Ухвала

від 23.07.2018 по справі 904/3588/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

23.07.2018м. ДніпроСправа № 904/3588/16

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Медінвест-консалтинг", м. Київ

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Окружна, 127/10, код ЄДРПОУ 35601339)

про визнання банкрутом

Суддя Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання Бондаренко О.М.

за участю представників сторін :

від кредитора: не з'явився

від боржника: ОСОБА_1 дов.№ 04 від 11.01.18р. ТОВ "Юністіл"

в засіданні приймали участь: ОСОБА_2 дов.№012 від 01.03.18р. Wismar Group LP

ОСОБА_3 дов.№ 4 від 01.02.18р. ТОВ "ФК"Приоритет"

Дерябкін О.Е. посв.№292 від 25.02.13р. розпорядник майна

ВСТАНОВИВ:

Справа № 904/3588/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Окружна, 127/10, код ЄДРПОУ 35601339) перебуває на стадії санації.

Повноваження керуючого санацією покладено на Мирошниченка Сергія Олександровича, розпорядника майна у процедурі санації арбітражного керуючого Дерябкіна Олександра Едуардовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 292 від 25.02.2013 року).

26.06.2018р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшли наступні документи:

- WISMAR GROUP LP клопотання за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27692;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" клопотання за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27695;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" клопотання за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27696;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" клопотання за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27701.

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" клопотання за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27704;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" клопотання за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27705;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" клопотання за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27706.

Ухвалою від 26.06.2018р. господарський суд призначив судове засідання з розгляду вказаних вище клопотань на 17.07.2018р. об 11:00.

17.07.18р. господарський суд відклав розгляд справи на 23.07.2018р. для надання належним чином засвідчених документів.

До господарського суду Дніпропетровської області надійшли наступні документи:

- 17.07.2018р. від розпорядника майна Дерябкіна О.Е. за № 02-16/156 від 16.07.2018р. лист, в якому не заперечує проти задоволення вказаних вище клопотань про заміну кредиторів по справі № 904/3588/16;

- 17.07.2018р. клопотання ТОВ "ФК "Приоритет" за № б/н від 16.07.2018р. про долучення до матеріалів справи письмових доказів, а саме:

* засвідчена копія платіжного доручення № 30 від 14.12.2017р. на суму 25 327 456,38грн. (оплата ТОВ "ФК "Приоритет" до ТОВ "Медінвест-Консалтинг" згідно договору відступлення прав вимоги № 11/12-17 від 11.12.2017р.);

* засвідчена копія платіжного доручення № 31 від 14.12.2017р. на суму 25 500 000,00грн. (оплата ТОВ "ФК "Приоритет" до ТОВ "Медінвест-Консалтинг" згідно договору відступлення прав вимоги № 4В-1-1/17 від 12.12.2017р.);

* засвідчена копія платіжного доручення № 32 від 14.12.2017р. на суму 2 513 394,88грн. (оплата ТОВ "ФК "Приоритет" до ТОВ "Енерготехпром" згідно договору відступлення прав вимоги № В1712/2 від 12.12.2017р.);

* засвідчена копія платіжного доручення № 33 від 14.12.2017р. на суму 14 775 352,58грн. (оплата ТОВ "ФК "Приоритет" до ДП "Екомікс" згідно договору відступлення прав вимоги № 2В-1-1/17 від 13.12.2017р.);

* засвідчена копія платіжного доручення № 34 від 14.12.2017р. на суму 35 000,00грн. (оплата ТОВ "ФК "Приоритет" до ПАТ "Запорізький абразивний комбінат" згідно договору відступлення прав вимоги № В3012/17 від 12.12.2017р.);

- 19.07.2018р. письмові пояснення ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" за №154 від 18.07.2018р., в яких повідомляє суд, що не заперечує проти здійснення заміни кредитора та залучення в якості кредитора ТОВ "ФК "Приоритет" з грошовими вимогами до ТОВ ЮНІСТІЛ на суму 61 600 000, 00грн.;

- 19.07.2018р. письмові пояснення ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" за №155 від 18.07.2018р., в яких повідомляє суд, що не заперечує проти здійснення заміни кредитора та залучення в якості кредитора ТОВ "ФК "Приоритет" з грошовими вимогами до ТОВ ЮНІСТІЛ на суму 31 170 000,00грн.;

- 19.07.2018р. письмові пояснення ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" за №156 від 18.07.2018р., в яких повідомляє суд, що не заперечує проти здійснення заміни кредитора та залучення в якості кредитора ТОВ "ФК "Приоритет" з грошовими вимогами до ТОВ ЮНІСТІЛ на суму 107 800 000,00грн.;

- 19.07.2018р. письмові пояснення ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" за №157 від 18.07.2018р., в яких повідомляє суд, що не заперечує проти здійснення заміни кредитора та залучення в якості кредитора ТОВ "ФК "Приоритет" з грошовими вимогами до ТОВ ЮНІСТІЛ на суму 146 426 142,72грн.;

- 23.07.2018р. клопотання Wismar Group LP за №б/н від 20.07.2018р., в якому просить суд долучити до матеріалів справи копію листа GUILFORD ESTATES LIMITED в адрес Wismar Group LP з підтвердженням факту проведення розрахунку за угодою про відступлення прав вимоги №13122017 від 13.12.2017р.;

- 23.07.2018р. письмові пояснення ТОВ "Енерготехпром" за №18-034 від 17.07.2018р. в яких повідомляє суд, що не заперечує проти здійснення заміни кредитора та залучення в якості кредитора ТОВ "ФК "Приоритет" з грошовими вимогами до ТОВ ЮНІСТІЛ на суму 2 513 394,88грн.;

- 23.07.2018р. клопотання ТОВ "ФК "Приоритет" за №б/н від 20.07.2018р., в якому просить суд долучити до матеріалів справи копії платіжних доручень на підтвердження вимог викладених в клопотаннях ТОВ "ФК "Приоритет", призначених до розгляду на 23.07.2018р.

В судове засідання не з'явились керуючий санацією Мирошниченко С.О., представники - Guilford Estates Limited, ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку", ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ", ТОВ "Медінвест-консалтинг", про місце, день та час судового засідання були належним чином повідомлені.

Присутні в судовому засіданні представники сторін не заперечують щодо залучення до матеріалів справи клопотань та пояснень, що надійшли до суду 23.07.2018р.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши розпорядника майна Дерябкіна О.Е., представників боржника, Wismar Group LP та ТОВ "ФК"Приоритет", суд переходить до розгляду наступних клопотань.

Розглядається клопотання WISMAR GROUP LP за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яке зареєстровано в канцелярії за вх. № 27692 (а/с 210-229, том 5)

26.06.2018р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання представника WISMAR GROUP LP за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, а саме, кредитора у справі № 904/3588/16 - Guilford Estates Limited на правонаступника - WISMAR GROUP LP на суму 249 710 269,72грн.

З доданих до клопотання документів та грошових вимог Guilford Estates Limited вбачається наступне.

22.11.2011р. між Guilford Estates Limited та ТОВ ЮНІСТІЛ був укладений Контракт № 14Z-2011, згідно з яким Guilford Estates Limited здійснив передоплату в розмірі 10 026 545,00 доларів США, що підтверджується виписками по рахунку боржника.

Згідно розрахунків від 17.05.2016 року між Guilford Estates Limited та ТОВ ЮНІСТІЛ , підписаного уповноваженими представниками та скріпленого відбитками печаток сторін, за ТОВ ЮНІСТІЛ існує заборгованість за вказаним вище контрактом у сумі 10 026 545,00доларів США, що еквівалентно 249 707 513,72грн. за курсом НБУ станом на 17.06.2016р.

21.06.2016р. до господарського суду Дніпропетровської області від Товариства з обмеженою відповідальністю "Гуілфорд Естейт Лімітед" надійшла заява (вх. № 722/16) про визнання грошових вимог та їх включення до реєстру вимог кредиторів у сумі 249 710 413, 72 грн.

Ухвалою від 04.10.2017р. господарський суд затвердив реєстр вимог кредиторів, в тому числі вимоги GUILFORD ESTATES LIMITED у сумі 249 710 269, 72 грн., з яких: 2 756, 00 грн. - 1 черга задоволення, 249 707 513, 72 грн. - 4 черга задоволення

13.12.2017 між Guilford Estates Limited та WISMAR GROUP LP був підписаний Договір про відступлення прав № 13122017.

Відповідно до вказаного вище Договору, GUILFORD ESTATES LIMITED передав, а WISMAR GROUP LP прийняв уступку всіх прав кредитора за Контрактом № 14Z-2011 від 22.11.2011р., з усіма змінами та доповненнями включаючи крім іншого, право вимагати такі суми:

- сума передоплати 10 026 545, 00 доларів США;

- всі інші суми, включаючи відсотки, які підлягають нарахуванню та/або виплаті за Контрактом після дати нарахування.

Згідно ч.1 ст.52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

2) правонаступництва;

3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

4) виконання обов'язку боржника третьою особою. (ст..512 Цивільного кодексу України).

Відповідно до вимог ст..21 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.

Заперечень щодо заміни кредитора у справі № 904/3588/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Окружна, 127/10, код ЄДРПОУ 35601339) - Guilford Estates Limited на правонаступника - WISMAR GROUP LP (9713 Hardin St., Fort McMurray, Alderta T9H 1L2, Canada, Registration number LP 20704680) на суму 249 710 269,72грн. до господарського суду Дніпропетровської області не надходило та в судовому засіданні присутніми представника не висловлювалось.

Розглядається клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яке зареєстровано в канцелярії за вх. № 27695 (а/с 230-250, том 5, а/с 1-5, том 6).

26.06.2018р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, а саме, кредитора у справі № 904/3588/16 - ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (04050, м.Київ, вул.Глибочицька, буд.40х, код ЄДРПОУ 34515314) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, код ЄДРПОУ 40911480) на суму 31 170 000,00грн. основного боргу.

З доданих до клопотання документів та грошових вимог ПАТ ОТП Банк вбачається наступне.

21.06.2016 року до господарського суду Дніпропетровської області від публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" надійшла заява (вх. № 728/16) про визнання грошових вимог та їх включення до реєстру вимог кредиторів у сумі 375 287 746, 72 грн.

13.08.2008 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Банк) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Позичальник) укладено Договір про надання кредиту № CR 08-435/29-1, згідно умов якого Банк надає Позичальнику кредит в розмірі, що не перевищує ліміт фінансування, а Позичальник приймає, зобов'язується належним чином використовувати та повернути Банку кредит, а також сплатити проценти та виконати інші зобов'язання, встановлені у договорі.

Проценти за користування кредитом розраховуються Банком від суми Кредиту на підставі процентної ставки в розмірі LIBOR + 10% річних із розрахунку 360 днів на рік (п. 1.4.1. Договору про надання кредиту № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року).

За розрахунком заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" за договором про надання кредиту № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року станом на 16.05.2016 року (до порушення провадження у справі про банкрутство), заборгованість по кредиту складає 8 352 245, 96 доларів США, що еквівалентно 212 582 825, 82 грн. за курсом Національного Банку України станом на 16.05.2016 року (дата звернення із заявою про визнання грошових вимог до суду), заборгованість по процентам за користування кредитом складає 2 693 798, 17 доларів США, що еквівалентно 68 563 022, 44 грн. за курсом Національного Банку України станом на 16.05.2016 року (дата звернення із заявою про визнання грошових вимог до суду), заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення відсотків складає 11 183, 61 доларів США, що еквівалентно 284 647, 20 грн. за курсом Національного Банку України станом на 16.05.2016 року (дата звернення із заявою про визнання грошових вимог до суду), заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення кредиту складає 52 320, 52 доларів США, що еквівалентно 1 331 671, 03 грн. за курсом Національного Банку України станом на 16.05.2016 року (дата звернення із заявою про визнання грошових вимог до суду).

13.08.2008 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Банк) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Позичальник) укладено Договір про надання кредиту № CR 08-437/29-1, згідно умов якого Банк надає Позичальнику кредит в розмірі, що перевищує ліміт фінансування, а Позичальник приймає, зобов'язується належним чином використати та повернути Банку кредит, а також сплатити проценти та виконати інші зобов'язання, встановлені у договорі.

За розрахунком заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" за договором про надання кредиту № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 року станом на 16.05.2016 року (до порушення провадження у справі про банкрутство), заборгованість по кредиту складає 69 414 036, 87 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом складає 30 477 285, 86 грн., заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення відсотків складає 134 403, 00 грн., заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення кредиту складає 31 925, 56 грн.

27.08.2009 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Заставодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Заставодавець) укладено Договір застави № PL 09-204/29-1, згідно умов якого для забезпечення повного та своєчасного виконання Боржником своїх зобов'язань за Договором про надання кредитної лінії № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року та Договором про надання кредитної лінії № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 Заставодавець передав Банку в заставу майно заставною вартістю 89 147 677, 60 грн.

21.09.2010 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Заставодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Заставодавець) укладено Договір застави № PL 10-236/29-1, згідно умов якого для забезпечення повного та своєчасного виконання Боржником своїх зобов'язань за Договором про надання кредитної лінії № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року та Договором про надання кредитної лінії № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 Заставодавець передав Банку всі товари, що належать Заставодавцю на праві власності, заставною вартістю 18 177 827, 46 грн.

08.02.2010 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Заставодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Заставодавець) укладено Договір застави № PL 10-031/29-1, згідно умов якого для забезпечення повного та своєчасного виконання Боржником своїх зобов'язань за Договором про надання кредитної лінії № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року та Договором про надання кредитної лінії № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 Заставодавець передав Банку в заставу майно, що належить Заставодавцю на праві власності, заставною вартістю 5 693 756, 99 грн.

18.05.2017 року між публічним акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Банк) та товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (далі - Новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги та заміну кредитора (далі - Договір цесії), згідно умов якого Банк відступає Новому кредитору Права вимоги, а Новий кредитор приймає Права вимоги за Договором про надання кредиту № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008, укладеним між Банком та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" та Договором про надання кредитної лінії CR 08-437/29-1 від 13.08.2008, укладеним між Банком та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ".

28.09.2017 року товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" звернулось до господарського суду із заявою про заміну сторони.

04.10.2017 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області здійснено заміну учасника провадження у справі з публічного акціонерного товариство "ОТП Банк" на товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40х; код ЄДРПОУ 34615314).

Ухвалою від 04.10.2017р. господарський суд затвердив реєстр вимог кредиторів, в тому числі вимоги ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" у сумі 1 747 165, 82 грн., з яких: 2 756, 00 грн. - 1 черга задоволення, 1 744 409, 82 грн. - 6 черга задоволення.

Окремо внесені до реєстру вимог кредиторів вимоги ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" у сумі 373 543 336,90грн., які забезпечені заставою.

22.05.2017р. між ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" та ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ та ТОВ ЮНІСТІЛ у зв'язку із наміром ПрАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ виконати свої зобов'язання за Договором поруки № SR 08-345/29-1 від 10.09.2008 року (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОТП Банк , ТОВ ЮНІСТІЛ та ПрАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ був підписаний договір про виконання зобов'язання поручителя.

Відповідно до намірів ПрАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ виконати своє грошове зобов'язання за договором поруки щодо погашення ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" частини заборгованості, яка виникла у зв'язку з невиконанням Боржником своїх грошових зобов'язань за Кредитними договорами, Сторони дійшли згоди, що ПрАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ сплачує ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" грошові кошти в розмірі 31 170 000,00грн. Сторони домовились, що після сплати грошових коштів, всі обов'язки та зобов'язання ПрАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ за даним договором та договором поруки є виконаними у повному обсязі і обов'язок ПрАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ погашати заборгованість припиняється.

На виконання умов вищезазначеного договору 31.05.2017р. сторонами було підписано Акт виконання зобов'язань.

12.12.2017р. між ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ (надалі - Кредитор) та ТОВ "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (надалі - Новий Кредитор) був підписаний Договір відступлення права вимоги № В3012/17 (надалі -Договір).

Згідно з Договором сторони здійснюють заміну кредитора у зобов'язанні на суму заборгованості шляхом передання Кредитором Своїх прав Новому Кредитору за правочинами відступлення права вимоги, а саме: Кредитор відступає (передає) Новому Кредитору, а Новий Кредитор набуває Право вимоги та сплачує Кредитору грошові кошти у сумі, що дорівнює ціні договору.

Частина прострочених грошових зобов'язань Боржника Право вимоги якої відступається Новому Кредитору складає 31 170 000,00грн.

Право вимоги Кредитора до Боржника щодо погашення заборгованості за кредитними договорами:

- Договором про надання кредиту № СR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОПТ Банк та ТОВ ЮНІСТІЛ ;

- Договором про надання кредитної лінії № СR 08-437/29-1 від 13.08.2008р. (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОПТ Банк та ТОВ ЮНІСТІЛ ;

Разом з правами вимог заставодержателя до заставодавця за Договорами забезпечення:

- Договором застави № РL 09-204/29-1 від 27.08.2009 року (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОПТ Банк та ТОВ ЮНІСТІЛ ;

- Договором застави № РL 10-031/29-1 від 08.02.2010 року (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОПТ Банк та ТОВ ЮНІСТІЛ ;

перейшло від Кредитора (Заставодержателя за Договорами забезпечення) до Нового Кредитора (Нового заставодержателя за Договорами забезпечення) що підтверджується підписаними Актом приймання-передачі Документації та Актом зміни Кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги).

Згідно ч.1 ст.52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

2) правонаступництва;

3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

4) виконання обов'язку боржника третьою особою. (ст..512 Цивільного кодексу України).

Відповідно до вимог ст..21 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.

Заперечень щодо заміни кредитора у справі № 904/3588/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Окружна, 127/10, код ЄДРПОУ 35601339) - ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (04050, м.Київ, вул.Глибочицька, буд.40х, код ЄДРПОУ 34515314) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, код ЄДРПОУ 40911480) на суму 31 170 000,00грн. основного боргу до господарського суду Дніпропетровської області не надходило та в судовому засіданні присутніми представника не висловлювалось.

Розглядається клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27696 (а/с 6-44, том 6).

26.06.2018р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, а саме, кредитора у справі № 904/3588/16 - ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" на суму 146 436 142,72грн. основного боргу.

З доданих до клопотання документів та матеріалів справи вбачається наступне.

13.08.2008 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Банк) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Позичальник) укладено Договір про надання кредиту № CR 08-435/29-1, згідно умов якого Банк надає Позичальнику кредит в розмірі, що не перевищує ліміт фінансування, а Позичальник приймає, зобов'язується належним чином використити та повернути Банку кредит, а також сплатити проценти та виконати інші зобов'язання, встановлені у договорі.

За розрахунком заборгованості ТОВ "ЮНІСТІЛ" за договором про надання кредиту № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року станом на 16.05.2016 року (до порушення провадження у справі про банкрутство), заборгованість по кредиту складає 8 352 245, 96 доларів США, що еквівалентно 212 582 825, 82 грн. за курсом Національного Банку України станом на 16.05.2016 року (дата звернення із заявою про визнання грошових вимог до суду), заборгованість по процентам за користування кредитом складає 2 693 798, 17 доларів США, що еквівалентно 68 563 022, 44 грн. за курсом Національного Банку України станом на 16.05.2016 року (дата звернення із заявою про визнання грошових вимог до суду), заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення відсотків складає 11 183, 61 доларів США, що еквівалентно 284 647, 20 грн. за курсом Національного Банку України станом на 16.05.2016 року (дата звернення із заявою про визнання грошових вимог до суду), заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення кредиту складає 52 320, 52 доларів США, що еквівалентно 1 331 671, 03 грн. за курсом Національного Банку України станом на 16.05.2016 року (дата звернення із заявою про визнання грошових вимог до суду).

13.08.2008 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Банк) та ТОВ "ЮНІСТІЛ" (далі - Позичальник) укладено Договір про надання кредиту № CR 08-437/29-1, згідно умов якого Банк надає Позичальнику кредит в розмірі, що перевищує ліміт фінансування, а Позичальник приймає, зобов'язується належним чином використати та повернути Банку кредит, а також сплатити проценти та виконати інші зобов'язання, встановлені у договорі.

За розрахунком заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" за договором про надання кредиту № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 року станом на 16.05.2016 року (до порушення провадження у справі про банкрутство), заборгованість по кредиту складає 69 414 036, 87 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом складає 30 477 285, 86 грн., заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення відсотків складає 134 403, 00 грн., заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення кредиту складає 31 925, 56 грн.

27.08.2009р. між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Заставодержатель) та ТОВ "ЮНІСТІЛ" (далі - Заставодавець) укладено Договір застави № PL 09-204/29-1, згідно умов якого для забезпечення повного та своєчасного виконання Боржником своїх зобов'язань за Договором про надання кредитної лінії № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року та Договором про надання кредитної лінії № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 Заставодавець передав Банку в заставу майно заставною вартістю 89 147 677, 60 грн.

21.09.2010 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Заставодержатель) та ТОВ "ЮНІСТІЛ" (далі - Заставодавець) укладено Договір застави № PL 10-236/29-1, згідно умов якого для забезпечення повного та своєчасного виконання Боржником своїх зобов'язань за Договором про надання кредитної лінії № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року та Договором про надання кредитної лінії № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 Заставодавець передав Банку всі товари, що належать Заставодавцю на праві власності, заставною вартістю 18 177 827, 46 грн.

08.02.2010 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Заставодержатель) та ТОВ "ЮНІСТІЛ" (далі - Заставодавець) укладено Договір застави № PL 10-031/29-1, згідно умов якого для забезпечення повного та своєчасного виконання Боржником своїх зобов'язань за Договором про надання кредитної лінії № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року та Договором про надання кредитної лінії № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 Заставодавець передав Банку в заставу майно, що належить Заставодавцю на праві власності, заставною вартістю 5 693 756, 99 грн.

18.05.2017 року між публічним акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Банк) та ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (далі - Новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги та заміну кредитора (далі - Договір цесії), згідно умов якого Банк відступає Новому кредитору Права вимоги, а Новий кредитор приймає Права вимоги за Договором про надання кредиту № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008, укладеним між Банком та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" та Договором про надання кредитної лінії CR 08-437/29-1 від 13.08.2008, укладеним між Банком та ТОВ "ЮНІСТІЛ".

28.09.2017 року ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" звернулось до господарського суду із заявою про заміну сторони.

04.10.2017 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області здійснено заміну учасника провадження у справі з публічного акціонерного товариство "ОТП Банк" на товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40х; код ЄДРПОУ 34615314).

Ухвалою від 04.10.2017р. господарський суд затвердив реєстр вимог кредиторів, в тому числі вимоги ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" у сумі 1 747 165, 82 грн., з яких: 2 756, 00 грн. - 1 черга задоволення, 1 744 409, 82 грн. - 6 черга задоволення.

Окремо внесені до реєстру вимог кредиторів вимоги ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" у сумі 373 543 336,90грн., які забезпечені заставою.

30.11.2017р. між ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" та ТОВ ЕНЕРГОТЕХПРОМ був підписаний Договір відступлення права вимоги № В-24-3/17.

Відповідно до умов вищезазначеного договору Сторони здійснили заміну кредитора у зобов'язанні на суму заборгованості шляхом передання ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" своїх прав ТОВ ЕНЕРГОТЕХПРОМ за правочином відступлення права вимоги.

Сторони домовились про те, що права заставодержателя за Договорами забезпечення, що забезпечують виконання зобов'язань боржника щодо погашення відступлення за цим договором заборгованості, відступаються Кредитором (заставодержателем за договорами забезпечення) Новому Кредитору (новому заставодержателю за договорами забезпечення) з моменту підписання даного Договору.

Частина прострочених грошових зобов'язань Боржника за кредитними договорами, Право вимоги якої відступається ТОВ ЕНЕРГОТЕХПРОМ на підставі цього договору складає 146 436 142,72 грн.

На виконання умов вищезазначеного договору сторонами було підписано Акт заміни Кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги) та Акт приймання-передачі Документації.

06.12.2017р. між ТОВ ЕНЕРГОТЕХПРОМ та ТОВ СІЛЬВЕР ПЕЙ був підписаний Договір відступлення права вимоги № ЗВ-4-1/17.

Відповідно до умов вищезазначеного договору Сторони здійснили заміну кредитора у зобов'язанні на суму заборгованості шляхом передання ТОВ ЕНЕРГОТЕХПРОМ своїх прав ТОВ СІЛЬВЕР ПЕЙ за правочином відступлення права вимоги.

Права заставодержателя за договорами забезпечення, що забезпечують виконання зобов'язань Боржника щодо погашення відступленої за цим договором заборгованості, зберігаються та переходять до ТОВ СІЛЬВЕР ПЕЙ відповідно до ст.27 Закону України Про заставу .

Частина невиконаних грошових зобов'язань Боржника за кредитними договорами, Право вимоги якої відстукається ТОВ СІЛЬВЕР ПЕЙ на підставі договору, складає 146 436 142,72 грн.

На виконання умов вищезазначеного договору сторонами було підписано Акт заміни Кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги) та Акт приймання-передачі Документації.

13.12.2017р. між ТОВ СІЛЬВЕР ПЕЙ (надалі - Кредитор) та ТОВ "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (надалі Новий Кредитор) був підписаний Договір відступлення права вимоги № ЗВ-01-2/17 (надалі -Договір).

Згідно з Договором сторони здійснюють заміну кредитора у зобов'язанні на суму заборгованості шляхом передання Кредитором Своїх прав Новому Кредитору за правочинами відступлення права вимоги, а саме: Кредитор відступає (передає) Новому Кредитору, а Новий Кредитор набуває Право вимоги та сплачує Кредитору грошові кошти у сумі, що дорівнює ціні договору.

Права заставодержателя за договорами забезпечення, що забезпечують виконання зобов'язань Боржника щодо погашення відступленої за цим договором заборгованості, зберігаються та переходять до ТОВ "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" відповідно до ст.27 Закону України Про заставу .

Частина невиконаних грошових зобов'язань Боржника за кредитними договорами, Право вимоги якої відступається ТОВ "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" на підставі договору, складає 146 436 142,72 грн.

Право вимоги Кредитора до Боржника щодо погашення заборгованості за кредитними договорами:

- Договором про надання кредиту № СR 08-435/29-1 від 13 серпня 2008 року (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОПТ Банк та ТОВ ЮНІСТІЛ ;

- Договором про надання кредитної лінії № СR 08-437/29-1 від 13 серпня 2008 року (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОПТ Банк та ТОВ ЮНІСТІЛ ;

Разом з правами вимог заставодержателя до заставодавця за Договорами забезпечення:

- Договором застави № РL 09-204/29-1 від 27 серпня 2009 року (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОПТ Банк та ТОВ ЮНІСТІЛ ;

- Договором застави № РL 10-031/29-1 від 08 лютого 2010 року (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОПТ Банк та Товариством з обмеженою відповідальністю ЮНІСТІЛ ;

перейшло від Кредитора (Заставодержателя за Договорами забезпечення) до Нового Кредитора (Нового заставодержателя за Договорами забезпечення) що підтверджується підписаними Актом приймання-передачі Документації та Актом зміни Кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги).

Згідно ч.1 ст.52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

2) правонаступництва;

3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

4) виконання обов'язку боржника третьою особою. (ст..512 Цивільного кодексу України).

Відповідно до вимог ст..21 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.

Заперечень щодо заміни кредитора у справі № 904/3588/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Окружна, 127/10, код ЄДРПОУ 35601339) - ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (04050, м.Київ, вул.Глибочицька, буд.40х, код ЄДРПОУ 34515314)на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, код ЄДРПОУ 40911480) на суму 146 436 142,72грн. основного боргу до господарського суду Дніпропетровської області не надходило та в судовому засіданні присутніми представника не висловлювалось.

Розглядається клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27701 (а/с 45-60, том 6).

26.06.2018р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, а саме, кредитора у справі № 904/3588/16 - ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" на суму 2 516 140,88грн. основного боргу.

З доданих до клопотання документів та грошових вимог ТОВ ЕНЕРГОТЕХПРОМ вбачається наступне.

03.07.2012р. між ТОВ ЮНІСТІЛ та ТОВ ЕНЕРГОТЕХПРОМ був укладений Договір № 89/2, згідно з умов якого ТОВ ЮНІСТІЛ зобов'язався поставити ТОВ ЕНЕРГОТЕХПРОМ металопродукцію, а останній зобов'язався оплатити дану продукцію на умовах даного Договору.

На виконання умов вказаного Договору ТОВ ЕНЕРГОТЕХПРОМ перерахував на рахунок ТОВ ЮНІСТІЛ грошові кошти в сумі 4 600 000,00грн., що підтверджується платіжними дорученнями №№ 281 від 17.07.2012р., 285 від 16.07.2012р., 286 від 17.07.2012р., 187 від 17.07.2012р.

Відповідно до звіряння розрахунків від 01.04.2016 року між ТОВ ЕНЕРГОТЕХПРОМ та ТОВ ЮНІСТІЛ , підписаного уповноваженими представниками та скріпленого [Відбитками печаток сторін, за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮНІСТІЛ рахується заборгованість за вказаним вище Договором у сумі 2 513 394, 88 грн.

13.06.2016 року до господарського суду Дніпропетровської області від товариства з обмеженою відповідальністю "Енерготехпром" надійшла заява (вх. № 684/16) про визнання грошових вимог та їх включення до реєстру вимог кредиторів у сумі 2 513 384, 88 грн. та 2 900, 00 грн. судового збору.

Ухвалою Господарський суд Дніпропетровської області від 04.10.2017 року затверджено реєстр вимог кредиторів, у тому числі ТОВ "Енерготехпром" у сумі 2 516 140, 88 грн., з яких: 2 756,00грн. - 1 черга задоволення, 2 513 384,88 грн. - 4 черга задоволення;

12.12.2017р. між ТОВ ЕНЕРГОТЕХПРОМ (надалі - Первісний Кредитор) та ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРИОРИТЕТ (надалі - Новий Кредитор) був укладений Договір відступлення прав вимоги № В1712/2.

Відповідно до умов вищезазначеного Договору Первісний Кредитор передав ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРИОРИТЕТ всі права з договором № 89/2 від 03.07.2012 року, з усіма змінами та доповненнями, в обсязі і на умовах, що існують на момент переходу цих прав, включаючи всі способи захисту цих прав, зокрема, право вимоги до Боржника щодо виконання грошових зобов'язань на загальну суму 2 513 394,88грн., які виникли у зв'язку з виконанням вищезазначеного Договору (з додатками до нього) та перерахуванням Первісним Кредитором грошових коштів на рахунок Боржника. Розмір заборгованості підтверджується первинними бухгалтерськими документами Первісного Кредитора та Боржника, Актом звірки між Первісним Кредитором та Боржником від 01.04.2016р.

Згідно ч.1 ст.52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

2) правонаступництва;

3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

4) виконання обов'язку боржника третьою особою. (ст..512 Цивільного кодексу України).

Відповідно до вимог ст..21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.

Заперечень щодо заміни кредитора у справі № 904/3588/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Окружна, 127/10, код ЄДРПОУ 35601339) - ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ"(01010, м.Київ, вул.Січневого Повстання (Івана Мазепи), буд.28, код ЄДРПОУ 32309445) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, код ЄДРПОУ 40911480) на суму 2 516 140,88грн. основного боргу до господарського суду Дніпропетровської області не надходило та в судовому засіданні присутніми представника не висловлювалось.

Розглядається клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27704 (а/с 61-88, том 6)

26.06.2018р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, а саме, кредитора у справі № 904/3588/16 - ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (04050, м.Київ, вул.Глибочицька, буд.40х, код ЄДРПОУ 34515314) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, код ЄДРПОУ 40911480) на суму 61 600 000,00грн. основного боргу.

З доданих до клопотання документів та грошових вимог ПАТ "ОТП Банк" вбачається наступне.

13.08.2008 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Банк) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Позичальник) укладено Договір про надання кредиту № CR 08-435/29-1, згідно умов якого Банк надає Позичальнику кредит в розмірі, що не перевищує ліміт фінансування, а Позичальник приймає, зобов'язується належним чином використати та повернути Банку кредит, а також сплатити проценти та виконати інші зобов'язання, встановлені у договорі.

За розрахунком заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" за договором про надання кредиту № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року станом на 16.05.2016 року (до порушення провадження у справі про банкрутство), заборгованість по кредиту складає 8 352 245, 96 доларів США, що еквівалентно 212 582 825, 82 грн. за курсом Національного Банку України станом на 16.05.2016 року (дата звернення із заявою про визнання грошових вимог до суду), заборгованість по процентам за користування кредитом складає 2 693 798, 17 доларів США, що еквівалентно 68 563 022, 44 грн. за курсом Національного Банку України станом на 16.05.2016 року (дата звернення із заявою про визнання грошових вимог до суду), заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення відсотків складає 11 183, 61 доларів США, що еквівалентно 284 647, 20 грн. за курсом Національного Банку України станом на 16.05.2016 року (дата звернення із заявою про визнання грошових вимог до суду), заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення кредиту складає 52 320, 52 доларів США, що еквівалентно 1 331 671, 03 грн. за курсом Національного Банку України станом на 16.05.2016 року (дата звернення із заявою про визнання грошових вимог до суду).

13.08.2008 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Банк) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Позичальник) укладено Договір про надання кредиту № CR 08-437/29-1, згідно умов якого Банк надає Позичальнику кредит в розмірі, що перевищує ліміт фінансування, а Позичальник приймає, зобов'язується належним чином використати та повернути Банку кредит, а також сплатити проценти та виконати інші зобов'язання, встановлені у договорі.

За розрахунком заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" за договором про надання кредиту № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 року станом на 16.05.2016 року (до порушення провадження у справі про банкрутство), заборгованість по кредиту складає 69 414 036, 87 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом складає 30 477 285, 86 грн., заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення відсотків складає 134 403, 00 грн., заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення кредиту складає 31 925, 56 грн.

27.08.2009 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Заставодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Заставодавець) укладено Договір застави № PL 09-204/29-1, згідно умов якого для забезпечення повного та своєчасного виконання Боржником своїх зобов'язань за Договором про надання кредитної лінії № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року та Договором про надання кредитної лінії № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 Заставодавець передав Банку в заставу майно заставною вартістю 89 147 677, 60 грн.

21.09.2010 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Заставодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Заставодавець) укладено Договір застави № PL 10-236/29-1, згідно умов якого для забезпечення повного та своєчасного виконання Боржником своїх зобов'язань за Договором про надання кредитної лінії № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року та Договором про надання кредитної лінії № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 Заставодавець передав Банку всі товари, що належать Заставодавцю на праві власності, заставною вартістю 18 177 827, 46 грн.

08.02.2010 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Заставодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Заставодавець) укладено Договір застави № PL 10-031/29-1, згідно умов якого для забезпечення повного та своєчасного виконання Боржником своїх зобов'язань за Договором про надання кредитної лінії № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року та Договором про надання кредитної лінії № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 Заставодавець передав Банку в заставу майно, що належить Заставодавцю на праві власності, заставною вартістю 5 693 756, 99 грн.

21.06.2016 року до господарського суду Дніпропетровської області від публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" надійшла заява (вх. № 728/16) про визнання грошових вимог та їх включення до реєстру вимог кредиторів у сумі 375 287 746, 72 грн.

18.05.2017 року між публічним акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Банк) та товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (далі - Новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги та заміну кредитора (далі - Договір цесії), згідно умов якого Банк відступає Новому кредитору Права вимоги, а Новий кредитор приймає Права вимоги за Договором про надання кредиту № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008, укладеним між Банком та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" та Договором про надання кредитної лінії CR 08-437/29-1 від 13.08.2008, укладеним між Банком та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ".

28.09.2017 року товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" звернулось до господарського суду із заявою про заміну сторони.

04.10.2017 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області здійснено заміну учасника провадження у справі з публічного акціонерного товариство "ОТП Банк" на товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40х; код ЄДРПОУ 34615314).

Ухвалою від 04.10.2017р. господарський суд затвердив реєстр вимог кредиторів, в тому числі вимоги ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" у сумі 1 747 165, 82 грн., з яких: 2 756, 00 грн. - 1 черга задоволення, 1 744 409, 82 грн. - 6 черга задоволення.

Окремо внесені до реєстру вимог кредиторів вимоги ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" у сумі 373 543 336,90грн., які забезпечені заставою.

30.11.2017р. між ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" та ДП Екомікс був підписаний Договір відступлення права вимоги № В-24-1/17.

Відповідно до умов вищезазначеного договору Сторони здійснили заміну кредитора у зобов'язанні на суму заборгованості шляхом передання ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" своїх прав ДП Екомікс за правочином відступлення права вимоги.

Частина прострочених грошових зобов'язань Боржника Право вимоги якої відступається ДП Екомікс складає 61 600 000,00грн.

На виконання умов вищезазначеного договору 06.12.2017р сторонами було підписано Акт заміни Кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги) та Акт приймання-передачі Документації.

13.12.2017р. між ДП Екомікс (надалі - кредитор) та ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРИОРИТЕТ (надалі - Новий Кредитор) був підписаний Договір відступлення права вимоги № 2В-1-1/17 (надалі - Договір).

Згідно з Договором сторони здійснюють заміну кредитора у зобов'язанні на суму заборгованості шляхом передання Кредитором Своїх прав Новому Кредитору за правочинами відступлення права вимоги, а саме: Кредитор відступає (передає) Новому Кредитору, а Новий Кредитор набуває Право вимоги та сплачує Кредитору грошові кошти у сумі, що дорівнює ціні договору.

Сторони домовились про те, що права заставодержателя за Договорами забезпечення, що забезпечують виконання зобов'язань боржника щодо погашення відступлення за цим договором заборгованості, відступаються Кредитором (заставодержателем за договорами забезпечення) Новому Кредитору (новому заставодержателю за договорами забезпечення) з моменту підписання даного Договору.

Частина невиконаних грошових зобов'язань Боржника за кредитними договорами, Право вимоги якої відступається ТОВ ФК ПРИОРИТЕТ на підставі Договору складає 61 600 000,00 грн.

Право вимоги Кредитора до Боржника щодо погашення заборгованості у розмірі 61 600 000, 00 грн. за кредитними договорами:

- Договором про надання кредиту № СR 08-435/29-1 від 13.08.2008р. (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОПТ Банк та ТОВ ЮНІСТІЛ ;

- Договором про надання кредитної лінії № СR 08-437/29-1 від 13.08.2008р. (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОПТ Банк та ТОВ ЮНІСТІЛ ;

Разом з Правом вимоги заставодержателя до заставодавця за Договорами забезпечення:

- Договором застави № РL 09-204/29-1 від 27 серпня 2009 року (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОПТ Банк та Товариством з обмеженою відповідальністю ЮНІСТІЛ ;

- Договором застави № РL 10-031/29-1 від 08 лютого 2010 року (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОПТ Банк та ТОВ ЮНІСТІЛ ;

перейшло від Кредитора (Заставодержателя за Договорами забезпечення) до Нового Кредитора (Нового заставодержателя за Договорами забезпечення) що підтверджується підписаними Актом приймання-передачі Документації та Актом зміни Кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги).

Згідно ч.1 ст.52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

2) правонаступництва;

3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

4) виконання обов'язку боржника третьою особою. (ст..512 Цивільного кодексу України).

Відповідно до вимог ст..21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.

Заперечень щодо заміни кредитора у справі № 904/3588/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Окружна, 127/10, код ЄДРПОУ 35601339) - ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (04050, м.Київ, вул.Глибочицька, буд.40х, код ЄДРПОУ 34515314) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, код ЄДРПОУ 40911480) на суму 61 600 000,00грн. основного боргу до господарського суду Дніпропетровської області не надходило та в судовому засіданні присутніми представника не висловлювалось.

Розглядається клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27705 (а/с 89-104, том 6)

26.06.2018р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, а саме, кредитора у справі № 904/3588/16 - ТОВ "Медінвест-консалтинг" (04080, м.Київ, вул.Новокостянтинівська, 22/15, код ЄДРПОУ 32453698) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, код ЄДРПОУ 40911480) на суму 25 327 456,38грн. основного боргу.

З доданих до клопотання документів та грошових вимог ТОВ "Медінвест-консалтинг" вбачається наступне.

13.06.2016 року товариство з обмеженою відповідальністю "Медінвест-консалтінг" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про визнання додаткових грошових вимог до боржника та їх включення до реєстру вимог кредиторів у сумі 24 705 328, 10 грн.

Так, 18.03.2011 року між товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Постачальник) та товариством з обмеженою відповідальністю "Медінвест-консалтінг" (далі - Покупець) було укладено Договір № D-2011, із додатковими угодами до нього, згідно умов якого Постачальник зобов'язується поставити Покупцю металопродукції, що виробляється Постачальником, іменовану надалі "Товар", а Покупець - оплатити та прийняти Товар на умовах даного Договору.

Пунктом 2.1. Договору № D-2011 від 18.03.2011 року встановлено, що предметом поставки є Товар згідно узгодженої(их) Специфікації(ій), котра(і) є невід'ємною(ими) частиною(ами) даного Договору. Кількість поставляємого за цим Договором Товару може змінюватися в залежності від виробничих можливостей Постачальника, обумовлених технологією, і повинна бути додатково узгоджена Стронами в Специфікаціях. Покупецьзобов'язаний надати замовлення на місячний обсяг до 20 числа місяця, що передує місяцю поставки.

Відповідно до п. 3.1. зазначеного Договору базисні умови поставки визначаються Сторонами у Специфікації.

Згідно п. 4.1. вказаного Договору вартість Товару Визначається на підставі цін та сум, відповідно до специфікації та рахунку на попередню оплату.

Із п. 5.1. Договору № D-2011 від 18.03.2011 року вбачається, що оплата Товару Покупцем здійснюється наступним чином: попередня оплата в розмірі 100% вартості Товару, узгодженого Сторонами до поставки, в українській національній валюті (гривні) шляхом перерахування грошових коштів на банківській рахунок Постачальника.

У разі порушення Постачальником п. 3.6. Договору щодо строку поставки, Постачальник повертає покупцю суму попередньої оплати, отриманої за непоставлений в строк Товар, в строк 10 календарних днів з моменту надходження відповідної письмової вимоги Покупця, а також сплачує на користь Покупця штраф у розмірі 1 301 919 гривень (п. 7.6. Договору № D-2011 від 18.03.2011 року).

Специфікацією № 1 від 18.03.2011 року до Договору № D-2011 від 18.03.2011 року передбачено, що Постачальник зобов'язується поставити Покупцю 2 352, 00 тон прокату рулонного оцинкованого в гарячому стані на загальну суму 24 000 008, 88 грн.

25.03.2011 року товариством з обмеженою відповідальністю "Медінвест-консалтінг" на виконання умов Договору № D-2011 від 18.03.2011 року перераховано на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" грошові кошти у сумі 24 000 008, 88 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 390 від 25.03.2011 року.

Ухвалою від 04.10.2017р. господарський суд затвердив реєстр вимог кредиторів, в тому числі вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Медінвест-консалтинг" у сумі 25 327 456, 38 грн., з яких: 16 536, 00 грн. - 1 черга задоволення, 24 009 001, 38 грн. - 4 черга задоволення, 1 301 919, 00 грн. - 6 черга задоволення

11.12.2017 року між ТОВ "Медінвест-консалтинг" (надалі - Первісний

Кредитор) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (надалі - Новий Кредитор) був укладений Договір відступлення права вимоги № 11/12-17.

У відповідності до вищезазначеного договору Первісний Кредитор передав ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРИОРИТЕТ всі права Первісного Кредитора за Договором № D-2011 від 18.03.2011 року в обсязі і на умовах, що існують на момент переходу цих прав, включаючи всі способи захисту цих прав, зокрема, право вимоги до Боржника щодо виконання грошових зобов'язань на загальну суму 25 327 456, 38 грн.

На виконання умов договору сторонами було підписано Акт приймання-передачі Прав вимоги.

Згідно ч.1 ст.52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

2) правонаступництва;

3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

4) виконання обов'язку боржника третьою особою. (ст..512 Цивільного кодексу України).

Відповідно до вимог ст..21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.

Заперечень щодо заміни кредитора у справі № 904/3588/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Окружна, 127/10, код ЄДРПОУ 35601339) - ТОВ "Медінвест-консалтинг" (04080, м.Київ, вул.Новокостянтинівська, 22/15, код ЄДРПОУ 32453698) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, код ЄДРПОУ 40911480) на суму 25 327 456,38грн. основного боргу до господарського суду Дніпропетровської області не надходило та в судовому засіданні присутніми представника не висловлювалось.

Розглядається клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27706 (а/с105-134, том 6).

26.06.2018р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, а саме, кредитора у справі № 904/3588/16 - ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (04050, м.Київ, вул.Глибочицька, буд.40х, код ЄДРПОУ 34515314) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, код ЄДРПОУ 40911480) на суму 107 800 000грн. основного боргу.

З доданих до клопотання документів та матеріалів справи вбачається наступне.

13.08.2008 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Банк) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Позичальник) укладено Договір про надання кредиту № CR 08-435/29-1, згідно умов якого Банк надає Позичальнику кредит в розмірі, що не перевищує ліміт фінансування, а Позичальник приймає, зобов'язується належним чином використати та повернути Банку кредит, а також сплатити проценти та виконати інші зобов'язання, встановлені у договорі.

За розрахунком заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" за договором про надання кредиту № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року станом на 16.05.2016 року (до порушення провадження у справі про банкрутство), заборгованість по кредиту складає 8 352 245, 96 доларів США, що еквівалентно 212 582 825, 82 грн. за курсом Національного Банку України станом на 16.05.2016 року (дата звернення із заявою про визнання грошових вимог до суду), заборгованість по процентам за користування кредитом складає 2 693 798, 17 доларів США, що еквівалентно 68 563 022, 44 грн. за курсом Національного Банку України станом на 16.05.2016 року (дата звернення із заявою про визнання грошових вимог до суду), заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення відсотків складає 11 183, 61 доларів США, що еквівалентно 284 647, 20 грн. за курсом Національного Банку України станом на 16.05.2016 року (дата звернення із заявою про визнання грошових вимог до суду), заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення кредиту складає 52 320, 52 доларів США, що еквівалентно 1 331 671, 03 грн. за курсом Національного Банку України станом на 16.05.2016 року (дата звернення із заявою про визнання грошових вимог до суду).

13.08.2008 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Банк) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Позичальник) укладено Договір про надання кредиту № CR 08-437/29-1, згідно умов якого Банк надає Позичальнику кредит в розмірі, що перевищує ліміт фінансування, а Позичальник приймає, зобов'язується належним чином використати та повернути Банку кредит, а також сплатити проценти та виконати інші зобов'язання, встановлені у договорі.

За розрахунком заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" за договором про надання кредиту № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 року станом на 16.05.2016 року (до порушення провадження у справі про банкрутство), заборгованість по кредиту складає 69 414 036, 87 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом складає 30 477 285, 86 грн., заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення відсотків складає 134 403, 00 грн., заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення кредиту складає 31 925, 56 грн.

27.08.2009 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Заставодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Заставодавець) укладено Договір застави № PL 09-204/29-1, згідно умов якого для забезпечення повного та своєчасного виконання Боржником своїх зобов'язань за Договором про надання кредитної лінії № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року та Договором про надання кредитної лінії № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 Заставодавець передав Банку в заставу майно заставною вартістю 89 147 677, 60 грн.

21.09.2010 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Заставодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Заставодавець) укладено Договір застави № PL 10-236/29-1, згідно умов якого для забезпечення повного та своєчасного виконання Боржником своїх зобов'язань за Договором про надання кредитної лінії № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року та Договором про надання кредитної лінії № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 Заставодавець передав Банку всі товари, що належать Заставодавцю на праві власності, заставною вартістю 18 177 827, 46 грн.

08.02.2010 року між акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Заставодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (далі - Заставодавець) укладено Договір застави № PL 10-031/29-1, згідно умов якого для забезпечення повного та своєчасного виконання Боржником своїх зобов'язань за Договором про надання кредитної лінії № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року та Договором про надання кредитної лінії № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 Заставодавець передав Банку в заставу майно, що належить Заставодавцю на праві власності, заставною вартістю 5 693 756, 99 грн.

21.06.2016 року до господарського суду Дніпропетровської області від публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" надійшла заява (вх. № 728/16) про визнання грошових вимог та їх включення до реєстру вимог кредиторів у сумі 375 287 746, 72 грн.

18.05.2017 року між публічним акціонерним товариством "ОТП Банк" (далі - Банк) та товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (далі - Новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги та заміну кредитора (далі - Договір цесії), згідно умов якого Банк відступає Новому кредитору Права вимоги, а Новий кредитор приймає Права вимоги за Договором про надання кредиту № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008, укладеним між Банком та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" та Договором про надання кредитної лінії CR 08-437/29-1 від 13.08.2008, укладеним між Банком та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ".

28.09.2017 року товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" звернулось до господарського суду із заявою про заміну сторони.

04.10.2017 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області здійснено заміну учасника провадження у справі з публічного акціонерного товариство "ОТП Банк" на товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40х; код ЄДРПОУ 34615314).

Ухвалою від 04.10.2017р. господарський суд затвердив реєстр вимог кредиторів, в тому числі вимоги ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" у сумі 1 747 165, 82 грн., з яких: 2 756, 00 грн. - 1 черга задоволення, 1 744 409, 82 грн. - 6 черга задоволення.

Окремо внесені до реєстру вимог кредиторів вимоги ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" у сумі 373 543 336,90грн., які забезпечені заставою.

30.11.2017р. між ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" та ТОВ Медінвест-Консалтінг був підписаний Договір відступлення права вимоги № В-24-2/17.

Відповідно до умов вищезазначеного договору Сторони здійснили заміну кредитора у зобов'язанні на суму заборгованості шляхом передання ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" своїх прав ТОВ Медінвест-Консалтінг за правочином відступлення права вимоги.

Частина прострочених грошових зобов'язань Боржника Право вимоги якої відступається ТОВ Медінвест-Консалтінг складає 107 800 000,00грн.

На виконання умов вищезазначеного договору року сторонами було підписано Акт заміни Кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги) та Акт приймання-передачі Документації.

12 грудня 2017 року між ТОВ Медінвест-Консалтінг (надалі - Кредитор) та ТОВ "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (надалі - Новий Кредитор) був підписаний Договір відступлення права вимоги № 4В-1-1/І7 (надалі -Договір).

Згідно з Договором сторони здійснюють заміну кредитора у зобов'язанні на суму заборгованості шляхом передання Кредитором Своїх прав Новому Кредитору за правочинами відступлення права вимоги, а саме; Кредитор відступає (передає) Новому Кредитору, а Новий Кредитор набуває Право вимоги та сплачує Кредитору грошові кошти у сумі, що дорівнює ціні договору.

Сторони домовились про те, що права застав о держателя за Договорами забезпечення, що забезпечують виконання зобов'язань боржника щодо погашення відступлення за цим договором заборгованості, відступаються Кредитором (заставодержателем за договорами забезпечення) Новому Кредитору (новому заставодержателю за договорами забезпечення) з моменту підписання даного Договору.

Частина прострочених грошових зобов'язань Боржника за кредитними договорами, Право вимоги якої відступається ТОВ "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" на підставі Договору складає 107 800 000, 00 грн.

Право вимоги Кредитора до Боржника щодо погашення заборгованості у розмірі 107 800 000, 00 грн. за кредитними договорами:

- Договором про надання кредиту № CR 08-435/29-1 від 13.08.2008 року (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОПТ Банк та ТОВ ЮНІСТІЛ ;

- Договором про надання кредитної лінії № CR 08-437/29-1 від 13.08.2008 року (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОПТ Банк та ТОВ ЮНІСТІЛ .

Разом з правами вимог заставодержателя до заставодавця за Договорами забезпечення:

- Договором застави № РL 09-204/29-1 від 27.08.2009 року (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОПТ Банк та Товариством з обмеженою відповідальністю ЮНІСТІЛ ;

- Договором застави № РL 10-031/29-1 від 08.02.2010 року (з усіма наступними змінами та доповненнями до нього), укладеним між ПАТ ОПТ Банк та Товариством з обмеженою відповідальністю ЮНІСТІЛ ;

перейшло від Кредитора (Заставодержателя за Договорами забезпечення) до Нового Кредитора (Нового заставодержателя за Договорами забезпечення) що підтверджується підписаними Актом приймання-передачі Документації та Актом зміни Кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги).

Згідно ч.1 ст.52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

2) правонаступництва;

3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

4) виконання обов'язку боржника третьою особою. (ст..512 Цивільного кодексу України)

Відповідно до вимог ст.21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.

Заперечень щодо заміни кредитора у справі № 904/3588/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Окружна, 127/10, код ЄДРПОУ 35601339) - ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (04050, м.Київ, вул.Глибочицька, буд.40х, код ЄДРПОУ 34515314) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, код ЄДРПОУ 40911480) на суму 107 800 000грн. основного боргу до господарського суду Дніпропетровської області не надходило та в судовому засіданні присутніми представника не висловлювалось.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. (ст.73 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Керуючись ст.ст.52, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.21, 28, 94 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Долучити до матеріалів справи:

- клопотання Wismar Group LP за №б/н від 20.07.2018р., в якому просить суд долучити до матеріалів справи копію листа GUILFORD ESTATES LIMITED в адрес Wismar Group LP з підтвердженням факту проведення розрахунку за угодою про відступлення прав вимоги №13122017 від 13.12.2017р.;

- письмові пояснення ТОВ "Енерготехпром" за №18-034 від 17.07.2018р. в яких повідомляє суд, що не заперечує проти здійснення заміни кредитора та залучення в якості кредитора ТОВ "ФК "Приоритет" з грошовими вимогами до ТОВ ЮНІСТІЛ на суму 2 513 394,88грн.;

- клопотання ТОВ "ФК "Приоритет" за №б/н від 20.07.2018р., в якому просить суд долучити до матеріалів справи належним чином засвідчені копії платіжних доручень на підтвердження вимог викладених в клопотаннях ТОВ "ФК "Приоритет", призначених до розгляду на 23.07.2018р.

Клопотання WISMAR GROUP LP за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яке зареєстровано в канцелярії за вх. № 27692 (а/с 210-229, том 5) - задовольнити.

Здійснити заміну кредитора у справі № 904/3588/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Окружна, 127/10, код ЄДРПОУ 35601339) - Guilford Estates Limited на правонаступника - WISMAR GROUP LP (9713 Hardin St., Fort McMurray, Alderta T9H 1L2, Canada, Registration number LP 20704680) на суму 249 710 269,72грн.

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яке зареєстровано в канцелярії за вх. № 27695 (а/с 230-250, том 5, а/с 1-5, том 6) - задовольнити.

Здійснити заміну кредитора у справі № 904/3588/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Окружна, 127/10, код ЄДРПОУ 35601339) - ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (04050, м.Київ, вул.Глибочицька, буд.40х, код ЄДРПОУ 34515314) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, код ЄДРПОУ 40911480) на суму 31 170 000,00грн. основного боргу.

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27696 (а/с 6-44, том 6) - задовольнити.

Здійснити заміну кредитора у справі № 904/3588/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Окружна, 127/10, код ЄДРПОУ 35601339) - ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (04050, м.Київ, вул.Глибочицька, буд.40х, код ЄДРПОУ 34515314)на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, код ЄДРПОУ 40911480) на суму 146 436 142,72грн. основного боргу.

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27701 (а/с 45-60, том 6) - задовольнити.

Здійснити заміну кредитора у справі № 904/3588/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Окружна, 127/10, код ЄДРПОУ 35601339) - ТОВ "ЕНЕРГОТЕХПРОМ"(01010, м.Київ, вул.Січневого Повстання (Івана Мазепи), буд.28, код ЄДРПОУ 32309445) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, код ЄДРПОУ 40911480) на суму 2 516 140,88грн. основного боргу.

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27704 (а/с 61-88, том 6) - задовольнити.

Здійснити заміну кредитора у справі № 904/3588/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Окружна, 127/10, код ЄДРПОУ 35601339) - ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (04050, м.Київ, вул.Глибочицька, буд.40х, код ЄДРПОУ 34515314) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, код ЄДРПОУ 40911480) на суму 61 600 000,00грн. основного боргу.

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27705 (а/с 89-104, том 6) - задовольнити.

Здійснити заміну кредитора у справі № 904/3588/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Окружна, 127/10, код ЄДРПОУ 35601339) - ТОВ "Медінвест-консалтинг" (04080, м.Київ, вул.Новокостянтинівська, 22/15, код ЄДРПОУ 32453698) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, код ЄДРПОУ 40911480) на суму 25 327 456,38грн. основного боргу.

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" за № б/н від 22.06.2018р. про заміну сторони, яка зареєстрована в канцелярії за вх. № 27706 (а/с105-134, том 6) - задовольнити.

Здійснити заміну кредитора у справі № 904/3588/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНІСТІЛ" (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Окружна, 127/10, код ЄДРПОУ 35601339) - ТОВ "Фінансова установа "Європейська факторингова компанія розвитку" (04050, м.Київ, вул.Глибочицька, буд.40х, код ЄДРПОУ 34515314) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРИОРИТЕТ" (03038, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, код ЄДРПОУ 40911480) на суму 107 800 000грн. основного боргу.

Ухвала набирає законної сили 23.07.2018р.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Л.М. Калиниченко