Рішення

від 21.01.2014 по справі 911/4182/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 16 тел. 235-23-25

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2014 р. справа № 911/4182/13

Господарський суд Київської області у складі судді Яреми В.А., розглянувши матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк», м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Укравтопром», Київська обл., с. Софіївська Борщагівка

про стягнення 16 740 267,78 дол. США та 2 724 545,45 гривень

за участю представників:

від позивача: Герасимчук О.А. (довіреність №933/11.5.2 від 01.10.2013р.)

від відповідача: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

07.11.2013р. Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» (далі-ПАТ «ВТБ Банк»/позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Укравтопром» (далі-ТОВ «Компанія Укравтопром»/відповідач) про стягнення 16 548 539,46 дол. США, що за курсом НБУ станом на 30.10.2013р. становить 132 272 475,90 грн., з яких:

- 15 149 618,59 дол. США заборгованості по сплаті кредиту, 156 476,88 дол. США пені та 36 110,05 дол. США 3% річних за порушення строків сплати кредиту;

- 1 102 782,03 дол. США заборгованості по сплаті процентів за користування кредитом, 81 721,63 дол. США пені та 21 830,28 дол. США 3% річних за порушення строків сплати процентів за користування кредитом; та 37 874,05 грн. штрафних санкцій.

Відповідач не скористався правом, наданим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, та відзив на позовну заяву не надав.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.11.2013р. порушено провадження у справі №911/4182/13 та призначено справу до розгляду на 19.11.2013р.

18.11.2013р., 28.11.2013р. та 13.12.2013р. через канцелярію господарського суду Київської області від відповідача надходили клопотання про відкладення розгляду даної справи. Зазначені клопотання судом задоволено.

До початку розгляду даної справи по суті, а саме 19.11.2013р., через канцелярію господарського суду Київської області від позивача надійшов уточнений розрахунок позовних вимог, відповідно до якого останній просив суд стягнути з відповідача 17 081 134,22 дол. США, що за курсом НБУ станом на 18.11.2013р. становить 136 558 505,82 грн., та 29 000,00 грн., з яких:

- 15 149 618,59 дол. США заборгованості по сплаті кредиту, 258 996,22 дол. США пені та 59 768,36 дол. США 3% річних за порушення строків сплати кредиту;

- 1 162 749,28 дол. США заборгованості по сплаті процентів за користування кредитом, 85 777,44 дол. США пені та 23 357,89 дол. США 3% річних за порушення строків сплати процентів за користування кредитом;

- 340 866,44 дол. США та 29 000,00 грн. штрафних санкцій. Розрахунок позовних вимог здійснено станом на 18.11.2013р.

Крім того, 29.11.2013р. через канцелярію господарського суду Київської області від позивача надійшла заява про збільшення позовних вимог, відповідно до якої останнім було змінено вимогу про стягнення 340 866,44 дол. США штрафних санкцій на вимогу про стягнення 2 724 545,45 грн. штрафних санкцій, що по курсу НБУ станом на 18.11.2013р. становить 340 866,44 дол. США, а також зазначено про допущення технічної описки у поданому до суду уточненому розрахунку позовним вимог від 19.11.2013р. в частині пред'явлення вимоги про стягнення 29 000,00 грн., яка по суті не підлягає розгляду судом. Решта позовних вимог залишилась без змін.

Приписами ст. 22 ГПК України унормовано, що позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Враховуючи подані позивачем 19.11.2013р. та 29.11.2013р. заяви про уточнення позовних вимог, а також положення ст. 22 ГПК України, сума прийнятих судом до розгляду позовних вимог становить 16 740 267,78 дол. США, що за курсом НБУ станом на 18.11.2013р. становить 136 558 505,82 грн., та 2 724 545,45 грн., з яких:

- 15 149 618,59 дол. США заборгованості по сплаті кредиту, 258 996,22 дол. США пені та 59 768,36 дол. США 3% річних за порушення строків сплати кредиту;

- 1 162 749,28 дол. США заборгованості по сплаті процентів за користування кредитом, 85 777,44 дол. США пені та 23 357,89 дол. США 3% річних за порушення строків сплати процентів за користування кредитом;

- 2 724 545,45 грн. штрафних санкцій.

Ухвалами господарського суду Київської області від 19.11.2013р., 03.12.2013р. та 17.12.2013р. розгляд даної справи відкладався на 03.12.2013р., 17.12.2013р. та 21.01.2014р. відповідно.

20.01.2014р. через канцелярію господарського суду Київської області від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду даної справи у зв'язку з хворобою представника останнього.

У відповідності до п. 3.9.2 постанови пленуму Вищого господарського сулу України від 26.12.2011р. №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору. Господарський суд з урахуванням обставин конкретної справи може відхилити доводи учасника судового процесу щодо відкладення розгляду справи у зв'язку з відсутністю його представника (з причин, пов'язаних з відпусткою, хворобою, службовим відрядженням, участю в іншому судовому засіданні і т. п.). При цьому господарський суд виходить з того, що у відповідних випадках такий учасник судового процесу не позбавлений права і можливості забезпечити за необхідності участь у судовому засіданні іншого представника згідно з частинами першою - п'ятою статті 28 ГПК. Неможливість такої заміни представника і неможливість розгляду справи без участі представника підлягає доведенню учасником судового процесу на загальних підставах (статті 32 - 34 ГПК), причому відсутність коштів для оплати послуг представника не може свідчити про поважність причини його відсутності в судовому засіданні.

З огляду наведеного, а також враховуючи ненадання суду належних та допустимих доказів у розумінні ст. 34 ГПК України, що підтверджують факт відсутності у відповідача, як юридичної особи, можливості направити іншого представника у судове засідання 21.01.2014р., судом у задоволенні зазначеного клопотання відповідача відмовлено.

В судові засідання 19.11.2013р., 03.12.2013р., 17.12.2013р. та 21.01.2014р. представник відповідача не з'явився, витребувані судом документи не надав, про причини їх ненадання суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду даної справи був повідомлений належним чином.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні в ній докази, оцінивши їх в сукупності та заслухавши пояснення представників позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

11.07.2007р. між ЗАТ «Внєшторгбанк», правонаступником якого є ПАТ «ВТБ Банк» (далі-банк) та ЗАТ «Концерн Укравтопром», правонаступником якого є ТОВ «Компанія Укравтопром» (далі-позичальник) укладено кредитний договір №10-0604/296к-07 (далі-договір), відповідно до якого кредитор зобов'язався надати позичальнику грошові кошти у тимчасове користування.

Додатковими угодами №1 від 08.08.2007р., №3 від 26.10.2007р., №4 від 13.12.2007р., №5 від 04.09.2008р., №18 від 03.03.2010р., №25 від 26.01.2011р. та додатковими угодами №2 від 01.10.2007р., №6 від 12.12.2008р., №7/1 від 02.02.2009р., №8 від 27.02.2009р., №9 від 20.03.2009р., №10 від 14.04.2009р., №11 від 29.04.2009р., №11/1 від 30.06.2009р., №12 від 30.06.2009р., №12/1 від 28.08.2009р., №13 від 23.09.2009р., №15 від 13.11.2009р., №16 від 26.11.2009р., №22 від 31.08.2010р., №24 від 01.11.2010р., №26 від 15.02.2011р., №27 від 01.03.2011р., №28 від 30.05.2011р., №30 від 01.07.2011р., №34 від 30.09.2011р., №40 від 07.03.2012р., №46 від 08.02.2013р. сторонами погоджувались зміни до договору щодо ліміту кредиту, строків та порядку сплати кредиту, а також погоджувались розміри процентних ставок за користування кредитом та строки їх сплати відповідно.

Пунктами 1.1 (в редакції договору №25 від 26.01.2011р.), 3.1.1 (в редакції договору №40 від 07.03.2012р.), 3.1 (в редакції договору №46 від 08.02.2013р.) договору передбачено, що банк зобов'язується надати позичальнику кредит в сумі 15 149 618,59 дол. США, а позичальник зобов'язується прийняти, належним чином використовувати та повернути банку кредит не пізніше 01.10.2013р., а також сплатити плату за кредит та виконати інші зобов'язання у повному обсязі на умовах та в строки, визначені даним договором.

Плата за користування кредитними коштами встановлюється у вигляді процентів, розмір яких встановлюється умовами цього договору та має статус «диференційованої» ставки, під якою в цьому договорі розуміється наступне: кредитним договором встановлюється базовий розмір процентів, що нараховуються за користування кредитними коштами за умови повного та всебічного виконання позичальником всіх умов цього договору та договорів про забезпечення, та визначаються умови, за яких застосовується підвищений розмір плати за користування кредитними коштами, який визначається шляхом збільшення базової процентної ставки на кількість процентних пунктів, що встановлена цим договором.

Проценти за користування кредитними коштами, розмір яких є базовим, встановлюються у розмірі 10% процентів річних.

Сторони, укладаючи цей договір, домовились, що розмір процентів за користування кредитом збільшується при настанні кожного із нижченаведених випадків у наступному порядку:

- на 5 (п'ять) процентних пунктів при невиконанні позичальником умови, визначеної п.4.3.2 цього договору;

- на 3 (три) процентних пункти при невиконанні позичальником умов, визначених п.п.4.3.11.2., 4.3.11.5. цього договору;

- на 1 (один) процентний пункт при невиконанні позичальником умов, визначених п.п.4.3.11.6., 4.3.11.7. цього договору;

- на 1 (один) процентний пункт при невиконанні позичальником будь-якої з умов, визначених п.4.3.11.8 цього Договору.

Плата за користування кредитом встановлюється у вигляді процентів за користування кредитом, розмір яких є фіксованим та складає 7,5% річних, починаючи з 01.01.2013р.

Судом встановлено, що позивач свої зобов'язання за договором в частині надання відповідачу кредиту у сумі 15 149 618,59 дол. США виконав у повному обсязі, що підтверджується наявними в матеріалах справи банківськими виписками з позичкового рахунку останнього.

Про належне виконання позивачем своїх зобов'язань за договором свідчить також відсутність з боку позичальника претензій та повідомлень про порушення банком (позивачем) умов договору.

Водночас, посилаючись на те, що відповідач, як позичальник, свої обов'язки за договором в частині повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом не виконав, позивач просить суд стягнути з першого, зокрема, 16 312 367,87 дол. США сукупної заборгованості за договором, з яких:

- 15 149 618,59 дол. США заборгованості по сплаті кредиту;

- 1 162 749,28 дол. США заборгованості по сплаті процентів за користування кредитом за період з 25.10.2012р. по 18.11.2013р.

В обґрунтування розміру заявлених позовних вимог позивач посилався на те, що відповідачем проценти за користування кредитом за попередні періоди, тобто до 25.10.2012р. були сплачені у повному обсязі, у той час, як проценти за користування кредитом за період з 25.10.2012р. по 18.11.2013р., як і сума виданого кредиту у встановлені кредитним договором строки сплачені не були.

На підтвердження здійснених фінансових операцій за договором позивачем наданого суду банківські виписки з позичкових та відсоткових рахунків відповідача за спірний період.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Оскільки відповідачем не надано суду ані відзиву на позовну заяву, ані будь-яких інших доказів, що впливають на вирішення даного спору по суті, суд у відповідності до ст. 75 ГПК України, здійснював розгляд даної справи за наявними у ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи та подані докази, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив, що заявлена позовна вимога підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Приписами статей 175, 173 Господарського кодексу України встановлено, що майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до статей 1054, 1049, 1048 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Пунктами 1.1 (в редакції договору №25 від 26.01.2011р.), 3.3.1 (в редакції договору №46 від 08.02.2013р.) договору передбачено, що банк зобов'язується надати позичальнику кредит в сумі 15 149 618,59 дол. США, а позичальник зобов'язується прийняти, належним чином використовувати та повернути банку кредит не пізніше 01.10.2013р., а також сплатити плату за кредит та виконати інші зобов'язання у повному обсязі на умовах та в строки, визначені даним договором.

Проценти, нараховані за період з 25 числа попереднього місяця по 24 число поточного місяця (включно) сплачуються щомісяця з 25 числа кожного місяця, але не пізніше останнього банківського дня того ж місяця (включно) на рахунок обліку/сплати процентів, визначений п. 11.1 цього договору. При несплаті процентів в останній банківський день місяця, з наступного банківського дня вони вважаються простроченими.

З огляду наведеного, отримання відповідачем кредиту, виданого позивачем на виконання своїх договірних зобов'язань свідчить про погодження першим з умовами договору та, відповідно, породжує у відповідача обов'язок по поверненню сум кредиту та сплаті процентів за його користування у повному обсязі в порядку та строки, визначені договором.

Відповідно до ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином. Дана норма кореспондує з приписами статей 525, 526 ЦК України.

Відтак, беручи до уваги наведені нормативні приписи, а також те, що станом на день прийняття рішення відповідач суму наданого кредиту не повернув, а проценти за користування кредитом за спірний період сплатив частково, суд дійшов висновку, що вимоги позивача про стягнення з відповідача 16 312 367,87 дол. США сукупної заборгованості за договором, з яких:

- 15 149 618,59 дол. США заборгованості по сплаті кредиту;

- 1 162 749,28 дол. США заборгованості по сплаті процентів за користування кредитом за період з 25.10.2012р. по 18.11.2013р., підлягають задоволенню як такі, що доведені позивачем належними та допустимими доказами та не спростовані у встановленому порядку відповідачем.

У зв'язку з неналежним невиконанням відповідачем своїх грошових зобов'язань за договором, позивач просить суд стягнути з відповідача, зокрема:

- 258 996,22 дол. США пені, нарахованої з 02.10.2013р. по 18.11.2013р. на 15 149 618,59 дол. США заборгованості по сплаті кредиту;

- 85 777,44 дол. США пені за порушення строків сплати процентів за користування кредитом за період з 25.06.2012р. по 24.10.2013р., нарахованої з урахуванням часткових оплат, за періоди:

з 01.08.2012р. по 01.08.2012р. на 126 246,82 дол. США,

з 03.09.2012р. по 03.09.2012р. на 138 029,85 дол. США,

з 04.09.2012р. по 21.09.2012р. на 7 574,80 дол. США,

з 22.09.2012р. по 01.10.2012р. на 4 784,07 дол. США,

з 01.10.2012р. по 01.10.2012р. на 149 392,07 дол. США,

з 02.10.2012р. по 31.03.2013р. на 23 721,09 дол. США,

з 01.11.2012р. по 01.05.2013р. на 163 279,23 дол. США,

з 03.12.2012р. по 02.06.2012р. на 162 016,75 дол. США,

з 03.01.2013р. по 03.07.2013р. на 151 496,19 дол. США,

з 01.02.2013р. по 01.08.2013р. на 111 097,20 дол. США,

з 01.03.2013р. по 29.08.2013р. на 97 841,29 дол. США,

з 01.04.2013р. по 29.09.2013р. на 88 372,77 дол. США,

з 07.05.2013р. по 04.11.2013р. на 97 841,29 дол. США,

з 01.06.2013р. по 18.11.2013р. на 94 685,11 дол. США,

з 01.07.2013р. по 18.11.2013р. на 97 841,29 дол. США,

з 01.08.2013р. по 18.11.2013р. на 94 685,11 дол. США,

з 02.09.2013р. по 18.11.2013р. на 97 841,29 дол. США,

з 01.10.2013р. по 18.11.2013р. на 97 841,29 дол. США,

з 02.10.2013р. по 18.11.2013р. на 18 937,02 дол. США,

з 01.11.2013р. по 18.11.2013р. на 75 748,09 дол. США.

Приписами ст. 230 ГК України встановлено, що штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Пунктами 7.1, 7.2 договору (в редакції договору №46 від 08.02.2013р.) передбачено, що у разі прострочення позичальником зобов'язань з погашення заборгованості за кредитом, позичальник сплачує банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (що діяла у період, за який сплачується пеня) від суми простроченої заборгованості за кредитом за кожен календарний день прострочення заборгованості за кредитом враховуючи день повернення кредиту з розрахунку факт/365.

У разі прострочення позичальником зобов'язань з погашення плати за кредит згідно умов цього договору, позичальник сплачує банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (що діяла у період, за який сплачується пеня) від суми простроченої плати за кредит за кожен календарний день прострочення зазначених зобов'язань враховуючи день повернення кредиту з розрахунку факт/365.

Оскільки період обрахунку пені за порушення строків повернення кредиту, заявлений позивачем до стягнення, відповідає вимогам вищезазначених норм Закону та положенням договору, а її розмір є арифметично вірним, тому вимога позивача про стягнення з відповідача 258 996,22 дол. США пені підлягає задоволенню.

Водночас, оскільки арифметично вірний розмір пені за порушення строків сплати процентів за користування кредитом, обрахованої судом за вказаний позивачем період з урахуванням вимог вищезазначених норм Закону та положень договору, становить 85 294,70 дол. США, тому вимога позивача про стягнення з відповідача 85 777,44 дол. США пені підлягає частковому задоволенню у розмірі 85 294,70 дол. США.

Крім того, у зв'язку з неналежним виконанням відповідачем своїх грошових зобов'язань за договором, позивач просить суд стягнути з першого:

- 59 768,36 дол. США 3% річних, нарахованих з 02.10.2013р. по 18.11.2013р. на 15 149 618,59 дол. США заборгованості по сплаті кредиту;

- 23 357,89 дол. США 3% річних за порушення строків сплати процентів за користування кредитом за період з 25.06.2012р. по 24.10.2013р., нарахованих з урахуванням часткових оплат, за періоди:

з 01.08.2012р. по 01.08.2012р. на 126 246,82 дол. США,

з 03.09.2012р. по 03.09.2012р. на 138 029,85 дол. США,

з 04.09.2012р. по 21.09.2012р. на 7 574,80 дол. США,

з 22.09.2012р. по 01.10.2012р. на 4 784,07 дол. США,

з 01.10.2012р. по 01.10.2012р. на 149 392,07 дол. США,

з 02.10.2012р. по 17.07.2013р. на 23 721,09 дол. США,

з 01.11.2012р. по 17.07.2013р. на 163 279,23 дол. США,

з 03.12.2012р. по 17.07.2012р. на 162 016,75 дол. США,

з 18.07.2013р. по 30.07.2013р. на 74 317,07 дол. США,

з 31.07.2013р. по 30.08.2013р. на 17 517,07 дол. США,

з 03.01.2013р. по 30.08.2013р. на 151 496,19 дол. США,

з 31.08.2013р. по 18.11.2013р. на 111 113,26 дол. США,

з 01.02.2013р. по 18.11.2013р. на 111 097,20 дол. США,

з 01.03.2013р. по 18.11.2013р. на 97 841,29 дол. США,

з 01.04.2013р. по 18.11.2013р. на 88 372,77 дол. США,

з 07.05.2013р. по 18.11.2013р. на 97 841,29 дол. США,

з 01.06.2013р. по 18.11.2013р. на 94 685,11 дол. США,

з 01.07.2013р. по 18.11.2013р. на 97 841,29 дол. США,

з 01.08.2013р. по 18.11.2013р. на 94 685,11 дол. США,

з 02.09.2013р. по 18.11.2013р. на 97 841,29 дол. США,

з 01.10.2013р. по 18.11.2013р. на 97 841,29 дол. США,

з 02.10.2013р. по 18.11.2013р. на 18 937,02 дол. США.

Відповідно ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Оскільки період обрахунку 3% річних, заявлених позивачем до стягнення, відповідає вимогам вищезазначених норм Закону та положенням договору, а їх розмір є арифметично вірним, тому вимога позивача про стягнення з відповідача 59 768,36 дол. США 3% річних за порушення строків сплати кредиту та 23 357,89 дол. США 3% річних за порушення строків сплати процентів за користування кредитом підлягає задоволенню.

Крім того, пунктами 4.3.11.8.1-4.3.11.8.6 договору (в редакції договору №34 від 30.09.2011р.) передбачено, що позичальник зобов'язується протягом всього строку дії договору без письмової згоди банку:

- не надавати фінансову допомогу юридичним особам, а також фізичним особам на суму більше 200 000,00 дол. США (в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день надання фінансової допомоги), не виступати поручителем/майновим поручителем. Період контролю: кожні 3 (три) календарні місяці року за даними Форми №1/Форми №1-м (аналіз динаміки значень рядків 050, 150, 210 Форми №1/рядка 210 Форми №1-м) та розшифровки позабалансових зобов'язань (згідно з додатком 3 до цього Договору) на Звітні дати. Дати моніторингу звітності на 01 січня - 01 березня, звітності на 01 квітня - 01 травня, звітності на 01 липня - 01 серпня, звітності на 01 жовтня - 01 листопада кожного календарного року. Перша дата моніторингу - 01.11.2011.

Ненадання позичальником Фінансової звітності відповідно до умов цього Договору прирівнюється до невиконання вищезазначеної умови.

- не здійснювати купівлю та/або продаж частки(ок) в статутних капіталах інших юридичних осіб, акцій та пов'язаних з ними корпоративних прав, більше ніж 10% (десять) відсотків їх статутного фонду, а також не укладати пов'язані з цим договори купівлі та/або продажу. Період контролю: кожні 3 (три) календарні місяці року за даними Форми №1/Форми №1-м (аналіз динаміки значень рядків 040, 045, 220 Форми №1/рядків 040, 220 Форми №1-м на звітну дату в порівняні із значенням на 01 січня поточного року (по річній звітності - на 01 січня минулого року)) та даними додатку 4 до договору на звітні дати. Дати моніторингу звітності на 01 січня -01 березня, звітності на 01 квітня - 01 травня, звітності на 01 липня - 01 серпня, звітності на 01 жовтня - 01 листопада кожного календарного року. Перша дата моніторингу - 01.11.2011.

Ненадання позичальником Фінансової звітності відповідно до умов цього договору прирівнюється до невиконання вищезазначеної умови.

- не виплачувати та/або не розподіляти 50 (п'ятдесят) і більше відсотків дивідендів

та/або прибутку Позичальника, можливих(ого) до розподілу. Період контролю: кожні 3 (три) календарні місяці року за даними Форми №1/Форми №1-м та Форми №2/Форми №2-м на звітні дати (різниця між значеннями рядка 350 Форми №1/Форми №1-м на кінець та початок кварталу, що аналізується, не повинна бути менше 50% (п'ятдесяти відсотків) отриманого чистого прибутку за аналогічний період (чистий прибуток розраховується як різниця значення рядка 220 (225) Форми №2/рядка 150 Форми №2-м на кінець і початок кварталу, що аналізується, при розрахунку за 2-й, 3-й, 4-й календарні квартали. При розрахунку за 1-й календарний квартал - значення рядка 220 (225) Форми №2/ рядка 150 Форми №2-м на 1-е квітня). Дати моніторингу звітності на 01 січня - 01 березня звітності, на 01 квітня-01 травня, звітності 01 липня - 01 серпня, звітності на 01 жовтня - 01 листопада кожного календарного року. Перша дата моніторингу - 01.11.2011.

Ненадання позичальником Фінансової звітності відповідно до умов цього договору прирівнюється до невиконання вищезазначеної умови.

- не приймати рішення стосовно припинення юридичної особу (позичальника) злиття, приєднання, поділу чи реорганізації. Період контролю: кожні 3 (три) календарні місяці року за даними довідки про установчі документи та органи управління за формою, визначеною банком (додаток 5 до цього договору). Дати моніторингу: 01 березня, 01 травня, 01 серпня, 01 листопада кожного календарного року. Перша дата моніторингу - 01.11.2011.

Ненадання позичальником Фінансової звітності відповідно до умов цього договору прирівнюється до невиконання вищезазначеної умови.

- не збільшувати/забезпечити не збільшення заборгованості по борговим зобов'язанням наступних підприємств/фізичних осіб: Джуринський В.О. (ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2439309358); Джуринська Л.В. (ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2786715826); Джуринський О.О. (ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2773211696); ТОВ «ВІДІ Дрім Моторз»; ТОВ «Українська Торгово-Промислова Компанія»; ТОВ «ВІДІ-Автосіті»; ТОВ «Компанія Укравтопром»; ТОВ «ВІДІ Автосіті Кільцева»; ТОВ «ВІДІ Автострада»; ТОВ «БЛГ ВІДІ Логістікс»; ТОВ «ВІДІ Термінал»; ТОВ «ВІДІ Авто Менеджмент Груп» (ідентифікаційний код - 35759621); ТОВ «ВІДІ Авто Кепітал» (ідентифікаційний код - 36257118).

Період контролю: кожні 3 (три) календарні місяці року за даними Форми №1 (аналіз динаміки сумарного значення рядків 440, 450, 500, 510 та 470 в частині суми зобов'язань по фінансовій оренді) або за даними Форми №1-м (аналіз динаміки сумарного значення рядків 500, 510 та 480 в частині зобов'язань по довгостроковим кредитам, позикам та фінансовій оренді) на відповідну звітну дату, суми виданих позабалансових зобов'язань: авалів, акредитивів, гарантій, порук (за виключенням майнової поруки), а також на підставі наданих довідок та розшифровок позабалансових зобов'язань (за формою додатку 3 до цього договору). Дати моніторингу звітності на 01 січня - 01 березня, звітності на 01 квітня - 01 травня, звітності на 01 липня - 01 серпня, звітності на 01 жовтня - 01 листопада кожного календарного року. Перша дата моніторингу - 01.11.2011.

Ненадання позичальником Фінансової звітності відповідно до умов цього Договору прирівнюється до невиконання вищезазначеної умови.

- не відчужувати/забезпечити не відчуження Необоротних активів наступних підприємств/фізичних осіб: Джуринський В.О. (ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2439309358); Джуринська Л.В. (ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків- 2786715826); Джуринський О.О. (ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків- 2773211696); ТОВ «ВІДІ Дрім Моторз»; ТОВ «Українська Торгово-Промислова Компанія»; -ТОВ «ВІДІ-Автосіті»; ТОВ «Компанія Укравтопром»; ТОВ «ВІДІ Автосіті Кільцева»; ТОВ «ВІДІ Автострада»; ТОВ «БЛГ ВІДІ Логістікс»; ТОВ «ВІДІ Термінал»; ТОВ «ВІДІ Авто Менеджмент Груп» (ідентифікаційний код - 35759621); ТОВ «ВІДІ Авто Кепітал» (ідентифікаційний код- 36257118). Дати моніторингу звітності на 01 січня -01 березня, звітності на 01 квітня - 01 травня, звітності на 01 липня - 01 серпня, звітності на 01 жовтня - 01 листопада кожного календарного року. Перша дата моніторингу - 01.11.2011.

Ненадання позичальником Фінансової звітності відповідно до умов цього договору прирівнюється до невиконання вищезазначеної умови.

Посилаючись на те, що відповідач своїх договірні зобов'язання, передбачені пунктами 4.3.11.8.1-4.3.11.8.5 договору (в редакції договору №34 від 30.09.2011р.) за 3 квартал 2013 року та зобов'язання, передбачені пунктом 4.3.11.8.5 договору (в редакції договору №34 від 30.09.2011р.) за 4 квартал 2012 року-3 квартал 2013 року в частині надання фінансової звітності за вказані періоди не виконав, що в силу вимог наведених пунктів прирівнюється до невиконання таких умов, позивач просить суд стягнути з відповідача 2 724 545,45 грн. штрафних санкцій, що по курсу НБУ станом на 18.11.2013р. становить 340 866,44 дол. США, із розрахунку 37 874,05 дол. США за кожен випадок невиконання останнім договірних зобов'язань, яких було встановлено 9.

Статтями 627, 629 ЦК України унормовано, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Договір є обов'язковим для виконання.

Натомість, в порушення наведених законодавчих положень та положень пунктів 4.3.11.8.1-4.3.11.8.6 договору (в редакції договору №34 від 30.09.2011р.) відповідач свої договірні зобов'язання в частині надання відповідної фінансової звітності за 3 квартал 2013 року та за 4 квартал 2012 року-3 квартал 2013 року відповідно не виконав, що свідчить про підставність нарахування позивачем штрафних санкцій в порядку п. 7.3.3 договору (в редакції договору №46 від 08.02.2013р.).

Приписами статей 610, 611 ЦК України встановлено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Пунктами 7.3.3, 7.5 договору (в редакції договору №46 від 08.02.2013р.) передбачено, що у разі невиконання або неналежного виконання позичальником будь-якого з зобов'язань, визначених п. 4.3.11.8 цього договору, банк має право застосувати до позичальника договірну санкцію (за кожний факт невиконання або неналежного виконання кожного із зазначених зобов'язань), а позичальник зобов'язаний сплатити її банку у розмірі 0,25% від суми заборгованості за кредитом станом на останній календарний день останнього місяця кварталу, за який проводиться моніторинг.

Договірні санкції, визначені п. 7.3 цього договору, сплачуються позичальником у гривні на рахунок для сплати договірних санкцій, визначений п. 11.1 цього договору.

Відтак, беручи до уваги наведені нормативні приписи, враховуючи неналежне виконання відповідачем своїх договірних зобов'язань, а також те, що розмір штрафу, заявленого позивачем до стягнення відповідає вимогам вищезазначених норм Закону, положенням договору, а також є арифметично вірним, суд дійшов висновку, що вимога позивача про стягнення з відповідача 2 724 545,45 грн. штрафних санкцій, підлягає задоволенню як така, що доведена позивачем належними та допустимими доказами та не спростована у встановленому порядку відповідачем.

Витрати по сплаті судового збору, у відповідності до статті 49 ГПК України, покладаються судом на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 124 Конституції України, ст. ст. 32-34, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 525, 526, 553, 554, 611, 612, 625, 627, 629, 1048, 1049, 1050, 1054 Цивільного кодексу України, ст. 173, 175, 193, 230 Господарського кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Укравтопром» (08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика кільцева, 58, ідентифікаційний код 21694702) на користь Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» (01004, м. Київ, бул. Шевченка, 8/26, ідентифікаційний код 14359319):

- 15 149 618 (п'ятнадцять мільйонів сто сорок дев'ять тисяч шістсот вісімнадцять) дол. США 59 центів заборгованості по сплаті кредиту, 258 996 (двісті п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто шість) дол. США 22 центи пені та 59 768 (п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят вісім) дол. США 36 центів 3% річних за порушення строків сплати кредиту;

- 1 162 749 (один мільйон сто шістдесят дві тисячі сімсот сорок дев'ять) дол. США 28 центів заборгованості сплати процентів за користування кредитом, 85 294 (вісімдесят п'ять тисяч двісті дев'яносто чотири) дол. США 70 центів пені та 23 357 (двадцять три тисячі триста п'ятдесят сім) дол. США 89 центів 3% річних за порушення строків сплати процентів за користування кредитом;

- 2 724 545 (два мільйони сімсот двадцять чотири тисячі п'ятсот сорок п'ять) грн. 45 коп. штрафних санкцій;

- 68 818 (шістдесят вісім тисяч вісімсот вісімнадцять) грн. 06 коп. судового збору.

3. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його належного оформлення та підписання, і може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Повне рішення складено 23.01.2014р.

Суддя В.А. Ярема