Ухвала

від 14.07.2016 по справі 757/33750/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33750/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42016000000001331 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який у своїй діяльності використовується ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739, МФО 339016), а саме: адміністративному будинку (літ. А), загальною площею 3351,40 кв.м., який на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ЄВРОТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 32386812).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 ККУкраїни.

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб упродовж 2013-2016 років на території м. Києва запровадила протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД, розкрадання державних/бюджетних коштів з використанням професійних учасників фондового ринку, а також проведення фіктивних операцій з цінними паперами з метою надання недостовірних відомостей щодо фінансового стану підприємств реального сектору економіки перед регулятором (формування статутного капіталу, формування резервів, прибуток, нормативи.

Так, членами злочинного угрупування, упродовж 2013-2016 років за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Банк Портал», ПАТ«Євробанк», ПАТ «КБ «Глобус» та інших банківських установ, шляхом проведення фіктивних фінансових операцій із залученням цінних паперів, організовано діяльність підприємств, які є професійними учасниками фондового ринку: ТОВ ФК «Атлас» (ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «Фондовий Форекс» (ЄДРПОУ 37552636), ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Дельта-Секюритиз» (ЄДРПОУ 35780344), ТОВ «Компанія Престиж-Плюс» (ЄДРПОУ 37208627), ТОВ «ФК» Акцепт» (ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «ІДЦ «Глобал» (ЄДРПОУ 35093607, зберігач), ТОВ«Трійка Капітал» (ЄДРПОУ 40186195), ТОВ «Інвестиційна агенція «Омега» (ЄДРПОУ 37640207), Birkenwood Limited (7516204), ТОВ «Ренаксон» (ЄДРПОУ 35416048), ТОВ «Формула М» (ЄДРПОУ 39644109) та емитентів цінних паперів, які використовуються у протиправній схемі: ТОВ КУА «Холдинг Груп» ЗНВПІФ «Лайф сайнс» (ЄДРПОУ 35141110), ПАТ «Хімволокно Проект» (ЄДРПОУ 38389756), ПАТ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 36291803), ПАТ «Аква Діджитал» (ЄДРПОУ 37147673), ПАТ «Ардер» (ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «ДК «Профіт Груп» (ЄДРПОУ 34413030), ТОВ «КУА «Профіт Інвест» (ЄДРПОУ 35197886), ПАТ«ЗНВКІФ «Еліт» (ЄДРПОУ 37500445), ПАТ ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (ЄДРПОУ 38980487) з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в мінімізації ними податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету та переводу грошових коштів з безготівкової в готівкову форму.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_4 та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42016000000001331, в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який у своїй діяльності використовується ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739, МФО 339016), а саме: адміністративному будинку (літ. А), загальною площею 3351,40 кв.м., який на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ЄВРОТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 32386812), з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей документів:

- Документів, які зберігаються в ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739), що стосуються фінансово-господарської діяльності у період часу з 01.01.2013 по день вилучення наступних підприємств-резидентів: ТОВ ФК «Атлас» (ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «Фондовий Форекс» (ЄДРПОУ 37552636), ТОВ«Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Дельта-Секюритиз» (ЄДРПОУ 35780344), ТОВ «Компанія Престиж-Плюс» (ЄДРПОУ 37208627), ТОВ «ФК» Акцепт» (ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «ІДЦ «Глобал» (ЄДРПОУ 35093607, зберігач), ТОВ «Трійка Капітал» (ЄДРПОУ 40186195), ТОВ «Інвестиційна агенція «Омега» (ЄДРПОУ 37640207), ТОВ «Ренаксон» (ЄДРПОУ 35416048), ТОВ«Формула М» (ЄДРПОУ 39644109), ТОВ КУА «Холдинг Груп» ЗНВПІФ «Лайф сайнс» (ЄДРПОУ 35141110), ПАТ «Хімволокно Проект» (ЄДРПОУ 38389756), ПАТ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 36291803), ПАТ «Аква Діджитал» (ЄДРПОУ 37147673), ПАТ «Ардер» (ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «ДК «Профіт Груп» (ЄДРПОУ 34413030), ТОВ «КУА «Профіт Інвест» (ЄДРПОУ 35197886), ПАТ«ЗНВКІФ «Еліт» (ЄДРПОУ 37500445), ПАТ ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (ЄДРПОУ 38980487), ПП «Лазуліт-Інвест» (ЄДРПОУ 39914834), ТОВ «Твістер Констракшн» (ЄДРПОУ 39826628), ТОВ «ГОРТОРГ ЛТД» (раніше ТОВ «Гранд Медиа ЛТД», ЄДРПОУ 39631168), ТОВ «Норда Торг» (ЄДРПОУ 39485314), ТОВ «Голд АБС» (ЄДРПОУ 39485246), ПП «Оіл Інвест» (ЄДРПОУ 40217689), ТОВ«Аерофінанс» (ЄДРПОУ: 39193246), ТОВ «Виноріка» (ЄДРПОУ 39245867), ТОВ «Пальміра-Капітал» (ЄДРПОУ 35264412), ТОВ «Смарт Форс» (ЄДРПОУ 40275426), ПП Каунташ (ЄДРПОУ 40303154), ПП «Авто-Технолоджи» (ЄДРПОУ 40308084),ТОВ «Домобудівна компанія №7» (ЄДРПОУ 38792326), ТОВ «Фалкрам» (ЄДРПОУ 39350798), ТОВ «Сіті Парадайз» (ЄДРПОУ 39496436), ВАТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), ТОВ «Аксіома Профіт» (ЄДРПОУ 40174682), СК«Енестра» (ЄДРПОУ 21606847), МП «Фірма «ПТК» (ЄДРПОУ 21569230), ТОВ«Аутсорсінг ЮЕЙ» (ЄДРПОУ 39245037), ТОВ «Аваль Брок» (ЄДРПОУ 19497799), ТОВ «КУА «Столиця» (ЄДРПОУ 33743316), ТОВ «ТД «Абсолют Люкс» (ЄДРПОУ 38489653), ТОВ «Корпорація Фінансові Технології» (ЄДРПОУ 19498818), ТОВ «Виробнича Компанія «Ойл Груп» (ЄДРПОУ 38221675), СК«Орлі» (ЄДРПОУ 22620565), ПАТ«Банк Портал» (ЄДРПОУ 38870739), підприємств-нерезидентів: «Ферандесса ЛТД» (податковий номер 10352759U, Кіпр), «Самішера ЛТД» (податковий номер 10352760U, Кіпр) Birkenwood Limited (7516204), та фізичних осіб: ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_7 ), а саме:

?інформації (довідок) про перелік усіх наявних (діючих, відкритих та закритих) рахунків, відкритих зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності, нерезидентами та фізичними особами в ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739), за період з 01.01.2013 по день проведення вилучення;

?інформації (довідок) про наявність кредитів у зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, нерезидентів та фізичних осіб, отриманих у ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739), за період з 01.01.2013 по день проведення вилучення;

?інформації (довідок) про наявність депозитних вкладів у зазначених суб`єктів підприємницької діяльності. нерезидентів та фізичних осіб, відкритих в ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739), за період з 01.01.2013 по день проведення вилучення;

?банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СГД, нерезидентів та фізичних осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб;

?анкет клієнтів банку (зазначених СГД, нерезидентів та фізичних осіб) по банківських рахунках;

?довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СГД, нерезидентів та фізичних осіб;

?платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених СГД, нерезидентів та фізичних осіб;

?договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СГД, нерезидентам та фізичним особам співробітниками ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739);

?документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739) банківських операцій по банківських рахунках зазначених СГД, нерезидентів та фізичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з 01.01.2013 по день проведення вилучення;

?документів щодо придбання вказаними СГД, нерезидентами та фізичними особами чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

?деталізованої інформації (банківських виписок)про рух коштів по рахункам зазначених СГД, нерезидентів та фізичних осіб в національній та іноземній валютах (в друкованому вигляді та електронному вигляді) за період з 01.01.2013 по день вилучення або закриття рахунку із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

?юридичних справ вищевказаних СГД, нерезидентів та фізичних осіб;

?договорів, укладених вказаними СГД, нерезидентами і фізичними особами та інших документів, оплату вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СГД, нерезидентів та фізичних осіб;

?документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких зазначені СГД, нерезиденти та фізичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України №281 від 10.08.2005;

?платіжних доручень зазначених СГД, нерезидентів та фізичних осіб в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами та фізичними особами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України №216 від 28.07.2008;

?кредитних справ щодо видачі ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739) кредитів вищевказаним СГД, нерезидентам та фізичним особам, в тому числі: заяв (клопотань) на отримання кредиту, бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань потреби в кредиті на відповідні цілі, контрактів та/або договорів про купівлю-продаж, фінансової звітності (для юридичних осіб), інформації, наданої боржником та документально підтверджену іншими банками, інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитних історій, інформації про перевірку цільового використання кредиту; підтверджуючих документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявних фінансових зобов`язань, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторських висновків про фінансовий стан боржника (за наявності); висновків уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчих та реєстраційних документів (для юридичних осіб), копій паспортів; рішень колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішень колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договорів про надання кредиту і додаткових договорів до нього; договорів застави (іпотеки) та додаткових договорів до них, гарантійних листві; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу;

?документів щодо формування ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739) резервів для відшкодування можливих втрат внаслідок кредитування вищевказаних юридичних та фізичних осіб;

?внутрішньобанківських положень щодо здійснення активних банківських операцій;

?положень щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за кожним видом фінансових активів, групою фінансових активів, дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю банку та наданими фінансовими зобов`язаннями ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739);

?документів (накази, розпорядження, протоколи) щодо створення (внесення змін) кредитного комітету та документи, якими був передбачений порядок кредитування юридичних та фізичних осіб у період з 01.01.2013 по цей час (у тому числі положень про кредитування);

- Документів, інформації (відомостей) у паперовому та електронному вигляді, які відносяться до відкриття і закриття ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739)протягом 2013-2016 років кореспондентських рахунків (рахунки Birkenwood Limited ( НОМЕР_8 ); «Ферандесса ЛТД» (податковий номер 10352759U, Кіпр) та «Самішера ЛТД» (податковий номер 10352760U, Кіпр), у тому числі: договори про відкриття цих рахунків, додатки і додаткові угоди до них, платіжні документи, на підставі яких здійснювалося зарахування коштів на рахунки, перерахування (списання) кошів з цих рахунків, інформації про рух коштів по цих рахунках з повними реквізитами контрагентів, їх рахунків, дат та сум здійснення операцій; договорів, додатків і додаткових угод до них, укладених з банком і компаніями нерезидентами України, про відповідальне зберігання та забезпечення коштів на кореспондентських рахунках ПАТ«Банк «Портал».

-документи щодо поданих ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739) до Національного банку України квартальних і річних звітів «Баланс» протягом 2013-2016років;

-документи статистичної звітності ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739)за формою № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» за період протягом 2013-2016років;

-документи звітності ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739), в яких містяться відомості про функціонування коррахунків в «MeinlBankAG», в тому числі по формі №611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції»;

-звіти ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739) за період 2013-2015 років про залишки коштів, що розміщені в «MeinlBank AG» за формою № 618;

-документів про перерахування на балансовий рахунок № 3660 «Субординований борг банку» або рахунок № 3661 «Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу» коштів, залучених на умовах субординованого боргу для врахування до капіталу ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739);

-документів, що підтверджують джерела походження коштів юридичних і фізичних осіб Інвесторів вказаних банків;

-документів, що підтверджують надходження коштів за незареєстрованим статутним капіталом, що включається до основного капіталу, гарантійний лист Інвестора щодо спрямування поверненого субординованого боргу на збільшення статутного капіталу ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739)з метою забезпечення його капіталізації;

-документів звітності ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739) за формою № 610 «Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунків капіталу банку»;

-документів (відомостей, інформації) в електронному вигляді стосовно обігу готівкових коштів в касі ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739)у період з 01.01.2013 по дату проведення вилучення з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку» (із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми тощо);

-відомостей (реєстр в електронному та паперовому вигляді) придбаної валюти за 2013-2016 роки (із зазначенням дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ, інших даних);

-відомостей (реєстр в електронному та паперовому вигляді) про продаж ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739)валюти доларів США, фізичним особам протягом 2013-2016 років із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми в іноземній і національній валюті тощо;

-реєстру кредитних договорів фізичних і юридичних осіб (в т.ч. договорів про відкриття кредитних ліній), які укладені ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739) у 2013-2016 роках на суму понад 50 млн. грн.;

-реєстру депозитних договорів фізичних і юридичних осіб, які укладені ПАТ«Банк «Портал» (ЄДРПОУ 38870739)у 2013-2016 роках на суму понад 50 млн. грн.;

-реєстру клієнтів власників рахунків у цінних паперах; реєстру укладених угод з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2013 по дату проведення вилучення, в яких банківська установа виступає як професійний учасник ринку цінних паперів; реєстру укладених угод з купівлі продажу цінних паперів за період з 01.01.2013 по дату проведення вилучення, в яких банківська установа виступає як продавець/покупець цінних паперів; відомостей про рух цінних паперів на рахунку у цінних паперах ПАТ«Банк «Портал»за період з 01.01.2013 по дату проведення вилучення; реєстру фінансових операцій з розміщення та погашення ощадних сертифікатів за період з 01.01.2013 по дату проведення вилучення; реєстру фінансових операцій, пов`язаних з купівлею-продажем та погашенням векселів за період з 01.01.2013 по дату проведення вилучення;

-реєстру учасників емітентів векселів, які здійснювали погашення векселів на користь клієнтів, згідно договорів інкасування векселів, та реєстру учасників-векселедержателів, яким погашалися векселя, відповідно до договору доміциляції векселів;

-виписки в електронному вигляді (в форматі «.xls») за рахунком 1200 із зазначенням повної інформації про платіжний документ (найменування, №, дата складання, дата проведення операції з зазначенням хвилин та секунд), платника (№рахунку, найменування рахунку, ІПН), про банк платника (найменування банку, МФО), про отримувача (№ рахунку, найменування рахунку, ІПН) про банк отримувача (найменування банку, МФО), суму та призначення платежу за період з 01.01.2013 попо дату проведення вилучення;

-платіжних доручень; виконаних/проведених платіжних доручень; відхилених/анульованих/відкликаних клієнтом або банком платіжних доручень з виписками по рахунках таких клієнтів, що надійшли за системою дистанційного управління рахунками клієнтів IFOBS;

-гарантійних листів ПАТ«Банк «Портал» за рахунками клієнтів, наданих банком з 01.01.2013 по дату проведення вилучення, а також юридичні справи клієнта щодо оформлення операції з видачі даної гарантії;

-деталізованих сальдових відомостей ПАТ«Банк «Портал» у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням: номерів та найменуванням рахунків обліку коштів/цінностей, ідентифікаційного коду за рахунком обліку, вхідного залишку за активом чи пасивом, дебетового обороту за активом чи пасивом, кредитового обороту за активом чи пасивом вихідного залишку за активом чи пасивом зі щомісячною деталізацією за період з 01.01.2013 року по 13.06.2016 року по рахунках 1,2,9 класу (де Клас 1 - це рух коштів за готівковими коштами в касах банку, коррахунками та казначейськими і міжбанківськими операціями, клас 2 - операції з клієнтами, Клас 9 операції за позабалансовими рахунками в т.ч. за гарантіями та обліку цінностей банку) у розрізі контрагентів, рахунків, код ЄДРПОУ, назви з детальним відображенням рахунків обліку з рахунками клієнтів та банку з зазначенням дебіторських, кредиторських зобов`язань, та вхідного залишку;

-фінансово-господарських документів ПАТ«Банк «Портал»і підприємств з ознаками фіктивності та інших документів, чорнових записів, які відображають фактичні обставини здійснення нікчемної господарської діяльності, печаток і установчих документів фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та компаній нерезидентів України, печатки, які зберігаються в сховищі (депозитарії) ПАТ«Банк «Портал» у вільних (не орендованих клієнтами) індивідуальних сейфах;

-копій статутів ПАТ«Банк «Портал» зі змінами за 2013 - 2016 роки;

-копій особових справ Голови Правління, заступників Голови Правління, головного бухгалтера, начальника управління фінансового моніторингу ПАТ«Банк «Портал», членів правління банку, копії їх посадових інструкцій, копії положень по управліннях, департаментах, відділах, де вони працюють, копій наказів про їх призначення/звільнення, списків співробітників банку із зазначенням їх повних анкетних даних, займаної посади, адреси фактичного проживання і контактного телефонуза період протягом 2013-2016 років;

-копії книги реєстрації протоколів Правління та Спостережної ради ПАТ«Банк «Портал»; копій усіх протоколів Правління та Спостережної ради ПАТ«Банк «Портал» з 01.01.2013 по 13.06.2016 в електронному та паперовому вигляді, копії книги реєстрації службових записок співробітників банку протягом 2013-2016 років;

-готівкових коштів необлікованих по бухгалтерському обліку;

-документів тіньового бухгалтерського обліку та інших документів, чорнових записів, які відображають фактичні обставини здійснення нікчемної господарської діяльності; печаток підприємств, які фактично не знаходяться і не зареєстровані за вказаною адресою, електронних носіїв інформації і комп`ютерної техніки, на яких здійснюється складання і оброблення підроблених документів, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності;

інших знарядь мнимих фінансових та господарських операцій; коштів та іншого майна здобутого злочинним шляхом, предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в указаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №42016000000001331.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33750/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1