Ухвала

від 16.11.2015 по справі 755/20756/15-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/20756/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" листопада 2015 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42015100000001236 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

13.11.2015 року прокурор прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів (SWIFT-повідомлення, генеральні договори, протоколи засідань кредитного комітету, спостережної ради, правління, кредитні договори, договори укладені з метою забезпечення своєчасного погашення даного кредиту, а саме: договори застави майнових прав, застави товарів в обороті, іпотеки, майнових прав, прав вимоги, поруки і т.д., додатки та додаткові угоди до них щодо внесення змін та доповнень, розірвання їх тощо, довіреність на підставі якої діяв представник компанії, тощо та інші платіжні та фінансові документи,), на підставі яких були проведені фінансові операції по міжбанківським кредитним договорам №090714/UAH/3 від 09.07.2014 року та №ОР090714/06 від 09.07.2014 року укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, які містять відомості щодо юридичного оформлення (відкриття, закриття) рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (980) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а також наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_16 (980); ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_17 (980); ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_18 (980); ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_19 (980); ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_20 (980); ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_21 (980); ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_22 (980); ОСОБА_12 рахунок № НОМЕР_23 (980); ОСОБА_13 рахунок № НОМЕР_24 (980), ОСОБА_14 рахунок № НОМЕР_25 (980); ОСОБА_15 рахунок № НОМЕР_26 (980); ОСОБА_16 рахунок № НОМЕР_27 (980); ОСОБА_17 рахунок № НОМЕР_28 (980); ОСОБА_18 рахунок № НОМЕР_29 (980), ОСОБА_19 рахунок № НОМЕР_30 (980); ОСОБА_20 рахунок № НОМЕР_31 (980); ОСОБА_21 рахунок № НОМЕР_32 (980); ОСОБА_22 рахунок № НОМЕР_33 (980); ОСОБА_23 рахунок № НОМЕР_34 (980); ОСОБА_24 рахунок № НОМЕР_35 (980); ОСОБА_25 рахунок № НОМЕР_36 (980); ОСОБА_26 рахунок № НОМЕР_37 (980); ОСОБА_27 рахунок № НОМЕР_38 (980); ОСОБА_28 рахунок № НОМЕР_39 (980); ОСОБА_29 рахунок № НОМЕР_40 (980); ОСОБА_30 рахунок № НОМЕР_41 (980); ОСОБА_31 рахунок № НОМЕР_42 (980); ОСОБА_32 рахунок № НОМЕР_43 (980); ОСОБА_33 рахунок № НОМЕР_44 (980); ОСОБА_34 рахунок № НОМЕР_45 (980); ОСОБА_35 рахунок № НОМЕР_46 (980); ОСОБА_36 рахунок № НОМЕР_47 (980); ОСОБА_37 рахунок № НОМЕР_48 (980); ОСОБА_38 рахунок № НОМЕР_49 (980); ОСОБА_39 рахунок № НОМЕР_50 (980); ОСОБА_40 рахунок № НОМЕР_51 (980), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток; документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг»; розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки, щодо анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; інформації про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує зазначених абонентів; документів, які містять відомості про рух грошових коштів (на паперовому носії та в електронному вигляді) по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 року по час проведення тимчасового доступу, з можливістю зробити відповідні копії.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 09.07.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано міжбанківські кредити від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумах 7500000 грн. через транзитний рахунок 1919 та 713000 дол. США через транзитний рахунок 3739.

24.07.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погасило кредит ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 7500000 грн. шляхом перерахування на кореспондентський рахунок типу ЛОРО ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому вказані кошти через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » перераховані на рахунки фізичних осіб.

Так, 24.07.2014 року до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є клієнтом останнього, з дорученням здійснити платіж в розмірі 7500000,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В зв`язку з наявністю залишку коштів на рахунку типу ЛОРО ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіж на суму 7500000 грн. здійснювався шляхом перерахування з коррахунку типу JIOPO (балансовий рахунок 1600) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який також відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж дня до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знов звертається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з дорученням здійснити платіж в розмірі 8450000,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи викладене, кошти в розмірі 8450000,00 грн. були зараховані на рахунок типу НОСТРО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (балансовий рахунок 1500) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В зв`язку з надходженням коштів на рахунок типу НОСТРО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (балансовий рахунок НОМЕР_52 ), було укладено угоду своп між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суми 713000,00 дол. США, та 8449050,00 грн., з перерахуванням гривневої частини своп в сумі 8449050,00 грн. з рахунку типу НОСТРО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (балансовий рахунок 1500) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на балансовий рахунок НОМЕР_53 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 01.08.2014 року від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в сумі 6825178 грн. як оплата за корпоративні права.

01.08.2014 року з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти на користь ПП « ОСОБА_4 », яке також є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 10450000 грн. із призначенням платежу - оплата за корпоративні права згідно попереднього договору оплати корпоративних прав.

У цей же день, 01.08.2014 року ПП « ОСОБА_4 » перерахувало отримані кошти внутрішньобанківськими проводками на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 8276508,31 грн., як сплата коштів згідно договору, та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1196303 грн.

01.08.2014 ПП « ОСОБА_4 » перерахувало кошти на балансові рахунки 3-х фізичних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 527000 грн. з призначенням платежу надання поворотної безпроцентної позики, зокрема: 170000,00 грн. на користь ОСОБА_41 в якості надання поворотної безпроцентної позики згідно договору №1 від 11.08.2014 року; 173000,00 грн. на користь ОСОБА_42 в якості надання поворотної безпроцентної позики згідно договору №2 від 01.08.2014 року; 184000,00 грн. на користь ОСОБА_43 в якості надання поворотної безпроцентної позики згідно договору №3 від 01.08.2014 року.

За аналогічною схемою, як у випадку із ПП « ОСОБА_4 », 05.08.2014 року перераховані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на балансові рахунки 24-х фізичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4641400 грн. з призначенням платежу - перерахування згідно з договором позики, а 06.08.2014 року на балансові рахунки 12-х фізичних осіб, які також відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2352500 грн. з призначенням платежу - перерахування згідно із договором позики.

Одночасно з цим встановлено, щовищевказані фізичні особи є тісно пов`язаними з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто є або були його працівниками, а також з колишніми власниками та кінцевими бенефіціарами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , що одночасно був Головою спостережної ради цього Банку, оскільки «формально» (номінально) були засновниками та директорами у підконтрольних ОСОБА_46 юридичних особах з ознаками фіктивності, що за іншими злочинними схемами отримали у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бланкові кредити на суму біля 1 млрд. грн. , якими були погашені заборгованості за кредитами, що мали реальне забезпечення і тим самим було виведене з-під обтяження ліквідне майно на яке можливо було б здійснити стягнення у разі не виконання позичальниками умов кредитних договорів.

Крім того, слід зазначити, що дата надходження платежів по системі «Клієнт - Банк» з рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки 2620 фізичних осіб зазначена з 18-18 год. 05.08.2014 року до 00-19 год. 06.08.2014 року (тобто після завершення операційного часу). Залишок на поточному рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на кінець дня 06.08.2014 року становить 5331023,43 грн.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що подальше перерахування вказаних коштів з боку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь зазначених фізичних осіб, яке нібито здійснювалось в якості надання безпроцентної фінансової допомоги за договорами, насправді здійснювалось з метою перетворення так званих віртуальних коштів на реальні кошти, які можливо в подальшому стягнути за рахунок фонду гарантування вкладів фізичних осіб, тобто за рахунок державного бюджету України, тобто в порушення Постанови правління НБУ №463/БТ від 06.08.2014 року, в результаті цих протиправних операцій збільшувалась гарантована сума відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Як і в попередньому випадку, знаючи про скрутне становище, в якому станом на липень місяць перебував ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи останнього під керівництвом фактичного власника та Голови спостережної ради Банку ОСОБА_47 за співучасті з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рядом фізичних осіб здійснили вищеописану злочинну схему, з метою отримання реальних грошових коштів за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 . Кінцевою метою здійснення всіх вищевказаних перерахунків було створення на грошових рахунках фізичних осіб грошового залишку, який можна буде фактично отримати після введення тимчасової адміністрації банку.

Також, станом на 01.08.2014 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була наявна картотека не проведених клієнтських платежів облік якої здійснюється з 04.08.2014 року відповідно до вимог НБУ на рахунках НОМЕР_54 та 9806 на підставі розпоряджень головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснював перерахування за дорученнями клієнтів бюджетних платежів.

Залишок коштів на кореспондентському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (балансовий рахунок НОМЕР_55 ) в НБУ станом на 05.08.2014 року, 06.08.2014 року був менший, ніж сума «віртуального» перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, що унеможливлювало здійснювати такі операції поза межами Банку.

Природа міжбанківських операцій із використанням кореспондентських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (в межах одного банку) та перерахування коштів з вказаних рахунків на рахунки клієнта в цьому ж банку полягає в тому, що під час здійснення операції грошові кошти фактично не переміщуються, таке перерахування здійснюється віртуально, в противагу перерахуванню коштів через кореспондентський рахунок Банку відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до п.1.12. глави 1 Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті України, затвердженої постановою Правління Національного банку від 21.01.2004 року №22, банк (філія, відділення), який не може виконати розрахунковий документ на списання/примусове списання/стягнення коштів з рахунку клієнта банку в установлений законодавством України термін, якщо немає/недостатньо коштів на своєму кореспондентському рахунку, зобов`язаний: узяти розрахунковий документ платника/стягувача на обліковування за відповідним позабалансовим рахунком; надіслати письмове повідомлення платнику/стягувачу про невиконання його розрахункового документа із зазначенням причини: "Немає/недостатньо коштів на кореспондентському рахунку банку" ужити заходів для відновлення своєї платоспроможності. Платник/стягувач, отримавши повідомлення банку, для забезпечення своїх прав щодо розрахунків може вжити заходів відповідно до законодавства України».

Операції Банку щодо перерахування коштів по рахунках клієнтів в межах одного Банку технічно можуть проводитися за відсутності достатніх коштів Банку на його кореспондентському рахунку в НБУ (тобто «віртуально»).

При цьому, згідно ч.1 ст.26 Закону, фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

Таким чином, здійснивши ряд віртуальних операцій з кінцевим віртуальним зарахуванням коштів на рахунки фізичних осіб, останні отримали змогу отримати зараховані їм кошти через фонд гарантування вкладів.

Злочинний характер описаної вище схеми підтверджується також й тим, що на кожну фізичну особу перераховувалась сума коштів, в межах якої здійснюється відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_9 (тобто не більше 200000,00 грн.). Всі суми коштів, що були перераховані протягом 05.08.2014 року та 06.08.2014 року на користь 36 фізичних осіб не перевищували вказаний вище ліміт у 200000,00 грн., який може бути відшкодовано за рахунок Державного бюджету України.

Крім того, всі вищевказані операції були здійснені в один день коли фактично Банк за відсутності коштів не міг проводити інші міжбанківські платежі клієнтів, про, що як зазначено вище розпочато облік, вказані «віртуальні» перерахування проводились через місяць після встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення куратором Банку службовця Національного банку України (далі НБУ), за день та того ж дня коли НБУ проводився безвиїзний банківський нагляд за діяльністю Банку та його віднесено до категорії проблемних, що визначено постановою Правління НБУ №463/БТ від 06.08.2014 року, а також менше ніж за місяць до введення тимчасової адміністрації.

Безпосередніми контролерами та кінцевими бенефіціарами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (компаній, які безпосередньо приймали участь у вищевказаній схемі) є ОСОБА_48 та ОСОБА_49 . При цьому, на момент реалізації вищевикладеної схеми, ОСОБА_48 перебував на посаді Голови спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Проаналізувавши всі вищевикладені обставини, можна зробити висновок, що колишній Голова Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_50 , використовуючи підконтрольних йому та ОСОБА_51 юридичні особи як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадових осіб цих підприємств та фізичних осіб ОСОБА_41 , ОСОБА_43 , ОСОБА_42 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_29 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , діючи умисно з корисливих мотивів, вчинив злочинні дії спрямовані на заволодіння державними коштами на загальну суму 7520900,00 гривень, шляхом віртуального зарахування коштів з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки фізичних осіб, які в подальшому повинні бути відшкодовані за рахунок Державного бюджету України через фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

При цьому, згідно ч.1 ст.26 Закону, фонд гарантування вкладів гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

Таким чином, здійснивши ряд віртуальних операцій з кінцевим віртуальним зарахуванням коштів на рахунки фізичних осіб, останні отримали змогу отримати зараховані їм кошти з рахунків фонду гарантування вкладів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) для ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_56 ) відкрито кореспондентський рахунок типу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 (980), отримання міжбанківського кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумах 7500000 грн. (балансовий рахунок НОМЕР_3 ) відбувалось через транзитний рахунок НОМЕР_5 (перерахування через коррахунок) та 713000 доларів США (балансовий рахунок НОМЕР_3 ) через транзитний рахунок НОМЕР_4 ; пролонгування зазначеного кредиту відбувалось 23.07.2014 року (перенесення з балансового рахунку НОМЕР_3 на балансовий рахунок НОМЕР_6 ) на один день, тобто в ніч з 23.07.2014 року до початку операційного дня 24.07.2014 року; погашення кредиту 24.07.2014 року, отриманого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 7500000 грн., шляхом перерахування коштів на кореспондентський рахунок типу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 (980) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_57 ) перерахувало грошові кошти в сумі 7500000,00 грн. та 8450000,00 грн., на балансовий рахунок НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти в сумі 450000,00 грн. та 10000000,00 грн., на балансовий рахунок № НОМЕР_10 ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) перерахувало грошові кошти в сумі 6824902,00 грн. на балансовий рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » перерахувало грошові кошти в сумі 1196303,00 на балансовий рахунок № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_4 » перерахувало грошові кошти в сумі 8276508,31 на балансовий рахунок № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » перерахувало грошові кошти в сумі від 170 до 200 тисяч гривень на балансові рахунки фізичних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_16 ; ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_17 ; ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_18 ; ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_19 ; ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_20 ; ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_21 ; ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_22 ; ОСОБА_12 рахунок № НОМЕР_23 ОСОБА_13 рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_14 рахунок № НОМЕР_25 ; ОСОБА_15 рахунок № НОМЕР_26 ; ОСОБА_16 рахунок № НОМЕР_27 ; ОСОБА_17 рахунок № НОМЕР_28 ; ОСОБА_18 рахунок № НОМЕР_29 , ОСОБА_19 рахунок № НОМЕР_30 ; ОСОБА_20 рахунок№ НОМЕР_31 ; ОСОБА_21 рахунок № НОМЕР_32 ; ОСОБА_22 рахунок № НОМЕР_33 ; ОСОБА_23 рахунок № НОМЕР_34 ; ОСОБА_24 рахунок № НОМЕР_35 ; ОСОБА_25 рахунок № НОМЕР_36 ; ОСОБА_26 рахунок № НОМЕР_37 ; ОСОБА_27 рахунок № НОМЕР_38 ; ОСОБА_28 рахунок № НОМЕР_39 ; ОСОБА_29 рахунок № НОМЕР_40 ; ОСОБА_30 рахунок № НОМЕР_41 ; ОСОБА_31 рахунок № НОМЕР_42 ; ОСОБА_32 рахунок № НОМЕР_43 ; ОСОБА_33 рахунок № НОМЕР_44 ; ОСОБА_34 рахунок № НОМЕР_45 ; ОСОБА_35 рахунок № НОМЕР_46 ; ОСОБА_36 рахунок № НОМЕР_47 ; ОСОБА_37 рахунок № НОМЕР_48 ; ОСОБА_38 рахунок № НОМЕР_49 ; ОСОБА_39 рахунок № НОМЕР_50 ; ОСОБА_40 рахунок № НОМЕР_51 , ОСОБА_63 рахунок № НОМЕР_58 ; ОСОБА_64 рахунок № НОМЕР_59 ; ОСОБА_65 рахунок № НОМЕР_60 .

Таким чином, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні оригінали документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вказаних фізичних осіб, які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаних підприємств із зазначеними фізичними особами та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 99 КПК України, оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) вказаних рахунків мають значення документів у кримінальному провадженні.

Крім того, оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) вказаних рахунків необхідні для проведення податкових перевірок, судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема заволодіння державними коштами службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рядом фізичних осіб, в особливо великих розмірах, не уявляється можливим.

Крім цього, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, що унеможливить встановлення в ході розслідування всіх обставин справи та проведення в подальшому податкових перевірок, судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, враховуючи, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), керуючись ч. 2 ст.163 КПК України, прокурор просить суд розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику представників зазначених вище юридичних осіб.

Враховуючи викладене, вищезазначені документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) та здійснити вилучення їх копій.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав викладених у ньому, та просив суд його задовольнити.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, який підтримав зазначене клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 14.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України (кримінальне провадження №42015100000001236).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третім особам при наданні послуг банком є банківською таємницею. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені прокурором дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації та документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42015100000001236 задовольнити.

Надати право прокурору прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення належних чином завірених копій документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів (SWIFT-повідомлення, генеральні договори, протоколи засідань кредитного комітету, спостережної ради, правління, кредитні договори, договори укладені з метою забезпечення своєчасного погашення даного кредиту, а саме: договори застави майнових прав, застави товарів в обороті, іпотеки, майнових прав, прав вимоги, поруки і т.д., додатки та додаткові угоди до них щодо внесення змін та доповнень, розірвання їх тощо, довіреність на підставі якої діяв представник компанії, тощо та інші платіжні та фінансові документи), на підставі яких були проведені фінансові операції по міжбанківським кредитним договорам №090714/UAH/3 від 09.07.2014 року та №ОР090714/06 від 09.07.2014 року укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, які містять відомості щодо юридичного оформлення (відкриття, закриття) рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (980) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а також наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_16 (980); ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_17 (980); ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_18 (980); ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_19 (980); ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_20 (980); ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_21 (980); ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_22 (980); ОСОБА_12 рахунок № НОМЕР_23 (980); ОСОБА_13 рахунок № НОМЕР_24 (980), ОСОБА_14 рахунок № НОМЕР_25 (980); ОСОБА_15 рахунок № НОМЕР_26 (980); ОСОБА_16 рахунок № НОМЕР_27 (980); ОСОБА_17 рахунок № НОМЕР_28 (980); ОСОБА_18 рахунок № НОМЕР_29 (980), ОСОБА_19 рахунок № НОМЕР_30 (980); ОСОБА_20 рахунок № НОМЕР_31 (980); ОСОБА_21 рахунок № НОМЕР_32 (980); ОСОБА_22 рахунок № НОМЕР_33 (980); ОСОБА_23 рахунок № НОМЕР_34 (980); ОСОБА_24 рахунок № НОМЕР_35 (980); ОСОБА_25 рахунок № НОМЕР_36 (980); ОСОБА_26 рахунок № НОМЕР_37 (980); ОСОБА_27 рахунок № НОМЕР_38 (980); ОСОБА_28 рахунок № НОМЕР_39 (980); ОСОБА_29 рахунок № НОМЕР_40 (980); ОСОБА_30 рахунок № НОМЕР_41 (980); ОСОБА_31 рахунок № НОМЕР_42 (980); ОСОБА_32 рахунок № НОМЕР_43 (980); ОСОБА_33 рахунок № НОМЕР_44 (980); ОСОБА_34 рахунок № НОМЕР_45 (980); ОСОБА_35 рахунок № НОМЕР_46 (980); ОСОБА_36 рахунок № НОМЕР_47 (980); ОСОБА_37 рахунок № НОМЕР_48 (980); ОСОБА_38 рахунок № НОМЕР_49 (980); ОСОБА_39 рахунок № НОМЕР_50 (980); ОСОБА_40 рахунок № НОМЕР_51 (980), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток; документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг»; розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки, щодо анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; інформації про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує зазначених абонентів; документів, які містять відомості про рух грошових коштів (на паперовому носії та в електронному вигляді) по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 року по час проведення тимчасового доступу, з можливістю зробити відповідні копії.

Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати прокурору прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належних чином завірених документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів (SWIFT-повідомлення, генеральні договори, протоколи засідань кредитного комітету, спостережної ради, правління, кредитні договори, договори укладені з метою забезпечення своєчасного погашення даного кредиту, а саме: договори застави майнових прав, застави товарів в обороті, іпотеки, майнових прав, прав вимоги, поруки і т.д., додатки та додаткові угоди до них щодо внесення змін та доповнень, розірвання їх тощо, довіреність на підставі якої діяв представник компанії, тощо та інші платіжні та фінансові документи), на підставі яких були проведені фінансові операції по міжбанківським кредитним договорам №090714/UAH/3 від 09.07.2014 року та №ОР090714/06 від 09.07.2014 року укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, які містять відомості щодо юридичного оформлення (відкриття, закриття) рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (980) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а також наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_16 (980); ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_17 (980); ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_18 (980); ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_19 (980); ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_20 (980); ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_21 (980); ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_22 (980); ОСОБА_12 рахунок № НОМЕР_23 (980); ОСОБА_13 рахунок № НОМЕР_24 (980), ОСОБА_14 рахунок № НОМЕР_25 (980); ОСОБА_15 рахунок № НОМЕР_26 (980); ОСОБА_16 рахунок № НОМЕР_27 (980); ОСОБА_17 рахунок № НОМЕР_28 (980); ОСОБА_18 рахунок № НОМЕР_29 (980), ОСОБА_19 рахунок № НОМЕР_30 (980); ОСОБА_20 рахунок № НОМЕР_31 (980); ОСОБА_21 рахунок № НОМЕР_32 (980); ОСОБА_22 рахунок № НОМЕР_33 (980); ОСОБА_23 рахунок № НОМЕР_34 (980); ОСОБА_24 рахунок № НОМЕР_35 (980); ОСОБА_25 рахунок № НОМЕР_36 (980); ОСОБА_26 рахунок № НОМЕР_37 (980); ОСОБА_27 рахунок № НОМЕР_38 (980); ОСОБА_28 рахунок № НОМЕР_39 (980); ОСОБА_29 рахунок № НОМЕР_40 (980); ОСОБА_30 рахунок № НОМЕР_41 (980); ОСОБА_31 рахунок № НОМЕР_42 (980); ОСОБА_32 рахунок № НОМЕР_43 (980); ОСОБА_33 рахунок № НОМЕР_44 (980); ОСОБА_34 рахунок № НОМЕР_45 (980); ОСОБА_35 рахунок № НОМЕР_46 (980); ОСОБА_36 рахунок № НОМЕР_47 (980); ОСОБА_37 рахунок № НОМЕР_48 (980); ОСОБА_38 рахунок № НОМЕР_49 (980); ОСОБА_39 рахунок № НОМЕР_50 (980); ОСОБА_40 рахунок № НОМЕР_51 (980), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток; документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг»; розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки, щодо анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; інформації про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує зазначених абонентів; документів, які містять відомості про рух грошових коштів (на паперовому носії та в електронному вигляді) по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 року по час проведення тимчасового доступу, з можливістю зробити відповідні копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16.12.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1