштів на рахунок боржника; вимоги кредитора ОСОБА_12 в сумі 285 000,00 грн. (ІV-а черга) - шляхом внесення коштів на рахунок боржника.

Вимоги кредитора ОСОБА_6 в сумі 1 001 700,00 грн. (ІV-а черга) та вимоги кредитора ЗАТ «Промспецстрой» в сумі 19 843 104,02 грн. (ІV-а черга) та 213 811,20 грн. (VІ-а черга) переходять до інвестора на підставі укладених між кредиторами та інвестором угод про уступку права вимоги. По вищевказаним вимогам інвестор набуває статусу конкурсного кредитора.

Внаслідок виконання інвестором вказаних зобов'язань інвестор набуває прав кредитора на загальну суму 22 000 251,86 грн., які підлягають обміну на корпоративні права боржника в новоствореному господарському товаристві ТзОВ «Гірськолижний комплекс «Волосянка», у порядку визначеному планом санації.

Загальна сума грошових коштів, яка підлягає перерахуванню інвестором на рахунок боржника для погашення грошових вимог конкурсних кредиторів, становить 932 084,54 грн.

Інвестор виконує свої зобов'язання, передбачені планом санації, не пізніше одного місяця з моменту затвердження плану санації господарським судом.

План санації передбачає відповідальність інвестора у випадку неповного та несвоєчасного виконання ним зобов'язань передбачених планом санації, що передбачає можливість стягнення з інвестора в користь боржника пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу.

План санації передбачає, що боржник здійснює погашення усіх грошових вимог конкурсних кредиторів: ПФУ у Франківському районі м.Львова, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_12 після виконання інвестором зобов'язань передбачених відповідними положеннями плану санації та надходження грошових коштів на рахунок боржника.

Поряд з тим, погашення грошових вимог кредиторів ЗАТ «Промспецстрой» та ОСОБА_6 здійснюється на підставі укладеної між цими кредиторами та інвестором угоди про уступку права вимоги, відповідно до якої право вимоги ЗАТ «Промспецстрой» та ОСОБА_6 до ТзОВ «Октант» переходить до інвестора, який по цих вимогах набуває статусу конкурсного кредитора ТзОВ «Октант».

Погашення грошових вимог кредитора ТзОВ «Захар Беркут», який в процесі виконання плану санації набуває статусу єдиного конкурсного кредитора ТзОВ «Октант» на суму 22 000 251,86 грн., здійснюється шляхом обміну вимог кредитора на корпоративні права боржника в новоствореному господарському товаристві ТзОВ «Гірськолижний комплекс «Волосянка», у порядку передбаченому планом санації.

Погашення грошових вимог поточних кредиторів боржника здійснюється боржником самостійно (в т.ч. за рахунок активів боржника). Інвестор має право здійснити погашення поточних грошових вимог кредиторів ТзОВ «Октант» в порядку та строки, визначені планом санації.

Відповідно до запланованих строків, графіку та обсягів погашення кредиторської заборгованості боржника, план санації передбачає можливість повного погашення вимог конкурсних кредиторів ІІ-ї черги до 01.11.2013 року та кредиторів ІV та VІ черги до 01.12.2013 року.

Планом санації передбачається, що керуючий санацією проводить розрахунки з конкурними кредиторами ПФУ у Франківському районі м.Львова, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_12 шляхом безготівкового перерахування коштів на банківські рахунки кредиторів. В той же час, вказані кредитори на протязі 20 (двадцяти) календарних днів з моменту затвердження господарським судом плану санації зобов'язані надати керуючому санацією письмове повідомлення про реквізити своїх банківських рахунків на які необхідно проводити перерахування належних їм до виплати грошових коштів. Перерахування коштів на рахунок вказаних кредиторів проводиться керуючим санацією в строки визначені графіком погашення вимог кредиторів, після виконання інвестором зобов'язань передбачених планом санації та надходження відповідного повідомлення кредитора у якому вказано його банківські реквізити для перерахування коштів.

У випадку невиконання кредитором вимог передбачених планом санації (ненадання письмового повідомлення про реквізити своїх банківських рахунків), керуючий санацією здійснює погашення вимог такого кредитора шляхом внесення належної до виплати кредитору грошової суми на депозит нотаріуса. Витрати, пов'язані з оплатою послуг нотаріуса відшкодовуються за рахунок такого кредитора.

Грошові вимоги конкурсних кредиторів ЗАТ «Промспецстрой» та ОСОБА_6 переходять до інвестора з моменту укладення між вказаними кредиторами та інвестором угоди про уступку права вимоги. Вимоги ЗАТ «Промспецстрой» та ОСОБА_6, що випливають із угоди про відступлення права вимоги, погашаються відповідно до умов такої угоди.

Грошові вимоги кредиторів, право вимоги по яких переходить до інвестора, вважаються погашеними після їх обміну на частку корпоративних прав боржника в новоутвореному господарському товаристві, до статутного капіталу якого передано рухоме та нерухоме майно боржника, зазначене в Додатку № 17 до плану санації та проведення державної реєстрації відповідних змін в Статуті вказаного новоутвореного господарського товариства та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо відомостей, пов'язаних із зміною учасників такого товариства та перерозподілом їх часток у статутному капіталі новоутвореного господарського товариства.

За наслідками виконання плану санації за рахунок залучення зовнішніх фінансових джерел та вжиття передбачених законом організаційних заходів щодо перепрофілювання підприємства-боржника та обміну кредиторських вимог на корпоративні права боржника в новоствореній юридичній особі, до якої переходить право власності на все майно боржника, ТзОВ «Октант» повністю звільняється від боргів та відновлює свою платоспроможність.

Новоутворене господарське товариство не є правонаступником боржника, не відповідає по його зобов'язанням. До новоутвореного господарського товариства не переходять права та обов'язки ТзОВ «Октант» як роботодавця.

З основного статутного напрямку діяльності (готельні послуги; експлуатація канатних і буксировочних доріг; надання послуг в сфері гірськолижних витягів і організація прокатних послуг; оздоровчі послуги; здавання майна в оренду) ТзОВ «Октант» перепрофільовується на отримання доходів від корпоративних прав у вигляді дивідендів від створеного за участю ТзОВ «Октант» господарського товариства, до статутного капіталу якого передається рухоме та нерухоме майно боржника.

При винесенні ухвали господарський суд виходить з наступного.

Відповідно до абзацу першого пункту 1-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції Закону України № 4212-ІV від 22.12.2011 р.), положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання чинності цим Законом.

Оскільки провадження по справі №5015/2850/12(27/145) про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) порушено до набрання чинності нової редакції Закону від 22.12.2011р. №4212-VІ, до правовідносин щодо затвердження плану санації боржника у даній справі підлягають застосуванню положення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції, чинній до 19.01.2013 р., що узгоджується із викладеним в п. 40 Інформаційного листа Вищого господарського суду України №01-06/606/2013 від 28.03.2013р. «Про Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції Закону України від 22.12.2011 №4212-VI)».

Відповідно до ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі - Закону) санація - це система заходів, що здійснюється під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» санація вводиться на строк не більше дванадцяти місяців. Комітет кредиторів приймає рішення про погодження кандидатури керуючого санацією, вибір інвестора (інвесторів).

Ухвалою господарського суду від 17.05.2013 р. введено процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) терміном на дванадцять місяців, призначено керуючим санацією арбітражного керуючого Босака Олега Євгеновича.

Відповідно до ч.ч. 5, 9 ст. 16, ч. 6 ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» керуючий санацією зобов'язаний розробити та подати для схвалення зборами кредиторів план санації боржника. До компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про схвалення плану санації боржника.

04.09.2013 р. до господарського суду надійшло клопотання керуючого санацією, у якому останній просить суд затвердити план санації ТзОВ «Октант», який схвалений комітетом кредиторів та зборами кредиторів ТзОВ «Октант» та погоджений інвестором.

Відповідно до ч.ч. 1, 4, 5 ст. 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» план санації вважається схваленим, якщо на зборах кредиторів таке рішення підтримане більш як половиною голосів конкурсних кредиторів та за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, письмово погодили план санації. У разі наявності інвесторів план санації розробляється та погоджується за участю інвесторів. Схвалений зборами кредиторів план санації та протокол зборів кредиторів разом з підтвердженням погодження плану санації кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, подаються керуючим санацією до господарського суду на затвердження не пізніше п'яти днів з дня проведення зборів кредиторів. Протокол зборів кредиторів може містити особливу думку кредиторів, які голосували проти порядку і строків погашення заборгованості, передбачених у плані санації.

Відповідно до протоколу зборів кредиторів №03/09 від 03.09.2013 року, план санації ТзОВ «Октант» погодили більш як половина голосів кредиторів ТзОВ «Октант» від загальної кількості голосів кредиторів, а саме: ОСОБА_6 - 1001,70 голоси, ЗАТ «Промспецстрой» - 19 843,10 голоси та ТзОВ «Захар Беркут» - 9,06 голоси.

Проти затвердження плану санації ТзОВ «Октант» голосував представник кредитора ОСОБА_2, якому належить 328,40 голоси. Інші кредитори ТзОВ «Октант» не з'явились на засідання зборів кредиторів та не брали участь в голосуванні, хоча належним чином були повідомлені про час та місце проведення зборів кредиторів.

На час розгляду зборами кредиторів ТзОВ «Октант» питання про схвалення плану санації ТзОВ «Октант» від кредиторів та інвестора не надходили заяви та зауваження до плану санації, доказів протилежного суду не подано.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» якщо один з кредиторів або всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, не погоджують план санації, інші кредитори можуть прийняти рішення про виділення речей, наданих у заставу з майна боржника, їх продаж на аукціоні та задоволення вимог таких кредиторів за рахунок отриманих від продажу коштів.

Як вбачається з матеріалів справи, кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, відсутні.

Згідно з ч. 5 ст. 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» господарський суд затверджує схвалений та погоджений план санації боржника, про що виноситься ухвала, яка може бути оскаржена в установленому порядку.

З огляду на відповідність поданого керуючим санацією плану санації ТзОВ «Октант» вимогам Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», схвалення комітетом кредиторів та зборами кредиторів ТзОВ «Октант» плану санації боржника, суд прийшов до висновку про наявність підстав для затвердження плану санації ТзОВ «Октант» у редакції, схваленій рішенням комітету кредиторів від 15.08.2013 року та рішенням зборів кредиторів від 03.09.2013 року.

Виходячи із усього вищенаведеного, керуючись ст.ст. 5,16,17,18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції від 04.11.2012 р.), пунктом 1-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції Закону України № 4212-ІV від 22.12.2011 р.), ст.ст. 4-1, 86 ГПК України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) (ідентифікаційний код 32052882), схвалений комітетом кредиторів ТзОВ «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) згідно протоколу зборів комітету кредиторів №15/08 від 15.08.2013 року та зборами кредиторів ТзОВ «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) згідно протоколу зборів кредиторів №03/09 від 03.09.2013 року, який є невід'ємним додатком даної ухвали.

2. Зобов'язати керуючого санацією - щоквартально звітувати перед комітетом кредиторів ТзОВ «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями) та господарським судом про хід виконання плану санації ТзОВ «Октант» (спільного українсько-російського підприємства з іноземними інвестиціями), за наслідками проведення процедури санації боржника скласти і подати на розгляд господарському суду звіт керуючого санацією.

3. Розгляд справи відкласти на 05.12.2013 р. на 14 год. 15 хв. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, каб № 507.

4. Копію ухвали надіслати кредиторам, боржнику, керуючому санацією, Головному управлінню юстиції у Львівській області Відділу з питань банкрутства.

Суддя Морозюк А.Я.