Ухвала

від 31.01.2024 по справі 904/794/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

31.01.2024м. ДніпроСправа № 904/794/14

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста»

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" (49055, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 34, код ЄДРПОУ 32702174)

про визнання банкрутом

Представники:

від боржника представник не з`явився

керуючий санацією Ольшанська О.С. посв. № 460 від 22.03.13

від АТ "Укрексімбанк" представник Олійник А.О. дов. №ДП24701/23-0070 від 16.02.23р.

від ТОВ "НВП Дніпромаш" представник Ганзій Р.П. дов. № б/н від 12.02.20р.

від ТОВ "АК Груп 1" представник Іванов В.О. дов. № б/н від 09.12.22р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 15.12.23р. закрито провадження в частині розгляду клопотання представника АТ "ВТБ Банк" в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 060-60-300/23 від 01.12.2023р. про заміну кредитора по справі № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" з Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" (код ЄДРПОУ 14359319) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АССІСТО" (код ЄДРПОУ 43426003) за відсутністю предмету спору. Клопотання керуючого санацією № 02-18/338 від 13.12.23р. та від 14.12.23р. про відкладення розгляду справи, клопотання представника ТОВ "АК ГРУП 1" від 14.12.23р. та від 15.12.23р. задоволено. Усні клопотання представника АТ "Укрексімбанк", представника ТОВ "НВП Дніпромаш", представника АТ "ДМЗ", керуючого санацією про проведення наступного судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів задоволено. Відкладено судове засідання на 31.01.2024р. о 10:00год. з розгляду наступних документів: клопотання представника АТ "Укрексімбанк" про зобов`язання арбітражного керуючого Ольшанської О.С. вчинити дії в процедурі банкрутства ТОВ "Веста Індастріал"; звіту керуючого санацією № 02-18/327 від 29.08.2023р. про затвердження звіту про понесені витрати за період з 30.07.2023р. по 06.11.2023р. в процедурі санації у розмірі 4 787,70 грн. та про затвердження звіту про нараховану основну грошову винагороду за період з 15.09.2022р. по 12.12.2023р. у розмірі 996 023,80 грн. з урахуванням доповнення; скарги представника АТ "Укрексімбанк" №0000606/32156-23 від 11.10.2023р. на бездіяльність керуючого санацією ТОВ Веста Індастріал арбітражного керуючого Ольшанської О.С. Судове засідання відкладене на 31.01.2024р. о 10:00год., провести в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-409 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1 в режимі відеоконференції (https://vkz.court.gov.ua). Зобов`язано: АТ "Укрексімбанк" - надати суду відомості щодо погашення кредиторських вимог за рахунок продажу майна поручителів з окремим визначенням сум зарахованих на рахунки заставних кредиторів АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "АК ГРУП 1" - надати суду відомості щодо погашення кредиторських вимог за рахунок продажу майна поручителів. Кредиторів - надати суду до дати наступного судового засідання рішення зборів кредиторів та комітету кредиторів ТОВ «Веста Індастріал» відповідно до вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно питання про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи закриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Веста Індастріал». Керуючого санацією - надати суду відомості щодо погашення кредиторських вимог заставних кредиторів АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "АК ГРУП 1" за рахунок продажу майна поручителів, надати суду реєстр вимог кредиторів з урахуванням погашених кредиторських вимог заставних кредиторів АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "АК ГРУП 1", надати суду оцінку майна боржника, скликати та провести збори кредиторів та комітет кредиторів на якому вирішити питання відповідно до вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно питання про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи закриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Веста Індастріал», рішення комітету кредиторів надати суду до дати наступного судового засідання, повідомити всіх виявлених кредиторів про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду. Попереджено учасників провадження у справі про банкрутство про те, що у разі не прийняття комітетом кредиторів жодного з рішень, визначених ч. 5 ст. 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом", господарський суд в наступному судовому засіданні буде розглядати питання про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до ч. 6 ст. 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом". Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов`язковою. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

22.01.2024 до суду від представника АТ "Укрексімбанк" надійшло пояснення щодо погашення кредиторських вимог за рахунок продажу майна поручителів з відповідними документальними доказами. Судом пояснення прийняті до відома, документальні докази долучені до матеріалів справи.

22.01.2024 до суду від представника АТ "Укрексімбанк" надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи доказів надсилання учасникам справи пояснень АТ "Укрексімбанк". Судом докази долучені до матеріалів справи.

30.01.2024 до суду від керуючого санацією надійшло доповнення до звіту керуючого санацією про хід процедури санації ТОВ «ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ», до даного доповнення додані наступні документи: реєстр вимог кредиторів, копія іпотечного договору, копія протоколу від 15.01.2024, копія виписки з рахунку, оригінал звіту про проведене інженерне-технічне дослідження, копія договору оцінки майна, копія листа ТОВ «Актив Ентерпрайз», протокол засідання комітету кредиторів та журнал реєстрації учасників від 26.01.2024р., копія чеків та платіжного доручення, лист суб`єкта оціночної діяльності. Судом доповнення до звіту прийнято до відома, документи долучені до матеріалів справи.

30.01.2024 до суду від керуючого санацією надійшло клопотання № 02-18/349 від 29.01.2024 про відкладення розгляд справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ «Веста Індастріал» та продовження строку процедури санації ТОВ «Веста Індастріал» та повноважень керуючої санацією Ольшанської Олени Сергіївни до дати наступного судового засідання, яке призначити не раніше ніж через три календарних місяці. Судом клопотання прийнято до розгляду.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 31.01.2024р. наявні матеріали справи, клопотання керуючого санацією № 02-18/349 від 29.01.2024 про відкладення розгляд справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ «Веста Індастріал» та продовження строку процедури санації ТОВ «Веста Індастріал» та повноважень керуючої санацією Ольшанської Олени Сергіївни до дати наступного судового засідання, яке призначити не раніше ніж через три календарних місяці, заслухавши присутніх учасників провадження у справі, господарським судом встановлено наступне.

В обґрунтування поданого клопотання керуючий санацією зазначив, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.09.2018р. у справі № 904/794/14 про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ» (49055, м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 34, код ЄДРПОУ 32702174), введено процедуру санації, керуючим санацією призначено арбітражного керуючого Ольшанську Олену Сергіївну.

13.09.2018 на офіційному сайті ВГСУ та офіційно оприлюднене повідомлення № 54112 про введення процедури санації у справі № 904/794/14 про банкрутство ТОВ «ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ».

Так, 28.08.2023, 03.10.2023, 06.11.2023 та 12.12.2023 відбулись засідання комітету кредиторів, на яких прийняті рішення про: схвалення звітів керуючого санацією ТОВ «Веста Індастріал» про хід процедури санації, звіту про нараховану основну грошову винагороду, про понесені витрати, відкладено винесення рішення комітетом кредиторів у справі № 904/794/14 щодо переходу до наступної судової процедури (ліквідаційної) або внесення змін у план санації ТОВ «Веста Індастріал» та прийнято рішення про продовження процедури санації у справі № 904/794/14, надано кандидатуру арбітражного керуючого для виконання повноважень ліквідатора в даній справі, - арбітражного керуючого Ольшанську О.С., вирішено продовжити процедуру санації ТОВ «Веста Індастріал» для проведення оцінки майна Боржника, проведення інженерно-технічного дослідження стану майна ТОВ «Веста Індастріал», отримання інформації про задоволення вимог забезпечених кредиторів від АТ «УКРЕКСІМБАНК» та ТОВ «АК ГРНУП 1», внесення змін до реєстру вимог кредиторів у справі № 904/794/14, розроблення та внесення змін у план санації щодо розміру, строків орендних та інвестиційних платежів нового інвестора, внесення змін щодо заходів санації та подання плану санації з урахуванням змін комітету кредиторів та Господарському суду Дніпропетровської області у справу № 904/794/14, вирішено звернутися до Господарського суду Дніпропетровської області із клопотанням про відкладення розгляду справи до виконання заходів, необхідних для прийняття рішення про продовження строку процедури санації для розроблення змін у план санації ТОВ «Веста Індастріал» або переходу в наступну судову процедуру, вирішено продовжити строк санації боржника та повноважень керуючого санацією до завершення вищевказаних дій, відкладено прийняття рішення щодо переходу до ліквідаційної процедури до проведення актуальної незалежної оцінки майна Боржника, проведення інженерно-технічного дослідження стану майна ТОВ «Веста Індастріал», отримання інформації про задоволення вимог забезпечених кредиторів, внесення змін до реєстру вимог кредиторів у справі № 904/794/14, відкладено прийняття рішення про перебування боржника у відповідній судовій процедурі банкрутства, відмовлено в припиненні виконання повноважень керуючою санацією - арбітражною керуючою Ольшанською О.С. та усунення від виконання повноважень у справі про банкрутство № 904/794/14 з підстав, які викладені в скаргах АТ «УКРЕКСІМБАНК», погоджено укладання договорів про інженерне - технічне обстеження та незалежної оцінки майна Боржника в розмірах 170 000,00 грн. та відповідно - 210 000,00 грн.

04.01.2024 потенційний інвестор ТОВ «АКТИВ ЕНТЕРПРАЙЗ» підтвердив намір щодо участі в процедурі санації, просив провести незалежну оцінку активів боржника та визначити його технічний стан.

Тому керуюча санацією звернулась до забезпечених кредиторів із запитами щодо прийнятних умов плану санації та змін до нього, графіку задоволення грошових вимог, просила надати інформацію щодо розміру погашених поручителями грошових вимог та повідомила порядок отримання інформації щодо огляду майна боржника, направила звернення відповідальному зберігачу майна.

Так, на виконання рішення комітету кредиторів, керуючою санацією укладений договір про надання послуг інженерного дослідження від 19.12.2023, який укладено з ФОП Ландо Є.О. Здійснено попередню та після оплати в загальному розмірі 170 000,00 грн. з санаційного рахунку за рахунок коштів, отриманих від ТОВ «РЕКС» в якості часткового виконання зобов`язань за договором № 6017БВ у справі про банкрутство № 904/3781/15. Здійснено огляд майна Боржника разом із виконавцем за договором. 25.01.2024 отримано звіт про визначення технічного стану будівель, споруд, обладнання, устаткування, меблів від 15.01.2024.

17.01.2024 укладено договір на проведення оцінки майна ТОВ «Веста Індастріал». 23.01.2024 проведена попередня оплату в розмірі 50% від загальної суми, а саме - 100 000,00 грн. Залишок коштів до сплати становить 100 000,00 грн. Суб`єкту оціночної діяльності ТОВ «Бі Еф СІ» передані документи для проведення незалежної оцінки.

ТОВ «РЕКС» здійснило часткове перерахування коштів - дебіторської заборгованості - в розмірі 271 000,00 грн., за рахунок яких проведені відповідні платежі.

22.01.2024 через Єдину судово інформаційно-телекомунікаційну систему керуючої санацією отримано разом із поясненнями АТ «УКРЕКСІМБАНК» інформацію про розмір задоволених вимог АТ «УКРЕКСІМБАНК» та ТОВ «АК ГРУП» Поручителями - ПАТ «Дніпротелеком» та ТОВ «ТРАНСМАГ».

Так, грошові вимоги АТ «УКРЕКСІМБАНК» було задоволено в розмірі 21 716 991,64 грн., вимогі ТОВ «АК ГРУПІ» було задоволено в розмірі 2 539 879,27 грн. - після реалізації активів ПАТ «Дніпротелеком». Грошові вимоги АТ «УКРЕКСІМБАНК» було задоволено в розмірі 1 044 631,00 грн/ після реалізації майна ТОВ «ТРАНСМАГ» в межах справи про банкрутство № 904/6208/20.

Разом задоволено грошові вимоги АТ «УКРЕКСІМБАНК» в розмірі 22 761 622,64 грн. та 2 539 879,27 грн. ТОВ «АК Групі», що разом становить 25 301 501,91 грн. Однак на даний час не відомо, чи є задоволені грошові вимоги забезпеченими чи конкурсними. Отже, здійснити відповідне відображення в реєстрі вимог кредиторів не є можливим.

Також керуючим санацією встановлено, що 15.01.2024 відбувся аукціон з продажу майна ТОВ «ТРАНСМАГ» в рамках справи про банкрутство № 904/6208/20, а саме - активів, які були предметом забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ» за Консорціумною генеральною кредитною угодою від 07.05.2008 № 151108Ш згідно договору іпотеки № 151109242 від 08.12.2009, Іпотекодержателями є АТ «УКРЕКСІМБАНК» та ТОВ «АК ГРУПІ» (правонаступник АТ «ВТБ БАНК»), предметом забезпечення виконання зобов`язань є: будівлі та споруди, загальною площею: 2836.4 кв.м., опис об`єкта: нерухоме майно, яким є будівлі та споруди: корпус 58, відділ кадрів літ. ПА-3, у тому числі підвал літ. ПА-3, загальною площею 2 836,4 кв.м., ґанки літ, па, паї, па2, па3 Фактичне місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34. Інформація отримана з сайту - https://prozzoro.sale/auction/BRD001-UA-20240103-59867/.

Отже, грошові вимоги забезпечених кредиторів будуть зменшені до ТОВ «Веста Індастріал» у зв`язку із частковим виконанням зобов`язань Поручителем, розмір змін підлягає відображенню в реєстрі вимог кредиторів. Тому потребує отримання інформації від АТ «УКРЕКСІМБАНК» та ТОВ «АК ГРУП».

Тому на даний час - до завершення оцінки майна боржника - 31.01.2024 та отримання інформації про розмір виконаних зобов`язань перед забезпеченими кредиторами, не є можливим розробити зміни до плану санації, графік задоволення вимог кредиторів та узгодити його із кредиторами для подачі у справу № 904/794/14, оскільки не є відомим залишок зобов`язань Боржника та вартість активів.

26.01.2024 відбулось засідання комітету кредиторів ТОВ «Веста Індастріал» та було прийнято наступні рішення: схвалити звіт керуючого санацією ТОВ «Веста Індастріал» про хід процедури санації за період з 13.12.2023 по 26.01.2024, нараховану основну грошову винагороду за період з 13.11.2023 по 31.01.2024 в розмірі 112 476,19 грн., понесені витрати з санаційного рахунку ТОВ «Веста Індастріал» за період з 13.12.2023 по 26.01.2024 в розмірі 270 480,00 грн., понесені витрати керуючої санацією за період з 13.12.2023 по 26.01.2024 в розмірі 600,00 грн. Продовжити процедуру санації ТОВ «Веста Індастріал» до завершення заходів проведення оцінки майна Боржника на підставі договору від 17.01.2024 про оцінку майна, розроблення та внесення змін у план санації у справі № 904/794/14 щодо розміру задоволених грошових вимог, внесення змін щодо заходів санації та подання плану санації з урахуванням змін комітету кредиторів та Господарському суду Дніпропетровської області у справу № 904/794/14 - але не менше, ніж на 3 календарних місяці. Звернутися керуючій санацією із клопотанням до Господарського суду Дніпропетровської області про продовження строку процедури санації для розроблення змін у план санації ТОВ «Веста Індастріал» та продовження строку санації боржника та повноважень керуючої санацією до завершення вищевказаних дій - на три календарні місяці. Не переходити до ліквідаційної процедури у справі № 904/794/14 та не визнавати ТОВ «Веста Індастріал» банкрутом. Відмовити в закритті провадження у справі № 904/794/14. Погодити кандидатуру арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією/ліквідатора у справі № 904/794/14 про банкрутство ТОВ «Веста Індастріал» - Ольшанської Олени Сергіївни, свідоцтво № 460 від 22.03.2013.

Керуючий санацією також наголосила, що потрібно врахувати те, що пасив боржника - пред`явлені грошові вимоги, на даний час сягають більше 2,2 млрд. грн., однак 1,5 млрд. грн. є забезпеченими грошовими вимогами перед АТ «УКРЕКСІМБАНК» та ТОВ «АК «ГРУПІ», які будуть зменшені після отримання інформації про розмір погашення вимог кредиторів. Маємо враховувати в структурі заборгованості 3,37 млн. заборгованості по заробітній платі Боржника перед колишніми працівниками.

Активи боржника на даний час є предметом оцінки суб`єктом оціночної діяльності.

Тому, для внесення змін в план санації боржника необхідно враховувати всі вищевказані чинники та розробляти заходи санації, які не тільки відтермінують виконання зобов`язань, а й дозволять задовольнити вимоги кредиторів з урахуванням фактичних обставин справи та не дозволять знищити унікальне виробництво акумуляторних (свинцово-кислотні) батарей, відновлення виробництва яких вкрай необхідне під час військової інтервенції росії. Для цього необхідно: залучення нового інвестора та коштів інвестора, здійснення заходів оренди для задоволення вимог кредиторів із відтермінуванням реалізації, наприклад, на 1 рік, що дозволить акумулювати 4 800 000,00 грн. та дозволить погасити вимоги 1 черги згідно реєстру вимог кредиторів, включно із заборгованістю по заробітній платі та перейти до задоволення вимог 2 черги., у випадку здійснення - паралельно - інвестиційних платежів - будуть задоволені вимоги забезпечених кредиторів згідно погоджених графіків, подальша реалізації прав вимог та частки в статному капіталі дозволить акумулювати кошти для подальшого задоволення грошових вимог згідно реєстру вимог кредиторів.

Отже, після реалізації активів через 1 рік, які є предметом забезпечення виконання зобов`язань та пов`язаного з цими активами активу ЦРП 6К, означене надасть можливість задовольнити забезпечені вимоги та перейти до задоволення вимог 3 та 4 черги. Фактично - це відновлення платоспроможності боржника, оскільки залишки незаставних активів можуть бути або реалізовані або залишені боржнику. Вимоги 6 черги можуть бути прощені кредиторами.

Навіть у випадку негайного продажу майна наявність інформації про актуальну оцінку активів є необхідною, оскільки дозволить встановити таку початкову вартість, щоб не звузити коло покупців у зв`язку із завищеними гарантійними внесками.

Означені дії щодо оцінки активів та обстеження майна щодо його технічного стану потребують часу на їх вчинення з метою внесення змін у план санації та погодження розміру платежів забезпеченим кредиторам та орендних платежів, які будуть спрямовані конкурсним кредиторам для задоволення одночасно вимог конкурсних та забезпечених кредиторі за реєстром із наступним переходом права власності на частину активів Боржника до потенційного інвестора, запровадження інших заходів санації згідно руху справи, також аналізу забезпеченими кредиторами реальних можливостей щодо застосування санаційних процедур та співставлення із заходами продажу майна.

Дане є одним з проектів змін у план санації та потребує детального викладення у вигляді графіку погашення вимог та змін, що буде можливим після отримання інформації від забезпечених кредиторів щодо розміру та строків отримання платежів від інвестора, що потребує нової оцінки активів.

Кредитори ознайомились із звітом про проведене інженерно-технічне дослідження стану майна боржника, змінами в реєстрі вимог кредиторів, договором про проведення оцінки, однак проведення оцінки ще не завершено.

Отже, є необхідність в продовженні строку процедури санації не менше, ніж на 3 календарних місяці для завершення оцінки, розроблення змін у план санації та погодження з комітетом кредиторів та узгодження їх АТ «УКРЕКСІМБАНК», діяльність колегіального органу якого потребує часу.

Також, має бути врахована пріоритетність процедури санації, спрямованої на відновлення платоспроможності боржника, задоволення вимог всіх кредиторів з урахування змісту звіту про проведений аналіз фінансового стану та неоднозначності висновків: провівши аналіз фінансового стану було також проведено оцінку ймовірності банкрутства підприємства. Згідно моделі Альтмана, ймовірність банкротства становить від 80 до 100%. Згідно моделі Таффлера, ймовірність банкротства є невисокою.

Листом від 25.01.2024 потенційний інвестор ТОВ «АКТИВ ЕНТЕРПРАЙЗ» зазначив, що підприємство готове розпочати фінансування у даній справі про банкрутство шляхом здійснення інвестиційних платежів в замін набуття прав власності на частину активів Боржника після виконання зобов`язань перед кредиторами.

На даний час потенційний інвестор зазначає, що ринкова вартість майна, на його думку, становить 200 млн. грн., тому пропонує наступний графік задоволення забезпечених грошових вимог: 1-ий рік - 12 млн. - із помісячною оплатою, 2-ий рік -12 млн. - із помісячною оплатою, 3-ій рік - 36 млн. із помісячною оплатою 3 млн., 4 -ий рік - 60 млн. грн. із помісячною оплатою в 5 млн. грн., 5-ий рік 71,5 млн. грн. із помісячною оплатою в 6,5 млн. Однак, остаточно визначити розмір та порядок задоволення вимог можна тільки після завершення оцінки та погодження даного питання із забезпеченими кредиторами.

А тому керуючий санацією просить суд відкласти розгляд справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ «Веста Індастріал» та продовжити строк процедури санації ТОВ «Веста Індастріал» та повноважень керуючої санацією Ольшанської Олени Сергіївни до дати наступного судового засідання, яке призначити не раніше ніж через три календарних місяці.

Присутні в судовому засіданні представники АТ "Укрексімбанк", ТОВ "НВП Дніпромаш", ТОВ "АК Груп 1" не заперечували проти клопотання керуючого санацією.

Господарський суд заслухавши представників АТ "Укрексімбанк", ТОВ "НВП Дніпромаш", ТОВ "АК Груп 1" та керуючого санацією, зазначає наступне.

Основними заходами санації плану санації ТОВ «Веста Індастріал», які визначались планом санації, є: реалізація частини активів - рухомого майна боржника, що залишається нереалізованим після продажу виділених забезпечених речей, реалізація прав вимоги, які належать Боржнику та корпоративних прав; застосування такого заходу, як заміщення активів, відновлення виробництва на власних та залучених активах, передача активів оренду, оренда активів іншої юридичної особи, реструктуризація підприємства, перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода, ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів/зобов`язань боржника відповідно до вимог цього Закону; виконання зобов`язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань та інші заходи санації.

Вибір заходів санації відбувається на підставі рішення комітету кредиторів.

У випадку внесення змін у план санації та погодження розміру платежів забезпеченим кредиторам та орендних платежів, які будуть спрямовані конкурсним кредиторам для задоволення одночасно вимог конкурсних та забезпечених кредиторі за реєстром із наступним переходом права власності на частину активів Боржника до потенційного інвестора, запровадження інших заходів санації згідно руху справи.

Отже, для прийняття обґрунтованого рішення щодо процедури, в якій має перебувати боржник, є необхідним: отримання інформації від ТОВ «АК ГРУП 1» та АТ «УКРЕКСІМБАНК» про розмір задоволених вимог Поручителями (щодо останнього аукціону від 15 січня 2024), внесення змін в реєстр вимог кредиторів боржника, врахування звіту про проведене інженерно-технічне дослідження стану майна, проведення оцінки активів боржника суб`єктом оціночної діяльності для визначення реальної ринкової вартості, визначення разом з комітетом кредиторів, забезпеченими кредиторами та потенційним інвестором розміру коштів, які може спрямувати інвестор забезпеченим кредиторам в якості інвестиційних платежів, розмір орендних платежів задля погашення вимог конкурсних кредиторів, погодження забезпеченими кредиторами умов укладання договору оренди майна боржника, складання графіку платежів та визначення загального розміру вимог, які будуть задоволені, визначення складу активів, права власності на які будуть набуті після виконання інвестором зобов`язань, визначенням забезпеченими кредиторами розміру коштів та строки надходження згідно інвестиційних зобов`язань та, як наслідок, розміру прощення боргу, новації тощо, отримання від потенційного інвестора інформації з технічним обґрунтуванням щодо можливості впровадження нового виду виробництва на базі обладнання Боржника.

Дані дії дозволять керуючому санацією розробити та внести зміни у план санації боржника та подати його на розгляд комітету кредиторів та суду або прийняти обґрунтоване рішення про перехід до ліквідаційної процедури.

Продовження процедури санації є пріоритетною задачею з метою збереження унікального комплексу для виробництва батарей та задоволення вимог кредиторів, в тому числі і державного банку.

Проведення реалізації активів не дозволить задовольнити грошові вимоги забезпечених кредиторів в розмірі 1,5 млрд. грн. Тому з метою задоволення вимог кредиторів, як конкурсних, так і забезпечених, збереження унікального виробництва свинцево-кислотних акумуляторних батарей, є необхідним продовжити строк санації Боржника до вчинення вищевказаних дій, однак не менше, ніж на три місяці.

Керуючий санацією наголосив, що на виконання рішення комітету кредиторів, необхідності відновлення виробництва ТОВ «ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ» за допомогою засобів санації та залучення інвесторів, розроблення змін у план санації на підставі нових заходів санації, є вкрай необхідним не тільки для задоволення вимог кредиторів в даній справі, в тому числі - державного Банку, а й недопущення ліквідації одного з унікальних виробництв, потреба в продукції якого є у Країни в цілому.

Відповідно до ч. 8 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом» визначено, що до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення, зокрема, про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора); схвалення плану санації боржника, змін та доповнень до нього у випадках, передбачених цим Законом; внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника; інші питання, передбачені цим Законом.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом», одночасно із звітом керуючий санацією вносить до комітету кредиторів одну з таких пропозицій про прийняття рішення про дострокове припинення процедури санації у зв`язку з відновленням платоспроможності боржника; прийняття рішення щодо припинення процедури санації і укладення мирової угоди; звернення до закінчення строку процедури санації, визначеного в плані санації, до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; звернення до господарського суду з клопотанням про продовження процедури санації.

Звіт керуючого санацією повинен бути розглянутий комітетом кредиторів не пізніше десяти днів від дати його надходження та не пізніше закінчення строку процедури санації, визначеного в плані санації.

За наслідками розгляду звіту керуючого санацією комітет кредиторів приймає рішення про звернення до господарського суду з клопотанням щодо припинення процедури санації у зв`язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника; припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; припинення або продовження процедури санації та укладення мирової угоди.

Оскільки зміни до плану санації можуть бути розроблені тільки після з`ясування розміру пасиву - зобов`язань боржника з метою розроблення графіку задоволення забезпечених вимог інвестором та конкурсних вимог, виконання завдань щодо оцінки стану та вартості майна, визначення інвестором графіку та розміру надходжень, що потребує погодження з кредиторами окремо, є необхідність у продовженні процедури санації.

Тому до виконання означених завдань не є можливим оцінити спроможність внесення змін у план санації або необхідність переходу до ліквідаційної процедури.

Отже, господарський суд погоджується з керуючим санацією, що прийняття такого рішення має бути відтерміновано.

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом» визначено, що господарський суд за клопотанням комітету кредиторів виносить ухвалу про введення процедури санації строком на шість місяців. За вмотивованим клопотанням керівника санації чи комітету кредиторів цей строк може бути продовжено господарським судом, але не більше ніж на дванадцять місяців.

Частино. 7 ст. 29 Закону України «Про відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом» передбачено, що у разі схвалення комітетом кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації боржника, ніж початкововстановлений, господарський суд продовжує строк санації в межах строку, встановленого частиною першою статті 28 цього Закону, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника.

Кількість продовжень процедури санації не обмежена вищевказаним Законом у випадку, якщо є об`єктивні обставини, які вказують на можливість відновлення платоспроможності боржника та пояснюють неможливість виконати план санації у визначений ним строк.

Господарський суд вважає, що клопотання керуючого санацією про відкладення розгляду справи та продовження строку процедури санації ТОВ «Веста Індастріал» повинно бути задоволено частково, оскільки розроблення умов плану санації потребує часу, погодження змісту змін з забезпеченими кредиторами, зокрема, АТ «УКРЕКСІМБАНК», колегіальний орган якого працює шляхом проведення засідань, та є необхідним завершення дій, необхідних для складання змін у план санації, розроблення таких змін, їх узгодження із усіма учасниками процесу, прийняття рішення комітетом кредиторів та подання його господарському суду Дніпропетровської області у справу № 904/794/14.

Відповідно до ч. 2 ст. 119 Господарського процесуального кодексу України, встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Також, господарський суд наголошує, що для переходу до наступної судової процедури, господарський суд повинен встановити наявні у боржника активи та пасиви, а тому господарський суд вважає, що наразі для належного та об`єктивного розгляду справи, наявні обставини для відкладення розгляду справи та продовження строку процедури санації.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив клопотання керуючого санацією № 02-18/349 від 29.01.2024 про відкладення розгляд справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ «Веста Індастріал» та продовження строку процедури санації ТОВ «Веста Індастріал» та повноважень керуючої санацією Ольшанської Олени Сергіївни до дати наступного судового засідання, яке призначити не раніше ніж через три календарних місяці з урахуванням протоколу засідання комітету кредиторів від 26.01.2024 задовольнити частково.

Продовжити строк процедури санації ТОВ «Веста Індастріал» та повноваження керуючої санацією Ольшанської Олени Сергіївни до дати наступного судового засідання до 02.04.2024р.

Відкласти судове засідання на 02.04.2024р. о 10:00 год. з розгляду наступних документів: клопотання представника АТ "Укрексімбанк" про зобов`язання арбітражного керуючого Ольшанської О.С. вчинити дії в процедурі банкрутства ТОВ "Веста Індастріал"; звіту керуючого санацією № 02-18/327 від 29.08.2023р. про затвердження звіту про понесені витрати за період з 30.07.2023р. по 26.01.2024р. у розмірі 5 387,70 грн., звіту про понесені витрати з санаційного рахунку за період з 13.12.2023р. по 26.01.2024р. у розмірі 270 480,00 грн. та про затвердження звіту про нараховану основну грошову винагороду за період з 15.09.2022р. по 31.01.2024р. у розмірі 1 108 499,99 грн. за виконання повноважень керуючого санацією ТОВ "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" з урахуванням доповнення; скарги представника АТ "Укрексімбанк" №0000606/32156-23 від 11.10.2023р. на бездіяльність керуючого санацією ТОВ Веста Індастріал арбітражного керуючого Ольшанської О.С.

Крім того, представник АТ "Укрексімбанк", представник ТОВ "НВП Дніпромаш", представник ТОВ "АК Груп 1" в судовому засіданні заявили усне клопотання про проведення наступного судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Розглянувши усні клопотання представника АТ "Укрексімбанк", представника ТОВ "НВП Дніпромаш", представника ТОВ "АК Груп 1" про проведення наступного судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, господарський суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 197 ГПК України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою.

Згідно з ч. ч. 7, 8 ст. 11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" учасникам судового процесу на підставі судового рішення забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому законом. Обов`язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, який отримав судове рішення про проведення відеоконференції, незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення. Судові засідання проводяться виключно в спеціально обладнаному для цього приміщенні суду - залі засідань, яке придатне для розміщення сторін та інших учасників судового процесу і дає змогу реалізувати надані їм процесуальні права і виконувати процесуальні обов`язки, передбачені законом.

Відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції", до повного забезпечення функціонування системи відеоконференцзв`язку в усіх судах України учасники судового процесу можуть брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції лише за наявності технічної можливості для її проведення у відповідних судах.

В Господарському суді Дніпропетровської області наявна технічна можливість проведення судового засідання у справі №904/794/14, призначеного на 02.04.2024р. о 10:00 год., у режимі відеоконференції.

З огляду на викладене, суд вважає за можливе провести судове засідання у справі №904/794/14, призначене на 02.04.2024р. о 10:00 год., у режимі відеоконференції.

Керуючись ст. ст. 28-36 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, Перехідними положеннями Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 119, 121, 197, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання керуючого санацією № 02-18/349 від 29.01.2024 про відкладення розгляд справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ «Веста Індастріал» та продовження строку процедури санації ТОВ «Веста Індастріал» та повноважень керуючої санацією Ольшанської Олени Сергіївни до дати наступного судового засідання, яке призначити не раніше ніж через три календарних місяці з урахуванням протоколу засідання комітету кредиторів від 26.01.2024 задовольнити частково.

Усні клопотання представника АТ "Укрексімбанк", представника ТОВ "НВП Дніпромаш", представника ТОВ "АК Груп 1" про проведення наступного судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів - задовольнити.

Продовжити строк процедури санації ТОВ «Веста Індастріал» та повноваження керуючої санацією Ольшанської Олени Сергіївни до дати наступного судового засідання до 02.04.2024р.

Відкласти судове засідання на 02.04.2024р. о 10:00год. з розгляду наступних документів:

- клопотання представника АТ "Укрексімбанк" про зобов`язання арбітражного керуючого Ольшанської О.С. вчинити дії в процедурі банкрутства ТОВ "Веста Індастріал";

- звіту керуючого санацією № 02-18/327 від 29.08.2023р. про затвердження звіту про понесені витрати за період з 30.07.2023р. по 26.01.2024р. у розмірі 5 387,70 грн., звіту про понесені витрати з санаційного рахунку за період з 13.12.2023р. по 26.01.2024р. у розмірі 270 480,00 грн. та про затвердження звіту про нараховану основну грошову винагороду за період з 15.09.2022р. по 31.01.2024р. у розмірі 1 108 499,99 грн. за виконання повноважень керуючого санацією ТОВ "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" з урахуванням доповнення;

- скарги представника АТ "Укрексімбанк" №0000606/32156-23 від 11.10.2023р. на бездіяльність керуючого санацією ТОВ Веста Індастріал арбітражного керуючого Ольшанської О.С.

Судове засідання відкладене на 02.04.2024р. о 10:00год., провести в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-409 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1 в режимі відеоконференції (https://vkz.court.gov.ua).

Роз`яснити учаснику відеоконференції, що для участі в судовому засіданні йому необхідно:

- зайти та авторизуватись в системі відеоконференцзв`язку за 10 хвилин до початку судового засідання;

- активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою системи відеоконференцзв`язку;

- очікувати запрошення секретаря до участі у судовому засіданні.

Попередити сторін, що відповідно до частини 5 статті 197 Господарського процесуального кодексу України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Здійснити запит на автоматичне визначення кандидатур арбітражних керуючих для призначення ліквідатора ТОВ «Веста Індастріал».

Зобов`язати:

Кредиторів - надати суду до дати наступного судового засідання рішення зборів кредиторів та комітету кредиторів ТОВ «Веста Індастріал» відповідно до вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно подальшої процедури ТОВ «Веста Індастріал».

Керуючого санацією - надати суду оцінку майна боржника, скликати та провести збори кредиторів та комітет кредиторів на якому вирішити питання відповідно до вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно подальшої процедури ТОВ «Веста Індастріал», рішення комітету кредиторів надати суду до дати наступного судового засідання, повідомити всіх виявлених кредиторів про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду.

Попередити учасників провадження у справі про банкрутство про те, що у разі не прийняття комітетом кредиторів жодного з рішень, визначених ч. 5 ст. 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом", господарський суд в наступному судовому засіданні буде розглядати питання про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до ч. 6 ст. 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом".

Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнати обов`язковою.

Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центральний апеляційного господарського суду.

Ухвала підписана - 02.02.2024р.

Копію ухвали направити кредиторам, боржнику, керуючому санацією.

Суддя І.В. Владимиренко