Рішення

від 11.07.2023 по справі 924/392/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"11" липня 2023 р. Справа № 924/392/23

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Яроцького А.М., при секретарі судового засідання Загроцькій А.Ю., розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Акціонерного товариства "Перший Український міжнародний банк"

до Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"

про стягнення 5 135 529,60 грн.

Представники сторін: не з`явились.

Відповідно до ст. 240 ГПК України в судовому засіданні 11.07.2022 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Процесуальні дії по справі, заяви, клопотання.

07.04.2023 до Господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" до Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" про стягнення 5 135 529,60 грн. заборгованості за договором факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-2588 від 19.07.2019 та договором №1941 на придбання сировинних, паливно-енергетичних або матеріально-технічних ресурсів від 29.11.2019.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.04.2023 позовну заяву передано для розгляду судді Яроцькому А.М.

Ухвалою суду від 12.04.2023 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, залучено до участі у справі №924/392/23 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Акціонерне товариство "Перший Український міжнародний банк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829) та в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Приватне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 80, каб. 9, код ЄДРПОУ 00191129), та призначено підготовче засідання на 04.05.2023 року.

Окрім того, вказаною ухвалою встановлено відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву до 03.05.2023, встановлено позивачу строк для подання відповіді на відзив до 11.05.2023, та встановлено третім особам, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача та відповідача строк для подачі пояснень щодо позову до 03.05.2023 року.

Одночасно з вказаною позовною заявою позивачем подано заяву про забезпечення позову.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 07.04.2023, вказану заяву передано для розгляду судді Яроцькому А.М.

Ухвалою суду від 10.04.2023 у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" про забезпечення позову від 28.03.2023 (вх. № 05-08/1205/23 від 07.04.2023) відмовлено.

21.04.2023 року на адресу суду від представника позивача надійшла заява про проведення судового засідання 04.05.2023 об 11:30 год. у справі №924/392/23 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та системи відеоконференцзв`язку EasyСon за участі представника - Медведя Андрія Вікторовича.

Ухвалою суду від 24.04.2023 клопотання представника позивача від 21.04.2023 про участь у судовому засіданні 04.05.2023 по справі №924/392/23 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та системи відеоконференцзв`язку EASYCON, задоволено, підготовче засідання, яке відбудеться об 11:30 год. 04.05.2023 ухвалено провести в режимі відеоконференції у приміщенні Господарського суду Хмельницької області, за участю представника позивача адвоката Медведя Андрія Вікторовича.

01.05.2023 третьою особою 1 - АТ "Перший Український міжнародний банк" подано до суду пояснення щодо позову.

Судом у підготовчому засіданні 04.05.2023 постановлено ухвалу, з занесенням до протоколу судового засідання, про продовження строку підготовчого провадження у справі на тридцять днів та відкладення підготовчого засідання на 12:00 год. 25.05.2023.

Ухвалою суду від 04.05.2023 повідомлено відсутніх учасників процесу про дату наступного засідання у справі.

10.05.2023 року на адресу суду від представника позивача надійшла заява про проведення судового засідання 25.05.2023 о 12:00 год. у справі №924/392/23 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та системи відеоконференцзв`язку EasyСon за участі представника - Одринського Кирила Андрійовича.

Ухвалою суду від 15.05.2023 клопотання представника позивача від 10.05.2023 про участь у судовому засіданні 25.05.2023 по справі №924/392/23 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та системи відеоконференцзв`язку EASYCON, задоволено, підготовче засідання, яке відбудеться о 12:00 год. 25.05.2023 ухвалено провести в режимі відеоконференції у приміщенні Господарського суду Хмельницької області, за участю представника позивача адвоката Одринського Кирила Андрійовича.

Ухвалою суду від 25.05.2023 підготовче засідання у справі №924/392/23 відкладено на 11:00 год. 22.06.2023 року.

25.05.2023 представником позивача подано до суду заяву про відкладення розгляду справи та заяву про проведення судового засідання 22.06.2023 об 11:00 год. у справі №924/392/23 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та системи відеоконференцзв`язку EasyСon за участі представника - Одринського Кирила Андрійовича.

Ухвалою суду від 29.05.2023 клопотання представника позивача від 25.05.2023 про участь у судовому засіданні 22.06.2023 по справі №924/392/23 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та системи відеоконференцзв`язку EASYCON, задоволено, підготовче засідання, яке відбудеться об 11:00 год. 22.06.2023 провести в режимі відеоконференції у приміщенні Господарського суду Хмельницької області за участю представника позивача адвоката Одринського Кирила Андрійовича.

13.06.2023 представником третьої особи в системі "Електронний суд" сформовано заяву про вступ у справу як представника та пояснення третьої особи щодо позову, та поновлення строку для подання пояснень.

Судом у підготовчому засіданні 22.06.2023 постановлено ухвалу, з занесенням до протоколу судового засідання, про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 10:00 год. 11 липня 2023 року.

Ухвалою суду від 22.06.2023 повідомлено відсутніх учасників процесу про дату наступного засідання у справі.

10.07.2023 представником позивача подано до суду заяву про проведення судового засідання у справі без участі представника ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс".

Виклад позицій учасників судового процесу.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" звернулось до Господарського суду Хмельницької області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" про стягнення заборгованості в сумі 5 135 529,60 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що між Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" та Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" укладено договір від 29.11.2019 №1941, на виконання якого Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" поставило, а Приватне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" прийняло товар на загальну суму 5 135 529,60 грн., та зобов`язалося оплатити його у строки відповідно до умов договору.

19.07.2019 між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" був укладений договір факторингу з регресом № МБ-Ф-КНА-2588 зі змінами та доповненнями до нього згідно додаткових угод від 16.03.2020 №1, від 03.04.2020 №2, від 30.04.2020 №3, від 08.10.2020 №4, від 09.02.2021 №5, від 08.07.2021 №6, від 25.11.2021 № 7, від 17.02.2022 №8.

З метою належного виконання умов договору факторингу з регресом та безпосередньо здійснення факторингового фінансування, між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" були підписані Реєстри від 02.12.2021 №27, від 22.12.2021 №28, від 11.01.2022 №29, від 03.02.2022 №30 та від 10.02.2022 №30/1, які є невід`ємними частинами договору факторингу з регресом, та містять умови придбання Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" права вимоги, за якими останнім було перераховано Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" авансові платежі на загальну суму 9 228 741,72 грн., а Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" відступлені Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк" права вимоги за договором від 29.11.2019 №1941 на суму 9 714 464,96 коп., у тому числі, за видатковими накладними від 09.11.2021 №190, від 14.12.2021 №206, від 10.01.2022 №12, від 18.01.2022 №16 на загальну суму 5 135 529,60 грн.

Відповідно до умов договору від 29.11.2019 №1941 оплата поставленого товару повинна бути здійснена Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" з відстрочкою платежу 119 календарних днів від дати фактичної поставки ресурсів/дати підписання Додаткових угод №23 від 25.11.2021, №25 від 28.12.2021, №26 від 25.01.2022 до договору №1941.

Однак, зазначає позивач, Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" обов`язок щодо оплати поставленого обладнання за договором від 29.11.2019 №1941, в тому числі за видатковими накладними від 09.11.2021 №190, від 14.12.2021 №206, від 10.01.2022 №12, від 18.01.2022 №16, не виконаний у встановлені договором строки.

Сторони у договорі факторингу з регресом домовились, що Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" поручається перед Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" за виконання Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" грошових зобов`язань, що випливають з контракту/документів, права вимоги за якими відступлені Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк", в сумі несплаченої вартості прав вимоги.

У разі порушення зобов`язання Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (або будь-якої його частини), Приватне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" і Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" відповідають перед Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" як солідарні боржники, що означає право Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" вимагати виконання зобов`язання в повному обсязі, як від Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" і Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" разом, так і від кожного з них окремо.

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" не виконало обов`язок щодо необхідності виконання порушеного боржником зобов`язання у порядку поруки, який встановлений договором факторингу з регресом.

Заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" за договором від 29.11.2019 №1941 та відповідними Реєстрами від 02.12.2021 №27, від 22.12.2021 №28, від 11.01.2022 №29, від 03.02.2022 №30 та від 10.02.2022 №30/1 в порядку поруки становить 9 714 464,96 грн.

17.01.2023 між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" укладений договір факторингу №17/01-2023, відповідно до якого до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" перейшли права вимоги за рядом договорів/контрактів, які належали Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк", у тому числі: права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології".

25.01.2023 Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" надіслано повідомлення про відступлення грошових вимог від 24.01.2023 № КНО-61.1.3.2/17-7.

Отже, підсумовує позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" набуло права кредитора за договором факторингу з регресом від 09.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2588 та договором від 29.11.2019 №1941, у зв`язку з чим товариство звернулось до суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології", як поручителя за договором факторингу з регресом від 19.07.2019 №МБ-Ф-КНА-2588, про стягнення заборгованості в сумі 5 135 529,60 коп., яка утворилась за поставлений товар (сировину) за видатковими накладними від 09.11.2021 №190, від 14.12.2021 №206, від 10.01.2022 №12, від 18.01.2022 №16.

Відповідач правом на подачу відзиву на позовну заяву не скористався.

01.05.2023 від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" надійшли пояснення щодо позову від 28.04.2023 № КНО-61.1.3.2/105, в яких третя особа зазначила, що відповідно до укладеного 17.01.2023 між позивачем та Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" договору факторингу №17/01-2023 до позивача перейшли права вимоги за низкою договорів/контрактів, які належали Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк", у тому числі, права вимоги до відповідача, як поручителя, в загальному розмірі 5 135 529,60 грн., за поставлену сировину за видатковими накладними від 09.11.2021 №190, від 14.12.2021 №206, від 10.01.2022 №12, від 18.01.2022 №16, на підставі договору від 29.11.2019 №1941. Позивач сплатив на користь Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" суму фінансування у встановлені договором факторингу розмірі та строки. Повідомлення про відступлення грошових вимог від 24.01.2023 № КНО-61.1.3.2/17-7 було надіслано відповідачу 25.01.2023.

Таким чином, Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" підтверджує викладені у позові обставини та просить задовольнити позов в повному обсязі.

13.06.2023 від представника Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" адвоката Ніколенка М.М. через підсистему "Електронний суд" надійшли пояснення, в яких третя особа підтверджує наявність заборгованості в сумі 5 135 529,60 грн. з оплати сировини, поставленої за видатковими накладними від 09.11.2021 №190, від 14.12.2021 №206, від 10.01.2022 №12, від 18.01.2022 №16, на підставі договору від 29.11.2019 №1941, права вимоги за яким набуто позивачем.

Представник позивача в судове засідання 11.07.2023 не з`явився. 10.07.2023 представником позивача подано до суду заяву про проведення судового засідання у справі без участі представника ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс".

Представник відповідача в судові засідання по справі не з`являвся, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, шляхом надіслання ухвал по справі на адресу відповідача, визначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та на адресу електронної пошти останнього наявну у матеріалах справи. Окрім того, про розгляд справи №924/392/23 Господарським судом Хмельницької області, було повідомлено телефонограмою від 10.05.2023 директора відповідача - Івоніна Михайла Володимировича.

Представники третіх осіб 1 та 2 без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача та відповідача в судове засідання 11.07.2023 не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, що підтверджується надіслання ухвали від 22.06.2023 по справі на адреси останніх, визначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також на адреси електронної пошти останніх.

Будь-які не розглянуті судом клопотання, подані учасниками процесу в межах розгляду справи, в матеріалах справи №924/392/23 відсутні.

Беручи до уваги приписи ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стосовно розгляду спору впродовж розумного строку, норми ч. ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, згідно з якими, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті і суд розглядає справу за відсутності такого учасника, враховуючи той факт, що сторони належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи та те, що у суду є всі необхідні матеріали (докази) для вирішення спору по суті, спір належить вирішити у відсутності представників сторін за матеріалами справи.

Обставини, які є предметом доказування у справі, та докази, якими сторони підтверджують або спростовують їх наявність.

29.11.2019 між Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" укладено договір №1941 з подальшими додатковими угодами, які є його невід`ємною частиною.

Згідно з п. 1.1 договору Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" (Постачальник), зобов`язалося передати, а Приватне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", покупець за договором, прийняти та оплатити товари на умовах, передбачених договором.

Кількість, номенклатура ресурсів зазначаються у Специфікаціях до цього договору, які є його невід`ємною частиною (п. 2.1 договору).

Поставка ресурсів здійснюється видами транспорту, вказаними у Специфікаціях (п. 3.1 договору). Строки поставки ресурсів зазначаються у Специфікаціях (п. 3.3 договору).

Загальна сума договору визначається як сумарна вартість ресурсів, поставка якого здійснюється згідно доданих до нього Специфікацій (п. 4.3 договору).

Відповідно до п. 5.2 договору оплата за поставлені ресурси буде здійснюватися протягом строку, вказаного в Специфікаціях, який обчислюється з моменту поставки ресурсів та надання документів, вказаних в п. 6.4 цього договору.

19.07.2019 між Акціонерним товариством "Перший Український міжнародний банк" (надалі - Фактор) та Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" (далі - Клієнт) укладено договір факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-2588, зі змінами та доповненнями до нього згідно Додаткових угод №1 від 16.03.2020, №2 від 03.04.2020, №3 від 30.04.2020, №4 від 08.10.2020, №5 від 09.02.2021, №6 від 08.07.2021, №7 від 25.11.2021, №8 від 17.02.2022, відповідно до п. 1.1. якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, фактор зобов`язується здійснювати факторингове фінансування клієнта за плату на умовах факторингу з регресом.

Ліміт факторингового фінансування за цим договором встановлюється в розмірі 19 950 000,00 грн. грн. зі строком дії до 15.02.2027 (п. 1.2 договору факторингу).

Відповідно до п. 1.3 договору факторингу регресом, право вимоги є відступленим клієнтом (набутим Фактором) з моменту перерахування фактором на поточний рахунок клієнта суми авансового платежу у розмірі, зазначеному в реєстрі, що вважається прийняттям (акцептом) фактором пропозиції клієнта набути права вимоги, які зазначені у відповідному реєстрі, на умовах, зазначених у такому реєстрі та передбачених договором.

Пунктом 1.5 договору факторингу з регресом встановлено, що внаслідок відступлення права вимоги фактор замінює клієнта як кредитора боржника, у зв`язку з чим до фактора переходять відповідні права кредитора за контрактом, включаючи права на отримання вартості майна (продукції)/виконаних робіт/ наданих послуг, суми будь-яких штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені) та суми інших платежів за контрактом.

Разом із відступленням права вимоги на користь фактора відступаються всі інші права вимог клієнта до боржника, що випливають із контракту з ним, зокрема, але не виключно, право вигодонабувача за договорами страхування, права на забезпечення, що передане боржником за таким контрактом тощо (у разі їх наявності та можливості відступлення).

Відповідно до п. 2.1 договору факторингу перелік боржників визначається сторонами у Переліку Боржників згідно додатку № 1 до цього договору.

За приписами п. 2.2 договору факторингу умови придбання фактором права вимоги визначаються у Реєстрі, що складається за формою згідно додатку № 2 до цього договору.

Згідно з пунктом 2.4. договору, після здійснення клієнтом на підставі контракту поставок товарів/виконання робіт/надання послуг, клієнт надає факторові, з-поміж іншого реєстр у вигляді електронного документу, складений за формою згідно Додатку 2 до договору, підписаний уповноваженим представником клієнта шляхом накладення УЕП К (Удосконалений електронний підпис клієнта) з використанням системи "Клієнт-Банк". Підписаний клієнтом реєстр вважається пропозицією (офертою) банку придбати зазначене у реєстрі право вимоги на умовах, зазначених в реєстрі. З моменту направлення клієнтом банку підписаного клієнтом реєстру, клієнт не має права відмовитись від продажу банку прав вимоги, зазначених в реєстрі або відмовитись від інших умов, зазначених в такому реєстрі та розпоряджатися правом вимоги.

У випадку прийняття фактором рішення про акцепт (прийняття) пропозиції клієнта про придбання права вимоги за відповідним реєстром, фактор перераховує грошові кошти в національній валюті України на поточний рахунок клієнта двома частинами:

- первісна сума перераховується в розмірі авансового платежу, розмір якого визначається в реєстрі, не пізніше трьох банківських днів, наступних за днем надання клієнтом фактору відповідного реєстру ;

- залишкова сума грошових коштів перераховується на користь клієнта в розмірі, який визначається, як різниця між повною вартістю права вимоги та Авансовим платежем, що був перерахований фактором на користь клієнта за відповідним правом вимоги, згідно з умовами, що містяться в реєстрі, не пізніше 3 (трьох) банківських днів, наступних за днем отримання від боржника повної суми його заборгованості за відступленим правом вимоги (п. 2.10 Договору).

Згідно з п. 3.2 договору факторингу клієнт поручається перед фактором за виконання боржником грошових зобов`язань перед фактором, що випливають з контракту/документів, права вимоги за якими відступлені фактору, в сумі несплаченої вартості прав вимог (надалі за текстом в статті 3 договору зобов`язання).

Клієнт відповідає перед фактором за виконання зобов`язання (так і будь-яку його частину) боржником в обсязі, визначеному в п. 3.2 цього договору (п. 3.3 договору факторингу).

У разі порушення (невиконання чи неналежного/часткового виконання) боржником зобов`язання (так і будь-якої його частини), боржник і клієнт відповідають перед фактором як солідарні боржники, що означає право фактора вимагати виконання зобов`язання в повному обсязі як від боржника і клієнта разом, так і від кожного з них окремо (п. 3.4 договору факторингу).

Моментом, з якого клієнт набуває статус поручителя за виконання зобов`язання боржника, є момент перерахування фактором на поточний рахунок клієнта суми авансового платежу, у розмірі визначеному у відповідному реєстрі, що вважається акцептом з боку фактора пропозиції клієнта про придбання прав вимоги, зазначених у реєстрі, на умовах, визначеному у такому реєстрі (п. 3.5 договору факторингу).

За приписами п. 3.9 договору факторингу після виконання клієнтом зобов`язання до нього переходить відповідна частина прав фактора у зобов`язанні вимагати від боржника відшкодування в повному обсязі виплат, здійснених клієнтом як поручителем на користь фактора.

Клієнт зобов`язаний відповідати за невиконання або неналежне виконання боржником відступленого фактору права вимоги в якості поручителя боржника на умовах, встановлених статтею 3 цього договору (п. 10.3.2 договору факторингу).

Договір набуває чинності з моменту: - його підписання сторонами шляхом накладення КЕП представника банку та КЕП або УЕП представника клієнта (у разі, якщо договір укладається у вигляді електронного документу) або - його підписання сторонами, скріплення печатками банку, клієнта (у разі, якщо договір укладається у паперовій формі) та діє до моменту повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань по договору та отримання фактором грошових коштів в оплату повної вартості прав вимоги. Положення договору щодо відступлення клієнтом на користь фактора певного права вимоги до боржника, так само як і здійснення фактором факторингового фінансування, набувають чинності з дня акцептування (прийняття) банком пропозиції клієнта про придбання прав вимоги за відповідним реєстром шляхом перерахування клієнту авансового платежу за таким реєстром відповідно до умов договору. (п. 13.1 договору факторингу).

Договір скріплений підписами та печатками сторін.

Додаткові угоди №1 від 16.03.2020, №2 від 03.04.2020, №3 від 30.04.2020, №4 від 08.10.2020, №5 від 09.02.2021, №6 від 08.07.2021, №7 від 25.11.2021, №8 від 17.02.2022 скріплено Електронним цифровим підписом та Електронною печаткою.

Відповідно до додатку № 1 до договору факторингу з регресом, в редакції додаткової угоди №1, боржником було, зокрема, визначено Приватне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" за договором від 29.11.2019 №1941, із максимальним розміром авансового платежу 95% від вартості права вимоги.

Із матеріалів справи вбачається, що після укладення вищевказаного договору факторингу з регресом правовідносини сторін за договором від 29.11.2019 №1941 не припинилися, постачальник та покупець (відповідач у даній справі та третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача) вчиняли дії щодо його виконання.

Так, Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" на виконання зобов`язань за договором від 29.11.2019 №1941 виписало рахунки на оплату: від 09.11.2021 №176 на суму 975024,00 грн., від 14.12.2021 №189 на суму 1620622,08 грн., від 11.01.2022 №10 на суму 1454302,08 грн.; від 18.01.2022 №13 на суму 1085581,44 грн.

Приймання-передача сировини за вищевказаними рахунками на загальну суму 5 135 529,60 грн. здійснена за видатковими накладними: від 09.11.2021 №190 на суму 975024,00 грн.; від 14.12.2021 № 206 на суму 1620622,08 грн.; від 11.01.2022 № 12 на суму 1454302,08 грн., від 18.01.2022 №16 на суму 1085581,44 грн.

Згідно п. 1 Додаткової угоди № 23 від 25.11.2021 до Договору № 1941, оплата за поставлені ресурси згідно Видаткової накладної №190 від 09.11.2021 (рахунок на оплату № 176) повинна бути здійснена протягом 119 календарних днів від дати підписання Додаткової угоди № 23 від 25.11.2021 до Договору № 1941, тобто до 24.03.2022 року включно.

Згідно п. 1 Додаткової угоди № 25 від 28.12.2021 до Договору № 1941, оплата за поставлені ресурси згідно Видаткової накладної №206 від 14.12.2021 (рахунок на оплату № 189) повинна бути здійснена протягом 119 календарних днів від дати підписання Додаткової угоди № 25 від 28.12.2021 до Договору №1941, тобто до 27.04.2022 року.

Згідно п. 1 Додаткової угоди № 26 від 25.01.2022 до Договору №1941: - оплата за поставлені ресурси згідно Видаткової накладної № 12 від 11.01.2022 (рахунок на оплату № 10) повинна бути здійснена протягом 119 календарних днів від дати підписання Додаткової угоди № 26 від 25.01.2022 до Договору № 1941; - оплата за поставлені ресурси згідно Видаткової накладної № 16 від 18.01.2022 (рахунок на оплату № 13) повинна бути здійснена протягом 119 календарних днів від дати підписання Додаткової угоди № 26 від 25.01.2022 до Договору №1941, тобто до 24.05.2022 року включно.

На виконання умов Договору факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-2588 від 19.07.2019 та безпосередньо здійснення факторингового фінансування між фактором АТ "ПУМБ" та Клієнтом ТОВ НДПІ "Водоочисні технології" були підписані відповідні реєстри, які є невід`ємною частиною договору та містять умови придбання фактором права вимоги, а клієнтом відступлені фактору права вимоги за договором №1941 від 29.11.2019, укладеним між ТОВ НДПІ "Водоочисні технології" та Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" (Боржник), а саме:

- №27 від 02.12.2021, дата платежу - 06.12.2021, сума авансового платежу - 2030761,80 грн., вартість прав вимоги набутих АТ "ПУМБ" - 2137644,00 грн., дата фактичної поставки товару /робіт/послуг - 25.11.2021, період відстрочення платежів - 119 календарних днів, строк оплати поставленого товару/робіт/послуг - 24.03.2022;

- №28 від 22.12.2021, дата платежу - 22.12.2021, сума авансового платежу - 941868,00 грн., вартість прав вимоги набутих АТ "ПУМБ" - 991440,00 грн., дата фактичної поставки товару/робіт/послуг - 14.12.2021, період відстрочення платежів - 119 календарних днів, строк оплати поставленого товару/робіт/послуг - 13.04.2022;

- №29 від 10.01.2022, дата платежу - 11.01.2022, сума авансового платежу - 2318082,41 грн., вартість прав вимоги набутих АТ "ПУМБ" - 2440086,75 грн., дата фактичної поставки товару/робіт/послуг - 28.12.2021, період відстрочення платежів - 119 календарних днів, строк оплати поставленого товару/робіт/послуг - 27.04.2022;

- №30 від 03.02.2022, дата платежу - 04.02.2022, сума авансового платежу - 3237889,32 грн. та №30/1 від 10.02.2022, дата платежу - 10.02.2022, сума авансового платежу - 700140,19 грн., вартість прав вимоги набутих АТ "ПУМБ" - 4145294,21 грн., дата фактичної поставки товару/робіт/послуг - 25.01.2022, період відстрочення платежів - 119 календарних днів, строк оплати поставленого товару/робіт/послуг - 24.05.2022.

Загальна сума набутих АТ "ПУМБ" прав склала - 9714 464,96 грн.

Сплата авансових платежів Акціонерним товариством "Перший Український міжнародний банк" на загальну суму 9228741,72 грн. підтверджується меморіальними ордерами: №272516680D від 06.12.2021 на суму 2 030 761,80 грн., 2D14BAC27D від 22.12.2021 на суму 941868,00 грн., №25D15D45C8 від 11.01.2022 на суму 2 318 082,41 грн., №TR.55371406.1596881.7979 від 04.02.2022 на суму 3 237 889,32 грн., №TR.55371406.97394.18286 від 10.02.2022 на суму 700140,19 грн.

13.10.2022 Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" звернулося до відповідача, як поручителя, з вимогою від 11.10.2022 №КНО-61.1.3.2/182 про погашення заборгованості за договором факторингу з регресом від 19.07.2019 №МБ-Ф-КНА-2588 та договором від 29.11.2019 №1941.

В тому числі до АТ "ПУМБ" перейшли права кредитора за первинними документами за Договором №1941 від 29.11.2019 року в сумі 5 135 529,60 грн., а саме: Рахунок на оплату № 176 від 09.11.2021 Видаткова накладна № 190 від 09.11.2021 на суму 975 024,00, реєстр за договором факторингу з регресом №27 ; Рахунок на оплату № 189 від 14.12.2021, Видаткова накладна № 206 від 14.12.2021 на суму 1 620 622,08 грн. реєстр за договором факторингу з регресом №29, Рахунок на оплату № 10 від 11.01.2022 , Видаткова накладна № 12 від 11.01.2022 на суму 1 454 302,08 грн., реєстр за договором факторингу з регресом №30 та №30/1, Рахунок на оплату № 13 від 18.01.2022, Видаткова накладна № 16 від 18.01.2022 на суму 1 085 581,44 грн. реєстр за договором факторингу з регресом №30 та №30/1.

17 січня 2023 року між Акціонерним товариством "Перший Український міжнародний банк" (надалі - Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" (надалі - Фактор) було укладено договір факторингу №17/01-2023 (далі - договір факторингу) (з урахуванням додаткових угод №1 від 18.01.2023) відповідно до пункту 1.1. якого в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, фактор передає клієнту грошові кошти у розпорядження (надалі - Сума фінансування) за винагороду, яка розраховується, як різниця між сумою фінансування та вартістю отриманих прав вимоги, а клієнт безумовно та безвідклично відступає (передає) фактору, який набуває (приймає) від клієнта усі права клієнта за контрактами незалежно від того, чи існують вони зараз або виникнуть у майбутньому, в тому числі, але не обмежуючись, усі права вимоги (як цей термін визначено нижче в п. 1.2 цього договору) (надалі - "Відступлені Права").

Згідно з пунктом 1.2. договору на підставі положень п. 1.1. цього договору клієнт безумовно та безвідклично відступає (передає), а фактор набуває (приймає) від клієнта відповідні права грошової вимоги на отримання від боржників, визначених у додатку №1 до цього договору всієї заборгованості за контрактами, включаючи права на отримання вартості майна (продукції)/ виконаних робіт/ наданих послуг, суми будь-який штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені) та суми інших платежів, що виникли/виникнуть на підставі контрактів, вказаних у Додатку №1 до цього договору (надалі - "Права Вимоги").

Разом із відступленням прав вимоги на користь фактора відступаються всі інші права вимог клієнта до боржників та їх поручителів, що випливають із Контрактів, зокрема, але не виключно, право вигодонабувача за договорами страхування, права на забезпечення, що передане боржником (-ами) за контрактами тощо (у разі їх наявності та можливості відступлення) (пункт 1.3. договору).

Пунктом 1.4. договору передбачено, що наявність у клієнта прав вимоги, що відступаються на користь фактора, а також загальний обсяг таких прав вимоги підтверджується, зокрема, згідно з пунктом 1.4.15. договір факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-2588 від 19.07.2019, зі змінами та доповненнями до нього згідно з Додатковими угодами №1-8, укладений між клієнтом та Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" (ідентифікаційний код юридичної особи - 30421760, місцезнаходження: Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул. Західно-Окружна, будинок 30/1).

Загальна сума прав вимоги до боржників та їх поручителів, що відступаються клієнтом на користь фактора за цим договором, складає 115 456 205,23 грн. Детальна інформація про суми прав вимоги за контрактами та договорами факторингу щодо кожного боржника та його поручителів зазначена в додатку №1 до цього договору (пункт 1.5. договору).

Сторони дійшло згоди про те, що остаточна загальна сума прав вимоги буде погоджена сторонами у дату отримання клієнтом суми фінансування в повному обсязі та остаточно визначена у Акті приймання-передачі відступлених прав (п. 1.6 договору факторингу).

Згідно з п. 1.7 договору факторингу клієнт цим повідомляє фактора, що Господарським судом Запорізької області відкрито провадження у справі № 908/2465/22 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та 19.12.2022 офіційно оприлюдено відповідне оголошення.

Згідно з пунктом 1.8.-1.11 договору з метою забезпечення виконання боржниками зобов`язань за контрактами договорами факторингу передбачені умови про поруку первісних кредиторів за виконання боржникам своїх зобов`язань за контрактами. Відступлення клієнтом прав вимоги за договорами факторингу включає в тому числі відступлення прав вимоги до первісних кредиторів за контрактами, як поручителів за боржників. -З даного договору для боржника (-ів) не виникає ніяких додаткових зобов`язань, крім тих, що безпосередньо виникли та виникнуть з умов контрактів. Даний договір не є частиною контрактів та не змінює їх. Укладенням цього договору сторони виражають та підтверджують згоду щодо можливості наступного відступлення відступлених прав.

Відповідно до пунктів 2.1., 2.3. договору за відступлені права фактор сплачує клієнту суму фінансування у розмірі 1% від суми прав вимоги на дату відступлення. Сума фінансування вважається отриманою клієнтом, а зобов`язання щодо оплати фактором суми фінансування повністю виконаними в дату зарахування суми фінансування в повному обсязі на рахунок клієнта, вказаний в п. 2.2. цього договору.

Згідно з пунктом 3.1. договору відступлені права (в тому числі Права Вимоги) вважаються відступленими (переданими) клієнтом та набутими (прийнятими) фактором в дату отримання клієнтом суми фінансування в повному обсязі на рахунок клієнта, вказаний в п. 2.3 цього договору (надалі - "Дата Відступлення"), про що в таку дату складається Акт приймання-передачі відступлених прав у формі, погодженій сторонами в Додатку №3 до цього договору (надалі - "Акт приймання-передачі Відступлених Прав"). Сторони зобов`язані підписати Акт приймання-передачі відступлених прав в дату відступлення. У випадку необґрунтованої відмови клієнта підписати Акт приймання-передачі відступлених прав в дату відступлення, відступлені права (в тому числі Права Вимоги) та права за договорами забезпечення за контрактами вважаються відступленими (переданими) клієнтом та набутими (прийнятими) фактором в дату відступлення за умови повної оплати фактором суми фінансування на користь клієнта.

Пунктом 3.2. договору передбачено, що з дати відступлення: 3.2.1. до фактора переходять усі права клієнта на підставі контрактів, у тому числі права вимоги; 3.2.2. фактор замінює клієнта у правовідносинах, що існують на підставі контрактів та набуває право замість клієнта вимагати від боржника (-ів) та їх поручителів належного виконання всіх зобов`язань за контрактами, в тому числі, але не обмежуючись, згідно з правами вимоги; 3.2.3. усі та будь-які права (в тому числі, але не обмежуючись, відступлені права та права вимоги) клієнта до боржника (-ів) за контрактами та їх поручителів припиняються; 3.2.4. всі та будь-які зобов`язання боржника (-ів) за контрактами та їх поручителів перед клієнтом припиняються.

Клієнт на підтвердження дійсності відступлених прав зобов`язується в дату відступлення передати фактору оригінали наступних документів (за виключенням випадків, коли надання копій або нотаріально засвідчених копій таких документів було письмово погоджено сторонами в додатку № 2 або додатку № 4 до цього договору):

- договори факторингу згідно з переліком, наведеним в пунктах 1.4.1-1.4.19 цього договору, на підставі яких клієнт набуває права вимоги до боржників;

- контракти з боржниками, перелік, яких визначений у додатку № 1 до цього договору, зі змінами та доповненнями до них;

- документи, які підтверджують здійснення клієнтом виплат коштів за договорами факторингу та/або контрактами та зобов`язання боржника (ів) та/або третіх осіб за контрактами, а також інші документи, які є істотними для реалізації та/або примусового виконання фактором прав та вимог, що відступаються за цим договором, перелік яких погоджений сторонами в додатку № 2 до цього договору та може в подальшому уточнюватися сторонами (п. 3.3 договору факторингу).

У відповідності до п. 3.4 договору факторингу передача оригіналів та/або у випадку, якщо це письмово погоджено сторонами в додатку № 2 або додатку № 4 до цього договору, копій або нотаріально засвідчених копій усіх документів, вказаних в п. 3.3 цього договору, від клієнта до фактора здійснюється сторонами на підставі Акту приймання-передачі документів у формі, погодженій сторонами в додатку № 4 до цього договору.

Договір факторингу вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання сторонами та діє до повного його виконання сторонами (п. 10.1 договору факторингу).

Договір скріплений підписами та печатками сторін.

Додатковою угодою від 18.01.2023 № 1 до договору факторингу від 17.01.2023 № 17/01-2023 викладено:

- п. 1.5 договору в наступній редакції: "1.5. Загальна сума прав вимоги до божників та їх поручителів, що відступаються клієнтом на користь фактора за цим договором, складає 115 456 205,23 грн. Детальна інформація про суми прав вимоги за контрактами та договорами факторингу щодо кожного боржника та його поручителів зазначена в додатку № 1 до цього договору."; додатки № 1 та № 3 до договору в новій редакції.

В додаток №1 до договору №17/01-2023 від 17.01.2023 сторонами підписано Перелік контрактів за якими відступаються права вимоги, згідно якого, з-по між іншого вказано:

- контракт/договір за яким клієнт відступає право вимоги на користь фактора - договір №1941 від 29.11.2019, боржник за контрактом - Приватне акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (код ЄДРПОУ 00191129), сума права вимоги за контрактом - 9 714 464,96 грн., договір факторингу, на підставі якого клієнт набув право вимоги до боржника - Договір факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-2588 від 19.07.2019, первісний кредитор за контрактом/договором - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології";

- контракт/договір за яким клієнт відступає право вимоги на користь фактора - Договір факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-2588 від 19.07.2019, боржник за контрактом - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології (код ЄДРПОУ 30421760), сума права вимоги за контрактом - 895123,68 грн., договір факторингу, на підставі якого клієнт набув право вимоги до боржника - , первісний кредитор за контрактом/договором - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" (код ЄДРПОУ 30421760).

В додаток №2 до договору №17/01-2023 від 17.01.2023 сторонами підписано Реєстр документів, що підтверджують відступлення права, згідно якого (розділ ІІ) щодо Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (69008, М.Запоріжжя, Південне шосе, 80, каб.9; код ЄДРПОУ 00191129) передано, з-поміж іншого: розрахунок заборгованості ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" перед АТ "ПУМБ" за всіма контрактами дебітора (боржника), права за якими перейшли за відповідними договорами факторингу станом на 18.12.2022 (включно), виписки по рахунках клієнта ТОВ НДІШ "Водоочисні техноглогії", а також, відповідно до пункту 20 додатку: меморіальні ордери на підтвердження здійснених авансових платежів; договір факторингу з регресом №МБ-Ф-КНА-2588 від 19.07.2019р. зі змінами та доповненнями до нього згідно додаткової угоди №1 від 16.03.2020р.; додаткової угоди №2 від 03.04.2020р.; додаткової угоди №3 від 30.04.2020р.; додаткової угоди №4 від 08.10.2020р.; додаткової угоди №5 від 09.02.2021р.; додаткової угоди №6 від 08.07.2021р.; додаткової угоди №7 від 25.11.2021р.; додаткової угоди №8 від 17.02.2022 р.; реєстри до договору факторингу, № 27 від 02.12.2021р.; №28 від 28.12.2021р.; №29 від 10.01.2022р; №30 від 03.02.2022р. №30/1 від 03.02.2022 р. (копія); Договір №1941 від 29.11.2019р. з додатковими угодами №1 від 27.12.2020р.; №1 від 27.12.2020р, №22 від 24.11.2021р.; №23 від 25.11.2021р.; №24 від 14.12.2021р.; №25 від 28.12.2021р.; №26 від 25.01.2022р. (копія);

Актом приймання-передачі відступлених прав від 17.01.2023, в редакції додаткової угоди від 18.01.2023 № 1 (аркуш справи 40), складеного між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс", посвідчено, що 17.01.2023 клієнт відступив (передав), а фактор набув (прийняв):

- усі права клієнта незалежно від того, чи існують вони зараз або виникнуть у майбутньому за контрактами, вказаними в додатку № 1 до договору, з усіма змінами, доповненнями і додатками до них, що укладені між клієнтом та боржником;

- право грошової вимоги на отримання всіх грошових коштів (заборгованості) за контрактами, включаючи права на отримання вартості майна (продукції)/виконаних робіт/наданих послуг, суми будь-яких штрафних санкцій (неустойок, штрафів, пені) та суми інших платежів, що виникли/виникнуть на підставі контрактів;

- всі інші права вимог клієнта до боржників та їх поручителів, що випливають із контрактів, зокрема, але не виключно, право вигодонабувача за договорами страхування, права на забезпечення, що передане боржником (-ами) за контрактами тощо (у разі їх наявності та можливості відступлення).

Фактор повністю сплатив, а клієнт отримав від фактора суму фінансування в повному обсязі (п. 2 Акту приймання-передачі відступлених прав).

На виконання умов договору факторингу між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" складений Реєстр документів, що підтверджують відступлені права, який є додатком №4 до договору факторингу, відповідно до якого оригінали договору факторингу з регресом від 19.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2588 зі змінами та доповненнями до нього згідно додаткової угоди №1 від 16.03.2020,№ 2 03.04.2020, №3 від 30.04.2020, №4 від 08.10.2020, №5 від 09.02.2021, №6 від 08.07.2021, №7 від 25.11.2021, №8 від 17.02.2022 мають бути передані від клієнта фактору.

Згідно платіжного доручення №295 від 17.01.2023 ТОВ "ФК "Мустанг фінанс" перераховано АТ "ПУМБ" 1112361,46 грн. за договором факторингу №17/01-2023 від 17.01.2023.

Відповідно до платіжного доручення №29 від 17.01.2023 ТОВ "ФК "Мустанг фінанс" перераховано АТ "ПУМБ" 44 476,85 грн. за договором факторингу №17/01-2023 від 17.01.2023.

25.01.2023 АТ "ПУМБ" було надіслано повідомлення ТОВ "Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології", за допомогою Сервісу електронного документообігу "Вчасно", про відступлення грошових вимог вих. №КНО-61.1.3.2/17-7 від 24.01.2023р., в якому повідомлялось про укладення Договору факторингу та про перехід прав вимоги до ТОВ "ФК "Мустанг фінанс".

З розрахунку заборгованості складеного АТ "ПУМБ" по ТОВ "Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" перед АТ "Перший Український міжнародний банк" за договором факторингу №МБ-Ф-КНА-2588 від 19.07.2019 станом на 16.01.2023 (включно), вбачається, що загальна суму грошових вимог складає 10609588,64 грн. включно вартість права вимоги - 9714464,96 грн. (в тому числі за Реєстрами №27 від 02.12.2021, №28 від 22.12.2021, №29 від 10.01.2022, №30 від 03.02.2022, №30/1 від 10.02.2022) та заборгованість за процентами за користування грошовими коштами за факторинговим фінансуванням - 895123,68 грн.

З огляду на умови договору факторингу з регресом, позивач вважає наявним у нього права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології", як поручителя, щодо погашення заборгованості за договором від 29.11.2019 №1941, яка є безспірною та не підлягає доказуванню, оскільки ухвалою Господарського суду Запорізької області від 02.03.2023 у справі № 908/2465/22 грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" до боржника - Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" визнані в розмірі 56 775 873 грн 90 коп., у тому числі й заборгованість за договором від 29.11.2019 №1941 за відповідними Реєстрами №27, 28, 29, 30, 30/1 в розмірі 9 714 464,96 грн.

За таких обставин, позивач посилаючись на неналежне виконання відповідачем своїх договірних зобов`язань, як поручителя, в частині своєчасного та повного проведення розрахунків, що призвело до виникнення заборгованості за договором від 29.11.2019 №1941 з оплати вартості сировини поставленої за видатковими накладними №190 від 09.11.2021, №206 від 14.12.2021, №12 від 11.01.2022, №16 від 18.01.2022, просить суд стягнути з відповідача заборгованість в сумі 5 135 529,60 грн.

Норми права, застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, невизнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду:

За приписами ст. 509 ЦК України зобов`язанням є таке правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Договір від №1941 від 29.11.2019, що укладений між відповідачем та третьою особою - Приватним акціонерним товариством Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", за своєю правовою природою є договором поставки.

Відповідно до ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Загальні положення про купівлю-продаж визначені главою 54 ЦК України.

Відповідно до ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Частиною 1 ст. 662 ЦК України передбачено, що продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

Обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент: 1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов`язок продавця доставити товар; 2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару (ч. 1 ст. 664 ЦК України).

За правилами ст. 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Виходячи з умов договору від №1941 від 29.11.2019, з урахуванням додаткових угод №23 від 25.11.2021, №25 від 28.12.2021, №26 від 25.01.2022, оплата за рахунками №176 від 09.11.2021, №189 від 14.12.2021, №10 від 11.01.2022, №13 від 18.01.2022 на загальну суму 5 1358 529,60 грн. здійснюється протягом 119 календарних днів від дати підписання цими додаткових угод.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" на виконання умов договору від №1941 від 29.11.2019 здійснило поставку сировини на суму 5 1358 529,60 коп., що підтверджується видатковими накладними №190 від 09.11.2021 на суму 975 024,00 грн., №206 від 14.12.2021 на суму 1 620 622,08 грн., №12 від 11.01.2022 на суму 1 454 302,08 грн., №16 від 18.01.2022 на суму 1 085 581,44 грн.

Для оплати отриманого товару за вказаними видатковими накладними було виписано рахунки №176 від 09.11.2021, №189 від 14.12.2021, №10 від 11.01.2022, №13 від 18.01.2022 .

Видаткові накладні №190 від 09.11.2021 на суму 975 024,00 грн., №206 від 14.12.2021 на суму 1 620 622,08 грн., №12 від 11.01.2022 на суму 1 454 302,08 грн., №16 від 18.01.2022 на суму 1 085 581,44 грн. підписані зі сторони постачальника та покупця.

Підписання покупцем - Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" видаткових накладних, які є первинним обліковим документом у розумінні Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та відповідає вимогам ст. 9 вказаного Закону і Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.05.1995 № 88 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704, фіксує факт здійснення господарської операції і встановлення відносин, та є підставою виникнення обов`язку щодо здійснення розрахунків за отриману сировину.

Отже, підписання Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" видаткових накладних №190 від 09.11.2021, №206 від 14.12.2021, №12 від 11.01.2022, №16 від 18.01.2022, без будь-яких заперечень щодо кількості та/або якості поставленої сировини, свідчить про прийняття товару за договором №1941 від 29.11.2019 на суму 5 135 529,60 грн. та, відповідно, породжує в останнього обов`язок з його оплати.

Проте, оплата за поставлене обладнання Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" у встановлені договором строки не здійснена.

Загальні підстави та порядок заміни кредитора у зобов`язанні унормовані ст. 512 ЦК України, за приписами якої кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Одним із випадків відступлення права вимоги є факторинг (фінансування під відступлення права грошової вимоги).

Визначення факторингу міститься у ст. 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої факторинг - це придбання права вимоги на виконання зобов`язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів.

Частиною 1 ст. 350 ГК України факторинг визначений як передання чи зобов`язання банку передати грошові кошти за плату в розпорядження другої сторони, яка відступає або зобов`язується відступити банку своє право грошової вимоги до третьої сторони.

Загальні умови та порядок здійснення факторингових операцій визначаються Цивільним кодексом України, цим Кодексом, іншими законодавчими актами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України (ч. 2 ст. 350 ГК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Згідно зі ст. 1078 ЦК України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається.

За змістом ст. 1079 ЦК України сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб`єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Виходячи із системного аналізу зазначених норм матеріального законодавства, договір факторингу, як договір фінансової послуги, спрямований на фінансування однією стороною іншої сторони шляхом передачі в її розпорядження певної суми грошових коштів. Зазначена послуга за договором факторингу надається фактором клієнту за плату, розмір якої визначається договором.

Відмежування вказаного договору від інших подібних договорів, визначає необхідність застосування спеціальних вимог законодавства, в тому числі відносно осіб, які можуть виступати фактором.

Відповідно до п. 3.1 договору факторингу з регресом сторони встановили, що цей договір є змішаним. До відносин сторін в цьому договорі застосовуються положення договору поруки, встановлені статтями 553-559 ЦК України.

У статті 553 ЦК України зазначено, що за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі.

Статтею 554 ЦК України встановлено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Отже, обсяг зобов`язань поручителя визначається як умовами договору поруки, так і умовами основного договору, яким визначено обсяг зобов`язань боржника, забезпечення виконання яких здійснює поручитель.

Частиною 1 ст. 543 ЦК України передбачено, що у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Судом встановлено факт укладення між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" договору факторингу з регресом від 19.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2588, предметом якого є зобов`язання фактора здійснити факторингове фінансування клієнта за плату на умовах факторингу з регресом.

Враховуючи пункти 1.3, 2.2 договору факторингу з регресом право вимоги відступлено Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" (в той же час набуте Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк") щодо зобов`язань боржника - Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" за договором від 29.11.2019 №1941 з моменту підписання сторонами Реєстрів від №27 від 06.12.2021, №28 від 22.12.2021, №29 від 10.01.2022, №30 від 03.02.2022 та №30/1 від 10.02.2022.

Також судом встановлено факт укладення між Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" договору факторингу від 13.01.2023 №17/01-2023, відповідно до якого до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" перейшли права вимоги за рядом договорів/контрактів, які належали Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк", у тому числі: права вимоги до Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології", як поручителя договору факторингу з регресом від 19.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2588, за договором від 29.11.2019 №1941 щодо стягнення заборгованості за поставлену сировину за видатковими накладними №190 від 09.11.2021, №206 від 14.12.2021, №12 від 11.01.2022, №16 від 18.01.2022 на загальну суму 5 135 529,60 грн.

25.01.2023 Товариству з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" надіслано повідомлення від 24.01.2023 № КНО-61.1.3.2/17-7 про відступлення грошових вимог та необхідність погашення заборгованості на користь нового кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс".

Відповідач свої зобов`язання з оплати заборгованості за поставлену сировину не виконав.

Матеріалами справи підтверджується факт поставки обладнання за видатковими накладними №190 від 09.11.2021, №206 від 14.12.2021, №12 від 11.01.2022, №16 від 18.01.2022 на загальну суму 5 135 529,60 грн. та наявність заборгованості у зазначеній сумі, яка Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" не погашена, що останнім не заперечується.

Згідно з п. 3.3 договору факторингу з регресом клієнт поручається перед фактором за виконання боржником грошових зобов`язань, що випливають з контракту/документів, права вимоги за якими відступлені фактору, в сумі несплаченої вартості прав вимог. Клієнт відповідає перед фактором за виконання зобов`язання (так і будь-яку його частину) боржником в обсязі, визначеному в п. 3.2 цього договору (п. 3.3 договору факторингу). У разі порушення (невиконання чи неналежного/часткового виконання) боржником зобов`язання (так і будь-якої його частини), божник і клієнт відповідають перед фактором як солідарні боржники, що означає право фактора вимагати виконання зобов`язання в повному обсязі як від боржника клієнта разом, так і від кожного з них окремо (п. 3.4 договору факторингу з регресом).

Враховуючи вищевказані умови договору факторингу з регресом відповідач взяв на себе зобов`язання за виконання Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" грошових зобов`язань, що випливають з договору від 29.11.2019 №1941.

З огляду на порушення Приватним акціонерним товариством "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" зобов`язань з оплати одержаної сировини за договором від 29.11.2019 №1941, суд дійшов висновку, що у відповідача, як поручителя, виник обов`язок сплатити заявлену позивачем до стягнення заборгованість.

Окремо, судом враховується, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 02.03.2023 у справі № 908/2465/22 грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" до боржника - Приватного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" визнані в розмірі 56 775 873,90 грн., у тому числі й заборгованість за договором від 29.11.2019 №1941 за відповідними Реєстрами №27, 28, 29, 30, 30/1 в розмірі 9 714 464,96 грн., які включають в себе заборгованість за видатковими накладними №190 від 09.11.2021, №206 від 14.12.2021, №12 від 11.01.2022, №16 від 18.01.2022 на загальну суму 5 135 529,60 грн.

Згідно з ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч. 1 ст. 86 ГПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 14 ГПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ст. 73 ГПК доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом (ч. ч. 1, 3 ст. 13, ст. 74 ГПК України).

Приймаючи до уваги наведені вище положення закону, враховуючи встановлені судом факти та зміст позовних вимог, оскільки відповідачем не надано належних та допустимих доказів щодо виконання договірних зобов`язань, вимога позивача про стягнення заборгованості за поставлену сировину за видатковими накладними №190 від 09.11.2021, №206 від 14.12.2021, №12 від 11.01.2022, №16 від 18.01.2022 на загальну суму 5 135 529,60 грн., яка виникла за договором від 29.11.2019 №1941, право вимоги за яким набуто Акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" за договором факторингу з регресом від 19.07.2019 № МБ-Ф-КНА-2588 та відступлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" за договором факторингу від 17.01.2023 17/01-2023, визнається судом обґрунтованою, доведеною належними та допустимими доказами, та такою, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст.ст. 123, 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача у зв`язку із задоволенням позову.

Керуючись статтями 2, 20, 24, 73, 74, 86, 129, 232, 237, 238, 240, 241, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний і проектний інститут "Водоочисні технології" (29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, буд. 30/1, код ЄДРПОУ 30421760) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" (01010, місто Київ, Бузнес-Цент "Сенатор", 4 поверх, вул. Московська, будинок 32/2, код ЄДРПОУ 40916672) 5 135 529,60 грн. заборгованості за договорами факторингу з регресом та 77 032,94 грн. витрат по сплаті судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч. 1 ст. 256 ГПК України).

Апеляційна скарга подається до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку, передбаченому ст. 257 ГПК України, з урахуванням пп. 17.5 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повний текст рішення складений та підписаний 14.07.2023.

Суддя А.М. Яроцький

Віддрук. у 3 прим.:

1 - для суду;

2 - відповідачу - вул. Західно-Окружна, буд. 30/1, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29000. ( реком. листом. з повідомл. про вруч.)

3 - третій особі 2 ПАТ "ММК ім. Ілліча" - 69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 80, каб. 9. ( реком. листом. з повідомл. про вруч.)

Направити на адресу електронної пошти:

позивача - ІНФОРМАЦІЯ_2

ІНФОРМАЦІЯ_1

представнику позивача - ІНФОРМАЦІЯ_3

відповідачу - ivt@nipi-vt.com.ua

третій особі 1 АТ "ПУМБ" - info@pumb.ua

третій особі 2 ПАТ "ММК ім. Ілліча" - office@ilyichsteel.com

арбітражному керуючому Соколу О. Ю. - ІНФОРМАЦІЯ_4