Ухвала

від 16.01.2023 по справі 910/467/22

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

16.01.2023Справа № 910/467/22

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Молочна компанія "Галичина"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГІППО" (01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 2, каб. 33; ідентифікаційний код 32650231)

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники сторін:

Від заявника Квіткін Ю.М. - представник

Від боржника Чугунов М.В. - представник

Розпорядник майна Сибаль А.М.

Від АТ "Ощадбанк" Юрків Р.В. - представник

Від ГУ ДПС у м. Києві Мартиненко Д.Ю. - представник

Від ТОВ "ТД Гурмандіз" Коваленко О.В. - представник

Від ТОВ "Штраус Україна" Ярошенко Н.Ю. - представник

Від ГУ ДПС у Львівській області Підгайний О.І. - представник

Від ТОВ "ТК "Альбатрос" Коробкіна І.П. - представник

Від ТОВ "Олга-Торг" Маніло І.І. - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Молочна компанія "Галичина" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ГІППО" (01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 2, каб. 33; ідентифікаційний код 32650231) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.01.2022 вказану заяву прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання на 14.02.2022.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.02.2022 розгляд справи відкладено на 16.03.2022.

Судове засідання 16.03.2022 не відбулось, у зв`язку з запровадженням Указом Президента України № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану з 5:30 год. 24.02.2022.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.05.2022 розгляд справи призначено на 27.06.2022.

09.06.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Перепелиці В.Д. про участь у справі.

У судовому засіданні 27.06.2022 оголошено перерву до 18.07.2022.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.07.2022 відкрито провадження у справі № 910/467/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ГІППО" визнано розмір вимог ініціюючого кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Молочна компанія "Галичина" в розмірі 766 784,49 грн., розпорядником майна боржника призначено на арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 431 від 02.04.2013). Попереднє засідання призначено на 26.09.2022.

Оголошення про відкриття провадження у справі № 910//467/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ГІППО" було опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 01.08.2022 за № 69070. Попереднє засідання призначено на 26.09.2022.

29.08.2022 до Господарського суду м. Києва надійшли заяви Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з кредиторськими вимогами до боржника на суму 121 025,70 грн. та 6 472 921,09 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.08.2022 Головне управління Державної податкової служби у м. Києві зобов`язано усунути допущені недоліки заяви про визнання кредиторських вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГІППО".

31.08.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області з кредиторськими вимогами до боржника на суму 343 385,00 грн.

05.09.2022 до Господарського суду м. Києва надійшли заяви з кредиторськими вимогами до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Молочна компанія "Галичина" на суму 2 861 777,84 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "Ясенсвіт" на суму 276 781,51 грн., Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області на суму 95 244,00 грн., фізичної особи - підприємця Яреми Мирослави Миколаївни на суму 598 214,62 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.09.2022 Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області зобов`язано усунути допущені недоліки заяви про визнання кредиторських вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГІППО".

09.09.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Дистрибуція-Центр" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 300 452,06 грн.

У судовому засіданні 26.09.2022 було оголошено перерву до 24.10.2022.

03.10.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.10.2022 прийнято до розгляду заяву Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області з кредиторськими вимогами до боржника.

14.10.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Приватного акціонерного товариства "Оболонь" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 4 673 009,02 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.10.2022 прийнято до розгляду заяву Приватного акціонерного товариства "Оболонь" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 4 673 009,02 грн.

Судове засідання 24.10.2022 не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Чеберяка П.П. у відпустці.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.11.2022 розгляд справи призначено на 07.12.2022.

30.11.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області з кредиторськими вимогами до боржника на суму 70 903,00 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.12.2022 прийнято до розгляду заяву Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області з кредиторськими вимогами до боржника на суму 70 903,00 грн.

07.12.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сибаля А.М. про припинення повноважень керівника боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.12.2022 відкладено розгляд справи на 16.01.2023.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.12.2022 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сибаля Андрія Михайловича про виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому.

04.01.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Олга-Торг" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 290 446,98 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.01.2023 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Олга-Торг" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 290 446,98 грн. прийнято до розгляду та призначено розгляд заяви на 16.01.2023.

13.01.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сибаля А.М. про витребування доказів.

У судовому засіданні 16.01.2023 розглядались клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Сибаля А.М. про витребування доказів.

Розпорядник майна надав пояснення по суті поданого клопотання.

Присутні у судовому засіданні представники заявника, боржника та кредиторів щодо задоволення поданого клопотання не заперечували.

Подане клопотання мотивоване тим, що в ході виконання своїх повноважень розпоряднику майна стало відомо, що між Товариством з обмеженою відповідальністю "ГІППО" (ЄДРПОУ 32650231) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МОНОПОЛІУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39785812) було укладено: 1) договір застави № 3/Г-19/К-2 від 14.08.2020р., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тимошенко Л.А., реєстр. № 522. Заставу зареєстровано в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 14.08.2020р. 16:45:35 за № 28027722. Зареєстровано звернення стягнення 09.09.2020 16:26:19. 2) договір застави № 1/Г-19/К від 14.08.2020р. Заставу зареєстровано в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 14.08.2020р. 17:04:32 за № 28027758. Зареєстровано звернення стягнення 09.09.2020 17:06:49 3) договір застави № 2/Г-19/К від 14.08.2020р. Заставу зареєстровано в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 14.08.2020р. 19:41:18 за № 28027817. Зареєстровано звернення стягнення 25.09.2020 19:23:38.

У зв`язку з необхідністю виконання повноважень розпорядника майна та керуючись ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядником майна було подано запити, зокрема, ТОВ "ГІППО" з проханням надати наступну інформацію та належно засвідчені копії наступних документів: 1) договорів застави № 3/Г-19/К-2 від 14.08.2020р., № 1/Г-19/К від 14.08.2020р. та № 2/Г-19/К від 14.08.2020р.; 2) правочинів, на підставі яких виникло основне зобов`язання, виконання якого забезпечується вищезгаданими договорами застави; 3) письмових повідомлень заставодержателя - ТОВ "ФК "МОНОПОЛІУМ ФІНАНС" про порушення забезпечених обтяженням зобов`язань відповідно до ст. 27 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" за договорами застави № 3/Г19/К-2 від 14.08.2020р., № 1/Г-19/К від 14.08.2020р. та № 2/Г-19/К від 14.08.2020р.; 4) чи завершено процедури звернення стягнення на предмети застави, в який спосіб результати за наслідками звернення стягнення з надання належно засвідчених копій документів.

У зв`язку з ненаданням боржником відповіді на даний запит, а також з метою проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "ГІППО", виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої немплатоспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, встановлення заінтересованих щодо боржника осіб в розумінні ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, виявлення правочинів, укладених із заінтересованими особами та визначення наявності передбачених ч.1, 2 ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства підстав для визнання таких правочинів недійсними, розпорядник майна звернувся до суду з даним клопотанням про витребування доказів.

Згідно ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна, серед іншого, зобов`язаний: вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів.

Статтею 42 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень, подавати докази, брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом, брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справа, а також свідкам, експертам, спеціалістам, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб, ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження х приводу їх неправильності чи неповноти, оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках, користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Згідно ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Сибаля А.М. про витребування доказів.

Керуючись ст. 42, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Сибаля А.М. про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у приватного нотаріуса Сергеєва Олександра Олександровича (вул. Євгена Коновальця, буд. 31, оф. 108, м. Київ, 01133): копії поданих Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МОНОПРОЛІУМ ФІНАНС" приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Сергеєву О.О. лист-заяви № 20-33 від 09.09.2020р., лист-заяви № 20-34 від 09.09.2020р. та лист-заяви № 20-39 від 25.09.2020р., на підставі яких зареєстровано звернення стягнення на предмети застави за договорами застави № 3/Г-19/К-2 від 14.08.2020р., № 1/Г-19/К від 14.08.2020р. та № 2/Г-19/К від 14.08.2020р., обтяження зареєстровані в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна за №№ 28027722, 28027758, 28027817.

3. Витребувати у приватного нотаріуса Тимошенко Людмили Анатоліївни ( АДРЕСА_1 ): копію укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "ГІППО" (ЄДРПОУ 32650231) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МОНОПОЛІУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39785812) договору застави № 3/Г-19/К2 від 14.08.2020р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тимошенко Л.А., реєстр. № 522.

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МОНОПОЛІУМ ФІНАНС" (вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, сектор О, офіс 1, м. Київ, 01011, ЄДРПОУ 39785812) наступну інформацію та копії наступних документів:

- договорів застави № 3/Г-19/К-2 від 14.08.2020р., № 1/Г-19/К від 14.08.2020р. та № 2/Г-19/К від 14.08.2020р.;

- правочинів, на підставі яких виникло основне зобов`язання, виконання якого забезпечується вищезгаданими договорами застави;

- письмових повідомлень заставодержателя - ТОВ "ФК "МОНОПОЛІУМ ФІНАНС" про порушення забезпечених обтяженням зобов`язань відповідно до ст. 27 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" за договорами застави № 3/Г19/К-2 від 14.08.2020р., № 1/Г-19/К від 14.08.2020р. та № 2/Г-19/К від 14.08.2020р.;

- поданих приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Сергеєву О.О. лист-заяви № 20-33 від 09.09.2020р., лист-заяви № 20-34 від 09.09.2020р. та лист заяви № 20-39 від 25.09.2020р.;

- чи завершено процедури звернення стягнення на предмети застави, в який спосіб результати за наслідками звернення стягнення з надання належно засвідчених копій документів.

5. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕЛОЙТ І ТУШ" (вул. Жилянська, буд. 48, 50А, м. Київ, 01033, ЄДРПОУ 20043783) наступну інформацію та копії документів: чи складались ТОВ "ДЕЛОЙТ І ТУШ" протягом 2019-2022рр. звіти про моніторинг - звіти виконані ТОВ "ДЕЛОЙТ І ТУШ" про результати виконання групою ПАККО планових показників та рекомендацій Незалежного експерта, зазначених в Звіті Незалежного експерта - Товариства з обмеженою відповідальністю "КПМГ-УКРАЇНА" від 01 жовтня 2019 року за результатами проведення огляду фінансово-господарської діяльності Боржника - ТОВ "ПАККО ХОЛДИНГ", а також надати копії звітів про моніторинг.

6. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ" (вул. Жилянська, буд. 48, 50А, м. Київ, 01033, ЄДРПОУ 33306958) наступну інформацію та копії документів: чи складались ТОВ " ЕРНСТ ЕНД ЯНГ" протягом 2019-2022рр. звіти про моніторинг - звіти виконані ТОВ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ" про результати виконання групою ПАККО планових показників та рекомендацій Незалежного експерта, зазначених в Звіті Незалежного експерта - Товариства з обмеженою відповідальністю "КПМГ-УКРАЇНА" від 01 жовтня 2019 року за результатами проведення огляду фінансово-господарської діяльності боржника - ТОВ "ПАККО ХОЛДИНГ", а також надати копії звітів про моніторинг.

7. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ІМПЕРОВО ФУДЗ" (вул. Промислова, буд. 19, м. Івано-Франківськ, 76018, ЄДРПОУ 34845075) наступну інформацію та копії документів:

- яке відношення (взаємний вплив, контроль, тощо) мають юридичні особи групи ПАККО до юридичних осіб групи Укрлендфармінг, внаслідок чого обов`язки перед Акціонерним товариством "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" юридичних осіб групи ПАККО ставляться у залежність від стану виконання обов`язків перед Акціонерним товариством "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" юридичних осіб групи Укрлендфармінг і навпаки, а група ПАККО зобов`язується забезпечити внесення змін до кредитних договорів, що укладені Акціонерним товариством "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" із компаніями групи "Укрлендфармінг"?

- чи було групою ПАККО забезпечено внесення змін до кредитних договорів, що укладені Акціонерним товариством "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" з компаніями групи "Укрлендфармінг", а саме до: - Договору кредитної лінії № 864 від 14.04.2008р., укладений із ПАТ "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД"; - Договору кредитної лінії № 441/31/6 від 30.06.2011, укладений із ТОВ "ІМПЕРОВО ФУДЗ"; - Договору кредитної лінії № 787/31/6 від 30.01.2014, укладений із ПРАТ "РАЙЗ МАКСИМКО"; - Договору про заміну первісного зобов`язання новим зобов`язанням (новація) № 1145/31/9 від 31.01.2018, що укладено із ПРАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО"; - Договору кредитної лінії № 139/48-1 від 22.09.2014р., що укладено із ПРАТ "РАЙЗМАКСИМКО", - шляхом доповнення їх умовою, настання якої надає Банку право достроково припинити вказані в цьому підпункті Договору кредитні договори та вимагати дострокового погашення заборгованості за ними, а саме: - порушення Боржником грошових (платіжних) зобов`язань за Кредитним договором, що триває більше 30 (тридцять) календарних днів?

8. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "КПМГ-УКРАЇНА" (вул. Московська, буд. 32/2, м. Київ, 01010, ЄДРПОУ 21534148) наступну інформацію та копії документів:

- копію звіту Незалежного експерта - Товариства з обмеженою відповідальністю "КПМГ-УКРАЇНА" від 01 жовтня 2019 року за результатами проведення огляду фінансово-господарської діяльності Боржника - ТОВ "ПАККО ХОЛДИНГ";

- чи складались ТОВ "КПМГ-Україна" протягом 2019-2022рр. звіти про моніторинг - звіти виконані ТОВ "КПМГ-Україна" про результати виконання групою ПАККО планових показників та рекомендацій Незалежного експерта, зазначених в Звіті Незалежного експерта? Надати копії звітів про моніторинг.

9. Витребувати у Акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" вул. Госпітальна, буд. 12, м. Київ, 01001, ЄДРПОУ 00032129) наступну інформацію та копії документів:

- які юридичні особи входять в групу ПАККО? Зазначити їх найменування та коди ЄДРПОУ;

- чи було АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" встановлено кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, які входять до групи ПАККО? Надати копії структур власності таких юридичних осіб;

- копію фінансової моделі групи ПАККО;

- копію звіту Незалежного експерта - Товариства з обмеженою відповідальністю "КПМГ-УКРАЇНА" від 01 жовтня 2019 року за результатами проведення огляду фінансово-господарської діяльності Боржника - ТОВ "ПАККО ХОЛДИНГ";

- чи подавалась в АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" консолідована/комбінована річна та піврічна фінансової звітності Групи ПАККО протягом 2019-2022рр.? Надати копію такої звітності;

- чи подавались АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" протягом 2019- 2022рр. звіти про моніторинг - звіти виконані ТОВ "КПМГ-Україна", ТОВ "Делойт і Туш" або ТОВ "Ернст енд Янг" про результати виконання групою ПАККО планових показників та рекомендацій Незалежного експерта, зазначених в Звіті Незалежного експерта? Надати копії звітів про моніторинг;

- яке відношення (взаємний вплив, контроль, тощо) мають юридичні особи групи ПАККО до юридичних осіб групи Укрлендфармінг, внаслідок чого обов`язки перед Вами юридичних осіб групи ПАККО ставляться у залежність від стану виконання обов`язків перед Вами юридичних осіб групи Укрлендфармінг і навпаки, а група ПАККО зобов`язується забезпечити внесення змін до кредитних договорів, що укладені Вами з компаніями групи "Укрлендфармінг"?

- чи були внесені зміни до кредитних договорів, що укладені АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" з компаніями групи "Укрлендфармінг", а саме до: - Договору кредитної лінії № 864 від 14.04.2008р., укладений із ПАТ "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД"; - Договору кредитної лінії № 441/31/6 від 30.06.2011, укладений із ТОВ "ІМПЕРОВО ФУДЗ"; 14 - Договору кредитної лінії № 787/31/6 від 30.01.2014, укладений із ПРАТ "РАЙЗ МАКСИМКО"; - Договору про заміну первісного зобов`язання новим зобов`язанням (новація) № 1145/31/9 від 31.01.2018, що укладено із ПРАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО"; - Договору кредитної лінії № 139/48-1 від 22.09.2014р., що укладено із ПРАТ "РАЙЗ МАКСИМКО", - шляхом доповнення їх умовою, настання якої надає Банку право достроково припинити вказані в цьому підпункті Договору кредитні договори та вимагати дострокового погашення заборгованості за ними, а саме: - порушення Боржником грошових (платіжних) зобов`язань за Кредитним договором, що триває більше 30 (тридцять) календарних днів?

- яке відношення (взаємний вплив, контроль, тощо) мають юридичні особи групи ПАККО до юридичних осіб ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" та ТОВ "ФК "Інвестфінанс", внаслідок чого обов`язки перед АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" юридичних осіб групи ПАККО ставляться у залежність від стану виконання обов`язків юридичних осіб ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" та ТОВ "ФК "Інвестфінанс"?

- чи здійснювалась протягом 2019-2022рр. сплата заборгованості ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" та ТОВ "ФК "Інвестфінанс" на умовах, зазначених у Фінансовій моделі групи ПАККО та Звіті Незалежного експерта - Товариства з обмеженою відповідальністю "КПМГ-УКРАЇНА" від 01 жовтня 2019 року за результатами проведення огляду фінансово-господарської діяльності Боржника - ТОВ "ПАККО ХОЛДИНГ".

10. Витребувати у ТОВ "ПАККО ХОЛДИНГ" (вул. Заболотного Академіка, буд. 150, інше прим. 17, м. Київ, 03680, ЄДРПОУ 34928470) наступну інформацію та копії документів:

- які юридичні особи входять в групу ПАККО? Зазначити їх найменування та коди ЄДРПОУ;

- копію фінансової моделі групи ПАККО;

- копію звіту Незалежного експерта - Товариства з обмеженою відповідальністю "КПМГ-УКРАЇНА" від 01 жовтня 2019 року за результатами проведення огляду фінансово-господарської діяльності Боржника - ТОВ "ПАККО ХОЛДИНГ";

- чи подавалась до Акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" консолідована/комбінована річна та піврічна фінансової звітності Групи ПАККО протягом 2019-2022рр.? Надати копію такої звітності;

- чи подавались до Акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" протягом 2019-2022рр. звіти про моніторинг - звіти виконані ТОВ "КПМГ Україна", ТОВ "Делойт і Туш" або ТОВ " Ернст енд Янг" про результати виконання групою ПАККО планових показників та рекомендацій Незалежного експерта, зазначених в Звіті Незалежного експерта? Надати копії звітів про моніторинг;

- яке відношення (взаємний вплив, контроль, тощо) мають юридичні особи групи ПАККО до юридичних осіб групи Укрлендфармінг, внаслідок чого обов`язки перед Акціонерним товариством "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" юридичних осіб групи ПАККО ставляться у залежність від стану виконання обов`язків перед Акціонерним товариством "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" юридичних осіб групи Укрлендфармінг і навпаки, а група ПАККО зобов`язується забезпечити внесення змін до кредитних договорів, що укладені Акціонерним товариством "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" із компаніями групи "Укрлендфармінг"?

- чи було групою ПАККО забезпечено внесення змін до кредитних договорів, що укладені Акціонерним товариством "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"з компаніями групи "Укрлендфармінг", а саме до: 15 - Договору кредитної лінії № 864 від 14.04.2008р., укладений із ПАТ "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД"; - Договору кредитної лінії № 441/31/6 від 30.06.2011, укладений із ТОВ "ІМПЕРОВО ФУДЗ"; - Договору кредитної лінії № 787/31/6 від 30.01.2014, укладений із ПРАТ "РАЙЗ МАКСИМКО"; - Договору про заміну первісного зобов`язання новим зобов`язанням (новація) № 1145/31/9 від 31.01.2018, що укладено із ПРАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО"; - Договору кредитної лінії № 139/48-1 від 22.09.2014р., що укладено із ПРАТ "РАЙЗ МАКСИМКО", - шляхом доповнення їх умовою, настання якої надає Банку право достроково припинити вказані в цьому підпункті Договору кредитні договори та вимагати дострокового погашення заборгованості за ними, а саме: - порушення Боржником грошових (платіжних) зобов`язань за Кредитним договором, що триває більше 30 (тридцять) календарних днів?

- яке відношення (взаємний вплив, контроль, тощо) мають юридичні особи групи ПАККО до юридичних осіб ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" та ТОВ "ФК "Інвестфінанс", внаслідок чого обов`язки перед Акціонерним товариством "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" юридичних осіб групи ПАККО ставляться у залежність від стану виконання обов`язків юридичних осіб ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" та ТОВ "ФК "Інвестфінанс"?

11. Копію ухвали направити сторонам, розпоряднику майна, кредиторам, а також наведеним вище приватним нотаріусам та товариствам для виконання.

Ухвала набрала законної сили 16.01.2023 та оскарженню не підлягає.

Суддя П.П. Чеберяк