Ухвала

від 02.09.2016 по справі 918/1739/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33013 , м. Рівне, вул. Набережна, 26А

---

УХВАЛА

"02" вересня 2016 р. Справа № 918/1739/14

Господарський суд Рівненської області у складі судді Пашкевич І.О.,

при секретарі судового засідання Шарапі О.В.,

розглянувши матеріали справи за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Сіті Інжиніринг Сістемс" (вул. Автотранспортна, буд. 4, м. Київ, 02088)

до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Юта Сервіс" (вул. Данила Галицького, буд. 19 (Бізнес центр), Рівне, 33027)

про банкрутство

за участі:

від кредиторів: ТОВ "Сіті Інжиніринг Сістемс" - ОСОБА_2 - представник;

ТОВ "Фрут Лайн" - ОСОБА_3 (директор);

ОСОБА_4 - ОСОБА_5 - представник;

ПАТ "ВТБ Банк" - ОСОБА_6 - представник;

керуючий санацією - ОСОБА_7;

інші учасники: ТОВ "ФК "Фінактив", ТОВ "Олів Лайн" - ОСОБА_8 - представник.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 15 липня 2015 року у справі №918/1739/14 введено процедуру санації боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Юта Сервіс" (33027, м. Рівне, вул. Д. Галицького, буд. 19, ІК 33748204) та призначено керуючим санацією ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Юта Сервіс" арбітражного керуючого ОСОБА_7 (свідоцтво № 143 від 15.04.2013 року, 01103, м. Київ, б-р Дружби Народів, 20, оф. 33, ІН НОМЕР_1).

Ухвалою суду від 29.09.2015 року затверджено план санації боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Юта Сервіс" (33027, м. Рівне, вул. Д. Галицького, буд. 19, ІК 33748204). Продовжено строк санації по справі № 918/1739/14 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Юта Сервіс" до 15.01.2017 року.

Ухвалою суду від 18.03.2016 року суддею Романюк Ю.Г. прийнято до свого розгляду дану справу.

02.08.2016 року від керуючого санацією ОСОБА_7 надійшло клопотання про затвердження звіту керуючого санацією, мирової угоди та припинення провадження у справі.

Розпорядженням в.о. керівника апарату господарського суду Рівненської області від 22.08.2016 року № 01-04/170/2016 в зв'язку з перебуванням судді Романюк Ю.Г. у відпустці по вагітності та пологах та у відповідності до пунктів 2.3.49-2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматизований розподіл справи № 918/1739/14, за результатами якого справу № 918/1739/14 передано на розгляд судді Пашкевич І.О.

ОСОБА_9 від 25.08.2016 року суддею Пашкевич І.О. прийнято до провадження справу № 918/1739/14 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Юта Сервіс", призначено до розгляду у судовому засіданні клопотання керуючого санацією про затвердження звіту керуючого санацією, мирової угоди та припинення провадження у справі на 02.09.2016 р.

У судовому засіданні 02.09.2016 року, розглянувши вищезазначене клопотання керуючого санацією, заслухавши представників, суд встановив наступне.

Відповідно до ст. 77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між сторонами.

Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство.

Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди.

Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її.

Від імені кредиторів мирову угоду підписує Голова комітету кредиторів.

Згідно ст. 79 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство.

Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг.

Відповідно до ч. 8 ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення, зокрема, про:

-підготовку та укладення мирової угоди;

-інші питання, передбачені цим Законом.

Як вбачається з матеріалів справи, більшістю голосів кредитори боржника проголосували за укладання мирової угоди та подальше її затвердження судом, а також про подачу на затвердження до господарського суду звіту керуючого санацією (протокол №20 засідання комітету кредиторів від 28.07.2016 року, том 4, а.с. 255-264).

За приписами ст. 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за п'ятнадцять днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедури санації керуючий санацією зобов'язаний надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити членів комітету кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів.

Звіт керуючого санацією повинен містити: баланс боржника на останню звітну дату, розрахунок прибутків і збитків боржника; відомості про наявність у боржника грошових коштів, які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів боржника; відомості про дебіторську заборгованість боржника на дату подання звіту та про нереалізовані права вимоги боржника; відомості про стан кредиторської заборгованості боржника на дату подання звіту.

До звіту керуючого санацією додаються докази задоволення вимог конкурсних кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів.

Одночасно із звітом керуючий санацією вносить до комітету кредиторів одну з таких пропозицій про: прийняття рішення про дострокове припинення процедури санації у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника; прийняття рішення щодо припинення процедури санації і укладення мирової угоди; звернення до закінчення строку процедури санації, визначеного в плані санації, до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; звернення до господарського суду з клопотанням про продовження процедури санації.

Звіт керуючого санацією повинен бути розглянутий комітетом кредиторів не пізніше десяти днів від дати його надходження та не пізніше закінчення строку процедури санації, визначеного в плані санації.

За наслідками розгляду звіту керуючого санацією комітет кредиторів приймає рішення про звернення до господарського суду з клопотанням щодо: припинення процедури санації у зв'язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника; припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; припинення або продовження процедури санації та укладення мирової угоди. У разі виникнення обставин, що є підставою для припинення процедури санації, комітет кредиторів може прийняти відповідне рішення за відсутності звіту керуючого санацією.

Якщо комітетом кредиторів не прийнято жодного з рішень, визначених частиною п'ятою цієї статті, або таке рішення не подано до господарського суду до закінчення строку процедури санації, визначеного в плані санації або протягом п'ятнадцяти днів з дня виникнення підстав для її дострокового припинення, господарський суд розглядає питання про припинення провадження у справі про банкрутство або про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури в порядку, передбаченому цим Законом.

Звіт керуючого санацією, розглянутий комітетом кредиторів, і протокол засідання комітету кредиторів не пізніше п'яти днів після дати проведення засідання комітету кредиторів надсилаються до господарського суду.

До звіту керуючого санацією додаються реєстр вимог кредиторів і в разі скарги кредиторів, які голосували проти прийнятого комітетом кредиторів рішення або не брали участі в голосуванні.

Звіт керуючого санацією та скарги кредиторів розглядаються на засіданні господарського суду. Про час і місце такого розгляду повідомляються керуючий санацією та кредитори, які подали скарги.

Про затвердження звіту керуючого санацією або про відмову в затвердженні зазначеного звіту чи затвердження мирової угоди виноситься ухвала.

Керуючим санацією надано до суду звіт (з додатками) який останній просив затвердити. Наданий звіт досліджено у судовому засіданні та з'ясовано, що він відповідає приписам ст. 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". До звіту керуючого санацією додано протокол засідання комітету кредиторів від 28.07.2016 року, згідно з яким комітетом прийнято рішення про подання на затвердження звіту керуючого санацією, та про звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження мирової угоди. Скарг на дії керуючого санацією до суду не надходило.

Відповідно до п. 4, 5 ч. 1, ч. 3 ст. 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо, зокрема, затверджений звіт керуючого санацією боржника в порядку, передбаченому цим Законом; затверджена мирова угода в порядку, передбаченому цим Законом.

Про припинення провадження у справі про банкрутство виноситься ухвала.

Враховуючи викладене вище, звіт керуючого санацією боржника за наслідками проведеної процедури санації у справі та мирова угода від 28.07.2016 року підлягають затвердженню.

Згідно з ч. 8 ст. 77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з прийняттям рішення про укладення мирової угоди припиняється дія процедур розпорядження майном боржника, санації та ліквідації.

Відповідно до ч. 5 ст. 81 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з дня затвердження мирової угоди боржник приступає до погашення вимог кредиторів згідно з умовами цієї мирової угоди.

За приписами ч. 6, 7 ст. 81 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" затвердження господарським судом мирової угоди є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство. Протягом п'яти днів з дня затвердження господарським судом мирової угоди керуючий санацією або ліквідатор повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції якого належить призначення керівника (органів управління) боржника, у разі потреби забезпечує проведення зборів чи засідання відповідного органу та продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до призначення в установленому порядку керівника (органів управління) боржника.

Відтак, клопотання керуючого санацією ОСОБА_7 про затвердження звіту керуючого санацією, мирової угоди та припинення провадження у справі підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 36, 77, 79, 81, 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання керуючого санацією ОСОБА_7 про затвердження звіту керуючого санацією, мирової угоди та припинення провадження у справі № 918/1739/14.

2. Затвердити звіт керуючого санацією боржника ТОВ «Юта Сервіс» у справі № 918/1739/14.

3. Затвердити мирову угоду від 28.07.2016 укладену між кредиторами, боржником та інвесторами у справі №918/1739/14 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Юта Сервіс» (ідентифікаційний код 33748204) наступного змісту:

В«СхваленоВ» Комітетом кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«ЮТА СЕРВІСВ» Протокол № 20 від 28 липня 2016 року Голова комітету кредиторів - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «ѳті Інжиніринг СістемсВ» (код згідно з ЄДРПОУ 35511125) Представник

---

---

(підпис) (П.І.Б.)

ОСОБА_10

у справі № 918/1739/14 про банкрутство боржника

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«ЮТА СЕРВІСВ» ,

ідентифікаційний код 33748204,

порушеній 22.12.2014 Господарським судом Рівненської області

м. Київ 28 липня 2016 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В«БоржникВ» : ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«ЮТА СЕРВІСВ» (ТОВ В«ЮТА СЕРВІСВ» , ідентифікаційний код 33748204, дата та номер запису в Єдиному Державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 20.10.2005 року № 1072 102 0000 004913, свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 № 071629 від 20.10.2005, зареєстроване за адресою: 33027, м. Рівне, вул. Данила Галицького, будинок 19), в особі керуючого санацією арбітражного керуючого ОСОБА_7, який діє на підставі ОСОБА_9 Господарського суду Рівненської області від 15 липня 2015 року у справі №918/1739/14, та

В«КредиториВ» : ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «ѳті Інжиніринг СістемсВ» (02088, м. Київ, вул. Автотранспортна, буд.4, ІК 35511125); Публічне акціонерне товариство В«ВТБ БАНКВ» (01004, м. Київ, бул. ОСОБА_11/вул. Пушкінська, б. 8/26, ІК 14359319); ОСОБА_12 (АДРЕСА_1, ІН НОМЕР_2); ОСОБА_4 (08124, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Буча, вул. Лісова, 150, ІН НОМЕР_3) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Фрут ЛайнВ» (03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 136, ІК 37498845), в особі голови комітету кредиторів - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «ѳті Інжиніринг СістемсВ» , що діє на підставі Протоколу №1 зборів комітету кредиторів від 14.04.2015р., від імені якого на підставі довіреності №1 від 27 квітня 2016 року діє ОСОБА_2, та

В«Інвестор-1В» : ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«ОЛІВ ЛАЙНВ» (08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Валентини Чайки, буд. 16, код ЄДРПОУ 39234659), в особі директора ОСОБА_13, який діє на підставі Статуту,

В«Інвестор-2В» : ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ В«ФІНАКТИВВ» (01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39, код ЄДРПОУ 39827925), в особі представника ОСОБА_14, який діє на підставі довіреності №27/07 від 27 липня 2016 року

які в подальшому іменуються В«СторониВ» , уклали дану ОСОБА_10 угоду у справі про банкрутство ТОВ В«ЮТА СЕРВІСВ» №918/1739/14, порушеній Господарським судом Рівненської області 22.12.2014 за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «ѳті Інжиніринг СістемсВ» (ідентифікаційний код 35511125, 02088, м. Київ, вул. Автотранспортна, буд.4) на умовах та в порядку, визначених цією ОСОБА_10 угодою.

2. ОСОБА_15 УГОДИ

2.1. Мирова угода укладена між Боржником, Кредиторами, Інвестором-1 та Інвестором-2 з метою відновлення платоспроможності В«БоржникаВ» .

2.2. Інвестор-1 та Інвестор-2 інвестують власні грошові кошти для погашення вимог Кредиторів шляхом відступлення Інвесторам права вимоги Кредиторів до Боржника, у порядку та за ціною, що визначені даною ОСОБА_15 угодою. Шляхом відступлення Інвесторам права вимоги Кредиторів до Боржника, за рахунок коштів Інвесторів буде погашено вимоги Кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_9 Господарського суду Рівненської області від 01.04.2015 з урахуванням ОСОБА_9 Господарського суду Рівненської області від 29.09.2015, на загальну суму 298 452 211 грн. 73 коп. (за мінусом кредиторських вимог, віднесених до першої черги у розмірі 10 962,00 грн., що були повністю погашені за рахунок коштів ТОВ В«Омега Севен КомпаніВ» до укладення ОСОБА_15 угоди), а саме:

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «ѳті Інжиніринг СістемсВ» (02088, м. Київ, вул. Автотранспортна, буд.4, ІК 35511125) - грошові вимоги на суму 631 058 грн. 01 коп. - основного боргу - черговість задоволення вимог - четверта, 5 545 грн. 42 коп. - неустойка (штраф, пеня) - черговість задоволення вимог - шоста та 6 090 грн. 00 коп. - судовий збір за подання заяви - черговість задоволення вимог - перша;

- Публічне акціонерне товариство В«ВТБ БАНКВ» (01004, м. Київ, бул. ОСОБА_11/ вул. Пушкінська, б. 8/26, ІК 14359319) грошові вимоги на суму 57 212 694 грн. 17 коп. - основного боргу - черговість задоволення вимог - четверта, 13 416 408 грн. 66 коп. - неустойка (штраф, пеня) - черговість задоволення вимог - шоста та 1 218 грн. 00 коп. - судовий збір за подання заяви - черговість задоволення вимог - перша;

- окремо внесено до реєстру вимог кредиторів банкрута вимоги Публічного акціонерного товариства В«ВТБ БАНКВ» (01004, м. Київ, бул. ОСОБА_11/ вул. Пушкінська, б. 8/26, ІК 14359319) на суму 93 522 587,00 грн. як вимоги, що забезпечені заставою майна боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Юта СервісВ» ;

Відомості про майно боржника, що є предметом застави: земельна ділянка, площею 1,4451 га, кадастровий номер 3222485900:04:004:0037, що розташована за адресою: с. Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область, заставною вартістю - 3 694 278,00 грн.; нерухоме майно, перший та другий пусковий комплекс виробничої бази зі складськими та офісними приміщеннями, яке знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вулиця Чайки Валентини, буд. 16, що складається з офісних приміщень, В«АВ» , загальною площею 8 046,9 кв.м., складу з адміністративно-побутовими та технічними приміщеннями, В«БВ» , загальною площею 12 034,6 кв.м., насосної станції автоматичного пожежогасіння, В«ВВ» , загальною площею 101,7 кв.м., трансформаторної підстанції, В«ГВ» , загальною площею 71,2 кв.м. Заставною вартістю - 89 828 309,00 грн.;

- ОСОБА_12 (АДРЕСА_1, ІН НОМЕР_2) - грошові вимоги на суму 15 000 000 грн. 00 коп. - основного боргу - черговість задоволення вимог - четверта та 1 218 грн. 00 коп. - судовий збір за подання заяви - черговість задоволення вимог - перша;

- ОСОБА_4 (08124, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Буча, вул. Лісова, 150, ІН НОМЕР_3) - грошові вимоги на суму 30 000 000 грн. 00 коп. - основного боргу - черговість задоволення вимог - четверта та 1 218 грн. 00 коп. - судовий збір за подання заяви - черговість задоволення вимог - перша;

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Фрут ЛайнВ» (03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 136, ІК 37498845) - грошові вимоги на суму 84 711 028 грн. 27 коп. - основного боргу - черговість задоволення вимог - четверта, 3 941 928 грн. 20 коп. - неустойка (штраф, пеня) - черговість задоволення вимог - шоста та 1 218 грн. 00 коп. - судовий збір за подання заяви - черговість задоволення вимог - перша.

2.3. Після погашення Інвесторами заборгованості Боржника перед Кредиторами, шляхом відступлення Інвесторам права вимоги, Інвестори стають Новими кредиторами по відношенню до Боржника та, відповідно, надають Боржнику відстрочку з погашення набутої ними заборгованості у відповідності до умов даної ОСОБА_15 угоди.

3.KЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО

3.1. Ухвалою господарського суду Рівненської області від 22.12.2014:

- порушено провадження у справі №918/1739/14 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Юта СервісВ» (33027, м. Рівне, вул. Д. Галицького, буд. 19, ІК 33748204).

- введено мораторій на задоволення вимог кредиторів;

- введено процедуру розпорядження майном;

- призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_7 (свідоцтво № 143 від 15.04.2013).

Ініціюючий кредитор - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «ѳті Інжиніринг СістемсВ» (02088, м. Київ, вул. Автотранспортна, буд.4, ІК 35511125).

3.2. Ухвалою господарського суду Рівненської області від 01.04.2015 з урахуванням Ухвали господарського суду Рівненської області від 29.09.2015:

- включено до реєстру вимог кредиторів банкрута та затверджено реєстр вимог кредиторів банкрута - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Юта СервісВ» (33027, м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19 (Бізнес центр), ІК 33748204), на загальну суму 298 452 211 грн. 73 коп. у складі та обсязі, передбачених п. 2.2. даної ОСОБА_15 угоди.

3.3. Ухвалою господарського суду Рівненської області від 15.07.2015:

- припинено процедуру розпорядження майном боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Юта СервісВ» (33027, м. Рівне, вул. Д. Галицького, буд. 19, ІК 33748204) та припинено повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_7 (свідоцтво №143 від 15.04.2013) як розпорядника майна Боржника;

- введено процедуру санації боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Юта СервісВ» (33027, м. Рівне, вул. Д. Галицького, буд. 19, ІК 33748204);

- призначено керуючим санації боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Юта СервісВ» (33027, м. Рівне, вул. Д. Галицького, буд. 19, ІК 33748204) арбітражного керуючого ОСОБА_7 (свідоцтво №143 від 15.04.2013);

- зобов'язано керуючого санацією ТОВ В«Юта СервісВ» арбітражного керуючого ОСОБА_7 протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника підготувати у відповідності до вимог Закону України В«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутомВ» план санації ТОВ В«Юта СервісВ» та подати його суду, попередньо схваливши з комітетом кредиторів боржника.

3.4. Ухвалою господарського суду Рівненської області від 29.09.2015:

- затверджено план санації ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Юта СервісВ» (33027, м. Рівне, вул. Д. Галицького, буд. 19, ІК 33748204);

- продовжено строк санації по справі №918/1739/14 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Юта СервісВ» (33027, м. Рівне, вул. Д. Галицького, буд. 19, ІК 33748204) до 15.01.2017;

- залучено до участі в справі № 918/1739/14 ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Омега Севен КомпаніВ» (03179, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 136, нежиле приміщення 25, ІК 39525880). ОСОБА_16 ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Омега Севен КомпаніВ» (03179, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 136, нежиле приміщення 25, ІК 39525880) учасником провадження у справі;

- зобов'язано керуючого санацією ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Юта СервісВ» в установлені законодавством строки надати звіт по виконанню плану санації комітету кредиторів та на затвердження господарському суду.

4. УМОВИ, ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ БОРЖНИКА

4.1. Сторони підтверджують, що протягом процедури санації Боржника станом на день укладення даної ОСОБА_16 угоди за рахунок коштів ТОВ В«Омега Севен КомпаніВ» , були повністю погашені кредиторські вимоги, віднесені до першої черги, а саме:

- вимоги ТО «ѳті Інжиніринг СістемсВ» на суму 6 090,00 грн.;

- вимоги ПАТ В«ВТБ БАНКВ» на суму 1218,00 грн.;

- вимоги ОСОБА_12 на суму 1218,00 грн.;

- вимоги ОСОБА_4 на суму 1218,00 грн.;

- вимоги ТОВ В«Фрут ЛайнВ» на суму 1218,00 грн.

Всього погашено кредиторських вимог першої черги на загальну суму 10 962,00 грн.

4.2 Непогашені станом на день укладення даної ОСОБА_16 угоди вимоги Кредиторів у розмірі 298 441 249,73 грн. підлягають погашенню у наступному порядку:

№ з/пНайменування/ПІБ, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/ ідентифікаційний номер (для фізичних осіб) кредитораВимоги кредиторів (розмір (грн.) та черговість)Порядок/спосіб погашення кредиторських вимогГрафік погашення кредиторських вимог 1 1ТО «ѳті Інжиніринг СістемсВ» Адреса: 02088, м. Київ, вул. Автотранспортна, 4 код ЄДРПОУ 35511125 631 058,01 4 чергабуде погашено шляхом відступлення Кредитором права вимоги на Інвестора-1 за погодженою ціною - 631,05 грн. (0,1% від суми вимоги) протягом 10 (десяти) робочих днів від дати затвердження ОСОБА_16 угоди господарським судом (але не раніше погашення вимог, забезпечених заставою) 5 545,42 6 чергабуде погашено шляхом відступлення Кредитором права вимоги на Інвестора-1 за погодженою ціною - 5,55 грн. (0,1% від суми вимоги) протягом 10 (десяти) робочих днів від дати затвердження ОСОБА_16 угоди господарським судом (але не раніше погашення вимог, забезпечених заставою та вимог 4-ї черги) Загальна сума вимог: 636 603,43 636 603,43 грн. - буде погашено шляхом відступлення Кредитором права вимоги на Інвестора-1 2 2ПАТ В«ВТБ БАНКВ» Адреса: 01004, м. Київ, ОСОБА_17ОСОБА_11/вул. Пушкінська, 8/26 Код ЄДРПОУ 14359319 93 522 587,00 Вимоги забезпечені заставою 93 522 587,00 - буде погашено шляхом відступлення права вимоги на Інвестора-1 за погодженою ціною 93 522 587,00 грн. (договір цесії)протягом 10 (десяти) робочих днів від дати затвердження ОСОБА_16 угоди господарським судом 57 212 694,17 4 черга буде погашено шляхом відступлення права вимоги на Інвестора-2 за погодженою ціною - 57 212,69 грн. (0,1% від суми вимоги) протягом 10 (десяти) робочих днів від дати затвердження ОСОБА_16 угоди господарським судом (але не раніше погашення вимог, забезпечених заставою) 13 416 408,66 6 черга буде погашено шляхом відступлення права вимоги на Інвестора-2 за погодженою ціною - 13 416,41 грн. (0,1% від суми вимоги) протягом 10 (десяти) робочих днів від дати затвердження ОСОБА_16 угоди господарським судом (але не раніше погашення вимог, забезпечених заставою та вимог 4-ї черги) Загальна сума вимог: 164 151 689,83 93 522 587,00 грн. - буде погашено шляхом відступлення права вимоги на Інвестора-1 70 629 102,83 грн. - буде погашено шляхом відступлення права вимоги на Інвестора-2 3 3ОСОБА_12 Адреса: 04128, АДРЕСА_2 код НОМЕР_2 15 000 000,00 4 чергабуде погашено шляхом відступлення Кредитором права вимоги на Інвестора-1 за погодженою ціною - 15 000,00 грн. (0,1% від суми вимоги) протягом 10 (десяти) робочих днів від дати затвердження ОСОБА_16 угоди господарським судом (але не раніше погашення вимог, забезпечених заставою) Загальна сума вимог: 15 000 000,00 15 000 000, 00 грн. - буде погашено шляхом відступлення Кредитором права вимоги на Інвестора-1 4 4ОСОБА_4 Адреса: 08124, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Буча, вул. Лісова, 150 код НОМЕР_3 30 000 000,00 4 черга буде погашено шляхом відступлення Кредитором права вимоги на Інвестора-1 за погодженою ціною - 30 000,00 грн. (0,1% від суми вимоги)протягом 10 (десяти) робочих днів від дати затвердження ОСОБА_16 угоди господарським судом (але не раніше погашення вимог, забезпечених заставою) Загальна сума вимог: 30 000 000,00 30 000 000,00 грн. - буде погашено шляхом відступлення Кредитором права вимоги на Інвестора-1 5 5ТОВ В«Фрут ЛайнВ» Адреса: 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 136 Код ЄДРПОУ 37498845 84 711 028,27 4 черга буде погашено шляхом відступлення Кредитором права вимоги на Інвестора-1 за погодженою ціною - 84 711,03 грн. (0,1% від суми вимоги) протягом 10 (десяти) робочих днів від дати затвердження ОСОБА_16 угоди господарським судом (але не раніше погашення вимог, забезпечених заставою) 3 941 928,20 6 чергабуде погашено шляхом відступлення Кредитором права вимоги на Інвестора-1 за погодженою ціною - 3 941,93 грн. (0,1% від суми вимоги) протягом 10 (десяти) робочих днів від дати затвердження ОСОБА_16 угоди господарським судом (але не раніше погашення вимог, забезпечених заставою, та вимог 4-ї черги) Загальна сума вимог: 88 652 956,47 88 652 956,47 грн. - буде погашено шляхом відступлення Кредитором права вимоги на Інвестора-1 ВСЬОГО: 298 441 249,73 70 629 102,83 грн. - буде погашено шляхом відступлення права вимоги на Інвестора-2 134 289 559,90 грн. - буде погашено шляхом відступлення права вимоги на Інвестора-1 93 522 587,00 - буде погашено шляхом відступлення права вимоги на Інвестора-1

4.3. Вимоги В«КредиторівВ» , які не були заявлені у встановленому Законом України В«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутомВ» порядку та строки, а також ті, що були заявлені та по яких зроблено розрахунки згідно з умовами цієї ОСОБА_16 угоди, вважаються погашеними.

4.4. Сторони дійшли згоди, що у випадку відмови будь-якого з Кредиторів, що не голосували за дану ОСОБА_16 угоду, чи голосували проти укладення даної ОСОБА_16 угоди, від укладення угоди про відступлення права вимоги на умовах, передбачених вище (відмовою є як пряма відмова, так і ухилення від укладення угоди, у т.ч. шляхом не явки уповноваженої на її підписання особи у вказані Інвесторами строки та місце) після затвердження даної ОСОБА_16 угоди Господарським судом Рівненської області, Інвестори сплачують такому Кредитору погоджену ціну викупу такої вимоги згідно п.4.2 ОСОБА_16 угоди (4-а та 6-а черги - 0,1% від суми вимоги). Решта суми кредиторської вимоги вважатиметься погашеною у зв'язку з її прощенням (списанням).

4.5. У день відступлення ПАТ В«ВТБ БАНКВ» на користь Інвестора-1 права вимоги за забезпеченими заставою кредиторськими вимогами у сумі 93 522 587,00 грн., враховуючи фактичне погашення вимог, забезпечених заставою, припиняється дія Іпотечного договору від 26.03.2008р. №3ВД, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за реєстровим №908, шляхом укладення між ПАТ ВТБ БАНКВ» та Боржником договору про розірвання зазначеного Іпотечного договору.

4.6. Сторони дійшли згоди, що з моменту отримання Інвесторами прав вимоги згідно п.4.2 даної ОСОБА_16 угоди, вони надають Боржнику відстрочку у погашенні відступлених Інвесторам кредиторських вимог на строк 10 (десять) років, з можливістю погашення всього боргу в останній день строку.

5. УМОВИ НАБРАННЯ ОСОБА_19 УГОДОЮ, ВИЗНАННЯ ЇЇ НЕДІЙСНОЮ ТА ЇЇ РОЗІРВАННЯ

5.1. Протягом п`яти днів з дня підписання ОСОБА_19 угоди керуючий санацією подає її на затвердження до Господарського суду Рівненської області.

5.2. Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження Господарським судом Рівненської області і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цією ОСОБА_19 угодою.

5.3. У день затвердження ОСОБА_19 угоди Господарським судом Рівненської області припиняється провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«ЮТА СЕРВІСВ» №918/1739/14.

5.4. ОСОБА_20 угода може бути визнана недійсною за заявою будь-кого із конкурсних кредиторів в межах провадження у справі про банкрутство.

5.5. Мирова угода може бути розірвана в разі невиконання Боржником та/чи Інвестором умов ОСОБА_20 угоди щодо не менш як третини вимог Кредиторів в межах провадження справи про банкрутство №918/1739/14.

5.6. ОСОБА_16 угоди недійсною чи розірвання ОСОБА_16 угоди є підставою для поновлення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«ЮТА СЕРВІСВ» в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

5.7. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, визнання недійсною частини ОСОБА_16 угоди не тягне за собою недійсності інших її частин у цілому, якщо ОСОБА_16 угода могла б бути укладена і без включення цієї недійсної частини.

5.8. У разі визнання ОСОБА_16 угоди недійсною або розірваною, вимоги Кредиторів, за якими зроблено розрахунки згідно з умовами даної ОСОБА_16 угоди, вважаються погашеними.

5.9. Зобов`язання по цій ОСОБА_16 угоді повинні виконуватись належним чином і в установлений нею строк, одностороння відмова від виконання умов цієї ОСОБА_16 угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається.

5.10. Усі суперечки за цією ОСОБА_16 угодою вирішуються сторонами у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.11. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цієї ОСОБА_16 угоди у відповідності до чинного законодавства України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. ОСОБА_20 угода складена українською мовою у десяти примірниках, а саме: по одному примірнику для Боржника, кожного з Кредиторів, Інвестора-1, Інвестора-2, Господарського суду Рівненської області та арбітражного керуючого.

6.2. В усьому, що не передбачено умовами цієї ОСОБА_20 угоди, її Сторони керуються чинним законодавством України.

Від В«БоржникаВ» : Керуючий санацією ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«ЮТА СЕРВІСВ» Арбітражний керуючий

---

---

(підпис) (П.І.Б.) Від В«КредиторівВ» :

Голова комітету кредиторів -

ТО «ѳті Інжиніринг СістемсВ»

---

---

(підпис) (П.І.Б.)

В«Інвестор-1В» :

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Олів ЛайнВ»

---

---

(підпис) (П.І.Б.)

В«Інвестор-2В» :

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю

В«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ В«ФІНАКТИВВ»

---

---

(підпис) (П.І.Б.)

4. Дана мирова угода набуває чинності з дати її затвердження господарським судом.

5. Припинити провадження у справі № 918/1739/14 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Юта Сервіс».

6. Державному реєстратору за місцезнаходженням боржника внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення провадження у справі № 918/1739/14.

7. Вимоги конкурсних кредиторів відповідно до ч. 4 ст. 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

8. Тимчасове виконання обов'язків керівника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Юта Сервіс» до призначення у визначеному статутними документами порядку керівника покласти на арбітражного керуючого ОСОБА_7.

9. Зобов'язати арбітражного керуючого ОСОБА_7 протягом п'яти днів з дня затвердження господарським судом мирової угоди повідомити про це орган або посадову особу органу, до компетенції якого належить призначення керівника (органів управління) боржника, у разі потреби забезпечити проведення зборів чи засідання відповідного органу та тимчасово виконувати повноваження керівника (органів управління) ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Юта Сервіс» до призначення в установленому порядку керівника (органів управління) ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Юта Сервіс». Упродовж п'яти днів з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань запису про нового керівника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Юта Сервіс» надати до господарського суду витяг з вказаного реєстру щодо боржника.

10. Копію ухвали направити боржнику, керуючому санацією боржника, кредиторам, ТОВ «Олів Лайн» (08130, Київська область, Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Валентини Чайки, буд. 16), ТОВ «Фінансова компанія «Фінактив» (01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39) та державному реєстратору за місцезнаходженням боржника для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Дата набрання чинності ухвалою 02.09.2016 року.

Дана ухвала виконується в порядку, встановленому для виконання судових рішень, та відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 17 Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом.

ОСОБА_9 може бути оскаржено у визначеному Господарським процесуальним кодексом України та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" порядку.

Суддя Пашкевич І.О.