Ухвала
від 21.09.2020 по справі 910/13113/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

21.09.2020Справа № 910/13113/19

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія

(ідентифікаційний код: 31628535)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Терещенко Л.С.

Присутні кредитори:

від ПАТ Дельта Банк - не з`явився;

ОСОБА_1 - не з`явився;

від Управління виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування у

м. Києві - Огін Л.С., предст. за довір № 10 від 02.01.2019;

від Головного управління ДПС у м. Києві - Шаповал Є.Ю. - самопредставництво суб`єкта владних

повноважень ;

від ТОВ Компанія з управління активами

Ковін Капітал - не з`явився;

від ТОВ ОККОС-СЕРВІС - не з`явився;

приватний виконавець Ігнатенко К.Е. - не з`явився;

ліквідатор банкрута - арбітражна керуюча Ганюк Т.М.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія в особі ліквідатора Петровського Івана Йосиповича звернулося до суду із заявою про порушення справи про власне банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.10.2019 було прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія (ідентифікаційний код: 31628535) про порушення справи про банкрутство, підготовче засідання суду призначено на 18.10.2019 об 11:40.

Постановою Господарського суду міста Києва від 18.10.2019 було визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія (ідентифікаційний код: 31628535), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія , призначено ліквідатором банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну (свідоцтво № 1436 від 18.07.2013), вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку.

З огляду на те, що 18.10.2018 Верховною Радою України було прийнято Кодекс України з процедур банкрутства, а його офіційне опублікування відбулось у газеті Голос України № 77 від 20.04.2019, суд вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до ч. 1 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться у дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом.

Отже, Кодекс України з процедур банкрутства набрав чинності 21.10.2019.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення у дію цього Кодексу визнано таким, що втратив чинність, у тому числі, Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (Відомості Верховної Ради України, 1992 , № 31, ст. 440 із наступними змінами).

Враховуючи викладене вище, розгляд справи № 910/13113/19 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія (ідентифікаційний код: 31628535) в особі ліквідатора Петровського Івана Йосиповича про банкрутство у подальшому здійснюється із застосуванням норм Кодексу України з процедур банкрутства.

25.10.2019 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства Дельта Банк надійшла заява з кредиторськими вимогами до боржника у розмірі 111 950 779, 24 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.2019 було виправлено помилку, допущену у повідомленні про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія (ідентифікаційний код: 31628535) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури (номер публікації 63761 від 18.10.2019) у справі № 910/13113/19, у графі Граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника вірним слід вважати у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет , здійснено офіційне оприлюднення додаткового повідомлення про виправлення.

Ухвалою Господарського суду від 04.11.2019 заяву Акціонерного товариства Дельта Банк з кредиторськими вимогами до боржника у розмірі 111 950 779, 24 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Акціонерному товариству Дельта Банк на усунення недоліків заяви з кредиторськими вимогами до боржника у розмірі 111 950 779, 24 грн, встановлено Акціонерному товариству Дельта Банк спосіб усунення недоліків заяви з кредиторськими вимогами до боржника у розмірі 111 950 779, 24 грн шляхом приведення вказаної заяви у відповідність до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

08.11.2019 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшла заява з кредиторськими вимогами до боржника у розмірі 1 158 381,98 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.11.2019 було прийнято заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 1 158 381,98 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 23.12.2019 об 11:40, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну розглянути заяву про грошові вимоги ОСОБА_1 до банкрута, надати суду докази її визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

12.11.2019 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства Дельта банк надійшла заява про усунення недоліків на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 04.11.2019 про залишення заяви з кредиторськими вимогами до боржника без руху.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.11.2019 було прийнято заяву Публічного акціонерного товариства Дельта банк (ідентифікаційний код: 34047020 ) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 111 950 779,24 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 23.12.2019 об 11:40, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну розглянути заяву про грошові вимоги Публічного акціонерного товариства Дельта банк (ідентифікаційний код: 34047020) до банкрута, надати суду докази її визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

13.11.2019 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства Дельта Банк надійшло повідомлення про те, що 28.10.2019 за результатами проведеного 12.09.2019 аукціону з продажу права вимоги право вимоги, у тому числі за кредитними договорами №04.1/44/07-КЛТ та №04.1/50/07-КЛТ, укладеними з Товариством з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія , було реалізовано Товариству з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ (ідентифікаційний код 39013897, адреса: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44, офіс 104).

15.11.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю ОККОС-Сервіс надійшла заява з кредиторськими вимогами до боржника на суму 120 721,00 грн.

18.11.2019 через відділ діловодства суду від Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Ігнатенка Костянтина Едуардовича надійшла заява з кредиторськими вимогами до боржника на суму 6 035 317,56 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ОККОС-Сервіс з кредиторськими вимогами до боржника на суму 120 721,00 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Товариству з обмеженою відповідальністю ОККОС-Сервіс на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Товариству з обмеженою відповідальністю ОККОС-Сервіс спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви з додатками, а саме: платіжними дорученнями № ФЛ-0000353 від 14.10.2009 на суму 56 000,00 грн; № ФЛ-0000400 від 16.11.2009 на суму 100 000,00 грн; № СК-0000043 від 13.03.2014 на суму 24 480,00 грн; № СК-0000045 від 18.03.2014 на суму 5 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 заяву Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Ігнатенка Костянтина Едуардовича з кредиторськими вимогами до боржника на суму 6 035 317,56 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі.

02.12.2019 через відділ діловодства суду від Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві надійшла заява з кредиторськими вимогами до боржника у розмірі 115 632,98 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 було прийнято заяву Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві (ідентифікаційний код: 41312290) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 115 632,98 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 23.12.2019 об 11:40, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну розглянути заяву про грошові вимоги Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві до банкрута, надати суду докази її визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 виправлено описку, допущену в ухвалі Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 про залишення заяви з кредиторськими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю ОККОС- Сервіс до боржника на суму 120 721,00 грн без руху, внесено виправлення в ухвалу Господарського суду міста Києва у справі № 910/13113/19, де замість помилково зазначеної назви кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю ОККО-Сервіс , вірною слід вважати назву: Товариство з обмеженою відповідальністю ОККОС-Сервіс .

10.12.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Горизонт надійшла заява про заміну первісного кредитора його правонаступником із додатковими документами до неї.

12.12.2019 через відділ діловодства суду від Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Ігнатенка Костянтина Едуардовича на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 про усунення недоліків заяви кредитора про визнання грошових вимог надійшла для залучення до матеріалів справи копія посвідчення інваліда ІІ групи, що підтверджує пільгу Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Ігнатенка Костянтина Едуардовича по сплаті судового збору у відповідності до п. 9 ч. 1 ст. 5 Закону України Про судовий збір .

16.12.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю ОККОС-Сервіс надійшло клопотання про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 та додаткові документи до нього, а саме: копія виписки з особового рахунку боржника за 14.10.2009, копія виписки з особового рахунку боржника за 16.11.2009, копія виписки з особового рахунку боржника за період з 01.03.2014 по 31.03.2014.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2019 було прийнято заяву Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Ігнатенка Костянтина Едуардовича про визнання кредитором боржника на суму 6 035 317,56 грн, розгляд якої призначено на 23.12.2019 об 11:40, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну розглянути заяву про грошові вимоги Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Ігнатенка Костянтина Едуардовича до банкрута, надати суду докази її визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2019 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ОККОС-Сервіс (ідентифікаційний код: 31283337) з грошовими вимогами до боржника у сумі 120 721,00 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 23.12.2019 об 11:40, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну розглянути заяву про грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю ОККОС-Сервіс до банкрута, надати суду докази її визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

18.12.2019 через відділ діловодства суду від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві надійшла заява про визнання кредитором боржника з грошовими вимогами у сумі 1 750 201,17 грн. Крім того, заявник просив відстрочити сплату судового збору до прийняття рішення по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2019 у задоволенні заяви Головного управління ДПС у м. Києві про відстрочення сплати судового збору було відмовлено, заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 1 750 201,17 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню ДПС у м. Києві на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Головному управлінню ДПС у м. Києві спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі.

19.12.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал надійшла заява з вимогами до банкрута у сумі 126 139 407,26 грн.

Ухвалою Господарського суду від 23.12.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал про визнання кредитором боржника на суму 126 139 407,26 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором боржника шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити обґрунтований розрахунок розміру вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені).

23.12.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ганюк Т.М. надійшло клопотання про перенесення строку розгляду кредиторських вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.12.2019 було відкладено розгляд справи на 17.02.2020 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ганюк Тетяни Миколаївни, встановлено ліквідатору банкрута строк до 14.02.2020 (включно) для подачі до суду доказів розгляду кредиторських заяв з грошовими вимогами до банкрута у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

02.01.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві надійшов супровідний лист з доказами усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2019, а саме: платіжне доручення № 6702 від 16.12.2019 на суму 3 842,00 грн у якості доказу сплати судового збору за подання кредиторської заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.01.2020 було прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 1 750 201,17 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 17.02.2020 об 11:00, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну розглянути заяву про грошові вимоги Головного управління ДПС у м. Києві до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.01.2020 було повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю Ковін Капітал (ідентифікаційний код: 34603431) заяву про визнання кредитором боржника на суму 126 139 407,26 грн та додані до неї документи.

24.01.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю Рівер Стар надійшла заява про заміну кредитора у справі в порядку ст. 52 Господарського процесуального кодексу України із додатковими документами до неї.

10.02.2020 через відділ діловодства суду від ТОВ Компанія з управління активами Ковін Капітал надійшла заява з вимогами до банкрута у сумі 134 351 790,16 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал (ідентифікаційний код: 34603431) про визнання кредитором боржника на суму 134 351 790,16 грн було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення її недоліків, установлено спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором боржника шляхом подання до суду доказів сплати судового збору у встановленому чинним законодавством розмірі.

14.02.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ганюк Т.М. надійшло клопотання про перенесення строку розгляду кредиторських вимог. Крім того, ліквідатором банкрута було повідомлено про пошук майна банкрута, направлення запитів щодо встановлення місцезнаходження його майна та вказано на необхідність додаткового часу на отримання відповідей на скеровані запити. До вказаного клопотання ліквідатором банкрута було надано для залучення до матеріалів справи копію реєстрової книги суден за 2018 рік та копії Актів приймання-передавання арештованого майна на відповідальне зберігання між ДП Сетам та ліквідатором ТОВ Столична судноплавна компанія .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.02.2020 було відкладено розгляд справи на 16.03.2020 о 12:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ганюк Тетяни Миколаївни, встановлено ліквідатору банкрута арбітражній керуючій Ганюк Т.М. строк до 12.03.2020 (включно) для подачі до суду доказів розгляду кредиторських заяв з грошовими вимогами до банкрута у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства, встановлено строк до 12.03.2020 Публічному акціонерному товариству Дельта Банк для подачі до суду пояснень щодо визнання його кредитором з грошовими вимогами до боржника відповідно до поданої кредиторської заяви у зв`язку з переходом права вимоги до боржника Товариству з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Горизонт , встановлено строк до 12.03.2020 Товариству з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Горизонт для подачі до суду пояснень щодо визнання його кредитором з грошовими вимогами до боржника відповідно до поданої кредиторської заяви у зв`язку з переходом права вимоги до боржника Товариству з обмеженою відповідальністю Рівер Стар .

24.02.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал (ідентифікаційний код: 34603431) надійшла заява про усунення недоліків кредиторської заяви, до якої на вимогу ухвали Господарського суду міста Києва від 13.02.2020 було додано оригінал платіжного доручення № 78 від 18.02.2020 на суму 362,00 грн щодо сплати судового збору.

28.02.2020 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства Дельта Банк надійшли письмові пояснення на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 17.02.2020.

05.03.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Горизонт надійшли письмові пояснення на виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 17.02.2020 та надано для залучення до матеріалів справи копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ Фінансова компанія Горизонт .

При цьому, судом зазначається, що у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у період з 25.02.2020 по 06.03.2020 (включно) на лікарняному розгляд заяви про усунення недоліків кредиторської заяви здійснювався у перший робочий день після виходу головуючого у справі судді з відпустки - 10.03.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2020 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал (ідентифікаційний код: 34603431) про визнання кредитором боржника на суму 134 351 790,16 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 16.03.2020 о 12:00, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну розглянути заяву про грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

13.03.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ганюк Т.М. надійшло клопотання про перенесення строку розгляду кредиторських вимог ТОВ Столична судноплавна компанія на іншу дату із доказами поважності причин такого перенесення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.03.2020 було відкладено розгляд справи на 13.04.2020 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну, встановлено ліквідатору банкрута строк до 10.04.2020 (включно) для подачі до суду доказів розгляду кредиторських заяв з грошовими вимогами до банкрута у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2020 було відкладено розгляд справи на 15.06.2020 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну, встановлено ліквідатору банкрута арбітражній керуючій Ганюк Т.М. строк до 12.06.2020 (включно) для подачі до суду доказів розгляду кредиторських заяв з грошовими вимогами до банкрута у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

12.06.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ганюк Т.М. надійшли для залучення до матеріалів справи докази розгляду кредиторських заяв, а саме: копія повідомлення про розгляд кредиторських вимог ОСОБА_1 із доказами направлення кредитору, копія повідомлення про розгляд кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства Дельта Банк , копія повідомлення про розгляд кредиторських вимог Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві, копія повідомлення про розгляд кредиторських вимог Головного управління ДПС у м. Києві із доказами направлення кредитору, копія повідомлення про розгляд кредиторських вимог ТОВ ОККОС-СЕРВІС із доказами направлення кредитору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2020 було відкладено розгляд справи на 27.07.2020 о 12:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну, встановлено ліквідатору банкрута арбітражній керуючій Ганюк Т.М. строк до 24.07.2020 (включно) для подачі до суду доказів розгляду прийнятих судом кредиторських заяв з грошовими вимогами до банкрута у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства з реєстром вимог кредиторів.

26.06.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал надійшла заява про залучення до матеріалів справи додаткових документів на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 15.06.2020, а саме: копії договору № 48-2/FАА про відступлення права вимоги по кредитному договору (факторингу) від 18.02.2013 (від ПАТ УКРСИББАНК до ТОВ ФАКТОРИНГ ФІНАНС ); копії акту приймання-передачі документів № 1 від 19.02.2013 за Договором № 48-2/FАА від 18.02.2013 про відступлення права вимоги по кредитному договору № 11106635000 від 12.01.2007 (від ПАТ УКРСИББАНК до ТОВ ФАКТОРИНГ ФІНАНС ), копії договору відступлення права вимоги № 3 від 18.02.2013 про відступлення права вимоги по кредитному договору № 11106635000 від 12.01.2007 (від ТОВ ФАКТОРИНГ ФІНАНС до ТОВ КУА КОВН КАПІТАЛ ), копії акту приймання-передачі документів № 1 від 20.02.2013 за Договором № 3 від 18.02.2013 про відступлення права вимоги по кредитному договору № 11106635000 від 12.01.2007 (від ТОВ ФАКТОРИНГ ФІНАНС до ТОВ КУА КОВН КАПІТАЛ ), докази направлення вказаної заяви із додатками до неї арбітражному керуючому.

27.07.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ганюк Т.М. надійшло клопотання про затвердження реєстру вимог кредиторів станом на 24.07.2020 та додаткові документи до нього, а саме: реєстр вимог кредиторів станом на 24.07.2020, відомості про майно боржника, що є предметом застави, Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.

У судовому засіданні 27.07.2020 ліквідатор банкрута арбітражна керуюча Ганюк Т.М. надала для залучення до матеріалів справи докази розгляду прийнятих судом кредиторських заяв з грошовими вимогами до банкрута у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.07.2020 було відкладено розгляд справи на 21.09.2020 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну, встановлено учасникам справи строк до 18.09.2020 (включно) для подачі до суду пояснень/заперечень щодо поданих ліквідатором банкрута повідомлень про результати розгляду вимог кредиторів та поданого нею реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.07.2020 було виправлено описку, допущену у п. 1 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 27.07.2020 у справі № 910/13113/19 про відкладення розгляду справи, внесено виправлення до п. 1 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва у справі № 910/13113/19 від 27.07.2020, де замість помилково зазначеної дати судового засідання - …27.07.2020 об 12:00. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань № 7 , вірним слід вважати: …21.09.2020 об 11:20. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань № 7 .

18.09.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ганюк Т.М. надійшов письмовий звіт про надіслані всім кредиторам банкрута повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами.

18.09.2020 через відділ діловодства суду від Гутника В.В. надійшло клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

18.09.2020 через відділ діловодства суду від ТОВ Рівер Стар надійшло клопотання про розгляд справи за відсутністю його представника.

18.09.2020 через відділ діловодства суду від ТОВ Рівер Стар надійшло клопотання про розгляд справи за відсутністю представника.

У судовому засіданні 21.09.2020 ліквідатор банкрута арбітражна керуюча Ганюк Т.М. надала для залучення до матеріалів справи клопотання про затвердження реєстру вимог кредиторів ТОВ Столична судноплавна компанія станом на 21.09.2020.

Крім того, в судовому зсіданні 21.09.2020 ліквідатор банкрута надала ґрунтовні пояснення щодо розгляду кредиторських заяв, їх визнання та відхилення, просила суд затвердити реєстр вимог кредиторів, складений станом на 21.09.2020.

Присутні в судовому засіданні представники кредиторів надали пояснення щодо заявлених вимог, просили суд внести їх грошові вимоги до банкрута до реєстру вимог кредиторів.

Крім того, присутній у судовому засіданні представник ГУ ДПС у м. Києві не погодився із невизнанням кредиторських вимог ГУ ДПС у м. Києві ліквідатором банкрута та просив суд внести їх до реєстру вимог кредиторів.

Так, у судовому засіданні 21.09.2020 було розглянуто кредиторські заяви з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія та встановлено судом наступне.

Публічне акціонерне товариство Дельта Банк .

Розглянувши подану 25.10.2019 кредиторську заяву Публічного акціонерного товариства Дельта Банк із грошовими вимогами у загальному розмірі 111 950 779,24 грн та дослідивши подані до неї докази, судом було встановлено, що 27.09.2013 між ПАТ Дельта Банк та ПАТ Кредитпромбанк було укладено договір купівлі-продажу прав вимоги, згідно якого ПАТ Дельта Банк придбало у ПАТ Кредитпромбанк право вимоги за кредитними договорами, в тому числі і право вимоги до ТОВ Столична судноплавна компанія за кредитними договорами: № 04.01/44/07-КЛТ від 09.11.2007 та № 04.1/50/07-КЛТ від 24.12.2007 та договорами забезпечення, саме: договором іпотеки №13/44/101/07-КЛТ від 09.11.2007 та договором іпотеки № 13/50/101/07-КЛТ від 24.12.2007.

Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 04.1/50/07-КЛТ від 09.11.2007 між ПАТ Кредитпромбанк та боржником було укладено Договір іпотеки № 13/103/07-КЛТ від 20.10.2010 (наступна іпотека).

Згідно умов кредитного договору банк надавав боржнику кредити на умовах забезпеченості, цільового використання, строковості, повернення та платності наданих грошових коштів.

За кредитним договором № 04.1/44/07-КЛТ від 09.11.2007 банком було видано коштів на суму 2 000 000,00 доларів США з терміном погашення не пізніше 26.05.2015.

Предметом іпотеки в забезпечення цього кредитного договору зі змінами є:

- суховантажний теплохід Сигал , регістровий номер 7003780, побудований за проектом № 1557 в м. Нижній Новгород СССР в 1970 році на заводі Красное Сормово , довжина 107,5 м, ширина - 13,00 м, осадка 3,670 м, валова місткість 2 466 т., чиста місткість 988 т., головний двигун ДВС 6НВД-48А-U, кількість - два, сумарна потужність 970 кВт, порт приписки - Херсон (заставна вартість 1 000 000,00 доларів США);

- суховантажний теплохід Скайларк , регістровий номер 720547, побудований за проектом № 1557 в м. Нижній Новгород СССР в травні 1970 року на заводі Красное Сормово , довжина 107,5 м, ширина - 13,00 м, осадка 3,670 м, валова місткість 466 т., чиста місткість 988 т., головний двигун 6NVD-48A-U, кількість - два, сумарна потужність 970 кВт, порт приписки - Херсон (заставна вартість 750 000,00 доларів США);

- суховантажний теплохід Станислав Косиор , регістровий номер 690356, побудований за проектом №1557 в м. Нижній Новгород СССР в 1969 році на заводі Красное Сормово , довжина 107,5 м, ширина - 13,00 м, осадка 3,670 м, валова місткість 2 466 т., чиста місткість 988 т., головний двигун 6NVD-48A-U, кількість - два, сумарна потужність 970 кВт, порт приписки - Херсон (заставна вартість 1 000 000,00 доларів США);

- суховантажний теплохід Данаприс 4 , ідентифікаційний номер 8887753, побудований за проектом № 1743.1 в м. Олтениця, Румунія у 1986 році, довжина 102,54 м, ширина 14,80 м, висота борту 5,00 м, осадка 3,27 м валова місткість 2446 т., чиста місткість - 969 т., головний двигун 6NVD-48A-2U, 1030 кВт, кількість - два, порт приписки - Херсон (заставна вартість 1 200 000,00 доларів США).

Вартість заставного майна складає 3 950 000,00 доларів США (за офіційним курсом НБУ станом на 10.10.2008 складає 19 462 045,00 гривень).

За кредитним договором № 04/1/50/07-КЛТ від 24.12.2007 банком було видано коштів на суму 2 500 000,00 доларів США з терміном погашення не пізніше 26.06.2015.

Предметом іпотеки в забезпечення цього кредитного договору є:

- пасажирський теплохід Ріверест 1 , регістровий номер 2-801061, побудований у м. Херсон в 1978 році, довжина - 30 м, ширина 5,1 м, висота борту - 2,55 м, надводний борт - 850 мм, валова місткість 156 т., осадка - 1,5 м, головний двигун ЗД12, кількість - два, сумарна потужність 598,4 к.с., порт приписки - Київ (заставна вартість 280 000,00 доларів США);

- пасажирський теплохід Ріверест 2 , регістровий номер 2-801248, побудований у м. Херсон в 1975 році, довжина - 30 м, ширина 5,1 м, висота борту - 2,55 м, надводний борт - 850 мм, валова місткість 156 т., осадка - 1,5 м, головний двигун ЗД12, кількість - два, сумарна потужність 598,4 к.с., порт приписки - Київ (заставна вартість 280 000,00 доларів США);

- пасажирський теплохід Ріверест 3 , регістровий номер 2-801433, побудований у м. Херсон в 1977 році, довжина - 30 м, ширина 5,1 м, висота борту - 2,55 м, надводний борт - 850 мм, валова місткість 156 т., осадка -1,5 м, головний двигун ЗД12, кількість - два, сумарна потужність 598,4 к.с., порт приписки - Київ (заставна вартість 280 000,00 доларів США);

- пасажирський теплохід Ріверест 4 , регістровий номер 2-305010, побудований у м. Москва в 1970 році, довжина 36,0 м, ширина - 6,3 м, валова місткість - 187 т., висота борту - 1,70 м, надводний борт 350 мм, головний двигун 6ЧСП 15/18 (ЗД6), кількість - два, сумарна потужність 299 к.с., порт приписки - Київ (заставна вартість 450 000,00 доларів США);

- пасажирський теплохід Ріверест 5 регістровий номер 2-040053, побудований у м. Херсон в 1977 році, довжина - 33,5 м, ширина 5,3 м, висота борту - 2,55 м, надводний борт - 850 мм, валова місткість 82,5 т., головний двигун ЗД12, кількість - два, сумарна потужність 2x220 кВт. (заставна вартість 280 000,00 доларів США);

- пасажирський теплохід Срібний Бриз , регістровий номер 2-000403, побудований у м. Москва в 1966 році, довжина - 43,0 м, ширина -7,05 м, осадка - 1,7 м, валова місткість - 352 т., висота борту - 2,5 м, надводний борт 738 мм, головний двигун 6ЧНСП 18/22, кількість - два, сумарна потужність 451,5 к.с., порт приписки - Київ (заставна вартість 500 000,00 доларів США);

- стоянкове кафе Рісерест , регістровий номер 2-800737, побудовано у м. Дніпропетровськ в 1979 році, довжина - 33,00 м, ширина 7,25 м, осадка - 0,8 м, валова місткість - 110 т., висота борту - 1,4 м, надводний борт 600 мм, порт приписки - Київ (заставна вартість 97 200,00 доларів США);

- несамохідний плавучий кран КПЛ-31 , побудований у м. Київ у 1957 році, довжина 30,0 м, ширина 8,2 м, валова місткість - 160 т. (заставна вартість 100 000,00 доларів США).

Вартість заставного майна складає 2 176 200,00 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 24.12.2007 складало 10 944 360,00 гривень.

У забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 04.1/50/07-КЛТ від 24.12.2007 було укладено договір іпотеки №13/50/103/07-КЛТ від 20.10.2010, предметом якого є Плавдок № 6, регістровий номер 2-020640, побудований у м. Херсон в 1987 році, довжина згідно КВЛ - 74,9 м, ширина - 25,80 м, валова місткість - 1265,80 т., висота борту - 2,3 м, надводний борт - 0,35 м, головний котел типу КВА 10/5 п/я - 7404, головний механізм 7Д6 потужністю 110 кВт, порт приписки - Херсон.

Вартість заставного майна складає 953 175,00 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 19.10.2010 складало 7 541 139,33 гривень.

У забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 04.1/50/07-КЛТ було укладено договір іпотеки № 13/50/104/07-КЛТ (наступна іпотека) від 28.10.2011, предметом якого є:

- суховантажний теплохід Сигал , регістровий номер 7003780, побудований за проектом № 1557 в м. Нижній Новгород СССР в 1970 році на заводі Красное Сормово , довжина 107,5 м, ширина - 13,00 м, осадка 3,670 м, валова місткість 2 466 т., чиста місткість 988 т, головний двигун ДВС 6НВД-48А-U, кількість - два, сумарна потужність 970 кВт, порт приписки - Херсон (заставна вартість 1 000 000,00 доларів США);

- суховантажний теплохід Скайларк , регістровий номер 720547, побудований за проектом № 1557 у м. Нижній Новгород СССР у травні 1970 року на заводі Красное Сормово , довжина 107,5 м, ширина - 13,00 м, осадка 3,670 м, валова місткість 466 т., чиста місткість 988 т., головний двигун 6NVD-48A-U, кількість - два, сумарна потужність 970 кВт, порт приписки - Херсон (заставна вартість 750 000,00 доларів США);

- суховантажний теплохід Станислав Косиор , регістровий номер 690356, побудований за проектом № 1557 у м. Нижній Новгород СССР в 1969 році на заводі Красное Сормово , довжина 107,5 м, ширина - 13,00 м, осадка 3,670 м, валова місткість 2 466 т., чиста місткість 988 т., головний двигун 6NVD-48A-U, кількість - два, сумарна потужність 970 кВт, порт приписки - Херсон (заставна вартість 1 000 000,00 доларів США);

- суховантажний теплохід Данаприс 4 , ідентифікаційний номер 8887753, побудований за проектом № 1743.1 у м. Олтениця, Румунія у 1986, довжина 102,54 м, ширина 14,80 м, висота борту 5,00 м, осадка 3,27 м валова місткість 2446 т, чиста місткість - 969 т., головний двигун 6NVD-48A-2U, 1030 кВт, кількість - два, порт приписки - Херсон (заставна вартість 1 200 000,00 доларів США.

Вартість заставного майна складає 3 950 000,00 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 10.10.2008 складало 19 462 045,00 гривень.

14.05.2015 Господарським судом м. Києва було ухвалено рішення у справі № 910/85/15-Г щодо безспірності вимог до боржника за кредитним договором № 04.1/44/07-КЛТ від 09.11.2007 на загальну суму 2 402 984,08 доларів США, що еквівалентно станом на 14.11.2014 за офіційним курсом НБУ 37 390 432,29 грн та стягнуто судовий збір у розмірі 73 080,00 грн.

Крім того, Постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.04.2015 у справі № 910/11170/14 позов Публічного акціонерного товариства Дельта Банк було задоволено у повному обсязі, визнано AT Дельта Банк кредитором ТОВ Столична судноплавна компанія за кредитним договором № 04.1/44/07-КЛТ від 09.11.2007 та за кредитним договором № 04.1/50/07-КЛТ від 24.12.2007 в загальному розмірі заборгованості 43 933 012,90 гривень та зобов`язано ТОВ Столична судноплавна компанія (ідентифікаційний код 31628535) в особі ліквідаційної комісії включити кредиторські вимоги AT Дельта Банк (ідентифікаційний код 34047020) за кредитним договором № 04.1/44/07-КЛТ від 09.11.2007 та за кредитним договором № 04.1/50/07-КЛТ від 24.12.2007 до проміжного ліквідаційного балансу.

Станом на день подання кредиторської заяви до суду грошові вимоги вимоги AT Дельта Банк до ТОВ Столична судноплавна компанія становлять:

за кредитним договором № 04.1/44/07-КЛТ від 09.11.2007:

- 2 000 000,00 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 24.10.2019 (2489,2529 за 100 доларів США) становить 49 785 058,00 грн заборгованості за кредитом;

- 151 444,36 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 24.10.2019 (2489,2529 за 100 доларів США) становить 3 769 833,12 грн заборгованість з процентів;

- 233 833,35 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 24.10.2019 (2489,2529 за 100 доларів США) становить 5 820 703,45 грн пені за несвоєчасне повернення кредиту;

- 17 706,37 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 24.10.2019 (2489,2529 за 100 доларів США) становить 440 756,33 грн пені за несвоєчасне повернення процентів;

- 73 080,00 грн судового збору.

За кредитним договором № 04.1/50/07-КЛТ від 24.12.2007:

- 91 444,72 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 24.10.2019 (2489,2529 за 100 доларів США) становить 2 276 290,34 грн заборгованості з процентів.

Розмір загальної заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія перед АТ Дельта Банк як забезпеченого кредитора складає 111 950 779,24 грн.

На підтвердження заявлених вимог АТ Дельта Банк було надано до кредиторської заяви наступні документи та докази: докази сплати судового збору; копію кредитного договору № 04.1/44/07-КЛТ від 09.11.2007 з додатковими угодами; копію Договору іпотеки № 13/44/І01/07-КЛТ від 09.11.2007 з додатковими угодами; копію кредитного договору № 04.1/50/07-КЛТ від 24.12.2007 з додатковими угодами; копію Договору іпотеки № 13/50/І01/07-КЛТ від 24.12.2007 з додатковими угодами; копію Договору іпотеки № 13/50/І03/07-КЛТ від 20.10.2010; копію Договору іпотеки № 13/50/І04/07-КЛТ від 28.10.2011; копію Договору купівлі-продажу прав вимоги від 27.09.2013; копію додатку до Договору купівлі-продажу прав вимоги від 27.09.2013; копію акту приймання-передачі прав вимоги до Договору купівлі-продажу прав вимоги від 27.09.2013; розрахунок заборгованості за кредитним договором № 04.1/50/07-КЛТ; копія рішення Господарського суду м. Києва від 14.05.2015 у справі № 910/85/15-г; копію постанови Київського апеляційного господарського суду від 01.04.2015 у справі № 910/11170/14; копію постанови правління НБУ від 02.10.2015 № 664; копію рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 02.10.2015 № 181; копія рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 20.02.2017 № 619; копія рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 04.04.2019 № 772; докази направлення заяви боржнику та розпоряднику майна (оригінали описів, реєстру та чеку поштових відправлень).

Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст. ст. 525, 526, 530 Цивільного Кодексу України одностороння відмова від зобов`язання не допускається, зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог актів законодавства й в установлений строк.

Відповідно до ст. 599 Цивільного Кодексу України, зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно зі ст. 629 Цивільного Кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Як вбачається з положень ст. 611 Цивільного Кодексу України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Згідно з ч. 1 ст. 1054 Цивільного Кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно з ч. 1 ст. 1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Так, судом встановлено та підтверджується наданими кредитором доказами, що розмір загальної заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія перед АТ Дельта Банк як забезпеченого кредитора складає 111 950 779,24 грн.

Відповідно до п. 1 ч. 8 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна боржника зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за відсутності таких заяв - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром.

При цьому, відповідно до ч. 6 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрута погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом, позачергово.

За правилами статті 1 Кодексу з процедур банкрутства забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника.

Зважаючи на встановлені судом обставини та з урахуванням укладених іпотечних договорів, кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства Дельта Банк (ідентифікаційний код: 34047020) підлягають визнанню на суму 111 950 779, 24 грн із внесенням їх до реєстру вимог кредиторів, як забезпеченого кредитора.

Крім того, судом зазначається, що включенню до реєстру вимог кредиторів також підлягають 3 842,00 грн судового збору, сплачені Публічним акціонерним товариством Дельта Банк при поданні заяви з грошовими вимогами до боржника, що підтверджується оригіналом платіжного доручення № 3065785 (# 214 8693301) від 22.10.2019.

ОСОБА_1

Розглянувши подану 08.11.2019 кредиторську заяву ОСОБА_1 із грошовими вимогами у загальному розмірі 1 158 381,98 грн та дослідивши додані до неї докази, судом було встановлено, що ОСОБА_1 , виконуючи функції голови ліквідаційної комісії боржника з 09.01.2014 по 29.03.2017, що підтверджується протоколами № 143 та № 149, з березня 2015 сплачував за власний кошт орендні платежі (земельний податок) за договором оренди земельної ділянки від 02.11.2006, укладеним з Херсонською міською радою, а саме: земельна ділянка, загальною площею 13,1748 га (у тому числі 2,4618 га водної поверхні) у місті Херсоні Карантинний острів, 1 що підтверджується:

- за березень 2015 у сумі 13 408,46 грн (квитанція № NL9RI44106 від 24.04.2015), за квітень 2015 у сумі 40 106,80 грн (квитанція № NJABN38192 від 28.05.2015), за травень 2015 у сумі 40 106,80 грн (квитанція № NI6IK34922 від 16.06.2015), за червень 2015 у сумі 40 106 ,80 грн (квитанція № NI6IK48053 від 24.07.2015) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000001 від 31.072015 на загальну суму 133 728,86 грн;

- за липень 2015 у сумі 40 106,80 грн (квитанція № NIABN54592 від 26.08.2015), за серпень 2015 у сумі 40 106,80 грн (квитанція № NI9RI48592 від 24.09.2015) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000002 від 30.09.2015 на загальну суму 80 213,60 грн;

- за вересень 2015 у сумі 40 106,80 грн (квитанція № NI6IK55225 від 28.10.2015) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000003 від 28.10.2015 на загальну суму 40 106,80 грн;

- за жовтень 2015 у сумі 40 106,80 грн (квитанція № NI5SH46102 від 25.11.2015) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000006 від 26.11.2015 на суму 40 106,80 грн;

- сплата пені та штрафу за оренду землі по акту перевірки від 19.10.2015 у сумі 11 296,51 грн (квитанція № NI5SH38176 від 26.11.2015) у сумі 4 010,68 грн (квитанція № N19PA43487 від 27.11.2015) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000004 від 27.11.2015 на загальну суму 15 307,19 грн;

- за листопад 2015: у сумі 14 506,80 грн (квитанція № N15SH40510 від 18.12.2015), у сумі 12 800,00 грн (квитанція № NI9RI43357 від 21.12.2015), у сумі 12 800,00 грн (квитанція № N15SH38531 від 22.12.2015) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000005 від 23.12.2015 на загальну суму 40 106,80 грн;

- за грудень 2015 у сумі 40 106, 80 грн (квитанція № NI98T43583 від 27.01.2016) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000001 від 27.01.2016 на суму 40 106,75 грн;

- за січень 2016 комісія банку за переказ готівки у сумі 689,69 грн (квитанція № N183044461 від 29.02.2016) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000003 від 29.02.2016 на суму 689, 69 грн;

- за лютий 2016 у сумі 57 474,30 грн (квитанція від 30.03.2016) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000004 від 30.03.2016 на суму 57 474,30 грн;

- за березень 2016 у сумі 57 474,30 грн (квитанція № N183044450 від 29.04.2016) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000005 від 29.04.2016 на суму 57 474,30 грн;

- за квітень 2016 у сумі 57 474,30 грн (квитанція № NIB9I41828 від 30.05.2016) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000006 від 31.05.2016 на суму 57 474,30 грн;

- за травень 2016 у сумі 57 474,30 грн (квитанція № NIB3761531 від 24.06.2016) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000007 від 29.06.2016 на суму 57 474,30 грн;

- за червень 2016 у сумі 57 474,30 грн (квитанція № NIB9I59104 від 29.07.2016) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000008 від 29.07.2016 на суму 57 474,30 грн;

- за липень 2016 у сумі 57 474,30 грн (квитанція № NIB9H55153 від 30.08.2016), за серпень 2016 у сумі 57 474,30 грн (квитанція № NOVNR43413 від 29.09.2016) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000009 від 30.09.2016 на загальну суму 114 948,60 грн;

- за вересень 2016 у сумі 57 474,30 грн (квитанція від 31.10.2016) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000010 від 31.10.2016 на суму 57 474,30 грн;

- за жовтень 2016 у сумі 57 474,30 грн (квитанція № NOVNR46286 від 05.12.2016) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000013 від 05.12.2016 на суму 57 474,30 грн;

- за листопад 2016 у сумі 57 474,30 грн та комісія банку 574,74 грн (квитанція від 29.12.2016) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000012 від 29.12.2016 на загальну суму 58 049,04 грн;

- за грудень 2016у сумі 57 474,30 грн та комісія банку 574,74 грн (квитанція від 27.01.2016) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000001 від 27.01.2017 на загальну суму 58 049,04 грн;

- за січень 2017 у сумі 72 418,00 грн та комісія банку 724,18 грн (квитанція від 24.02.2017) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000002 від 24.02.2017 на загальну суму 73 142,18 грн;

- за лютий 2017 у сумі 60 923,00 грн та комісія банку 609,23 грн (квитанція від 30.03.2017) та звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000003 від 30.03.2017 на загальну суму 61 532,23 грн.

За розрахунком кредитора всього ОСОБА_1 було сплачено орендних платежів на загальну суму 1 158 907,68 грн.

При цьому, кредитором було зазначено, що 29.02.2016 кредитором було отримано від боржника готівку під звіт у розмірі 58 000,00 грн для сплати орендних платежів за ТОВ Столична судноплавна компанія за січень 2016 року, здійснено оплату за землю у розмірі 57 474,30 грн, що підтверджується квитанцією № N143744463 від 29.02.2016 та звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № СК-0000002 від 29.02.2016, при цьому решта грошових коштів у розмірі 525, 70 грн кредитором боржнику не поверталась в рахунок попередньо здійснених оплат.

Отже, станом на день подання кредиторської заяви заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія перед ОСОБА_1 становить 1 158 381,98 грн.

16.05.2017 боржником було надано відповідь кредитору на його звернення, у якому боржник визнав існуючу заборгованість у розмірі 1 158 381,98 грн та вказав на неможливість її погасити у зв`язку з розпочатими процедурами припинення господарської діяльності.

На підтвердження заявлених вимог ОСОБА_1 було надано до кредиторської заяви наступні документи та докази: оригінал квитанції про сплату судового збору № 45816323 від 08.11.2019; копії квитанцій про сплату орендних платежів копії звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на 22 аркушах; копію вимоги від 04.05.2017; копію листа від 16.05.2017 за № 148; докази надсилання кредиторської заяви та додатків до неї на адресу боржника та ліквідатора банкрута.

Відповідно до ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України, до комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи.

Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Відтак, голова ліквідаційної комісії товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія Гутник Валерій Володимирович здійснюючи орендні платежі (земельний податок) за договором оренди земельної ділянки від 02.11.2006, представляв інтереси боржника у відносинах з третіми особами.

Статтею 19 Податкового кодексу України встановлено, що платник податків веде справи, пов`язані зі сплатою податків особисто або через свого представника. Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов`язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності.

Підтвердженням витрачених коштів в бухгалтерському обліку є первинні документи, які згідно зі ст.9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , фіксують факти здійснення господарських операцій.

Так, кредитором були надані копії первинних документів за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України № 1276 від 05.12.2012 Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт , в яких відображені фактичні дані з підтверджуючими документами щодо використання власних коштів для виробничих (господарських) потреб підприємства.

Відтак, у разі проведення витрат працівником за власні готівкові кошти для виробничих (господарських) потреб підприємства, звіт про використання власних коштів подається, у визначені законодавством строки, до бухгалтерської служби підприємства за формою про використання коштів наданих на відрядження або під звіт та підтверджувальні документи про використання коштів.

Ст. 1000 ЦК України передбачено, якщо керівник підприємства використав особисті кошти в інтересах підприємства за дорученням роботодавця, фактично це означає укладення договору доручення в усній формі.

Відповідно до ч. 1 ст. 218 ЦК України недотримання сторонами письмової форми правочину не призводить до визнання його недійсним, крім випадків, прямо зазначених у законі.

Згідно з ч. 1 ст. 1009 ЦК України якщо договір доручення припинений до того як доручення було повністю виконано повіреним, довіритель повинен відшкодувати повіреному витрати, пов`язані з виконанням доручення.

Відтак, перед підзвітною особою (головою ліквідаційною комісії) ОСОБА_1 після всіх проведених дій у ТОВ Столична судноплавна компанія виникло грошове зобов`язання у сумі 1 158 381,98 грн, яке включає сплату орендної плати (земельний податок) на суму 1 139 927,91 грн, зокрема: за 2015 - 334 262,86 грн, за 2016 - 614 849,75 грн, за 2017 - 190 815,30 грн; сплату пені та штрафу за оренду землі по акту перевірки від 19.10.2015 на суму 15 307,19 грн; комісію банків за переказ коштів на суму 3 672,54 грн, зокрема: за 2016 - 1 764,39 грн, за 2017 - 1 908,15 грн.

Зважаючи на встановлені судом обставини, кредиторські вимоги ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) підлягають визнанню у повному обсязі із віднесенням їх до четвертої черги реєстру вимог кредиторів.

Крім того, судом зазначається, що включенню до реєстру вимог кредиторів також підлягають 3 842,00 грн судового збору, сплачені ОСОБА_1 при поданні заяви з грошовими вимогами до боржника, що підтверджується оригіналом квитанції № 45816323 від 08.11.2019.

Товариство з обмеженою відповідальністю ОККОС-СЕРВІС .

Розглянувши подану 15.11.2019 кредиторську заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ОККОС-СЕРВІС із грошовими вимогами у загальному розмірі 120 721,00 грн та дослідивши додані до неї докази, судом було встановлено, що між Товариством з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія та Товариством з обмеженою відповідальністю ОККОС-СЕРВІС було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна від 29.09.2008, посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Скульським Анатолієм Анатолійовичем та зареєстрований в реєстрі за № 2498, відповідно до умов якого боржником було прийнято у власність будівлі за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1.

Відповідно до п. 2.1. договір купівлі-продажу продаж об`єктів нерухомого майна вчиняється за домовленістю сторін за 306 201,00 грн.

Виконуючи умови вказаного Договору, боржником було частково сплачено ціну договору, а саме: 14.10.2009 за платіжним дорученням № ФЛ-0000353 на суму 56 000,00 грн; 16.11.2009 за платіжним дорученням № ФЛ-0000400 на суму 100 00,00 грн; 13.03.2014 за платіжним дорученням № СК-0000043 на суму 24 480,00 грн; 18.03.2014 за платіжним дорученням № СК-0000045 на суму 5 000,00 грн, а всього на суму 185 480,00 грн.

У зв`язку з наявною та не погашено заборгованістю кредитор звернувся з кредиторською заявою до боржника із грошовими вимогами на суму 120 721,00 грн.

На підтвердження заявлених вимог ТОВ ОККОС-СЕРВІС було надано до кредиторської заяви наступні документи та докази: оригінал квитанції про сплату судового збору № 45999142 від 15.11.2019; копію договору купівлі продажу від 29.09.2008; докази направлення кредиторської заяви на адресу банкрута та арбітражного керуючого; копію протоколу загальних зборів учасників від 01.03.2017 року № 49 про призначення ліквідатора банкрута; копію виписки з банківського рахунку ТОВ Столична судноплавна компанія за 14.10.2009; копію виписки з банківського рахунку ТОВ Столична судноплавна компанія за 16.11.2009; копію виписки з банківського рахунку ТОВ Столична судноплавна компанія за період з 01.03.2014 по 31.03.2014.

Згідно ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

У відповідності до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Судом встановлено та підтверджується наданими кредитором доказами, що станом на день подання кредиторської заяви виконуючи умови договору купівлі-продажу нерухомого майна боржник сплатив за придбані об`єкти нерухомого майна грошові кошти у сумі 185 480,00 грн, що підтверджено копіями виписок з особового рахунку боржника, які були надані для залучення до матеріалів справи.

Зважаючи на встановлені судом обставини, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю ОККОС-СЕРВІС (ідентифікаційний код:31283337) підлягають визнанню у повному обсязі у розмірі 120 721,00 грн із віднесенням їх до четвертої черги реєстру вимог кредиторів.

Крім того, судом зазначається, що включенню до реєстру вимог кредиторів також підлягають 3 842,00 грн судового збору, сплачені Товариством з обмеженою відповідальністю ОККОС-СЕРВІС при поданні заяви з грошовими вимогами до боржника, що підтверджується оригіналом квитанції № 45999142 від 15.11.2019.

Управління виконавчої дирекції Фонду Соціального страхування України у м. Києві.

Так, з поданої Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві заяви вбачається, що у зв`язку із визнанням боржника банкрутом і відкриттям ліквідаційної процедури кредитором було здійснено розрахунок сум капіталізованих платежів щодо застрахованої особи ОСОБА_2 .

Вказана особа перебуває на обліку у Фонді соціального страхування України як потерпілий від нещасного випадку на виробництві, що стався з ним під час перебування у трудових відносинах з банкрутом.

Розрахунок сум платежів, що підлягають капіталізації, був здійснений з урахуванням необхідності виплати потерпілому щомісячних страхових виплат.

Відповідно до складеного розрахунку боржник зобов`язаний сплатити кредитору 115 632,98 грн капіталізованих платежів.

На підтвердження указаних вимог Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві до заяви про визнання кредитором банкрута додано наступні документи: оригінал платіжного доручення про сплату судового збору; копію наказу Про покладення обов`язків начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у місті Києві № 02-23-к від 26.03.2019; оригінал розрахунку капіталізованих платежів товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія ; копію постанова про призначення потерпілому перерахованої щомісячної страхової виплати від 29.03.2019 № 2101/21231/21231/19; копію виписка з акту огляду МСЕК від 22.06.2006 № 002580; копію акту про нещасний випадок, пов`язаний з виробництвом (форма Н-1) від 29.04.2006 № 1.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Як вбачається з положень ст. 11 Закону України Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування , джерелами формування коштів Фонду є, серед іншого, капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Так, відповідно до положень Порядку капіталізації платежів для задоволення вимог, що виникли із зобов`язань суб`єкта підприємницької діяльності - банкрута перед громадянами внаслідок заподіяння шкоди їх життю і здоров`ю , затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 765, капіталізація платежів здійснюється щодо кожної особи з урахуванням заборгованості за попередні роки та необхідності виплати майбутніх платежів. Під час розрахунку сум цих платежів повинні враховуватися заробітна плата потерпілого, відсоток втрати професійної працездатності, витрати по догляду за потерпілим, на реабілітацію, протезування, придбання транспортних засобів та види соціальної допомоги відповідно до медичного висновку, необхідність сплати одноразової допомоги у зв`язку з травмою або професійним захворюванням, які можуть призвести до смерті потерпілого, а також інших виплат, передбачених законодавством. Розрахунок щодо кожного платежу, що підлягає капіталізації, для задоволення вимог, що виникли із зобов`язань суб`єкта підприємницької діяльності - банкрута перед громадянами внаслідок заподіяння шкоди їх життю і здоров`ю або перед членами їх сімей, здійснюється таким чином: щомісячні виплати втраченого заробітку - з урахуванням середньомісячного заробітку та ступеня втрати професійної працездатності (пп.1 п.2 Порядку).

Пунктом 4 Порядку встановлено, що до суми платежів, що підлягають капіталізації, включається заборгованість суб`єкта підприємницької діяльності - банкрута з виплат, пов`язаних з його зобов`язаннями відшкодувати шкоду, заподіяну життю і здоров`ю громадян, а саме: суми одноразової допомоги, щомісячних виплат втраченого заробітку, витрат по догляду за потерпілим та виплат за листками непрацездатності.

Як встановлено судом, у вимогах Фонду до банкрута зазначається сума, визначена з урахуванням кожного платежу, що підлягає капіталізації у відповідності до п. 51 Порядку. Суми платежів, капіталізованих відповідно до зазначених вимог у процесі ліквідації суб`єкта підприємницької діяльності - банкрута, перераховуються ліквідатором (арбітражним керуючим) робочому органу виконавчої дирекції Фонду, у якому суб`єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку.

Отже, враховуючи викладене вище, суд дійшов висновку про можливість задоволення заяви Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві з кредиторськими вимогами до банкрута у розмірі 115 632,98 грн із віднесенням їх до другої черги реєстру вимог кредиторів.

При цьому, судом зазначається, що включенню до реєстру вимог кредиторів також підлягають 3 842, 00 грн судового збору, сплачені Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві при поданні заяви з грошовими вимогами до боржника, що підтверджується платіжним дорученням № 3700 від 25.11.2019.

Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал .

Розглянувши подану 10.02.2020 (подана 06.02.2020) кредиторську заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал із грошовими вимогами у загальному розмірі 134 351 790,16 грн та дослідивши додані до неї докази, судом було встановлено, що Постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.10.2013 у справі № 32/49, апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Столична Судноплавна компанія на рішення Господарського суду міста Києва від 09.12.2012 було задоволено частково, Рішення Господарського суду міста Києва від 09.12.2012 у справі № 32/49 змінено, викладено резолютивну частину рішення наступним чином: 1. Позов задовольнити повністю. 2. Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Столична Судноплавна Компанія" (обов`язок є солідарним із Товариством з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Лагуна") (04080, м. Київ, вул. Набережна-Лугова, 2 л, код 31628535), Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Інвест" (обов`язок є солідарним із Товариством з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Лагуна") (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 5, код 31305004), Компанії з обмеженою відповідальністю "Ніко Холдінг Лімітед" (обов`язок є солідарним із Товариством з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Лагуна") (Nikosia International Business Centre 173, Athalassas Ave. 4th Floor Strovolos, 2025 Nicosia Cyprus P.O. Box 24529, 1394 Nicosia Cyprus) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська Лагуна" (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 5, код 33511799) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал (04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, блок 10, код ЄДРПОУ 34603431) 4 535 000,00 дол. США (чотири мільйони п`ятсот тридцять п`ять тисяч дол. США 00 центів) простроченої заборгованості за кредитом, 799 794, 66 дол. США (сімсот дев`яносто дев`ять тисяч сімсот дев`яносто чотири дол. США 00 центів) заборгованості за процентами за користування кредитом, 420 576, 73 грн. (чотириста двадцять тисяч п`ятсот сімдесят шість грн. 73 коп.) пені за несвоєчасне погашення кредиту, 347 807, 97 грн. (триста сорок сім тисяч вісімсот сім грн. 00 коп.) пені за несвоєчасну сплату процентів кредитом, 56 460, 00 грн. (пятьдесят шість тисяч чотириста шістдесят грн. 00 коп.) судового збору та 236, 00 грн. (двісті тридцять шість грн. 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу .

Відповідно до наказу про примусове виконання рішення, виданого Господарським судом міста Києва у справі № 32/49 від 09.01.2014, Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал , як правонаступник Публічного акціонерного товариства Укрсиббанк мало право стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю Столична Судноплавна Компанія (обов`язок є солідарним із Товариством з обмеженою відповідальністю Дніпровська Лагуна ), Товариства з обмеженою відповідальністю Ніко Інвест (обов`язок є солідарним із Товариством з обмеженою відповідальністю Дніпровська Лагуна ), Компанії з обмеженою відповідальністю Ніко Холдінг Лімітед (обов`язок є солідарним із Товариством з обмеженою відповідальністю Дніпровська Лагуна ) та Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпровська Лагуна на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал 4 535 000,00 дол. США простроченої заборгованості за кредитом, 799 794, 66 дол. США заборгованості за процентами за користування кредитом, 420 576, 73 грн пені за несвоєчасне погашення кредиту, 347 807, 97 грн пені за несвоєчасну сплату процентів кредитом, 56 460, 00 грн судового збору та 236, 00 грн витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Відповідно до Автоматизованої системи виконавчих проваджень станом на 03.02.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал є стягувачем, а Товариство з обмеженою відповідальністю Столична Судноплавна Компанія є боржником у виконавчому провадженні № 45248189. Вказане виконавче провадження відкрито 29.10.2014 та знаходиться у стані примусового виконання.

Отже, станом на день подання кредиторської заяви заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія перед Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал становить заборгованість за кредитом - у розмірі 113 508 329,00 грн; заборгованість з процентів за користування кредитом у розмірі - 20 018 380,46 грн; пеню за несвоєчасне погашення кредиту - 420 576,73 грн; пеню за несвоєчасну сплату процентів за кредитом - 347 807,97 грн; судовий збір - 56 460,00 грн; витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу - 236,00 грн, а всього 134 351 790,16 грн.

На підтвердження указаних вимог Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал до заяви про визнання кредитором банкрута додано наступні документи: платіжне доручення № 20 від 17.12.2019 про сплату судового збору за подання заяви; копію Рішення Господарського суду м. Києва від 09.12.2011 у справі № 32/49; копію Постанови Київського апеляційного господарського суду від 29.10.2013 у справі № 32/49; копію Постанови Вищого господарського суду України від 10.12.2013 у справі № 32/49; копію наказу Господарського суду міста Києва на примусове виконання рішення № 32/49 від 09.01.2014; розрахунок заборгованості за кредитним договором № 11106635000 від 12.01.2007 (прострочений основний борг та прострочена заборгованість за відсотками) з окремим зазначенням неустойки (пені процентів за користування кредитом, по пені за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом); результат пошуку виконавчих проваджень в АСВП по ВП № 45248189; докази направлення кредиторської заяви ліквідатору банкрута та ТОВ Столична судноплавна компанія .

Згідно ст. 526 Цивільного Кодексу України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

У відповідності ст. 610 Цивільного Кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до статті 543 Цивільного кодексу України, у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Отже, Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал , як кредитор, має право відповідно до законодавства та наведених вище рішень суду вимагати виконання вказаних вище зобов`язань від Товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія у повному обсязі.

За розрахунком кредитора, станом на 03.02.2020 заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія складає 134 351 790,16 грн, а саме: заборгованість за кредитом - 4 535 000,00 дол. США (4 535 000,00 дол. США х 25,0294 грн = 113 508 329,00 грн); заборгованість з процентів за користування кредитом - 799 794, 66 дол. США (799 794, 66 дол. США х 25,0294 грн = 20 018 380,46 грн); пеню за несвоєчасне погашення кредиту - 420 576, 73 грн; пеню за несвоєчасну сплату процентів кредитом - 347 807,97 грн; судовий збір - 56 460, 00 грн; витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу - 236,00 грн.

Проте, судом зазначається, що абзацом 4 ч. 2 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Враховуючи, що кредиторська заява була подана шляхом надсилання її поштою на адресу Господарського суду міста Києва 06.02.2020 відповідно до відбитку печатки поштового відділення на конверті, суд здійснивши перерахунок заявлених грошових вимог з урахуванням положень абз. 4 ч. 2 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, встановив, що розмір заявлених грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал складає: 133 106 115,60 грн, а саме: заборгованість за кредитом - 4 535 000,00 дол. США (112 449 406,50 грн: 4 535 000,00 дол. США х 24,7959 грн); заборгованість по процентам за користування кредитом - 19 831 628,40 грн (799 794, 66 дол. США х 24,7959 грн); пеню за несвоєчасне погашення кредиту - 420 576, 73 грн; пеню за несвоєчасну сплату процентів кредитом - 347 807,97 грн; судовий збір - 56 460, 00 грн; витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу - 236,00 грн, та підлягають внесенню до реєстру вимог кредиторів відповідно до встановленої чинним законодавством черговості.

При цьому, судом зазначається, що включенню до реєстру вимог кредиторів також підлягають 3 842, 00 грн судового збору, сплачені Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал при поданні заяви з грошовими вимогами до боржника, що підтверджується платіжним дорученням № 20 від 17.12.2019.

Відповідно до ч.4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

При цьому, судом зазначається, що 23.12.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал надійшла заява з вимогами до банкрута у сумі 126 139 407,26 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.12.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал про визнання кредитором банкрута на суму 126 139 407,26 грн було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором боржника шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити обґрунтований розрахунок розміру вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.01.2020 було повернуто заяву про визнання кредитором до боржника на суму 126 139 407,26 грн та додані до неї документи Товариству з обмеженою відповідальністю Ковін Капітал (ідентифікаційний код: 34603431).

10.02.2020 (подана 06.02.2020) Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал повторно подало кредиторську заяву із грошовими вимогами до боржника у загальному розмірі 134 351 790,16 грн.

Враховуючи, що оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури відбулось 04.11.2019, а строк на подання кредиторських заяв сплив 04.12.2019, керуючись положеннями ст. 45 Кодексу України з процедур банкрута, грошові вимоги кредитора включаються до реєстру вимог кредиторів без права вирішального голосу на зборах то комітеті кредиторів.

Приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Ігнатенко Костянтин Едуардович.

З поданої приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Ігнатенком Костянтином Едуардовичем заяви вбачається, що у виконавчому провадженні № 59688229, відкритому 31.07.2019 приватним виконавцем Ігнатенко К.Е. за заявою стягувача - ПАТ Дельта Банк , було винесено 31.07.2019 Постанову про стягнення з боржника ТОВ Столична судноплавна компанія основної винагороди приватного виконавця у сумі 6 035 317,56 грн.

21.10.2019 на виконання вимог Постанови Господарського суду м. Києва у справі № 910/13113/19 про визнання боржника ТОВ Столична судноплавна компанія банкрутом приватним виконавцем Ігнатенко К.Е. було винесено постанову про закінчення виконавчого провадження.

З посиланням на норми Закону України Про виконавче провадження заявник звернувся із кредиторською заявою до ТОВ Столична судноплавна компанія про визнання його кредитором банкрута на суму 6 036 317,56 грн.

На підтвердження заявлених вимог заявником було надано копію постанови про стягнення з боржника основної винагороди від 31.07.2019, докази направлення кредиторської заяви банкруту та ліквідатору банкрута та докази на підтвердження пільг по сплаті судового збору за подання кредиторської заяви.

Розглянувши подану кредиторську заяву приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Ігнатенка Костянтина Едуардовича суд відмовляє у визнанні кредиторських вимог у розмірі 6 035 317,56 грн з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Статтею 31 Закону України Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів врегульована винагорода приватного виконавця та авансування витрат виконавчого провадження.

Так, зокрема, частинами 1, 2 зазначеної статті передбачено, що за вчинення виконавчих дій приватному виконавцю сплачується винагорода. Винагорода приватного виконавця складається з основної та додаткової.

Частиною 3 статті 31 Закону України Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів визначено, що основна винагорода приватного виконавця залежно від виконавчих дій, що підлягають вчиненню у виконавчому провадженні, встановлюється у вигляді: 1) фіксованої суми - у разі виконання рішення немайнового характеру; 2) відсотка суми, що підлягає стягненню, або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом. Розмір основної винагороди приватного виконавця встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до частини 7 статті 31 Закону України Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів приватний виконавець виносить одночасно з постановою про відкриття виконавчого провадження постанову про стягнення основної винагороди, в якій наводить розрахунок та зазначає порядок стягнення основної винагороди приватного виконавця (крім виконавчих документів про стягнення аліментів).

Судом встановлено, що на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Ігнатенка Костянтина Едуардовича перебувало виконавче провадження № 59688229 за наказом Господарського суду міста Києва від 15.06.2015 у справі № 910/85/15-г, що містив вимоги майнового характеру, у зв`язку з чим приватним виконавцем було проведено розрахунок основної винагороди у вигляді відсотку від суми коштів та вартості майна, що підлягали стягненню.

Частиною 4 статті 31 Закону України Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів передбачено, що основна винагорода приватного виконавця, що встановлюється у відсотках, стягується з боржника разом із сумою, що підлягає стягненню за виконавчим документом (крім виконавчих документів про стягнення аліментів).

З огляду на положення частин 4 та 5 статті 31 Закону України Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів , суд доходить до висновку, що питання розміру основної винагороди приватного виконавця залежить від суми фактичної стягнутої ним суми, а не від суми зазначеної у виконавчому документі.

Пунктом 19 Порядку № 643 визначено, що приватний виконавець, який забезпечив повне або часткове виконання виконавчого документа майнового характеру в порядку, встановленому Законом України Про виконавче провадження , одержує основну винагороду у розмірі 10 відсотків стягнутої ним суми або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом.

Частиною 3 статті 45 Закону України Про виконавче провадження визначено, що основна винагорода приватного виконавця стягується в порядку, передбаченому для стягнення виконавчого збору.

Системний аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що за своїм призначенням основана винагорода приватного виконавця є винагородою приватному виконавцю за вчинення заходів примусового виконання рішення, за умови що такі заходи призвели до повного або часткового виконання рішення та стягується з боржника в пропорційному до фактично стягнутої суми розмірі.

Отже, враховуючи положення статті 31 Закону України Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів та пункт 19 Порядку № 643, підставою для стягнення основної винагороди у межах виконавчого провадження є здійснення приватним виконавцем дій по фактичному стягненню з боржника на користь стягувача зазначених у виконавчому документі сум та основна винагорода обраховується лише від розміру фактично стягнутих сум.

Проте, судом встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Ігнатенком Костянтином Едуардовичем не було стягнуто з боржника на користь стягувача зазначених у виконавчому документі сум.

Враховуючи викладене вище, суд відмовляє приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва Ігнатенку Костянтину Едуардовичу у визнанні кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія на суму 6 035 317,56 грн у повному обсязі.

Головне управління ДПС у м. Києві

Розглянувши подану 18.12.2019 кредиторську заяву Головного управління ДПС у м. Києві до боржника, судом встановлено, що за твердженням заявника у Товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія обліковується заборгованість у розмірі 1 750 201,17 грн, а саме: з податку на додану вартість у розмірі 1 750 201,17 грн (основне зобов`язання - 548 443,67 грн; штрафна санкція - 276 891,97 грн, пеня - 924 856,53 грн).

Вимоги кредитора ґрунтуються на підставі Податкового повідомлення-рішення від 22.04.2014 № 0003022201 Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві на суму грошових зобов`язань за основним платежем 550 763,00 грн та штрафних санкцій на суму 275 381,50 грн.

Податкове повідомлення-рішення від 22.04.2014 за № 0003022201 було оскаржено боржником в Окружному адміністративному суді м. Києва.

09.09.2014 Окружним адміністративним судом м. Києва було ухвалено Постанову у справі № 826/10590/14, якою Товариству з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія було повністю відмовлено в задоволенні адміністративного позову.

У подальшому, Головне управління ДПС у м. Києві не зверталось до суду про стягнення з боржника податкового боргу та штрафних санкцій.

ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві було проведено перевірку та самостійно визначено суму грошових зобов`язань за основним платежем та штрафні санкції, про що 22.04.2014 було складено податкове повідомлення-рішення, яким боржнику було збільшено суму грошового зобов`язання з ПДВ у розмірі 826 144,50 грн, в тому числі основний платіж 550 763,00 грн та штрафні санкції - 275 381,50 грн.

На підтвердження заявлених вимог заявником було надано наступні документи та докази: оригінал довідки про податковий борг від 15.11.2019 № 7603/9/26-15-10-06-16; копію повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури; детальний розрахунок суми боргу; копію рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення; копію податкового повідомлення-рішення від 13.11.2017 № 0113401201 із додатком; копію Акту про результати камеральної перевірки з податку на додану вартість від 13.11.2017; копію рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення; копію податкового повідомлення-рішення від 15.04.2016 № 0009561201; копію рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення; копію Акту № 1012/26-56-12-01-18 від 21.03.2016; копію Постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 09.09.2014 у справі № 826/10590/14; копію Податкового-повідомлення-рішення від 22.04.2014 № 0003022201; копії ІКП за 2019, 2018, 2017, 2016 та 2015 роки.

Відповідно до підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Приписами п. 102.4. ст. 102 Податкового кодексу України визначено, що у разі, якщо грошове зобов`язання нараховане контролюючим органом до закінчення строку давності, визначеного у пункті 102.1 цієї статті, податковий борг, що виник у зв`язку з відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов`язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу. Якщо платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого платежу або визначення боргу безнадійним .

Відповідно до ст. 101.2.3 Податкового кодексу України під терміном "безнадійний" розуміється податковий борг платника податків, стосовно якого минув строк давності, встановлений цим Кодексом.

За змістом ст. 102 Податкового кодексу України строк давності податкового боргу становить 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

Водночас ст. 101.1 Податкового кодексу України передбачено, що безнадійний податковий борг, у т. ч. пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг, підлягають списанню.

Отже, вимоги контролюючого органу, пов`язані зі стягненням податкового боргу з платників податків, повинні пред`являтися протягом 1095 днів з дня виникнення податкового боргу.

З урахуванням викладеного, судом зазначається, що оскільки за податковим повідомленням-рішенням від 22.04.2014 № 0003022201 заборгованість боржника виникла 09.09.2014 (за актом перевірки № 826/10590/14 від 09.09.2014), строк давності податкового боргу сплив 08.09.2017, а отже заявлені грошові вимоги у розмірі 1 750 201,17 грн, в тому числі основний платіж - 548 443,67 грн, штрафні санкції - 276 891,97 грн та донарахована пеня у розмірі 924 865,53 грн відхиляються судом у повному обсязі.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства ст. ст. 2, 3, 12, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія (ідентифікаційний номер: 31628535):

- Публічне акціонерне товариство Дельта Банк (ідентифікаційний код: 34047020) на суму 3 842,00 грн - перша черга;

- ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) на загальну суму 1 162 223,98 грн, а саме: 3 842,00 грн - перша черга; 1 158 381,98 грн - четверта черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю ОККОС-СЕРВІС (ідентифікаційний код: 31283337) на загальну суму 124 563,00 грн, а саме: 3 842,00 грн - перша черга; 120 721,00 грн - четверта черга;

- Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в м. Києві (ідентифікаційний код: 31312290) на загальну суму 119 474, 98 грн, а саме: 3 842,00 грн - перша черга; 115 632,98 грн - друга черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал (ідентифікаційний код: 34603431) на загальну суму 133 109 957,60 грн, а саме: 3 842,00 грн - перша черга; 132 337 730,90 грн - четверта черга; 768 384,70 грн - шоста черга, без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

2. Відмовити у визнанні кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю Столична судноплавна компанія (ідентифікаційний номер: 31628535):

- Приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва Ігнатенку Костянтину Едуардовичу на суму 6 035 317,56 грн;

- Головному управлінню ДПС у м. Києві (ідентифікаційний номер: 43141267) на суму 1 750 201,17 грн;

3. Окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги, забезпечені заставою:

- Публічного акціонерного товариства Дельта Банк (ідентифікаційний код: 34047020) на суму 111 950 779,24 грн;

4. Ухвалу направити банкруту, ліквідатору банкрута арбітражній керуючій Ганюк Т.М., Публічному акціонерному товариству Дельта Банк , ОСОБА_1 , Товариству з обмеженою відповідальністю ОККОС-СЕРВІС , Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в м. Києві, Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Ковін Капітал , Приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва Ігнатенку Костянтину Едуардовичу, Головному управлінню Державної податкової служби України у м. Києві

Ухвала набрала законної сили 21.09.2020, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 28.09.2020

Суддя Л.В. Омельченко


Суд	Господарський суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	21.09.2020
Оприлюднено	28.09.2020
Номер документу	91807906
Судочинство	Господарське

Грек Б.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 21.09.2020 по справі 910/13113/19ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —910/13113/19

Ухвала
від 21.09.2020 по справі 910/13113/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА