Ухвала

від 22.05.2019 по справі 910/2052/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

22.05.2019Справа № 910/2052/19

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Дана" (04070, м. Київ, вул. Іллінська, 16, ідентифікаційний номер 25289131)

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники:

від заявника (боржника): Загородня Д.М.

розпорядник майна: Тимофєєва О.А.

від ТОВ "Девіжн Ентертеймент": Рибка Б.В.

від ПАТ "Державний ощадний банк України":Канципа Є.С.

від Вендемір Трейдінг Лімітед: Лазоренко Ю .О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У лютому 2019 року директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Дана" звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у зв`язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2019р. № 910/2052/19 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дана" було прийнято до розгляду, засідання призначено на 06.03.2019 р.

22.02.2019 від арбітражного керуючого Комлика І.С. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

27.02.2019 від арбітражного керуючого Тимофєєва О.А. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

28.02.2019 від арбітражного керуючого Пісної Д.В. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

01.03.2019 від арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

05.03.2019 від арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

05.03.2019 від арбітражного керуючого Попадюка І.В. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.03.2019 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дана"; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Дана"; призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Дана" арбітражного керуючого Тимофєєву Оксану Анатоліївну (свідоцтво № 1390 від 19.07.2013 р., адреса для листування: АДРЕСА_1 ); визначено дату проведення попереднього судового засідання на 22.05.2019.

28.03.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Девіжн Констракшн" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

29.03.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Автобудінвест" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2019 прийнято заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Девіжн Констракшн" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 443 768,00 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "Автобудінвест" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 581 988,55 грн.; розгляд призначено на 22.05.2019.

01.04.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Лотос" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.04.2019 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Лотос" з грошовими вимогами до боржника на суму 120 000,00 грн.; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 22.05.2019.

03.04.2019 від Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

04.04.2019 від ОСОБА_3 надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.04.2019 прийнято заяви Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" з грошовими вимогами до боржника на суму 536 734 901,05 грн. та Степанова Б. В . з грошовими вимогами до боржника на суму 2 289 740,08 грн.; розгляд вищезазначених заяв призначено на 22.05.2019.

05.04.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Девіжн Ентертеймент" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 68 433 145,14 грн.

05.04.2019 від Компанії Вендемір Трейдінг Лімітед надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 262 710 176,16 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 прийнято заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Девіжн Ентертеймент" з грошовими вимогами до боржника на суму 68 433 145,14 грн. та Компанії Вендемір Трейдінг Лімітед з грошовими вимогами до боржника на суму 262 710 176,16 грн.; розгляд вищезазначених заяв призначено на 22.05.2019.

23.04.2019 від розпорядника майна боржника надійшли документи по справі.

В судовому засіданні 22.05.2019 представники учасників провадження у справі надали пояснення по справі.

Згідно ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

З матеріалів справи судом встановлено, що відповідне повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство офіційно опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 06.03.2019.

Після публікації вказаного оголошення та у строк, встановлений ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", до суду надійшли наступні заяви з вимогами до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Девіжн Констракшн", Товариства з обмеженою відповідальністю "Автобудінвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Лотос", Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", Степанова Б.В., Товариства з обмеженою відповідальністю "Девіжн Ентертеймент", Компанії Вендемір Трейдінг Лімітед.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 22 цього Закону.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов`язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі при спрощеному порядку розгляду справи про банкрутство.

Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

У ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у наступному порядку:

1) у першу чергу задовольняються:

вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

вимоги кредиторів за договорами страхування;

витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі:

витрати на оплату судового збору;

витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

витрати заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство, введення процедури санації, визнання боржника банкрутом;

витрати на публікацію в офіційних друкованих органах інформації про порядок продажу майна банкрута;

витрати на публікацію в засобах масової інформації про поновлення провадження у справі про банкрутство у зв`язку з визнанням мирової угоди недійсною;

вимоги щодо виплати основної грошової винагороди арбітражному керуючому;

вимоги щодо відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов`язаних з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією боржника або ліквідатора банкрута;

витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов`язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута;

витрати Гарантійного фонду виконання зобов`язань за складськими документами на зерно, пов`язані з набуттям ним права регресної вимоги щодо зернового складу, - у розмірі всієї виплаченої ним суми відшкодування вартості зерна;

2) у другу чергу задовольняються:

вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються:

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів);

вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються:

вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов`язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника;

5) у п`яту чергу задовольняються:

вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 5 відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів, майна, майнових прав), які на дату порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб;

вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 3 відсотків обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів, які підлягають позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних згідно з цим Законом;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

У судовому засіданні, що відбулось 22.05.2019 судом розглянуто реєстр вимог кредиторів.

За наслідками розгляду реєстру вимог кредиторів, визнанню кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "Дана" підлягають:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Девіжн Констракшн"

03.09.2018 Постійно діючим Третейським судом при Асоціації Українська спілка правників було винесено Рішення у третейській справі № 03/18, яким стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Дана на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Девіжн Констракшн суму заборгованості за Договором від 10.04.2015 р. в розмірі 2 403 000 грн. та суму витрат по сплаті третейського збору в розмірі 36 045.00 грн.

04.12.2018 Північним апеляційним господарським судом було винесено Ухвалу по справі № 973/70/18, якою задоволено Заяву ТОВ Девіжн Констракшн та видано Наказ на примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації Українська спілка правників від 03.09.2018 р. у третейській справі № 03/18, яким стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Дана на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Девіжн Констракшн суму заборгованості за Договором поставки № 20915 від 10.04.2015 р. в розмірі 2 403 000.00 (два мільйони чотириста три тисячі грн. 00 коп.) грн., суму витрат по сплаті третейського збору в розмірі 36 045.00 (тридцять шість тисяч сорок п`ять грн. 00 коп.) грн., та витрати по сплаті судового збору в сумі 881.00 (вісімсот вісімдесят одна грн. 00 коп.) грн.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі.

Отже, з урахуванням наведеного, керуючись ст.45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Девіжн Констракшн" в розмірі 2 443 768,00 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з наступною черговістю: 3 842,00 грн. - перша черга; 2 439 926,00 грн. - четверта черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Автобудінвест"

03.09.2018 р. Постійно діючим Третейським судом при Асоціації Українська спілка правників було винесено Рішення, яким позовні вимоги Кредитора до Боржника були задоволені в повному обсязі, а саме: стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Дана на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Автобудінвест 1 553 956,21 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят три тисячі дев`ятсот п`ятдесят шість грн. 21 коп.) грн. - основного боргу, 23 309,34 (двадцять три тисячі триста дев`ять грн. 34 коп.) грн. - витрати по сплаті третейського збору. 17.12.2018 ухвалою Північного апеляційного господарського суду по справі № 973/71/18 було задоволено Заяву ТОВ Автобудінвест про видачу Наказу на примусове виконання Рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації Українська спілка правників від 03.09.2018 р. у третейській справі № 02/18, видано Наказ на примусове виконання такого рішення Третейського суду та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Дана на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Автобудінвест 1 553 956,21 (один мільйон п ятсот п ятдесят три тисячі дев`ятсот п`ятдесят шість грн. 21 коп.) грн. - основного боргу, 23 309,34 (двадцять три тисячі триста дев`ять грн. 34 коп.) грн. - витрати по сплаті третейського збору, 881,00 (вісімсот вісімдесят одна грн. 00 коп.) грн. - судового збору за отримання Наказу на примусове виконання рішення третейського суду.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі.

Отже, з урахуванням наведеного, керуючись ст.45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Автобудінвест" в розмірі 1 581 988,55 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з наступною черговістю: 3 842,00 грн. - перша черга; 1 578 146,55 грн. - четверта черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лотос"

На даний час заборгованість ТОВ Дана перед ТОВ ЛОТОС за договором суборенди приміщення № САр-1 від 31.10.2018 року становить 120 000,00 грн. за чотири місяці оренди приміщення.

Відповідно до п.1.1. договору суборенди приміщення № САр-1 ТОВ ЛОТОС , як орендодавець, зобов`язалось передати, а ТОВ Дана , як орендар, зобов`язався прийняти у тимчасове платне користування відокремлену частину нежилого приміщення площею 100 (сто) кв.м., розташованого у підвалі адміністративної частини Адміністративно-готельного центру за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1.

Факт передачі приміщення підтверджується Актом від 01.11.2018р. приймання-передачі приміщення за договором суборенди приміщення № САр-1 від 31.10.2019 року.

На виконання даного договору суборенди приміщення № САр-1 від 31.10.2019 року між ТОВ ЛОТОС та ТОВ Дана було підписано Акти здачі-приймання робіт (надання послуг):

Надані послуги за договором суборенди приміщення № САр-1 від 31.10.2019 року та підписаними Актами здачі-приймання робіт (надання послуг) ТОВ Дана оплачено не було.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі.

Отже, з урахуванням наведеного, керуючись ст.45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Лотос" в розмірі 123 842,00 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з наступною черговістю: 3 842,00 грн. - перша черга; 120 000,00 грн. - четверта черга.

Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

Згідно розрахунку наданого Банком, сума заборгованості Позичальника за Кредитним договором № 858 станом на 05.03.2019 складає - 536 734 901 (п`ятсот тридцять шість мільйонів сімсот тридцять чотири тисячі дев`ятсот одна) гривня 05 копійок.

В забезпечення належного виконання Позичальником зобов`язань за Кредитним договором № 858, між Банком та ТОВ ДАНА укладено Іпотечний договір № 520, який діє з усіма змінами, внесеними до нього додатковими договорами (далі - Договір іпотеки), відповідно до умов якого Майновий поручитель зобов`язався перед Банком відповідати в повному обсязі за своєчасне та повне виконання Позичальником зобов`язань за Кредитним договором № 858.

Пунктом 1.2. Договору іпотеки передбачено, що Майновий поручитель з метою забезпечення належного виконання Зобов`язання, що випливають з Кредитного договору № 858, передав в іпотеку нерухоме майно, а Банк прийняв його в порядку і на умовах, визначених Договором іпотеки, що належить Майновому поручителю на праві власності.

Вартість Предмету іпотеки визначена пунктом 1.4. Договору іпотеки.

Крім того, пунктом 3.1.6. Договору іпотеки передбачено, що Банк має право на дострокове звернення стягнення на Предмет іпотеки у випадку реорганізації, ліквідації Іпотекодавця та/або Позичальника, порушення провадження про відновлення платоспроможності Іпотекодавця та/або Позичальником або визнання його банкрутом.

Пункт 6.1. Договору іпотеки встановлює, що Банк набуває право звернення на Предмет іпотеки незалежно від настання строку виконання Зобов`язання у випадках порушення провадження у справі про відновлення платоспроможності Майнового поручителя або визнання банкротом, припинення його діяльності (реорганізації, ліквідації).

Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі.

Отже, з урахуванням наведеного, керуючись ст.45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в розмірі 3 842,00 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів - перша черга задоволення, грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на суму 536 734 901,05 грн. - вимоги, які забезпечені заставою майна боржника.

Степанов Б.В.

З 2016 року після арешту поточних рахунків товариства, ОСОБА_3 сплачувались податки, збори, інші платежі, які мали сплачуватись Товариством з обмеженою відповідальністю ДАНА , готівкою через касу, що підтверджується доданим авансовими звітами (банківськими квитанціями) на загальну суму 2 289 740,08 грн.

Загальна сума заборгованості боржника по проведеним оплатам податків, зборів, інших платежів з 2016 року по 05.03.2019 рік склала 2 289 740,08 грн.

Отже, станом на день порушення провадження у справі № 910/2052/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ДАНА безспірна заборгованість боржника перед ОСОБА_3 , становить 2 289 740,08 грн.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі.

Отже, з урахуванням наведеного, керуючись ст.45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредиторські вимоги ОСОБА_3 в розмірі 2 923 582,08 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з наступною черговістю: 3 842,00 грн. - перша черга; 2 289 740,08 грн. - четверта черга.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Девіжн Ентертеймент"

30 січня 2013 року між Товариством з обмеженою відповідальністю ДЕВІЖН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю Дана (Генпідрядник) було укладено Договір генерального підряду № 1/Д.

Відповідно до п. 1.1 Договору генерального підряду № 1/Д від 30.01.2013 року, у порядку та на умовах визначених цим Договором, Генпідрядник зобов`язується на свій ризик, власними або залученими силами і засобами, у відповідності з чинними в Україні будівельними нормами і правилами, виконати проектні та будівельно-монтажні роботи щодо будівництва об`єкту: Комплекс по наданню послуг населенню (спортивний комплекс) з багатоповерховим паркінгом за адресою вул. Академіка Заболотного, 37 у Голосіївському районі м. Києва , а Замовник зобов`язується прийняти належним чином виконані роботи та оплатити їх.

Згідно з п.п. 4.1.1. Договору генерального підряду № 1/Д від 30.01.2013 року, після укладання Договору, Замовник здійснює авансування Робіт на підставі обґрунтованих заявок Генпідрядника. Вказані авансові платежі сплачуються Генпідряднику у розмірі та строки визначені Замовником самостійно та на власний розсуд.

На виконання вищевказаних умов Договору генерального підряду № 1/Д від 30.01.2013 року, Товариством з обмеженою відповідальністю ДЕВІЖН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ було здійснено авансування робіт на загальну суму 68 433 145,14 грн.

Разом з тим, роботи за Договором генерального підряду № 1/Д від 30.01.2013 року не виконувались, будівництво об`єкта було зупинено.

Вимога на суму 68 433 145,14 грн. підтверджена належними доказами. Окрім того, між сторонами було підписано Акти звіряння взаємних розрахунків.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі.

Отже, з урахуванням наведеного, керуючись ст.45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Девіжн Ентертеймент" в розмірі 68 436 987,14 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з наступною черговістю: 3 842,00 грн. - перша черга; 68 433 145,14 грн. - четверта черга.

Компанія Вендемір Трейдінг Лімітед

20 серпня 2002 року між компанією Сонеро Трейдінг Ко. ЛТД. (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр) та Товариством з обмеженою відповідальністю Дана (ідентифікаційний код 25289131) було укладено Кредитний договір № 1/D. Даний кредитний договір в порядку, передбаченому чинним законодавством України, був зареєстрований Національним банком України 28 серпня 2002 року, про що Товариству з обмеженою відповідальністю Дана було видане реєстраційне свідоцтво № 2152.

Згідно з умовами кредитного договору сума і валюта кредиту становить 500 000,00 доларів США, відсоткова ставка - 13% річних, термін використання кредиту - до 30.09.2007 року.

07 травня 2007 року між компанією Сонеро Трейдінг Ко. ЛТД. (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр), Товариством з обмеженою відповідальністю Дана (ідентифікаційний код 25289131) та компанією Петрокемікал Холдинг ГмбХ (юридична особа за законодавством Австрії) було укладено Додаткову угоду № 5 до Кредитного договору № 1/D від 20 серпня 2002 року, згідно якої було проведено заміну кредитора у Кредитному договорі № 1/D від 20 серпня 2002 року з Сонеро Трейдінг Ко. ЛТД. на Петрокемікал Холдинг ГмбХ. Дана Додаткова угода в порядку, передбаченому чинним законодавством України, була зареєстрована Національним банком України 09 серпня 2007 року, про що Товариству з обмеженою відповідальністю Дана було видано Додаток від 09.08.2007 № 4 до Реєстраційного свідоцтва від 28.08.2002 № 2152.

19 вересня 2007 року між компанією Товариством з обмеженою відповідальністю Дана (ідентифікаційний код 25289131) та компанією Петрокемікал Холдинг ГмбХ (юридична особа за законодавством Австрії) було укладено Додаткову угоду № 6 до кредитного договору № 1/D від 20 серпня 2002 року, згідно якої було продовжено термін використання та погашення кредиту згідно Кредитного договору № 1/0 від 20 серпня 2002 року до 30 вересня 2012 року. Дана Додаткова угода в порядку, передбаченому чинним законодавством України, була зареєстрована Національним банком України 31 жовтня 2007 року, про що Товариству з обмеженою відповідальністю Дана було видано Додаток від 31.10.2007 № 5 до Реєстраційного свідоцтва від 28.08.2002 № 2152.

27 липня 2011 року з метою рефінансування заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Дана перед компанією Петрокемікал Холдинг ГмбХ за кредитним договором № 1/D від 20 серпня 2002 року, компанія Вендемір Трейдінг Лімітед уклала з компанією Петрокемікал Холдинг ГмбХ та Товариством з обмеженою відповідальністю Дана Додаткову угоду № 7 до Кредитного договору № 1/D від 20 серпня 2002 року. За умовами Додаткової угоди № 7 до Кредитного договору кредитором за Кредитним договором замість компанії Петрокемікал Холдинг ГмбХ стала компанія Вендемір Трейдінг Лімітед, процентна ставка за користування кредитними коштами за кредитним договором встановлена на рівні 9% річних, термін користування кредитом подовжений до 20 лютого 2020 року. Додаткова угода в порядку, передбаченому чинним законодавством України, була зареєстрована Національним банком України 15 лютого 2012 року, про що Товариству з обмеженою відповідальністю Дана було видано Додаток від 15.02.2012 року № 6 до Реєстраційного свідоцтва від 28.08.2002 № 2152.

Від дати реєстрації кредитного договору Національним банком України кредитор надав Товариству з обмеженою відповідальністю Дана суму кредитних коштів, на яку були нараховані проценти, які складають заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю Дана перед компанією Вендемір Трейдінг Лімітед за кредитним договором.

Крім цього, 20 червня 2008 року між компанією Вендемір Трейдінг Лімітед (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр) та Товариством з обмеженою відповідальністю Дана (ідентифікаційний код 25289131) було укладено Кредитний договір № 5. Даний кредитний договір в порядку, передбаченому чинним законодавством України, був зареєстрований Національним банком України 23 липня 2008 року, про що Товариству з обмеженою відповідальністю Дана було видане реєстраційне свідоцтво № 9541.

Згідно з умовами кредитного договору сума і валюта кредиту становить 10 000 000,00 доларів США, відсоткова ставка - 11% річних, термін використання кредиту - до 17.06.2015 року.

Додатковою угодою № 1 від 02.12.2008 року до Кредитного договору № 5 сторони погодили графік повернення кредиту. Документи були прийняті до відома Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області згідно з листом № 10-207/23549 від 05.12.2008 року.

Додатковою угодою № 2 від 12.06.2009 року до Кредитного договору № 5 сторони внесли зміни до договору у зв`язку із зміною реквізитів. Документи були прийняті до відома Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області згідно з листом № 09-202/17662 від 14.08.2009 року.

01 червня 2010 року між компанією Вендемір Трейдінг Лімітед (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр) та Товариством з обмеженою відповідальністю Дана (ідентифікаційний код 25289131) було укладено Додаткову угоду № 3 до Кредитного договору № 5 від 20.06.2008 року, згідно якої було знижено процентну ставку за користування кредитними коштами до 9%. Додаткова угода в порядку передбаченому чинним законодавством України, була зареєстрована Національним банком України 10 вересня 2010 року, про що Товариству з обмеженою відповідальністю Дана було видано Додаток від 10.09.2010 року № 1 до Реєстраційного свідоцтва № 9541 .

Від дати реєстрації кредитного договору Національним банком України, до дати звернення до суду із даною заявою з грошовими вимогами, залишок заборгованості за тілом кредиту становить 1 647 042,82 доларів США. На суму кредитних коштів були нараховані проценти, які складають заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю Дана перед компанією Вендемір Трейдінг Лімітед за кредитним договором № 5 від 20.06.2008.

Крім цього, 18 січня 2007 року між компанією Петрокемікал Холдинг ГмбХ (юридична особа за законодавством Австрії) та Товариством з обмеженою відповідальністю Дана (ідентифікаційний код 25289131) було укладено Кредитний договір № 7. Даний кредитний договір в порядку, передбаченому чинним законодавством України, був зареєстрований Національним банком України 14 лютого 2007 року, про що Товариству з обмеженою відповідальністю Дана було видане реєстраційне свідоцтво № 6493.

Згідно з умовами кредитного договору сума і валюта кредиту становить 30 000 000,00 доларів США, відсоткова ставка - 11% річних, термін використання кредиту - до 18.01.2012 року.

01 червня 2010 року з метою рефінансування заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Дана перед компанією Петрокемікал Холдинг ГмбХ за кредитним договором № 7 від 18 січня 2007 року, компанія Вендемір Трейдінг Лімітед уклала з компанією Петрокемікал Холдинг ГмбХ та Товариством з обмеженою відповідальністю Дана Додаткову угоду № 1 до Кредитного договору № 7 від 18 січня 2007 року. За умовами Додаткової угоди № 1 до Кредитного договору № 7 від 18 січня 2007 року кредитором за Кредитним договором № 7 від 18 січня 2007 року замість компанії Петрокемікал Холдинг ГмбХ стала компанія Вендемір Трейдінг Лімітед, процентна ставка за користування кредитними коштами за кредитним договором № 7 від 18 січня 2007 року встановлена на рівні 9% річних. Додаткова угода в порядку, передбаченому чинним законодавством України, була зареєстрована Національним банком України 21 грудня 2010 року, про що Товариству з обмеженою відповідальністю Дана було видано Додаток від 21.12.2010 року № 1 до Реєстраційного свідоцтва від 14.02.2007 № 6493.

15 грудня 2011 року між компанією Вендемір Трейдінг Лімітед (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр) та Товариством з обмеженою відповідальністю Дана (ідентифікаційний код 25289131) було укладено Додаткову угоду № 2 до Кредитного договору № 7 від 18.01.2007 року, згідно якої було продовжено термін користування та кредитом та строк його погашення до 20.02.2020 року. Додаткова угода в порядку, передбаченому чинним законодавством України, була зареєстрована Національним банком України 08.06.2012 року, про що Товариству з обмеженою відповідальністю Дана було видано Додаток від 08.06.2012 року № 2 до Реєстраційного свідоцтва від 14.02.2007 № 6493.

Від дати реєстрації кредитного договору Національним банком України кредитор надав Товариству з обмеженою відповідальністю Дана суму кредитних коштів, на яку були нараховані проценти, які складають заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю Дана перед компанією Вендемір Трейдінг Лімітед за кредитним договором № 7 від 18.01.2007.

З урахуванням вищезазначеного загальна сума незабезпечених вимог компанії Вендемір Трейдінг Лімітед до Товариства з обмеженою відповідальністю Дана за кредитними договорами, яка виникла до дня відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ Дана , становить USD 9 661 706,49 (дев`ять мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча сімсот шість доларів США 49 центів).

Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 23 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Таким чином, загальна сума незабезпеченої заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Дана перед компанією Вендемір Трейдінг Лімітед за кредитними договорами, яка виникла до дня відкриття провадження у справі про банкрутство (06.03.2019 року), за офіційним курсом НБУ станом на 02.04.2019 року (2719,0867 грн. за 100 доларів США) становить 262 710 176,16 грн.

05 березня 2004 року між компанією Сонеро Трейдінг Ко. ЛТД. (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр) та Товариством з обмеженою відповідальністю Дана (ідентифікаційний код 25289131) було укладено Кредитний договір № 2. Даний кредитний договір в порядку, передбаченому чинним законодавством України, був зареєстрований Національним банком України 19 березня 2004 року, про що Товариству з обмеженою відповідальністю Дана було видане реєстраційне свідоцтво № 3143.

Згідно з умовами кредитного договору сума і валюта кредиту становить 30 000 000,00 доларів США, відсоткова ставка - 11% річних, термін використання кредиту - до 05 березня 2014 року.

07 травня 2007 року між компанією Сонеро Трейдінг Ко. ЛТД. (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр), Товариством з обмеженою відповідальністю Дана (ідентифікаційний код 25289131) та компанією Петрокемікал Холдинг ГмбХ (юридична особа за законодавством Австрії) було укладено Додаткову угоду № 4 до Кредитного договору № 2 від 05 березня 2004 року, згідно якої було проведено заміну кредитора у Кредитному договорі № 2 від 05 березня 2004 року з Сонеро Трейдінг Ко. ЛТД. на Петрокемікал Холдинг ГмбХ. Дана Додаткова угода в порядку, передбаченому чинним законодавством України, була зареєстрована Національним банком України 09 серпня 2007 року, про що Товариству з обмеженою відповідальністю Дана було видано Додаток від 09.08.2007 № 4 до Реєстраційного свідоцтва від 19.03.2004 № 3143.

27 липня 2011 року з метою рефінансування заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Дана перед компанією Петрокемікал Холдинг ГмбХ за кредитним договором № 2 від 05 березня 2004 року, компанія Вендемір Трейдінг Лімітед уклала з компанією Петрокемікал Холдинг ГмбХ та Товариством з обмеженою відповідальністю Дана Додаткову угоду № 5 до Кредитного договору № 2 від 05 березня 2004 року. За умовами Додаткової угоди № 5 до Кредитного договору № 2 від 05 березня 2004 року кредитором за Кредитним договором № 2 від 05 березня 2004 року замість компанії Петрокемікал Холдинг ГмбХ стала компанія Вендемір Трейдінг Лімітед, процентна ставка за користування кредитними коштами за кредитним договором № 2 від 05 березня 2004 року встановлена на рівні 9% річних, термін користування кредитом подовжений до 20 лютого 2020 року. Додаткова угода в порядку, передбаченому чинним законодавством України, була зареєстрована Національним банком України 15 лютого 2012 року, про що Товариству з обмеженою відповідальністю Дана було видано Додаток від 15.02.2012 року № 5 до Реєстраційного свідоцтва від 19.03.2004 № 3143.

Від дати реєстрації кредитного договору Національним банком України кредитор надав Товариству з обмеженою відповідальністю Дана суму кредитних коштів, на яку були нараховані проценти, які складають заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю Дана перед компанією Вендемір Трейдінг Лімітед за кредитним договором № 2 від 05 березня 2004.

В подальшому, 20 січня 2015 року між Компанією Вендемір Трейдінг Лімітед та Товариством з обмеженою відповідальністю Дана було укладено іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області Щуром О.І. та зареєстровано в реєстрі за номером 15.

Як вбачається із п. 1.1 Іпотечного договору від 20.01.2015 року, даний договір забезпечує вимогу іпотекодержателя (Вендемір Трейдінг Лімітед), що випливає з Кредитного договору № 2 від 05.03.2004 року (Договір основного зобов`язання), зареєстрованого Національним банком України 19.03.2004 року, із змінами та доповненнями, згідно якого іпотекодавець (ТОВ Дана ) зобов`язаний повернути іпотекодержателю отриманий кредит в сумі, що не перевищує 30 000 000,00 доларів США.

Для забезпечення своєчасного та повного виконання умов Договору основного зобов`язання та вимог чинного законодавства України, відшкодування інших витрат та збитків відповідно до ст. 7 Закону України Про іпотеку , іпотекодавець передав іпотекодержателю нерухоме майно в іпотеку. Таким чином, із викладеного вбачається, що вимоги компанії Вендемір Трейдінг Лімітед до Товариства з обмеженою відповідальністю Дана , які випливають з Кредитного договору № 2 від 05 березня 2004 року, в сумі 13 782 236,71 доларів США є забезпеченими.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані в повному обсязі.

Отже, з урахуванням наведеного, керуючись ст.45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредиторські вимоги Компанії Вендемір Трейдінг Лімітед в розмірі 262 714 018,16 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з наступною черговістю: 3 842,00 грн. - перша черга; 262 710 176,16 грн. - четверта черга. Окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимогу Компанії Вендемір Трейдінг Лімітед на суму 374 750 965,34 грн. - вимоги, що забезпечені заставою майна боржника.

Інших заяв від кредиторів на адресу розпорядника майна та суду не надходило.

Відповідно до абзацу 2 ч. 8 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розпорядник майна зобов`язаний окремо внести до реєстру відомості щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.

Відповідно до абзацу 1 ч. 8 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", розпорядник майна зобов`язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Відповідно до ч. 8 ст. 53 Закону господарський суд в порядку, передбаченому цим Законом, розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і які не були включені до реєстру вимог кредиторів. За результатами розгляду господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначає розмір визнаних судом вимог кредиторів, затверджує реєстр вимог кредиторів і визначає дату проведення зборів кредиторів.

Дослідивши матеріали справи, поданий розпорядником майна на затвердження реєстр вимог кредиторів, додатково перевіривши правові підстави заявлення кредиторами грошових вимог до боржника, господарський суд вважає за доцільне закінчити попереднє засідання.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 23, 25 Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредиторами у справі № 910/2052/19 по відношенню до боржника:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Девіжн Констракшн" на суму 2 443 768,00 грн., з яких: 3 842,00 грн. - перша черга; 2 439 926,00 грн. - четверта черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Автобудінвест" на суму 1 581 988,55 грн., з яких: 3 842,00 грн. - перша черга; 1 578 146,55 грн. - четверта черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Лотос" на суму 123 842,00 грн., з яких: 3 842,00 грн. - перша черга; 120 000,00 грн. - четверта черга;

- Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" на суму 3 842,00 грн. - перша черга;

- Степанова Бориса Володимировича на суму 2 923 582,08 грн., з яких: 3 842,00 грн. - перша черга; 2 289 740,08 грн. - четверта черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Девіжн Ентертеймент" на суму 68 436 987,14 грн., з яких: 3 842,00 грн. - перша черга; 68 433 145,14 грн. - четверта черга;

- Компанію Вендемір Трейдінг Лімітед на суму 262 714 018,16 грн., з яких: 3 842,00 грн. - перша черга; 262 710 176,16 грн. - четверта черга.

2. Окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на суму 536 734 901,05 грн., як забезпечені заставою майна боржника.

3. Окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги Компанії Вендемір Трейдінг Лімітед на суму 374 750 965,34 грн., як забезпечені заставою майна боржника.

4. Затвердити реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Дана".

5. Зобов`язати розпорядника майна боржника протягом 10-ти днів повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та провести відповідні збори.

6. Зобов`язати розпорядника майна боржника проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; - надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дана", наявну дебіторську заборгованість.

7. Зобов`язати розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.

8. Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 03.07.2019 о 11:45 год. Засідання відбудеться у приміщені господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 16 (корпус Б).

9. Вимоги заявлені після закінчення строку встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

10. Ухвалу направити учасникам провадження у справі, розпоряднику майна та кредиторам.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена.

Суддя А.М.Івченко