Ухвала
від 08.04.2014 по справі 757/7915/14-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7915/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

04.04.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання слідчому ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів стосовно банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх оригіналів.

У судовому засіданні слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України ОСОБА_3 , посилалась на те, що відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб, які використовували зазначений рахунок, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлявся, про причини неприбуття представника суд не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013110060009694 від 30.12.2013, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України за заявою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

Зазначає, що до Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 , відповідно до змісту якої, протягом 2013 року власниками та посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розпочато реалізацію умисних, заздалегідь спланованих дій, направлених на неповернення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " кредитних коштів та уникнення майнової відповідальності перед банком. На думку заявника, з метою привласнення (неповернення) кредитних коштів та особистого збагачення зазначеними особами за попередньою змовою реалізовано ряд заходів по відчуженню заставного нерухомого майна Банку та вчинено ряд навмисних дій по доведенню підприємства до банкрутства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.07.2007 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (змінено найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з іншої, укладено Генеральну кредитну угоду №010/08-11/1904 (надалі « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») про надання позичальникам кредитних коштів в порядку і на умовах, визначених в ГКУ та кредитних договорах, укладених в її рамках.

Згідно з умовами Генеральної кредитної угоди, Банк зобов`язався надати Позичальникам кредитні кошти в порядку і на умовах, визначених кредитними договорами, що укладатимуться в рамках даної Угоди і які після їх підписання стають її невід`ємними частинами.

Загальна сума наданих Банком кредитних коштів не повинен перевищувати суми 4359800,00 доларів США на дату надання кредитних коштів. Об`єкти кредитування по Угоді визначаються у кредитних договорах, укладених в рамках цієї Угоди.

16.09.2011, в рамках вказаної Генеральної кредитної угоди між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Кредитний договір №010/42-0-1/066 «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна ІНФОРМАЦІЯ_12 », за умовами якого, боржнику було відкрито невідновлювальну кредитну лінію з лімітом кредитування 1292373,16 грн. на рефінансування існуючої заборгованості з доларів США в національну валюту України по кредитному договору №010/08-11/1904-33 від 25.04.2008р. використанням якого є: фінансування інвестиційних витрат, із сплатою процентів в розмірі 11,8% річних та кінцевим терміном погашення кредиту до 01.07.2013р.

Банк повністю виконав свої зобов`язання за кредитними договорами, своєчасно та в повному обсязі надавши кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Порушуючи умови кредитних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплачував відсотки за користування кредитом, а по закінченню строку погашення кредиту не повернув надані кредитні кошти та не сплатив відсотки за користування кредитом.

Позичальнику неодноразово направлялись повідомлення про наявність заборгованості та необхідність її погашення у найкоротші терміни. Однак Позичальник й надалі порушує умови договорів щодо повернення заборгованості.

Загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за власними кредитними зобов`язаннями становить 17134284,21 грн.

Виконання зобов`язань за вищезазначеними кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за іншими кредитними зобов`язаннями позичальників Групи за Генеральною кредитною угодою забезпечувалось наступними договорами іпотеки:

Договір іпотеки від 11.07.2007р. за реєстровим №2642 (з додатковими угодами до нього), укладеного між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого Іпотекодавець передає в заставу належне йому нерухоме майно приміщення магазину продовольчих та промислових товарів та кафе, загальною площею 2502,4 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Договір іпотеки від 11.07.2007р. за реєстровим №2644 (з додатковими угодами до нього), укладеного між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого Іпотекодавець передає в заставу належне йому нерухоме майно прибудоване приміщення магазину літ. А-1, загальною площею 840,6 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Договір іпотеки від 11.07.2007р. за реєстровим №5702 (з додатковими угодами до нього), укладеного між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого Іпотекодавець передає в заставу належне йому нерухоме майно приміщення магазину продовольчих та промислових товарів А-2, загальною площею 3 196,1 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Договір іпотеки від 11.07.2007р. за реєстровим №5704 (з додатковими угодами до нього), укладеного між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого Іпотекодавець передає в заставу належне йому нерухоме майно булівлю магазину, загальною площею 583,5 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Вищезазначені об`єкти нерухомості використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення підприємницької діяльності шляхом здійснення роздрібної торгівлі продовольчими та промисловими товарами через мережу магазинів (заставне нерухоме майно) під ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначає, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) являється ОСОБА_6 .

В свою чергу, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.11.2013р. є рідний брат ОСОБА_6 ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 29.07.2004р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській обл., місце проживання: АДРЕСА_6 ), який також має не виконанні кредитні зобов`язання перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитним договором №014/08-11/1832 від 16.05.2007р.

Отже, вбачається, що всі ці підприємства можуть бути пов`язаними юридичними особами, керівниками яких та фактичними власниками яких прямо чи опосередковано є брати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Разом з тим, протягом 2013 року власниками та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочато реалізацію умисних, заздалегідь спланованих дій, направлених на неповернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитних коштів та уникнення майнової відповідальності перед банком. На думку заявника, з метою привласнення (неповернення) кредитних коштів та особистого збагачення зазначеними особами за попередньою змовою реалізовано ряд заходів по відчуженню заставного нерухомого майна Банку та вчинено ряд навмисних дій по доведенню підприємства до банкрутства.

Так, в листопаді 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перереєстрацію з АДРЕСА_6 (місце проживання ОСОБА_7 ) до АДРЕСА_7 ).

В той же час, як стало відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в стадії припинення діяльності за судовим рішенням.

Так, 22.11.2013р. ухвалою Господарського суду Львівської області у справі №914/4431/13 прийнято до розгляду заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 05.12.2013р. порушено за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » провадження у справі №914/4431/13 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », введено процедуру розпорядження майном.

Такі дії посадових осіб та власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (змінено найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») можуть свідчити про їх наміри доведення вказаного підприємства до банкрутства з метою уникнення від відповідальності перед банківською установою.

Відповідно до вимог законодавства України, ініціюючого кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зобов`язано подати до офіційних друкованих органів оголошення щодо порушення справи про банкрутство боржника з метою виявлення кредиторів з грошовими вимогами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, в порушення вимог судового рішення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на протязі 1 (один) місяця не забезпечено розміщення в офіційних засобах масової інформації оголошення про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може свідчити про вчинення пов`язаними товариствами ціленаправлених злочинних діянь по приховуванню процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та як наслідок, пропуском кредиторами, в тому числі Банком строку на пред`явлення грошових вимог, визнання таких вимог погашеними та втратою права по задоволенню кредиторських вимог шляхом звернення стягнення на заставне нерухоме майно.

Таким чином, на думку заявника, службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пов`язаними з ними особами, за попередньою змовою і за заздалегідь спеціально розробленим планом, з корисливих мотивів, вчиняються шахрайські дії по незаконному заволодінню кредитними коштами банку і їх неповерненню шляхом виведення активів підприємства-позичальника, доведення до банкрутства та фіктивного банкрутства.

Крім того, джерелом погашення заборгованості підприємства перед Банком передбачалися, зокрема, доходи, отримані від здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємницької діяльності через власну мережу магазинів (заставне нерухоме майно) під ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

26.02.2014 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит, у відповіді (вих. № 22 від 07.03.2014) на який в п. 16 зазначено: «Протягом 2012-2013 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало кошти від здачі в оренду нежитлових приміщень…» В додатку до вказаного листа-відповіді було надано копії договорів найму (оренди) нежилого приміщення, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 08 липня 2010 року. Загальний розмір орендної плати за об`єкт оренди складав більше 50 тис. грн. в місяць. Таким чином, існують підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом тривалого часу отримував доходів від здачі приміщень в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та сумніву піддається питання виникнення боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та подальше розпочинання процедури банкрутства. Разом з тим, відповідно до заяви про кримінальне правопорушення, вищевказане майно мережа магазинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заставне майно) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у безоплатне користування.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виявлення підтвердження фактів перерахування грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від здачі в оренду приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та безпосереднього встановлення загальної суми таких коштів. Окрім того, при розслідуванні виникла також необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарювання, з метою виявлення фактів шахрайства, вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, наявності грошової можливості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконання зобов`язань перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також умисного доведення товариства до банкрутства та розтрати заставного майна.

З метою організації діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема для проведення транзитних операцій, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та для особистих потреб посадовими особами підприємства були відкриті банківські рахунки: № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 в ВОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_10 .

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 .

Підставами вважати, що документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 є наявність відповідного реквізиту у договорі оренди від 16.09.2012 та від 08.07.2010. Окрім того, відповідно до інформації, отриманої в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 наступні рахунки: № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта долар США); № НОМЕР_8 (валюта Євро).

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єкта господарювання- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 банки зберігають документи, що містять інформацію про клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України ОСОБА_3 , вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів стосовно банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , а саме:

·справи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_8 (валюта українська гривня) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

·документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку:

- з 11.07.2007 по 08.04.2014 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

·довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту реєстрації підприємства по 08.04.2014 р.;

·платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), за період з 11.07.2007 по 08.04.2014 р.;

·документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту реєстрації підприємства по 08.04.2014 р.;

·вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

·інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період 11.07.2007 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

·кредитних і депозитних справ вказаного підприємства, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

·договорів про відкриття підприємством рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

·документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

·витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

·всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

·копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

·документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

·завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів стосовно банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , а саме:

·справи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_8 (валюта долар США) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

·документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку:

- з 11.07.2007 по 08.04.2014 р. (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

·довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту реєстрації підприємства по 08.04.2014 р.;

·платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 (валюта долар США) за період з 11.07.2007 по 08.04.2014 р.;